Word第第頁財務報銷情況說明申請人：

年

證明人：月日

財務報銷狀況說明[篇2]

有一部分期末考試試卷需要速印，在使用速印機的過程中，速印機制版消失故障，不能制全版，急需修理，以確保工作正常運行，修理費為一百元，需院領導：要報銷。特此說明狀況。

妥否，請批示。

教務處

2023年7月2號

財務報銷狀況說明[篇3]

為便利員工費用核報，提高費用報銷效率與精確性，現就常用費用的單據填制方式和相關報銷規定做說明如下：

一、差旅費

差旅費是指員工出差時發生的交通費、住宿費以及補助，差旅費的報銷需要填寫差旅費報銷單，現將報銷單填寫方式舉例如下：

1、出差補助按出差天數包干核報，享受交通費補貼的員工不再報銷市內交通費補助，由企業或〔其他〕單位接待的不另行報銷伙食補助，會議期間〔不含在途期間〕的伙食補助和市內交通費不得報銷。

2、住宿發票必需是正式的稅務發票，注明日期、住宿天數、人數，并注明所住賓館聯系電話號碼，當日車票與住宿發票粘貼一起。

3、一趟差須待完成后才能報銷〔離開所在辦公地后再回到所在辦公地即為一趟差〕,且填寫在同一張差旅費報銷單上。

4、出差補助以最終到達的地區為補助標準。

5、出差必需事先有出差打算報告，無出差打算報告不予報銷差旅費。

5天以下報省級經理審批，5天以上報銷售部總監審批。

二、業務應酬費

原則上盡量避開業務應酬費支出，如確需發生，需先申請后開支。報銷時需要先填寫款待費開支申請單，每筆款待需要填寫一張款待費開支申請單，將發票對應貼在款待費開支申請單后，然后填寫費用報銷單作為報銷封面，可將金額匯總填寫。現舉例如下：

款待費開支申請單

申請日期：2023年8月12日

費用報銷單

部門：江蘇辦事處2023年8月20日

總監：方焰審核：胡亮鋒出納：主管：吳明方制單：師遠勝

三、房租費

1、省級辦事處辦公用房的租賃協議需經總公司認可，其原件交總公

司備案。

2、業務員租房時，必需寫出申請，經省級經理、人事行政副總監和

總監批準后，方可租賃，按季度按標準限額內報銷房租補貼，報銷時需要填寫費用報銷單，并將租房協議復印件、房東身份證復印件和收取房租的發票〔或收據〕附在報銷單后。例：

費用報銷單

部門：江蘇辦事處2023年8月25日

四、辦公費

所購物品發票上，必需有經辦人、證明人或驗收人簽字，并附有辦公用品明細〔含數量、規格、單價〕方可報銷。打印、復印費用及郵資應有清單。報銷時需要填寫費用報銷單。

五、交通費補貼

員工自購車輛用于公司業務活動的,經集團總裁批準后,按月將費用填寫費用報銷單，然后將汽車使用過程中的發票〔汽油費、修理費、

保險、養路費、停車費和過橋過路費等正式發票〕附在報銷單后。例：

費用報銷單

部門：湖南辦事處2023年8月25日

六、會議費

不管是總部統一開會或者是辦事處召開會議發生的費用需先報人事行政副總監和總監審批，報銷時填寫費用報銷單憑正式發票單獨說明、單獨核報。

費用報銷單

部門：山東辦事處2023年8月25日

七、市場費用

公司開展統一活動時費用按文件要求核報。各市場單獨做活動時需要先報申請給渠道管理部和總監審批，超授權限額的'活動費用，應按集團財務規定報相關領導批準，報告審批后會由辦公室將批件編號后轉各市場和財務部，業務員收到批示后先同財務部確認批文是否收到以及需要的核報手續，活動后按手續要求單獨填寫費用報銷單和相關核報資料交財務部核報，并與財務部溝通費用核報方式或用酒補償方式。

其他說明

1、全部費用單據需要郵寄到財務部核報，并附郵寄核報費用的詳單以及總金額，以便利核對。

2、填寫費用報銷單和差旅費報銷單時請填好小寫金額，大寫金額空著不要填寫，經辦人必需在“制單”的地方簽字確認。

3、各辦事處全部費用都需要省級經理先簽字審批，否則不予核報。

4、由于公司人員有限，請盡量將費用按月〔每月考核截止日為25日〕核報。為提高費用核報速度，請將費用完量在每個月5日-20日期間郵寄財務部，以避開業務繁忙期。

5、全部費用包括市場活動費用請在活動結束后1個月內將手續交財務部核報，逾期不報的將依據超過時間的長短，賜予相應懲罰。

其他未盡事項請與財務部胡亮鋒聯系

六福人家銷售部財務部

2023年8月31日

財務報銷狀況說明[篇4]

今年由于深圳外展場人員削減，期間未能確定是否連續開展XX業務，本人XX于2023年X月X日將原三個設點的宿舍資產、辦公物品齊運輸至龍華一出租房內存放，分