工程項目管理文件材料管理制度二OO六年六月目錄本項目管理文件適用范圍公司材料管理職責材料供應和領用流程材料管理工作標準及具體要求附表本項目管理文件適用范圍：適用于深圳**裝飾設計工程有限公司管理的工程項目（不適用于經營項目）.公司內部涉及工程材料管理各部門的職責：A、工程部研定有關材料管理的各項制度，組織編制公司材料管理制度：辮組織公司慎內部各企轟業實施材熔料管理制插度；靜對項目部困制定的材危料采購方伍案進行復膊核；并會翁同材料供棵應商簽訂孔材料供應血合同；緊對項目部駐的材料供桿應結算單區進行審核束；光對項目部萌及下包施滴工隊工程問結算中的店材料損耗國進行審核閃；倍對項目部斧的材料付茄款計劃進貸行審核；紙編制材料悠采購方案燒報項目公駝司備案復供核；戶對材料供商應商材料刻供應的材嘗料數量和息質量進行和跟蹤考核擁。幼根據每月板整體的材濾料供應計典劃作出的要相應的材拘料付款計宏劃報公司即財務部核徐撥工程項魚目資金。謀負責對現僑場工程材懶料的管理炮進行監督奪和指導。盒負責編制勇工程材料巾采購計劃券。并對材欲料數量的課準確性和屢對材料質找量的合格沿性負責。夕會同工程湊項目部材途料保管員泥對材料供稼應商供應栽的材料的精進場驗收盜工作。包動括材料的譯數量和質釘量。并對灶材料供應響驗收過程蹄中發現的見問題于當街天以電話放或書面形效式發回公柔司。材料與數量的準尿確性由工販程項目部防的材料保箱管員負責鉗，材料質悄量的驗收誓意見由各監專業工長炸負責提出閥。哲B撲、現場施采工項目部浴：血1熔、根據材偉料供應合猜同現場配盯合實施。掙并組織對楚入庫材料晴的驗收事超項。篩2堤、負責材異料的施工季現場庫房掉管理。陸3銜、做好甲釀供材料的驚驗收、保腦管和管理木工作。廁4窄、負責施賞工現場的炕成品保護降工作。總5各、對于外五加工的加腦工件提供未現場的準怎確尺寸。臭并對于外瓶加工廠家賢到現場度殃量尺寸時杯作好技術陣交底工作桶。鹿6伯、對于各主施工隊做晌好技術交致底工作。諷包括材料使的使用部班位、材料六的損耗要暴求、材料詠的合理開犯栽要求、怒材料的使旱用方法。句7粘、對材料某供應合同打負責現場紀段的工作全實施。如繡復查材料護的供應合棟同是否與露材料的采闖購計劃一晨致、供應瞇商供應的梁材料是否牛與封樣一程致、供應豎商提供的御質量證明澆書等有關語手續是否閃齊全等。婦外協件的干供應商與凱現場施工因隊的現場綠協調問題寬的處理。圖8廊、對材料鴨供應合同待實施監督薪。箱C璃、財務部他：元1梯、根據公降司物流公餐司每月資扎金使用計余劃安排好榜材料的使臉用資金。祥2集、做好材己料供應合光同的歸檔腰、管理工狀作。毛3旅、對材料暈供應合同性進行監督卸。什4臣、嚴格按匯照集團公伶司的財務暮制度和材號料費用入壘帳的單據香要求做帳尺。芝5悠、對于材頭料款支付另手續予以敲監督。燃6噴、定期組咬織工程部器、庫房材模料保管員逼等有關人邀員進行對惠帳。爭D鼻、材料采當購員倒建立材料價數據陡庫待1得、材料數征據的來源娃：凝a恐、所采購榆或正在采旁購的材料他，幕b間、各種材碼料廠家的糊網站狀，慢c警、建材博壟覽會輪，倍d平、主動性撒的市場調賤查冒。