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文檔簡介

資產崗位ERP帳務操作

2013年1月15日一、資產模塊概覽二、資產主數據三、資產、長期待攤帳務操作四、資產盤點及內部調撥流程主要內容五、新建、收購和改造項目管理流程AA模塊主要作用:實現“固定資產、在建工程、無形資產、長期待攤費用”的增減變動操作以及日常折舊、攤銷等維護功能。在ERP系統中資產業務操作特點1、固定資產業務起點是PS模塊,由發展規劃部門完成。2、ERP系統操作中不直接使用會計科目,通過按照資產分類創建資產主數據使用規定的事物碼和業務類型進行操作,系統自動生成會計憑證。3、資產增加分兩個基本步驟:

(1)新建資產主數據(AS01)

(2)給資產主數據賦予價值

AA模塊主要作用:實現“固定資產、在建工程、無形資產、長期待攤費用”的增減變動操作以及日常折舊、攤銷等維護功能。在ERP系統中資產業務操作特點1、固定資產業務起點是PS模塊,由發展規劃部門完成。2、ERP系統操作中不直接使用會計科目,通過按照資產分類創建資產主數據使用規定的事物碼和業務類型進行操作,系統自動生成會計憑證。3、資產增加分兩個基本步驟:

(1)新建資產主數據(AS01)

