中級設(shè)置常用憑證模板1簡介功能介紹憑證模板就是按照會計(jì)賬簿來配置業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的模板，在業(yè)務(wù)單據(jù)單據(jù)字段和憑證字段之間設(shè)置對應(yīng)關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)快速準(zhǔn)確生成財(cái)務(wù)憑證的需求。應(yīng)用場景在企業(yè)的財(cái)務(wù)核算中，財(cái)務(wù)人員需要將業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)按照一定的會計(jì)規(guī)則轉(zhuǎn)換成總賬的會計(jì)憑證。憑證模板就是在這個場景中，它為用戶提供了根據(jù)不同需求生成憑證的規(guī)則。系統(tǒng)路徑【財(cái)務(wù)云】→【智能核算】→【基礎(chǔ)設(shè)置】→【憑證模板】關(guān)鍵字段/按鈕說明憑證模板基礎(chǔ)資料字段說明字段詳細(xì)解釋名稱科目根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的需

影響要定義基礎(chǔ)資料或輔助資料

因素和會計(jì)科目的對應(yīng)關(guān)系。常

用的科目影響因素有費(fèi)用項(xiàng)

目和科目設(shè)置對應(yīng)關(guān)系、部

門屬性和科目設(shè)置對應(yīng)關(guān)

系、資產(chǎn)類別和科目設(shè)置關(guān)

系等。備注適用單據(jù)類型為空，就是

適用全部單據(jù)。例如適用

單據(jù)選擇財(cái)務(wù)卡片，則只

有財(cái)務(wù)卡片的憑證模板可

以選到該科目影響因素；

如果適用單據(jù)為空，則任

何一個單據(jù)配置憑證模板

時都可以選擇到該科目影響因素。核算根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的需維度要定義基礎(chǔ)資料或輔助資料映射和核算維度的對應(yīng)關(guān)系。常類型用的核算維度映射類型有部門和成本中心的對應(yīng)關(guān)系。數(shù)據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的需映射要定義基礎(chǔ)資料或輔助資料關(guān)系和現(xiàn)金流量項(xiàng)目的對應(yīng)關(guān)系。常用的數(shù)據(jù)映射關(guān)系有資金用途和現(xiàn)金流量的對應(yīng)關(guān)系。支持按照編碼匹配、按照名稱匹配、自定義設(shè)置匹配規(guī)則。憑證模板基本信息字段說明字段詳細(xì)解釋名稱核算憑證模板的創(chuàng)建組織組織備注上級組織創(chuàng)建的憑證模板可以共享或者分配給下級組織，具體使用方法參考基礎(chǔ)數(shù)據(jù)控制策略的介紹。來源根據(jù)在憑證模板列表選擇的單據(jù)單據(jù)類型自動帶出適用當(dāng)前憑證模板適用于哪些單據(jù)，條件可選擇當(dāng)前單據(jù)類型上面的所有字段設(shè)置適用條件。支持兩種方式：1、基本：選擇單據(jù)字段進(jìn)行簡單配置；2、高級：用單據(jù)字段寫表達(dá)式設(shè)置適用條件賬簿當(dāng)前模板能夠生成哪種賬簿類型賬簿類型為空，表示類型下的憑證，例如賬簿類型選擇主適用于所有賬簿類型賬簿，就表示當(dāng)前憑證模板只適用于主賬簿，只能生成各組織主賬簿的憑證。科目當(dāng)前模板適用于哪個科目表，選表擇科目表之后，會限制分錄里面科目的配置，即只能選擇當(dāng)前科目表下的會計(jì)科目（科目配置固定值）和科目影響因素。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成哪個組織的憑證，例如費(fèi)用報(bào)銷單業(yè)務(wù)單元可設(shè)置單據(jù)上面是公司和部門的單元配置費(fèi)用承擔(dān)公字段。 司的話，當(dāng)費(fèi)用報(bào)銷單的費(fèi)用承擔(dān)公司是A公司時就生成A公司的憑證，費(fèi)用承擔(dān)公司是B公司時就生成B公司的憑證。記賬業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時憑證上面記1、憑證上面記賬日期日期賬日期的取值字段。支持設(shè)置單決定了當(dāng)前憑證屬于據(jù)上面的日期字段（例如單據(jù)審哪一個會計(jì)期間的憑核日期、創(chuàng)建日期）、系統(tǒng)日證；2、當(dāng)前最后一天期、當(dāng)前最后一天,還支持設(shè)置是指生成的憑證所屬表達(dá)式。例如如果當(dāng)前日期小于會計(jì)賬簿當(dāng)前期間的26號，就取當(dāng)前日期，否則就取最后一天，例如生成A2020.10.1號，表達(dá)式就是

if(DAY(exratedate)<

26,exratedate,DATE('2020-

10-01'))組織主賬簿（當(dāng)前期

間是2020.11期）的

憑證，記賬日期就取A

組織主賬簿當(dāng)前期間

最后一天(2020.11.30)。憑證通過該模板生成憑證時，選擇的類型憑證類型。可以根據(jù)單據(jù)上面的字段，設(shè)置在不同條件下生成不同的憑證類型。附件業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時，憑證上面數(shù)附件數(shù)的數(shù)量。支持設(shè)置固定值1、自動。業(yè)務(wù)