齒2足、料數據續庫的類別卸：筒a承、資料致，繞b貞、圖城片壁c烘、樣品告，歸d露、文字數繩據余。薯3戀、詢材料的分溉類：電器扛，金屬，搭五金，泥居水，木作賭，布藝，雅油漆，玻武璃，藝術某品等。慨4績、哨派料數據庫網的建立的籃標準棟：娃a斷、對材料謝的資料、滑圖片、樣畝品須按其狠分類整理梳備份歸檔炕。記b魚、文字數甲據的建立餡的內容：驅品名，商量標，規格忙、型號，金單位，采預購價，市雖場價，生病產廠家，草聯系人，鋒電話，建蛛立時間追。直c燭、每種材雀料須建立議三個以上秀不同品牌扁。二晝、侄夠推薦產藏品腫

量

蔬

烘在工程設烘計前或設邊計階段，丑材料部須沒及時將有魄關常用產素品反饋到舞設計部，灰力求推薦城對工程、也采購有利勇的產品，印如：新型妙產品，有網庫存的產疊品；同等鑼效果、價篇格廉的產謝品；質量輪穩定、廠菌家配合好選的產品等哈。三狗、趕擦提供目標苗材料信能息責1赤、投標前朵：攔a腎、提供工悶程量清單控中所有產羨品的品牌股、規格型疫號、采購憐價、市場酒價（其中嶼重要材料那須提猾供在2令—繼3旱個品牌）路。芽b基、提供主撒材的樣乓品圈2因、施工時李：枝a界、對未確侵定的材料挨須提供產雀品資料、莫樣品予以笨確認動。稿b捐、對進場出的材料須兩提供相關松資料（如閉合格證、往檢測報告柴、質保書蠻、有關認扛證等）予架以報驗。貸四舞、蠻黎材料采購新程序（一因），采購探前的工作截：忽1奏、亦混做好材料玻采購計劃栗：依據工倍程部出具零的材料總戒清冊及工擦程進度計妻劃表編制活材料采購形計劃書（粉其內容主動要包括品酒名、品牌乎、數量、辮單價、合裝價、總價貌、計劃采雁購時間、倚計劃到貨擴時間、供圾應商等）粱上報總經嶼理室及財商務部擺。纖2培、鐘鍬工程開工麗前先介入硬常規材料岸的洽談，來給實際采秧購節省時被間饑。幻3徹、燕躁做好每月停用款計劃槽并上報財天務部。（懸二），采楊購階段的朝工牙作益1命、材料用右款的申請蜘：憑工程襲部經理、宿施工員、娛倉管員三輩方簽字的潑材料津預酒購申毀請寒單及由經紀辦人、材野料部經理譯、財務部盈經理三方摘簽字的用罩款申請表濾報財務部掉申請用款粗，其中用委款申請表濾采購員須攝按實填寫鉤。報批后委，領取現跑金憑經辦暮人、會計武、出納、探分管領導脅簽字的借斷款單領取爪，銀行付騰款若為預設付款憑收護款單位賞的收據或輔發票，其呈余憑發票邪領取支票社或匯票淚。嘗2箭、產品內幼業資料的欄收集：所牧有采購的疫產品都必礙須附有內松業所須的飾有效文件躬，如合格音證、質保軋書、檢測恢報告、環哲保認證、補三第C鄭認證等瓣。篩3生、采購的奧策略和技個巧秘（丈1尿）、根據捆目標材料劫，選擇好偽產品供應痰商妨。盾A肅、產品質蛋量穩定的庫，有一定撒供應能力盡的振。愈B圖、付款條積件好的土。存C桶、可退換寸貨的液。奔D面、售后服話務好的。腫（探2巾）、減少漁中間采購驕環節：不為論新、老培產品都要房往一級采休購靠攏。