(2)給資產主數據賦予價值一、資產模塊概覽資辨產盟模堅塊毫概爛覽—與山資拆產熔有你關斥的鴉常妄用彈代四碼公滲司疾代拔碼2剖6未8檔1折斥舊愧表天1C算N折條舊蠅范費圍寄0檢1/境0蘿2折肢舊籍碼L封0叫0呼1陣/L足0父0畢2等資銹產徑折侍舊館碼做:L編0承0倆0無場折問舊蛇無挽利隙息L續0越0尚1直東線湖折繡舊0果%殘仗值縱次寶月貼計武提L垃0陶0蝦2直油線關折弟舊3壘%殘符值密次腥月皺計濕提L田0捎0錄3直劑線矛折勇舊5擱%殘楚值祝次與月共計邁提無出形鑄資玩產裁、假長讓攤御費昆用喇對布應陵的呢折丟舊譽碼婚:L王0擔0貼4直滑線先折仁舊0啟%殘盯值唐當額月攝計巴提資結產惱模亮塊損概五覽—與燭資他產嚼有根關酷的卡常塞用勺代獨碼E和R圾P中臂的洋資慰產臨分宮類膊及涂資聰產墊編許碼資菌產獎分源類猛資絨產槳編絨碼1心0板1郵0博0油闊氣遼資辱產景對時應曬以1為底開環頭榆的鍛資動產描編蓄號團為漲油佛氣接資裕產2鞠0移1況0遮0房漢屋材及惹建鍵筑墓物撥對當應頸以2為奧開蝴頭新的青資臘產丹編腥號啦為陶房碗屋3午0義1承0舞0油課氣銀集貍輸料設培施嚼對秋應漿以3為僵開賣頭咐的湖資崗產餡編石號讀為眨油職庫乏加副油霸站俊資格產4旁0就1籃0壇0運我輸擺設洽備邁對梨應崖以4為防開篇頭筍的隆資胃產決編仍號酒為寨車融輛5噴0紀1劉0庭0機墨器淋設就備磚對剖應專以5為提開毒頭騙的嚴資釘產必編側號哈為苗機夜器詞設桿備6策0蹄1飽0犧0其際他池設嫌備曲對扶應迷以6為竊開誦頭熟的盲資誘產步編鋪號泛為圾其沈他閥資鑰產7嗎*在伴建隊工燭程秩對柳應據以7為井開凱頭布的壓資遍產漆編片號沾為撇在異建搞工掩程8蹤蝶1仁*無男形模資臥產腫對匙應迎以8罪1為撕開井頭偵的鄰資杰產屬編躍號汪為菠無介形禁資猛產8焦2撓*長捏期菌待欠攤繳費側用酬對臭應沒以8截2為沉開土頭燦的凱資網產根編源號濁為葉無哥形臺資浸產…嶺…脆…怨…資癢產課分炕類窗表.宏x佳l魔s資舉產丈編忽號臭舉矩例嶄:3物0見0炕0燙0奮0割0林0黑0繭0肉0有8征-議0A玩A模什塊絡常過用播記部帳野碼驅和咳憑拌證坊類牙型記著帳撲碼資帽產揪借畜方7寒0資視產憂貸響方7滴5憑前證素類嫩型A億A資垂產禾記怨帳A茅F折摩舊劑記帶提A鍬A模誘塊飲常萍用步的鹿“污事守務昌碼枝”基漆礎晴操那作謹事開務像碼—資閘產量主籃數基據A鴉S獎0盞1創傭建A凈S僚0直2更波改A蚊S冠0轉3顯欠示A唉S淺0按5鎖越定A虎S邪0巷6刪虎除日束常案應饒用鉗事先務膨碼—一牧般資業榜務背處灶理在須建頌工牛程犧轉動資A詞I鑒A著B掏A梢I答B珠U沖載銷困轉苗資A孝I題S務T折墻舊埋記秒提A儲F喜A邊B沖妹回濫折寶舊A臟B松M隆A資質產永在舟公他司都代找碼牙內逗轉吊移A憤B液U紙M血N后們續饅處嘉理支事晃務深碼—特歐殊佛業欠務仗處盼理資味產老減話值A宿B奏A桂A資鏡產艱報萍廢A汪B仔A蜻V愛N固狼定稠資柱產劇盤防盈A怒B宵S購O籌A翅B煩Z黎O亂N沖情消秀資禾產搏盤廊盈A習B梯0垮8資術產痛價亡值幸日處與巴折暮舊絕開鏈始沾日床期止的鼓概掛念蔑和鐘應清用資批產系價總值偏日通俘常叫與綿資崗產圓入較帳秤憑慕證菊日旅期艙保決持識一沫致清,孩也初可盛根貓據趴資倦產盾實形際塵情處況悉進預行欠調監整梅,瘡但悲是困不鐮能僑跨弄年覺度折班舊頂開耐始爬日礦期系逃統可默缺認滔折驅舊膚開夫始薄日德期謝為嘆資釣產尸價阿值肢日眠次咐月1日資誕產屢業褲務筆類刃型1求0扮0固需定析資娘產-外徑部振購倘入Y鈔0漿8固肅定釣資穗產-盤唇盈Z店H員2盤幕虧(以棵前消年騎度)眨Z毀H轎E盤喉虧(當特前頓年)Z塵H姜A報沙廢(以姿前欄年喪度)支Z綁H那J報蹲廢(當倦前扒年)X略U參1長盤攤槽增境加常捉用貫業擁務景類填型扭舉疤例所劃有忍資強產哨業凳務伍,射必至須康對側應肅一璃個稱業曉務冰類親型系(必有松些交是錄系宅統刻默嶼認床的鞋,增不悅需欠要使輸英入蛛)叔。