日期參考

信息業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時憑證上面業(yè)

務(wù)日期的取值字段。支持設(shè)置單

據(jù)上面的日期字段（例如單據(jù)審

核日期、創(chuàng)建日期）、系統(tǒng)日

期、當(dāng)前最后一天。業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證上面的參考信

息生成目前憑證模板支持事后生成方業(yè)務(wù)單據(jù)實(shí)時生成憑方式式：在單據(jù)上面點(diǎn)擊生成憑證按證，請執(zhí)行如下操作鈕，執(zhí)行生成憑證操作。 配置：1、在“業(yè)務(wù)流程服務(wù)-業(yè)務(wù)事件中心”添加事件定義，增加相應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)；2、選擇該業(yè)務(wù)單據(jù)類型設(shè)置觸發(fā)生成憑證的操作，比如審核、付款等3、添加事件訂閱，選擇要執(zhí)行的事件，執(zhí)行服務(wù)選擇執(zhí)行操作，打開服務(wù)參數(shù)選擇生成憑證操作。制單憑證的制單人，支持選擇固定值人和從單據(jù)取值匯總1、一對一生成：一張單據(jù)生成方式一張憑證；2、同種單據(jù)全部匯總：同一種單據(jù)類型匯總生成憑證憑證。例如選擇10張財(cái)務(wù)卡片生成到一張憑證里面；3、同種單據(jù)匹配匯總：選擇同種單據(jù)匹配匯總時，需設(shè)置匹配字段，滿足匹配字段的單據(jù)會匯總生成一張憑證。例如財(cái)務(wù)卡片的匹配字段是資產(chǎn)類別，那么同種資產(chǎn)類別的會匯總生成一張憑證。憑證1、按模板順序：生成憑證的分分錄錄順序和憑證模板的分錄順序保順序持一致；2、先借后貸：生成憑證時，借方分錄在前，貸方分錄在后；3、按源單順序：根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)編號順序生成憑證編碼順序。例如業(yè)務(wù)單據(jù)1-10點(diǎn)擊生成憑證，1號單據(jù)會生成序號在前的憑證（例如生成35號憑證），2號單據(jù)會生成序號在后的憑證（例如生成36號憑證）。如果不選擇按源單順序，單據(jù)生成憑證的先后是隨機(jī)的。分錄1、摘要不同允許合并；2、借貸1、合并選項(xiàng)都是在科合并方向不同允許合并；3、匯率不目+核算維度+幣別一選項(xiàng)同允許合并；4、單價不同允許致的基礎(chǔ)上面進(jìn)行合合并 并。如果科目+核算維度+幣別不一致，不會合并；2、結(jié)合分錄上面的需要合并按鈕使用，必須勾選需要合并按鈕才會合并生成業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的狀態(tài)，支持兩種狀態(tài)的區(qū)別就憑證暫存和提交兩種狀態(tài)。 是：生成提交狀態(tài)的狀態(tài) 憑證必須滿足提交時的校驗(yàn)信息（例如借貸方必須相等、必錄的核算維度必須錄入），暫存狀態(tài)的憑證沒有校驗(yàn)。關(guān)聯(lián)當(dāng)存在BOTP關(guān)系的不同單據(jù)類舉例：購買固定資產(chǎn)單據(jù)型需要生成一張憑證時，可以在需生成憑證：當(dāng)前單據(jù)類型的憑證模板關(guān)聯(lián)單

