報銷管理規(guī)定為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報銷行為,明確費用報銷標準及審批流程節(jié)本制度適用于浙江巨傅投資咨詢有限公司的全體員工費用報銷包括普通費用報銷、差旅費用報銷和采購費用報銷普通費用報銷是指辦公用品、移動通訊、市內(nèi)交通、業(yè)務(wù)招待、誤餐補貼、等差旅費用報銷是指因出差產(chǎn)生的住宿、交通、車船等費用報銷(不含出差期間采購費用報銷是指購買電腦、打印機、家具、各種硬、軟件設(shè)備等大件物品的2、各項費用的報銷的頻率及時間要求個人月度的普通費用(如交通費、通訊費、午餐費、加班晚餐費、加班交通費其他普通費用(如房租費、水電費、辦公用品費、會議費、業(yè)務(wù)招待費等)及如有特殊情況未能按以上時間節(jié)點提起申請的在說明原因后，經(jīng)總裁審批同意全國各城市按消費指數(shù)劃分為以下四類：一類：北京、上海、廣州、深圳、杭州二類：省會城市(已歸入一類的部分城市除外)；業(yè)務(wù)招待費是指公司員工由于工作需要招待外部客戶(或者政府部門)所發(fā)生的相關(guān)費用。公司內(nèi)部各單位、各部門之間招待吃請，內(nèi)部組織的聚餐等納入團隊業(yè)務(wù)招待費依據(jù)實際發(fā)生金額填寫《報銷單》、附上相應(yīng)的發(fā)票報銷費用，業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票主要是餐費、住宿費(外部客戶發(fā)生的)、正常購買禮品的發(fā)票差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的車船費、交通費、住宿費等各項必要支用最經(jīng)濟的交通工具，原則上航程超過800公里或者其他交通工具出行超過6小時的方可乘坐飛機。乘坐飛機的報銷標準按照經(jīng)濟艙全價的7折(含)執(zhí)行；乘坐火車的報銷以動車(高鐵)二等座或普通火車硬出差前必須經(jīng)過郵件審批同意后方可成行，費用報銷時附上審批的郵件。住宿費和補助(餐費及交通費)的報銷標準：(單位：人民幣元)一類地一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)四類地區(qū)住宿費補助住宿費補助住宿費補助住宿費補助400150300120250100200100銷標準準：(單位：人民幣元)月報銷時提供各運營商(移動、聯(lián)通、電信)當月的機打發(fā)票，如是外地號碼不方。個人交通費的報銷標準：(單位：人民幣元)副總、總監(jiān)(不含執(zhí)行下屬，如：秘書等)經(jīng)理報銷】采購類費用主要是指采購一些大件物品(如座椅、沙發(fā)，柜子、電器等)或者高價值的機器設(shè)備(如監(jiān)控設(shè)備、電腦、軟件系統(tǒng)等)。購買的部門通過企業(yè)微信發(fā)起申請，部門主管審物品由行政部負責(zé)詢價，高價值的機器設(shè)備由技術(shù)部》，附上對應(yīng)的發(fā)票，采購清單明細及同意購買的審1、所有費用均由報銷人(經(jīng)辦人)填寫《報銷單》，先交部門主管審核(審核費用發(fā)生的真實性)，然后交財務(wù)部門審核(審核費用發(fā)生的合規(guī)性、發(fā)票的真實合規(guī)性)，由公司CEO、總裁簽字。如報銷人(經(jīng)辦人)是公司高層、部門主管的，先交公司負責(zé)人審核(審核費用發(fā)生的真實性)，然后交財務(wù)部門審核(審核費用發(fā)生的合規(guī)性、發(fā)票的真實合規(guī)性)，完成審批流程后即可交出納付款。CEO、總裁審批后方可交財務(wù)付款。期。原始票據(jù)要求1、報銷的原始憑證必須是有稅務(wù)監(jiān)制章的正式發(fā)票或是由財政局監(jiān)制的郵電等部2、原始憑證不得涂改、挖補。不得使用假發(fā)票或過期發(fā)票。如遇票據(jù)丟失、無效或不能取得合法票據(jù)的，由責(zé)任人自己承擔。量、金額大小寫等是否完整、準確，是否加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。4、收到原始憑證后需嚴格審核發(fā)票的性質(zhì)是否與報銷的實際內(nèi)容相符。七、《報銷單》填制要求部門。認。小計單上面。《報銷單》及多張粘貼單一律粘貼非收款人，則應(yīng)詳細寫明收款人全稱、省市、開戶行(支行)、賬號等信息。報銷填寫《報銷單》，對于暫時的審批流程一致。1、費用報銷類原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式(特殊情況下經(jīng)事先說明可以采取現(xiàn)金2、其他類原則上采用非現(xiàn)金支付方式；