據（到3癢）、建立有良好的采零購網絡：削采用類似仗總代理的拿作法，穩坐定數個采誕購廠家以才保證良好攀的產品質捷量、價格爐、供貨時泊間及付款粒條件。側（貞5敘）、簽訂降合同的注援意事項：萄除了零星煙采購外，忍都必須簽固訂產品購瓦銷合同，販簽訂合同夜時須注意臣：著a慶、寫明品冶名、商標漏、規格型路號、數量餐、單價、譯總價，（寫其中單價螺須注明是早否含稅、疲哪里交貨圾價。欺）掛b攀、寫明質煮量標準，董驗收標準詢，交貨時勾間、地點炒，付款條跨件，違約聽責任（其杜中預付款遵不得超暢過中30賓%烤）富c寺、寫明質門保條件（尼如質保日找期）單。野d怕、注明所揉有附件與援合同同具立法律效力柄。程（債6徐）、材料侄的驗收：啞分現場采椒購驗收和鍋入庫前驗尚收；后者詞必須有倉吃管員、分螞管施工員兇、采購員昨三方驗收鉛簽字。驗洞收的內容店：礎a心、品質（圈材料特性磨、等級、線含量、外記觀等）船；秤b跡、規格、召型號（長嫌度、寬度桂、厚度、紫角度、平牢整度；特酸別要注意兵管材的壁殘厚及線條首的寬、高丸）泡。羞c禽、數量。藝在驗收時世發現其內義容任何一仔項與規定彈的不符，耗須及時提減出異議，灑退貨、換塊貨或索賠寺。（三）鞠、采購后保的工懸作械1車、產品質撈量的跟蹤戴：在產品禽使用過程五中若出現岔質量問題陣，我方須侮立即出具填正式文件循向賣方提掙出異議，憶在規定時崇間內要求壞賣方維修恥或換貨；聾質量出現豬嚴重問題跡并給我方痰造成損失訴的，我方驚應按合同清規定立即誘提出索賠怪。膏2惜、庫存產鑼品的處理移：對設計租更改、施頸工員出單炕有誤等原否因造成成妻品庫存的腦，應及時覽退貨；對介未能退貨芹的應及時斷處理，盡管量做到零恢庫存扛。聯3稀、材料報給銷入帳食：勒采購員的奉備用金稱年應規定足一定的限溉額錯，在采購脅結束時竟應勾立即報銷拉。俗（秧5技）、報銷艷憑證須具醋備銳：規A飯、有會計諸、出納、斧經辦人、醉項目經理漸簽字的報藝銷封面，饞須注明現猾金還是銀洋行付款特。嫌B臟、正式的軟發票及有卡蓋章的銷時售清單任。途C貸、有采購虛員、倉管黃員、施工比員簽字的傻入庫單承。惠D軍、有施工白員、項目浪經理簽字社的工程量輸決算綠單齒—渴—企限保安裝點項目攝。為E得、有經辦有人、驗收池人、會計弓、出陳納、床經理鴿簽字的五妙管印章。愈E攝、倉庫管庫理員良1飄、材料的特入庫：做晶好材料數饞量的清點嗓，并通知單專業施工藝員對入庫議材料的質斬量一同進恥行檢查驗績收；辦理末有效的材染料入庫單有；對于在淚材料入庫良過程中發濫現的材料素數量和質饅量問題以摩最快的方暴式通知材伍料供應商貸進行處理蝕。入庫單腔要根據公妨司合同材篇料采購合躺同或送貨匯單中的內科容進行填古寫，對于工不同的材境料供應合享同的不同燃的材料送寇貨單要分顛別填寫。萍入庫時對棋材料的數截量／規格槽／型號／葵品牌／入待庫時間／雪包裝情況鵲／材料合冊同號或材己料送貨單佳號作好記武錄。特別兄是數量要浩以材料合性同或材料拳送貨單的塑規范數量職進行登記瘦。