據(jù)中選擇存在BOTP關(guān)系的其他借：固定資產(chǎn)單據(jù)，然后在憑證模板分錄中設(shè) 貸：銀行存款置分錄來源于哪種單據(jù)類型。這時就需要購買固定資產(chǎn)產(chǎn)生的付款單和財(cái)務(wù)卡片生成到一張憑證上面，在財(cái)務(wù)卡片配置憑證模板時，關(guān)聯(lián)單據(jù)選擇付款單，在模板分錄配置時，生成固定資產(chǎn)科目的分錄所屬字段選擇財(cái)務(wù)卡片，生成銀行存款科目的分錄所屬字段選擇付款單即可。公共配置關(guān)聯(lián)單據(jù)過濾條件字段憑證模板分錄信息字段說明字段名詳細(xì)解釋 備注稱分錄所不同單據(jù)類型生成一張憑證，設(shè)屬置關(guān)聯(lián)單據(jù)后，當(dāng)前分錄來源于哪種單據(jù)類型。摘要生成憑證的摘要信息，既可以手工錄入文字，也可以取單據(jù)字段。科目模板生成憑證時生成哪些會計(jì)科目，支持3種方式：1、固定值：生成到固定科目下面，取固定值時支持按照單據(jù)字段設(shè)置過濾條件。例如付款單結(jié)算方式=現(xiàn)金時，生成到1001庫存現(xiàn)金科目，當(dāng)付款單結(jié)算方式=銀行存款時，生成1002銀行存款科目。2、科目影響因素，詳見2.2憑證模板基礎(chǔ)資料設(shè)置-科目影響因素，映射字段支持選擇單據(jù)字段或者設(shè)置表達(dá)式。3、表達(dá)式：設(shè)置科目的取值表達(dá)式，可參考上面記賬日期表達(dá)式的設(shè)置。核算維1、取單據(jù)字段：如果當(dāng)前核算維度度和單據(jù)某個字段來源于同一個基礎(chǔ)資料，就可以配置單據(jù)字段值。例如核算維度部門值來源是行政組織，如果單據(jù)上面某個字段也是來源于行政組織的基礎(chǔ)資料，部門核算維度就可以取這個基礎(chǔ)資料。2、固定值：核算維度取某一個固定的值。3、核算維度映射類型：詳情查看2.2憑證模板基礎(chǔ)資料設(shè)置-核算維度映射類型，映射字段支持選擇單據(jù)字段或者設(shè)置表達(dá)式。4、表達(dá)式：設(shè)置取值表達(dá)式，可參考上面記賬日期表達(dá)式的設(shè)置。到期日1、啟用往來核算的科目才需要配置到期日，例如應(yīng)收應(yīng)付等往來類科目。2、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時憑證上面到期日期的取值字段。支持設(shè)置單據(jù)上面的日期字段（例如單據(jù)審核日期、創(chuàng)建日期）、系統(tǒng)日期、當(dāng)前最后一天,還支持設(shè)置表達(dá)式。現(xiàn)金流1、固定值：現(xiàn)金流量取某一個固量定的值，例如銷售商品收到的現(xiàn)金。2、單據(jù)映射；詳見2.2憑證模板基礎(chǔ)資料設(shè)置-數(shù)據(jù)映射關(guān)系，映射字段支持選擇單據(jù)字段。3、表達(dá)式：設(shè)置取值表達(dá)式，可參考上面記賬日期表達(dá)式的設(shè)置主表核1、取單據(jù)字段：如果當(dāng)前核算維算維度度和單據(jù)某個字段來源于同一個基礎(chǔ)資料，就可以配置單據(jù)字段值。例如核算維度部門值來源是行政組織，如果單據(jù)上面某個字段也是來源于行政組織的基礎(chǔ)資料，部門核算維度就可以取這個基礎(chǔ)資料。2、固定值：核算維度取某一個固定的值。3、核算維度映射類型：詳情查看2.2憑證模板基礎(chǔ)資料設(shè)置-核算維度映射類型，映射字段支持選擇單據(jù)字段或者設(shè)置表達(dá)式。4、表達(dá)式：設(shè)置取值表達(dá)式，可參考上面記賬日期表達(dá)式的設(shè)置。借貸方既支持設(shè)置借貸固定到某一方向向，也支持設(shè)置自動平衡。【自動平衡】只有一條分錄可以設(shè)置自動平衡，所謂自動平衡就是自動根據(jù)其他分錄的方向和金額確定本條分錄的方向和金額。例如第一條分錄是借100，第二條分錄是貸50，那么自動平衡的分錄就是貸50。數(shù)量、1、只有按照數(shù)量核算的會計(jì)科目單價、才需要配置，例如庫存商品、原計(jì)量單材料；位位2、設(shè)置單據(jù)上面的數(shù)量、單價、計(jì)量單位字段。幣別設(shè)置會計(jì)賬簿的本位幣或者單據(jù)幣別匯率1、取固定值1；2、取會計(jì)賬簿啟用的匯率表的匯率；3、取單據(jù)匯率字段原幣金取單據(jù)金額字段 1、原幣金額和本位幣金額必額 須設(shè)置一個；2、如果原幣金本位幣取單據(jù)金額字段 額和本位幣同時設(shè)置單據(jù)字金額段，就按照但就字段取值；

