電算化會計實務操作題一、安裝與卸載卸載用友軟件（包含全部模塊），進入“確信要卸載所選產品嗎？”窗口即可。開始——控制面板——增加刪除程序從“我的電腦”光盤中按默認選項的“完全”方式安裝用友ERP—U8系統。雙擊Setup.exe文件按照系統引導一步一步安裝二、系統管理（系統服務——系統管理）1.以操作員01陳明（密碼為1）身份啟用并注冊666賬套的總賬系統。2.設置操作員陳明為“100”賬套的賬套主管。在系統管理模塊，創建“888”光明公司賬套，要求如下：賬套號：888；賬套名稱：光明股份有限責任公司；賬套路徑：C：\U8SOFT\Admin；啟用日期：2003年12月；單位名稱：光明股份有限責任公司；單位簡稱：光明公司；聯系電話：6547896賬套主管：01陳明；對存貨、客戶、供應商進行分類核算；進行外幣核算；其它各項采用系統默認；建賬后啟用系統，設置總賬啟用日期為2003年12月10日；4.按新會計科目建立一個工業企業新賬套賬套號：100賬套名稱：陽光信息有限公司單位名稱：陽光信息有限公司單位簡稱：陽光公司啟用會計日期：2003年12月賬套路徑和核算類型：默認三、賬務（財務會計——總賬）1.在總賬系統中查詢2002年8月份的客戶“昌德醫藥”余額表，聯查該明細賬記錄。操作步驟：（財務會計——總賬——客戶往來2.設置本企業“憑證類別”為：收款憑證、付款憑證、轉賬憑證三類憑證。（財務會計——總賬——設置——憑證類別）3.在100賬套總賬系統中，設置相關憑證參數如下：（財務會計——總賬——設置——選項）（1）將“制單控制”由“序時控制”改為“支票控制”。（2）操作員進行金額權限控制。（3）憑證編號方式采用手工編號。其它參數默認系統原有設置。4．2003年1月6日，出納姚彬從工商銀行提取現金67800元備發工資，現金支票號23355。請根據上述經濟業務，在總賬系統中填制摘要為“提現備發工資”的記賬憑證，附單據1張。（財務會計——總賬——設置——憑證——填制憑證）5.會計周民在審核2003年1月份0002號轉賬憑證時，發現憑證有錯。請進行標錯處理。操作步驟：（財務會計——總賬——設置——憑證——憑證審核——標錯）6.總賬系統制單要求系統針對票據管理的結算方式進行登記，請進行相應控制參數設置。（財務會計——總賬——設置——選項）7.明光公司2003年1月1日啟用銀行對賬時，“銀行存款—工商銀行存款”科目余額為1171000元，銀行對賬單余額為1171000元，無期初未達賬項。請在總賬系統明光公司賬套中錄入期初銀行對賬情況。（財務會計——總賬——設置——）8.12月2日，銷售一部趙兵購買200元辦公用品，以現金支付，附單據一張。根據以上業務，請以操作員demo身份進行相應總賬業務處理。（財務會計——總賬——設置——憑證——填制憑證）9．以01陳明身份，密碼“cm”，進入“666”光明公司的“企業門戶”，在企業門戶中啟用“666”光明公司總賬系統，完成后退出“企業門戶”。（企業門戶——企業信息）10．在總賬系統中增加編碼為“2”的支票結算方式，并實行票據管理。（財務會計——總賬——設置——結算方式）11．光明公司（100賬套）相關財務制度規定：（財務會計——總賬——設置——選項）該賬套中的修改及作廢處理必須由制單人本人進行。（2）操作員對記賬憑證的審核權限由會計主管進行具體限定。（3）收、付款憑證在登記前必須經由出納簽字。請據此對總賬相關參數進行設定。12．為666賬套設置總賬系統憑證控制參數。（財務會計——總賬——設置——選項）（1）要進行支票管理；（2）不允許修改和作廢他人填制的憑證；（3）憑證審核時控制到操作員；（4）出納憑證必須由出納簽字；（5）憑證必須由主管會計簽字；（6）其余默認系統設置；13．為666賬套設置總賬系統其它控制參數，修改“數量小數位”為“2”；設置部門、個人、項目均為“按編碼方式”進行排序，其余默認系統設置。（財務會計——總賬——設置——選項）14.設置總賬系統中明細賬（日記賬、多欄賬）的打印方式為按年的排頁，請進行相應控制參數的設置。（財務會計——總賬——設置——選項）15.定義項目大類“生產成本”的項目目錄。具體信息如下：（財務會計——總賬——設置——編碼方案——項目核算）項目編號：2項目名稱：A102軟件產品是否結算：否所屬分類碼：116.明光公司對下屬基建工程實施單獨項目管理。請根據需要，在總賬系統中設置“基建工程”項目大類，并指定“在建工程”為其核算科目，該項目大類為“普通項目”，項目級次為1級1位。（財務會計——總賬——設置——選項）17.在總賬系統中設置項目目錄，基本信息如下：項目核算大類：成本對象；項目名稱：成本對象；項目級次：1級1位；增加項目欄目：備注；其中類型為文本；長度為20。（財務會計——總賬——設置——編碼方案——項目核算）18.指定“成本對象”項目大類的核算科目為項目公共輔助生產成本科目。（財務會計——總賬——設置——編碼方案——項目核算）19.明光公司對“4105—制造費用”科目實行分部門核算。2003年1月31日預提—車間固定資產大修理費4000元。請根據上述經濟業務在總賬系統中填制摘要為“預提固定資產大修理費”的記賬憑證，附單據1張。操作步驟：借：制造費用貸：預提費用（財務會計——總賬——設置——憑證——填制憑證）20.以操作員DEMO的身份，將12月份已審核的憑證進行記賬處理。（財務會計——總賬——設置——憑證——記賬）21.以會計周民的身份查找2002年1月份所有未記賬憑證并進行成批審核簽章。（財務會計——總賬——設置——憑證——審核憑證）22.在總賬系統明光公司賬套中，根據以下資料采用手工錄入方式設置轉賬分錄。（財務會計——總賬——期末——轉賬設置——轉賬定義——轉賬生成）轉賬序號：0001摘要：計提短期借款利息年利率：9%分錄：借：財務費用（5503）公式：QM（2121，月）*0.09/12貸：預提費用—利息費用（219102）取對方科目計算結果：JG（）注意：公式要手工輸入。23.明光公司2002年12月份的一筆應收通過公司的銷貨款，已于2003年1月收回，并登賬。請在總賬系統中對該筆客戶往來賬進行手工兩清。操作步驟：客戶往來兩清——科目——客戶——截止日期——兩清依據——顯示已兩清（不選）在要進行兩清的一條明細分類的兩清區雙擊，表示該筆業務兩清。24.明光公司財務部2003年1月11日從工商銀行提取現金2000元備用，該公司