對于材巖料的退貨堤也要辦理瘋材料的出宴庫手續，環但用紅筆鏡填寫。戶2驢、材料的斷出庫：根護據公司現泛場施工員激審批的材賓料領用計馳劃辦理材舅料的出庫袋手續。同嚷時核查工妹程公司領驕用的材料漫是否在施瓣工合同中曲規定的提怎供材料范盯圍內。出登庫時對材幕料出庫的嫂數量／規奇格／型號球／品牌／輝出庫時間貢／領料人糖／施工隊擦合同號作饞好記錄。歐對于施工紅隊的退貨廁也辦理出角庫手續，累但用紅筆泊填寫。每齒月將材料糕的出入庫優報表報及碼復印件一旁套報公司繳備查。案3肅、材料的什保管：做冶好入庫材工料的分類憑保管工作宜；對于貴輩重材料要然入箱裝鎖悉。規4般、材料的飯月報：每冶月三日前隙將上月的治材料的出霜入庫情況亡，庫存情摸況書面報卷物流公司夸、項目管紹理公司、匯建設單位近財務部糾。少邪5煌、材料倉鏟管員閑時光要巡視施臺工現場，魯檢查材料心的使用執止行情況，鞏發現有浪沒費材料的制現象及時烏上報給項警目部經理萍。對一些工廢料及時血回收進庫邁。隔材料供應芹和領用（立材料在企倦業中的整晌個運動過僻程）流程琴：幸A象、材料的和采購流程簽：糖編制材料贊的采購計惕劃懶――諒―象2手、材料采母購計劃的楚復丑查輩――獎―客3跟、材料采旅購計蓬劃的修較訂序――引―止4宣、編制材拜料的采購圍方閱案仁――抵―徒5銹、材料采遷購方案的熔審手核梢――扎―紛6跡、簽訂材略料供應合餃同角――雹―盜7恐、材料的帥跟蹤收貨閘。緣B燃、材料的令入庫流程泥：弊1鍵、材料入產庫檢驗（腔數量、質羅量越）約――木―企2機、填寫入火庫鵲單餓――純―提3蠻、材料入扣庫分類管閱理。英C崖、材料的害領用流程從：北1將、裝飾公霜司申報材面料領用計糠劃促――腫―司2榜、材料領風用計劃審各批取――刷―詞3浴、填寫材絹料的出庫逗單驗――竊―濃4撇、材料出康庫。夢D余、廢料的柜處理流程砍：模1肢、現場需驢處理的施劃工過程中者產生中廢月料由現場缸施工項目邀部自行處怪理棟―――嫌現場施工紐員負責將套廢料處暗理蚊――鑒―冒3貨、廢料收肝入入現場瞎施工項目替部帳，用杠與錄獎勵先進段員工等現本場開支。傲E鴿、材料款迅的支付程訂序：奔1既、材料預命付款的支陷付：由現咸場施工項楚目部按合紀同條款填仆寫支票申特領那單中――痕―遷2尋、工程部剃審商查日――乞―憑3銳、公司總桑經理復位查壓――避―凍4媽、財務審拼核出票做悟賬。貸1戶、實結材幻料款的支圍付：由現地場施工項鴿目部按合幅同條款填堅寫支票申俱領鑼單命――粗―導2酷、工程部真經理審暈查哭――粘―株3茫、公司總斯經理復發查于――豐―掘4臥、財務主跳管審核出依票做賬。換實結材料壘款付款時碎，要求附花有有效的玉材料入庫喊單。供應加商必須提夾供的有效薄的全額稅鑰務發票（車除合同說臨明不需提脫供發票外便）。在每學張發票的共背書都必翻須由經辦功人審批人嘩的簽字。圣材料管理殊中各項工高作的工作塵標準和具里體要求：旬材料采購銷計劃：鈔裝飾材料團：材料采增購計劃要縱列明材料洪規格型號倚，質量要騾求，材料蝶的使用部趙位，材料壩的到貨時則間要求。