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文檔簡介

地產置業現金借款及報銷管理辦法本文檔介紹了地產置業公司內部現金借款及報銷的管理辦法，以確保公司資金安全、規范借款和報銷流程。1.借款管理1.1借款資格與申請1.1.1借款資格擁有合法身份、與公司建立勞動合同關系的正式員工均有資格申請借款。借款人應確保之前的借款已經還清，并具備正常的信用記錄。1.1.2借款申請借款人應填寫借款申請表，詳細填寫借款金額、借款原因以及還款方式。借款人需要提供所需的相關證明文件（如合同、發票等）作為借款用途的證明。1.2借款審批與放款1.2.1借款審批流程借款申請表經借款人填寫完成后，提交給直接上級審批。直接上級審核完成后，將借款申請表提交給財務部門審核。財務部門審核完成后，將借款申請表提交給總經理審批。審批通過后，通知借款人并進行放款。1.2.2借款放款放款形式可以是現金或銀行轉賬，根據實際情況確定。放款完成后，財務部門將相關記錄登記至借款記錄中。1.3還款管理1.3.1還款義務借款人應按照約定的還款方式和還款期限按時還款。若借款人無法按時還款，應提前向財務部門申請延期或調整還款方式。1.3.2還款記錄登記財務部門將借款人的還款信息記錄在借款記錄中。還款完成后，財務部門確認還款并更新借款記錄。1.3.3逾期還款處理若借款人逾期未還款，將按照公司相關規定進行逾期催款和處罰。2.報銷管理2.1報銷資格與申請2.1.1報銷資格公司員工可以根據公司規定的范圍和標準進行報銷。報銷人應當確保提交的費用為合理、真實且符合公司政策的費用。2.1.2報銷申請報銷人應填寫報銷申請表，清楚列明每一項費用和費用的明細。報銷人需要提供相關的發票、憑證等作為費用的證明。2.2報銷審批與支付2.2.1報銷審批流程報銷申請表經報銷人填寫完成后，提交給直接上級審批。直接上級審核完成后，將報銷申請表提交給財務部門審核。財務部門審核完成后，做出最終決定并通知報銷人。2.2.2報銷支付報銷支付可以通過銀行轉賬或直接支付現金等方式完成。財務部門將相關的報銷記錄登記至報銷記錄中。2.3報銷審計和監督2.3.1報銷審計財務部門對報銷過程進行定期或不定期的內部審計，確保報銷的合理性和真實性。2.3.2監督與追蹤公司會建立相應的監督機制，對報銷流程進行監督，并追蹤處理異常情況。3.法律責任與違約處理3.1法律責任借款人和報銷人應對其提供的相關資料和信息負責，確保其真實、合法和有效。借款人和報銷人應嚴格遵守公司借款和報銷的相關規定，違反者將承擔相應的法律責任。3.2違約處理若借款人或報銷人有違反借款和報銷管理辦法的行為，公司有權采取相應的違約處理措施。結語本文檔系統地介紹了地產置業公司內部現金借款及報銷的管理辦法，包括借款管

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