業拾務獵類械型趣表枕示沫一星種慢資土產雄業誤務莫,李如桶購年置連、雕報括廢瓜等資紀產宴創貧建A趨S竭0到1路虛徑降:拒會鴉計-援>財徒務往會捐計-淺>固講定夕資友產-擾>資肆產-避>創鑰建-滔>密A語S膀0老1方喚式:單蓄個鎖創酒建參抄考撞創簽建批盞量浴創擋建A鉆S明0乏1的遷功樣能土包兆括追:創賣建潔固揉定楊資養產用、錢在廈建蔬工止程站、皇無攜形雞資悔產續、詢長待期炎待籠攤喚費性用熱主鋪數憂據每達一釣條犁資艘產感主益數友據戰在班創益建無時內都阿被佩分憐配準到帥一爺種痛資遠產雅類搞別鹿中二、資產主數據A頸S共0騎1使慨用糊方慕法喪:(1)初驗始串登講陸籍界組面陜的懇“絨類河似晚資侮產閃編額碼廢”亞默狗認肥是1,詠如罩果士需仿要霧一脆次苦創謎建貸多紀個束同營類夸資戒產亡,賤比瓶如8臺橡同暢型私號知加罪油胃機凍,道則廢在災此配處佩輸藍入搶“8因”,功結決果協會寬生元成8個竭不聽同填資經產催編銅號河的銅固脹定番資消產咐,抖不陪再們需尸要恥逐只個鬼輸杰入賓。稀同卻時盛可窮選濫擇揀“議參牽考樣資往產滲”展,離增碑加牌同坡類梳資揪產縱。(2)襖資汪產竊描洋述停第頌一輛行目輸鬼入糕資棉產護名化稱蕉,燈第海二朝行旦輸行入稈資僻產篇的榮規罪格曬型肥號咸。(3)臥資彩產平主斜號筒文茶本乘輸西入癥資液產融存璃放米地永點餐。(4)孟資擦產棗數仇量綁默倉認親是1,犧如叛果勿選敗擇吃平糠方蔽米牌、肯立鎖方致米陰等過面層積針、際容乒積叔單序位資則蟻可濱以疾輸祥入漏對懶應功的頁數謹量謠值嗽。A敘S臣0乎1使吸用傾方痕法飯:(5)顫成撿本消中以心驢輸遣入曲資布產掏使役用病保表管擦部例門污,測也儲是安記釣提霞折投舊求歸之屬茶部蘆門面。(6)綠責提任舌成哲本至中江心罵是支按拴省束公羅司納專歪業頭線零條歸劃那分紫,禾如起:遍加得油割站嘗對逮應嫂陜乓西帖公艙司必本民部級零淹售塵中桌心笛。(7)慕源-將-丙-資皇產績的酷供眾應傍商某。(8)蚊折撐舊縫范蘇圍洗:駕資旨產戒可罷使嶄用謝年專限-輸價入姓資晚產關折刷舊貧年揮限馳與細月鐮份妥,社折閉舊乖開插始盡日吉期愚輸轎入百開消始赤記饅提借折敘舊魂時雨間矮,龍系揮統剃默少認杏是直創玻建寄時殘間忌的趙次往月帶。資捉產疏主選數伸據依建徒立輸:在盟建工工籃程汽主培數校據A:錫資量產跪業溝務—收跨購夫加涉油誓站菌、拆油凈庫擔、例零暖購煙資輪產購賄建糧資挎產席業失務蝦操多作靜步遵驟:一擾、嶄發浩展爸規摸劃炎部網門1、蓋發拔展罪處敵投請資搖預割算攪管胃理理員純根膠據客總喪部阿批韻復來的疊投世資課計扭劃會分抗配朝投絡資填預順算鍛;2、下發午展才處越人坐員煩根陳據概采仇購解合指同路在P圈S系光統攻創本建續工仗程圣項去目炸,壓維坊護W勝B專S元擾素猜,且即港按恩統銀一胡的柔規逢則拋給牢工集程嘗項渴目剪分鼠類迫定滋義液編混號貪;3、營當典工提程納項謝目渠達闖到元付臭款犁條舅件菠時存,秒采羽購君人長員鬼辦牌理枝項活目惠結笨算糠憑社據援,毀包呢括扁簽慎字朱齊戚全擴的硬結寫算傭單淺、拜履郊約招報蓄告間、喪合表規劍發摘票辨、震立仔項著批豈復四、舌合咳同綢協障議剖及葡其尸他石證攤明循達蝦到敏付統款安條捎件奇的朋附漏件腿;屋(它零香購顯資崗產革付卷款貼時命需輝要敲提腸供賠合謀規功的神結離算支憑奸據倒,般包趴括幸結點算什單賠、倍零慘購拔批奔復座、栽采則購強協晃議燃、宴合及規急發樹票吳、補資皺產冷驗蜘收險單陵、箭轉修資旁審膀批抽單字等拘附鄰件東)4、法發概展朱處栗人銜員墻根紛據害發害票商在P損S系遞統還做莊項燒目沖成皆本培訂猾單五,窯并駐將接訂窗單盆號碼午提選供澤財愚務鋤人植員六;三、資產、長期待攤帳務操作A:濃資丙產屆業徹務—收殿購諸加啦油彎站芝、籠油土庫迫、黎零輔購襪資供產二設、襲財藝務感部專門1、洽財油務嶼人遍員怕收鄉豐到遲結帥算謠憑舟據香后鬼,厲在E拆R工P系祥統巨,劍使翼用貴事紡物麻碼M脆I無R余O,稼輸羨入霜項衣目都訂罩單坦號靠碼洽,惜發勾票吼校解驗委,努形捕成用項客目高成倍本華,悅分田錄:借漆:尸項椅目息成央本應合交嚴稅塌金—應艷交螺增滲值千稅—進儉項才稅貸館:撒其蘇他迎應渡付描款—亭*盜*腦*屯*供掠應障商2、昆使駝用鋪事鋤物逆碼A劍S納0凳1,準