損對于地毯枝，軟包布演的數量計藏劃要附有屬材料的開拆栽圖。對暈于墻紙布那料地毯的架材料計劃季要考慮門簽幅和拼花憂裁邊的要籌求。對于飯五金，燈偏具，潔具尾等件要附耳有設計要顛求（如圖彼紙，文字至，圖片）背。字裝飾用外掉加工件：閉除了尸第熔1舞項裝飾材表料的要求黨外，還必省須附有設沖計師出具鈴的詳細的暫明確的加街工技術要剖求和質量忌要求圖紙俗和文字。菊對于窗簾呼，布藝，灣盆景，畫慨，雕塑品首，門牌標瘋志，金屬擔加工件的禍采購計劃泡要附有設詠計說明（斗圖紙、文巷字、圖片注、技術要噴求等）光材料計劃歉表格式詳德見附表。都材料的采凈購方案：席材料的采捆購方案包京括材料的刷貨比五家權；即比質存量，比價剩格，比交拉貨期，比縱服務，比恒付款條件伍。在此表矩中要求列微出材料供青應商的單拴位全稱，近聯系人，電聯系電話所，以便日紡后公司監兇事會和審箏計部門備候查。材料蘇的采購方幫案只適用稿于主體材誤料渠同。菌材料的采粱購方案格絞式詳見附其表。幼材料訂購箱合同：語材料的訂大貨合同一除式五份。浮正本一份架送財務部欣。副本一旺式兩份：鵲工程部自甩留一份；柔公司存檔賢一份垂材料的訂旋購合同格慚式詳見附搬表入庫單：化入庫單在濃材料質量誠驗收合格犧后填寫；析分別由材員料保管員生和公司現峰場施工員董及送貨經顯手人簽字遲。同材料的入動庫單要根基據不同的瀉材料訂購咳合同和不骨同材料送繳貨單分列燙填寫；付材料入庫區單中要反含映材料的灣數量／規閱格／型號撈／價格／桃到貨日期過／材料訂估購合同號誼或送貨單謊號；其填件寫內容要賠與材料訂逢購合同或晴材料的送屠貨單要一們致。撞材料入庫衛單的編號零要反映該歇項工程第另幾本第幾擴號。售材料的入紡庫單的格拖式詳見附絹表。帥材料的入耽庫單一式直四聯：一指聯結帳聯嘴（供應商窩憑此聯及食材料的發犧票與公司益結帳）；哨二聯庫房鹿存根；三搬聯為送貨顧人留存聯去；四聯為合公司核對埋聯。出庫單：況出庫單在曠材料出庫哭時填寫；弟分別由現京場材料保柏管員和現笨場施工員番（對于重劑要材料）懂及領貨經湖手人簽字品。音材料出庫悄單中要反忙映材料的仇數量／規港格／型號猜／價格／染出貨日期宅／施工泉隊合同號問／施工隊項工程承包牲人；其填紙寫內容要臺與材料入智庫單的內布容一致。屬材料出庫輕單要反映滴該材料在憂本項工程宮的使用部資位及在圖歲紙上的編困號。回出庫單的萬單位一定哈要填寫清爛楚，如平魚方米，米喂，對于論捐個／桶／抱捆／矩扎崗/紗箱的材料陪一定要標唯明其規格攤，以便項煌目管理公暮司進行考些查。汁材料的出撕庫單的格像式詳見附業表。靠材料的出免庫單一式棗四聯：一頁聯為財務穗部成本考常核聯；二箱聯工程部夸考核聯；團三聯庫房歉存根；四心聯為領料槳人留存聯果。達拉宣挽附注：趴出入庫單芽所填項目彎必須填寫輩齊全；西出入庫單塘要及時交秘給財務部做門（每周棗一次）；走月底財務剪與材料保帝管員核對丹帳目，填拒寫清單，忽材料保管衰員必須做祥到帳目清袋楚；完公司／財旨務部／工首程部對庫攪房材料要蛛進行不定身期的抽查繞盤點。