第4頁共4頁財務出納?工作職責?財務崗位?職責范文?1.按?照國家有?關現金管?理和銀行?結算制度?的規定，?辦理現金?收付和銀?行結算業?務。2?.根據會?計制度的?規定，在?辦理現金?和銀行存?款收付業?務時，要?嚴格審核?有關原始?憑證，再?據以編制?收付款憑?證,然后?根據編制?的收付款?憑證逐筆?順序登記?現金日記?賬和銀行?存款日記?賬，并結?出余額。?3.按?照國家外?匯管理和?結購匯制?度的規定?及有關批?件,辦理?外匯出納?業務。?4.掌握?銀行存款?余額，不?準簽發空?頭支票，?不準出租?出借銀行?賬戶為其?他單位辦?理結算。?出納員應?嚴格支票?和銀行賬?戶的使用?和管理，?從出納這?個崗位上?堵塞結算?漏洞。?5.保管?庫存現金?和各種有?價證券（?如國庫券?、債券、?股票等）?的安全與?完整。要?建立適合?本單位情?況的現金?和有價證?券保管責?任制，如?發生短缺?，屬于出?納員責任?的要進行?賠償。?6.保管?有關印章?、空白收?據和空白?支票。印?章、空白?票據的安?全保管十?分重要，?在實際工?作中，因?丟失印章?和空白票?據給單位?帶來經濟?損失的不?乏其例。?財務出?納工作職?責財務崗?位職責范?文（二）?1.按?照國家銀?行規定和?信用社會?計、出納?制度及出?納操作程?序，辦理?現金的收?付、整點?以及損傷?票幣的兌?換工作。?2.根?據市場貨?幣和流通?業務往來?需要,定?期向開戶?銀行編報?現金收支?計劃，做?好現金供?應和回籠?工作。?3.做好?庫存現金?的限額管?理工作，?及時上解?超限額庫?存現金和?損傷殘幣?，做到資?金合理占?用。4?.做好庫?房管理，?嚴格管理?現金、金?銀、外幣?和有價單?證及現金?運送，確?保絕對安?全。加?強柜面監?督，做好?反假幣、?反破壞人?民幣和同?違法亂紀?行為作斗?爭工作，?維護財經?紀律。?財務出納?工作職責?財務崗位?職責范文?（三）?1.負責?辦理現金?收付和銀?行結算業?務。2?.負責登?記現金日?記賬和銀?行日記賬?，要按“?銀行對賬?單”隨時?與銀行對?賬，應及?時算賬、?結賬，每?天清點庫?存現金,?做到日清?月結賬實?相符。?3.妥善?保管庫存?現金，各?種有價證?券、空白?票據、發?貨票和有?關印章，?要按國家?現金管理?制度，負?責現金的?提取與存?入，庫存?現金應掌?握在銀行?規定的限?額內。?4.為領?導提供有?關現金管?理方面的?建議，拒?絕辦理不?符合財經?制度規定?的現金收?付業務。?財務出?納工作職?責財務崗?位職責范?文（四）?1.負?責現金收?入、票據?及銀行存?款的保管?、出納、?記錄及管?理，檢査?和清點每?日各收款?點交來的?現金，填?制送款簿?，及時存?入銀行。?2.負?責管理外?幣資金、?本幣資金?、備用金?，掌握結?算付款的?管理規定?，并計算?收付財務?費用。?3.負責?簽收、整?理和保管?各種支票?、匯票、?本票等，?填制送款?簿，及時?送存銀行?。4.?檢查一切?收、付、?繳款業務?憑證，做?到有憑證?、有審批?，手續完?備，項目?內容清楚?齊全，大?小寫金額?相符，對?檢查無誤?的憑證及?時辦理款?項收、付?、繳業務?。5.?負責編制?“酒店每?日資金日?報表”和?“銀行存?款每日報?告表”。?6.每?日上班打?開保險柜?，由主管?監督（或?由二人互?相監督）?取出各收?款員交來?的“交款?袋”與交?款簽名單?，核對是?否相符,?如出現不?相符現象?，應立即?查找原因?。7.?在總出納?與銀行送?款員互相?監督下，?將每個“?交款袋”?逐一打開?,清點現?金及支票?。8.?將現金、?支票分別?填寫送款?簿，連同?“信用卡?”匯總單?的送款簿?一起打開?，送交銀?行，辦理?結算轉賬?，對必須?辦理托收?的外幣支?票、匯票?,須逐一?填寫托收?憑證，并?妥善保管?，到銀行?通知托收?入賬時，?與轉賬憑?證一起轉?給財務辦?的銀行出?納會計。?9.審?查現金的?送款簿存?根，各種?支票、匯?票、送款?簿的存根?和收據存?根、匯款?憑證等，?并以此作?為“銀行?存款每日?報告表”?的原始憑?證，再按?本幣、外?幣分別匯?總編制，?報總會計?師審查批?準、簽章?，然后存?樣。1?0.妥善?保管各種?收、付款?憑證和酒?店“每日?收人報告?表”,每?日及時整?理歸檔。?做到有條?有理。?1