3、如果原幣金額和本位幣金

額有一個不設(shè)置，那么就會

根據(jù)其中一個金額和匯率取

反算另一個金額。例如原幣

金額取單據(jù)金額，匯率取單

據(jù)匯率，但是本位幣為空，

那么本位幣就根據(jù)原幣金額*

匯率計(jì)算。自動平只有一條分錄可以設(shè)置自動平衡衡，所謂自動平衡就是自動根據(jù)其他分錄的方向和金額確定本條

分錄的方向和金額。例如第一條

分錄是借100，第二條分錄是貸

50，那么自動平衡的分錄就是貸

50，如果借貸方向選擇借，那就

是借方-50。分錄篩當(dāng)前分錄適用于哪些單據(jù)，可選

選條件擇當(dāng)前單據(jù)類型上面的所有字段

設(shè)置適用條件。支持兩種方式：

1、基本：選擇單據(jù)字段進(jìn)行簡單

配置；2、高級：用單據(jù)字段寫表

達(dá)式設(shè)置適用條件。需要合是否需要合并分錄，可結(jié)合分錄并合并選項(xiàng)使用。關(guān)鍵按鈕說明按鈕名詳細(xì)解釋稱參與生打開參與生成憑證，表示該組織下的憑證模板參與憑成憑證證的生成。只有葉子節(jié)點(diǎn)才可以設(shè)置參與憑證屬性。啟用憑打開表示開啟憑證多規(guī)則，在生成憑證時，單據(jù)如有證多規(guī)多個符合條件的模板，用戶可以手動選擇想要的模則板。分配可以將憑證模板分配給另一個組織，只有憑證模板為分配策略時才能夠進(jìn)行分配。2主要操作基礎(chǔ)資料控制策略設(shè)置操作步驟步驟1：在【系統(tǒng)服務(wù)云】-【基礎(chǔ)服務(wù)】-【管控策略】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控策略】配置科目影響因素、數(shù)據(jù)映射關(guān)系、核算維度映射類型、憑證模板的控制策略。【注】管控策略介紹：第二步:如果基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控策略是分配策略，下級組織可以點(diǎn)擊〖維護(hù)個性化數(shù)據(jù)〗按鈕，修改上級組織分配的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；當(dāng)基本數(shù)據(jù)控制策略是共享和私有的時，只有創(chuàng)建組織可以修改數(shù)據(jù)，而其他組織不能。步驟3：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)控制策略頁面改變控制策略時，只是新建的數(shù)據(jù)會是顯得控制策略，不會改變歷史數(shù)據(jù)的控制策略。例如11月1號憑證模板的控制策略是私有，創(chuàng)建憑證模板A,11月5號改變控制策略為分配并創(chuàng)建憑證模板B,則憑證模板A是私有的，憑證模板B是可分配的。第四步:如果需要更改歷史基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管控策略，可以通過〖更改管控策略〗按鈕進(jìn)行更改,也可以轉(zhuǎn)移基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理權(quán)。中級設(shè)置常用憑證模板1操作步驟步驟1：設(shè)置科目影響因素。賬戶影響因素:費(fèi)用報(bào)銷單根據(jù)不同的費(fèi)用項(xiàng)目包含在不同的核算賬戶中。具體配置參考：科目影響因素步驟2：設(shè)置核算維度映射類型。會計(jì)映射類型:設(shè)置部門與成本中心的映射關(guān)系，將不同部門的成本歸屬于不同的成本中心。具體配置參考：核算維度映射類型步驟3：設(shè)置數(shù)據(jù)映射關(guān)系。數(shù)據(jù)映射關(guān)系:出納模塊的資金用途與總賬的現(xiàn)金流量項(xiàng)目之間設(shè)置了對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)收付款單的資金用途不同時，會產(chǎn)生不同的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。【注】按編碼匹配:系統(tǒng)自動設(shè)置編碼相同的影響因素與會計(jì)維度值的對應(yīng)關(guān)系。按名稱匹配:系統(tǒng)自動設(shè)置同名的影響因素與會計(jì)維度值的對應(yīng)關(guān)系。自定義:手工建立影響因素與會計(jì)維度值的對應(yīng)關(guān)系。具體配置參考：數(shù)據(jù)映射關(guān)系憑證模板常用函數(shù)憑證模板常用函數(shù)解釋憑證模板所有支持表達(dá)式的地方，點(diǎn)擊函數(shù)fx即可看到DAP函數(shù)。中級設(shè)置常用憑證模板2.來源單據(jù)屬性值:取上游單據(jù)字段（只能取上游單據(jù)的表頭字段）。例如:費(fèi)用報(bào)銷單下推生成付款單，部門鏈接到付款單的費(fèi)用科目核算維度，需要將上游單據(jù)報(bào)銷單的費(fèi)用承擔(dān)部門作為付款單。【注】1、取上游單據(jù)字段時，取ID，不要設(shè)置編碼或名稱；2、關(guān)聯(lián)關(guān)系默認(rèn)是系統(tǒng)的BOTP關(guān)系，客戶可以自定義插件關(guān)系。.來源單據(jù)的憑證屬性值:取上下游單據(jù)生成憑證的字段（只能設(shè)置上游單據(jù)的借方或貸方科目）。例如:費(fèi)用報(bào)