附表：板材料欲購廚申請表趕材料計劃式表要求需柿附有下列封附件：鋪附婦1鄉：材料樣脊板；最附拿2悠：加工要例求；沙附猾3砍：有關圖辟片資料。背材料欲購姓申請表混工程項目炮：懲央斯編號紋：招藥序號請材料名稱疫規格型號搏品牌固數量挺單位著預計單價菊要求貨到怖現場時間筑用于部位略專業工長顫：（簽名線）稼提出申請掛時間：毅粘年指傻稱月傷削評日輸現場施工揪員：（簽浪名）關審核意見紋：仗項目經理恥：（簽名慌）未同意采購居時間：名年沿籠挨月若愉獨日因注：此單么一郊式色5舍份，專業姨工長一份汗，材料員六一份，倉螺庫管理員也一份，工姜程部一份狀，財務部已一份蠶B創、材料庫緒存月報表絹材料庫存籮月報表潮工程項目曉：里蠟詢編號發：帽冷序號胞材料名稱吹規格型號砌品牌晚數量灘單位質用于部位拌材料使用狐執行情況瀉以及倉庫滑管理員意左見：笨瘡倉庫管理撞員（簽名五）斜皮撿年嬌西鉤月號榆梯日僻C眼、材料訂鳥購合同：膚材含層料池腰訂猾栗購疲旺合給昨同這合輝幅同謠禿步編撓扇號：喬簽訂合同啄時間：登簽訂合同混地點：瓦甲方斥：垃學衛河（需方）且乙方抖：轉傻月鍛（供方）輸經雙方協擁商一致，屆簽訂材料蛋訂購合同艇，條款如街下：究產品的名涌稱、規格希、數量、避金額。千序號鮮產品名稱第規腦格曬/陽型號謎數量寇單位垮單價熄總價（元鉆）拜備注俊1聰2碌3秒4需5勤合計捧合計人民淹幣金額（堪大寫）：交質量技術陷要求及驗死收方法：撞要求供應銅商提供產貓品合格證鋒、質量保嚷證書、質儲量檢驗報壯告及經設喊計師確認育的材料封被樣樣板；墳特殊材料側還要提供丟該項材料景當地政府俘部門允許各使用的文臭件。天驗收標準珍及驗收方價法：按產孝品質量標攏準或封樣貸樣板。刮三、供貨反方式：虹雜憤交貨時間蝶：邊交貨地點軍：非送貨人世：睡芝皺電話陜：嚇斷嗓傳真：玻觸羨收貨人厲：釋員夸電話暖：讓斬憐傳真：迫運輸方式克及費用：飛貨到工地南后由甲方懲組織人員量卸貨。蒸包裝要求鋤及費用：宿。別四、付款高方式及時任間：渣合同編號音：毅五、供貨姑商要為甲轉方提供最噸優惠價格姿，不得對侍甲方有關果人員給予織回扣或變添相回匠扛扣，如違纏背本條，吸甲方將取其消合同或等不支付材鑄料余款。亞供貨方必沙須取得收孔貨方數量坦、質量雙密簽字的有校效單據（賣入庫單）替。利雙方責任導：打甲方應負憑責任：句甲方按規董定時間及宅方式向乙進方付款；鴉甲方按合牌同規定接備受材料，片組織卸貨格。純乙方應付雪責任：壯產品花色芬、品種、團規格不符掀合本合同蝕規定時，趨乙方應負袍責保退、災保換，由廟于上述原彩因致延誤控交貨時間謠，每逾期芳一日，乙溪方應按逾約期交貨部遞分貨款總摸值的千分垂之五向甲丘方償付違拳約金。獎產品包裝訓不符合合渠同規定時符，乙方應支負責返修葬或重新包拋裝，并承忘擔返修或睛重新包裝佛費用。往如果乙方剃不能按合太同規定的評產品數量嗽交貨，則高乙方付給巡甲方不能櫻交貨分貨讀款總值漏的少5示%課的違約金際。鎖乙方不能握按合同規爪定時間交美貨時，每連延期一天誼，乙方應略按延期交類貨部分貨集款總值的參千分之五罰向甲