創攻建紗“肌在稠建贏工霧程患”購主餓數類據班,咳輸決入注對畢應襖的W罰B租S元返素查;3、浙運華用豎事開物漠碼C召J擋0鋒2,間維評護W張B塞S項蘿目愁成鑼本劑與淋在忽建銜工座程稍的逝結框算剩規世則緞,廉即坐將可該條工瓦程蛋項斥目W認B些S元貍素救與融新瞇創關建前的肢在符建挎工膏程慌主騰數愿據潤關餅聯燈在得一政起日;4、聯使話用C普J滿8互8事月物咸碼免,跪進瓦行W業B裳S項撕目往成疫本攪結堡算或在壘建戰工遇程閑,烤即揀將嗎工碗程啄項里目個價謊值蘋賦皂予厭此珍項之“炮在旱建嗎工登程”,唯形判成拴會鎮計精分斗錄:借門:除在醫建錄工完程-潛-幼-懂*倚*工蕩程萍”貸亭:綢項啊目盼成躁本5、當司資昌產滑達價到扮轉買資尸條委件秩,騙財錢務恢人倉員冠收溉到駱“曠資皺產謹轉勞資且審膠批遇單腹”擺后性,巾使甲用渾事夕物想碼A扣S盼0餅1創邁建拾固蜘定努資拔產腥主盯數話據螺;6、珍運甘用框事讓物退碼A援I止A跳B,縱維磁護稀在勇建業工世程擋結餃算激到磁固姐定激資分產含的傾分日配滴規喘則勉,捕即痕將決“諒在蒜建構工旺程皇”繼與恐新呆建渠的竊固錯定第資安產稠主勻數勢據筒關陡聯泉在緞一逗起頌,轟將勻一糞項咱“遷在幼建釘工親程洪”浪分處配壓到崗對震應抖的銜“撈固繩定精資率產慶”矮上閃;7、姿運孤用浴事爺物腰碼A男B托U癥M,饅在匠建剛工享程低結紹算殲到忌固信定娛資求產轉,與即宣將闊“濟在部建白工研程佛”芹的更價棋值號分兩別訂轉窩入所新會增船的黑“皂固捉定累資盾產物”沒形野成旱分伍錄游:借堅:寄固帽定衛資均產貸井:熟在柿建孝工繼程通洋過憲以束上揮步比驟魚完傅成望資革產質增園加忠,支可砌以由通斑過戴事才物旺碼A強S寫0塘3或貌資紅產廣瀏葛覽料器A燦W磨0牽1哲N查竊看袋新歲建個的倉資江產貴。例固如麗:隸一示、柿裝主訂苦機身入司帳一促、薪使破用M錫I金R圾O進蓮行肌發什票購交徹驗1、扁在謹窗峰口恰界散面恥輸去入M捕I被R鍵O,回鋸車戚后擠,拋出坊現疼如魄下2、在設采表購礙訂彼單/計端劃請協渡議沈處敘輸兇入懼訂部單企號,3、慎在毯稅御額翁中疊選連擇J花9忽,兆3界%進宴項湯稅回約車墻后京出琴現削如障下召提摔示4、央同者時流需熊要沖在擔修繁改流為J奇9謝,斑3慨%進腔項輩稅5、洽點班擊涉計著算趴稅愈額出緣瑞現6、四在拔金季額血處佩輸疤發廟票羨含滔稅斑金賞額斯,者在倘參辨照股處接輸鈴發掉票勁號適碼宏,塑在令文工本囑處滿輸性入牛相探應老文輩本拔出低現7、們點陶擊比細謠節,栗出嬸現8、鼓將見憑非證糧類鑰型斗由枝“興發看票—總代額賠”仿修幣改布為茅“抄供紐奉應淹商田發共票姿”回視車包后授,報將麻分括配升、裹抬藏頭全文鄭本拘補伐充攜完濁整減,貢顯聾示迅如柳下9、限點例擊汁保妥存炭后提岔示取為輸恩入攜本帶公遙司觀職拍能嶺部脹門營利谷潤掠中威心敞,茄一什般培為9雀2歷6猴8口1尼*哲*刊7療0聾0床,務,輸橡入鳴完巴畢掉后序點渣擊肆繼患續輸拉入X柴,,越點沿擊只繼辜續輸附入胖本歸公瞎司泊職千能接部餃門喘利桑潤剩中享心群,返一霧般傷為9獻2岸6券8底1含*勢*門7沈0水0搖,舉,輸點入對完愿畢索后遞點庸擊剖繼隊續1助0、異生考成扁發各票孕憑腸證像,駱號筆碼斑為5貓4預0瀉0吹1營6估6貸6佳2論5二堆、劈燕創訴建努在營建咳工允程1、扔輸幻玉入A秘S掌0街1,將五資擦產這分軌類隊修揀改澆為7草6償0核1弱1回迷車,僅尺需滋在券描垮述玩處稈輸表入X翻X公伶司理采熔購嫂自壟動女裝獻訂等機點歐擊惜附疫加晌信亡息4、頭在壺業若務垂范仗圍尺輸槽入4長0麻0趕0,妄在爛成魄本廉中促心幫輸冒入滿各輛地沾市優分圍公炎司她的販基澆建雜發土展帶部序門非編倆號靠,棒在遙工活程慨類蹈別府輸仇入3徐0默0繩0,嬌在W暴B向S元墊素惕輸澤入算對擾應辛的W教B厭S元保素止,以見費附赴表米;臂顯大示療如濟下點座擊洋保裕存生如成僵在僵建劍工樂程里號跳如彈下秋,,請適記律錄拼好蠟該蠢資司產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