--#-38.4萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝90萬(wàn)元。二類(lèi)工程費(fèi)用為8.6萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi)5萬(wàn)元，流動(dòng)資金3.6萬(wàn)元。詳見(jiàn)投資估算表。編制依據(jù)(1)《河南省建筑和裝飾工程綜合基價(jià)》(2)《河南省市政工程單位綜合基價(jià)》(3)《河南省安裝工程單位綜合基價(jià)》(4)建設(shè)部《市政工程投資估算編制辦法》(5)《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》(6)本可行性研究報(bào)告所推薦的工藝方案(7)材料價(jià)格均以2008年當(dāng)?shù)刈钚陆ㄖ牧蟽r(jià)格編制。(8)管道價(jià)格按生產(chǎn)廠家提供價(jià)及電話訊價(jià)，并考慮保管、運(yùn)輸、施工等綜合因素計(jì)取。基本預(yù)備費(fèi)說(shuō)明：(1)建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)政部財(cái)建[2002]394號(hào)文件費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。(2)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：按豫收費(fèi)[2001]1019號(hào)文件費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。(3)工程監(jiān)理費(fèi)：按國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文件費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。(4)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文件費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。（5）工程設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)、施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。（6）施工圖預(yù)算編制費(fèi)、竣工圖決算編制費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。工程建設(shè)資金來(lái)源目總投資137萬(wàn)元。申請(qǐng)上級(jí)資金100萬(wàn)元，政府自籌37萬(wàn)元。總投資估算表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一一類(lèi)工程費(fèi)用128.41土建工程38.438.42設(shè)備工程81.28.8902.1專(zhuān)用垃圾運(yùn)輸車(chē)212.2垃圾運(yùn)輸車(chē)122.3專(zhuān)用壓縮箱240.52.4舉升塔100.82.5液壓站912.6預(yù)埋件112.7除臭系統(tǒng)4.22

2.8給排水2.52.9電氣1二二類(lèi)工程費(fèi)用51工程監(jiān)理費(fèi)0.52建設(shè)單位管理費(fèi)0.53勘察設(shè)計(jì)費(fèi)0.54其它前期工作費(fèi)3.5三鋪底流動(dòng)資金3.63.6四合計(jì)13711.4工程效益評(píng)價(jià)工程建設(shè)資金概況目總投資137萬(wàn)元，其中垃圾中轉(zhuǎn)站主體建筑造價(jià)38.4萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝90萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)5萬(wàn)元，流動(dòng)資金3.6萬(wàn)元。預(yù)計(jì)建設(shè)期為0.5年，運(yùn)行期為15年。財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1)該項(xiàng)目總投資：137萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資133.4萬(wàn)元，流動(dòng)資金3.6萬(wàn)元。2)項(xiàng)目建設(shè)期為0.5年，運(yùn)行期為15年。(2)成本估算成本估算依據(jù)及說(shuō)明動(dòng)力費(fèi)：電耗按0.60元/度，油按6元/公升計(jì)算。工資及福利費(fèi)：設(shè)計(jì)定員5人，工資及福利費(fèi)按每人每年8000元估算，全年工資及福利費(fèi)為4萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊率按綜合折舊率4.66%進(jìn)行折舊，計(jì)提基本折舊的固定資產(chǎn)投資為133.4萬(wàn)元，年基本折舊為6.22萬(wàn)元。修理編制費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用合計(jì)的0.5%計(jì)入成本。經(jīng)計(jì)算平均每噸垃圾中轉(zhuǎn)單位總成本為11.12元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)依據(jù)和說(shuō)明1）國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。2）國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)政、稅收等部門(mén)的有關(guān)文件。3）當(dāng)?shù)靥峁┑挠嘘P(guān)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（2）年垃圾收運(yùn)收入、稅金及附加和利潤(rùn)總額1）垃圾收運(yùn)價(jià)格、年收運(yùn)戶數(shù)及年收入在遵循補(bǔ)償成本、合理盈利的基礎(chǔ)上，建議垃圾收運(yùn)價(jià)格為32元/戶*年，即月每戶為收運(yùn)系統(tǒng)需付費(fèi)2.7元，住戶為1萬(wàn)戶，年收入為32萬(wàn)元。2）利潤(rùn)及分配年均利潤(rùn)總額為4.15萬(wàn)元，盈余公積金按利潤(rùn)的10%計(jì)取。（3）財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為4.25%，投資回收期14.32年。投資利潤(rùn)率二年利潤(rùn)總額/總投資X100%=3.03（4）不確定性分析由于本項(xiàng)目評(píng)價(jià)所采用的數(shù)據(jù)，大部分來(lái)自預(yù)測(cè)和估算，有一定程度的不確定性，為了分析不確定性因素對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，需要進(jìn)行不確定性分析，以預(yù)測(cè)項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上、經(jīng)濟(jì)上的可靠。1）盈虧平衡分析是通過(guò)盈虧平衡點(diǎn)反映項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)量變化的適應(yīng)能力，用生產(chǎn)能力利用率表示。結(jié)果表明達(dá)到中轉(zhuǎn)能力的67.96%時(shí)項(xiàng)目即可保本，此指標(biāo)雖然偏高但本項(xiàng)目為城市基礎(chǔ)設(shè)施，達(dá)設(shè)計(jì)收運(yùn)能力后年收運(yùn)量波動(dòng)較小，所以該項(xiàng)目還是有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2）敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有收運(yùn)收費(fèi)價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資。根據(jù)敏感性分析對(duì)因素變化10%考察對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響的程度，詳見(jiàn)敏感性分析表。根據(jù)敏感性分析，可以看出內(nèi)部收益率對(duì)收運(yùn)收費(fèi)價(jià)格因素的變動(dòng)最為敏感。敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)基本方案固定資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售價(jià)格1較基本方案增加+10%-10%+10%-10%+10%-10%2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）4.253.035.663.714.806.032.363投資回收期（年）14.0714.0211.6713.3612.3711.3714.8211.5社會(huì)及環(huán)境效益我省“十一五”期間大力推進(jìn)城市化進(jìn)程，由于中小城鎮(zhèn)建設(shè)垃圾處理場(chǎng)具有投資大，占地廣的因素，XX新區(qū)目前建設(shè)有一處垃圾填埋場(chǎng)，XX鎮(zhèn)離XX新區(qū)較遠(yuǎn)，建設(shè)一處垃圾中轉(zhuǎn)站也是完善城鎮(zhèn)功能，推進(jìn)城市化的需要。項(xiàng)目建設(shè)可以提高居民生活水平，減少疾病傳播；美化城鎮(zhèn)環(huán)境，促進(jìn)城鎮(zhèn)發(fā)展，完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因此說(shuō)本項(xiàng)目的建設(shè)還具有較好的長(zhǎng)期社會(huì)及環(huán)境效益。由以上結(jié)果來(lái)看，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)幾項(xiàng)指標(biāo)都接近國(guó)內(nèi)同行業(yè)平均水平，從財(cái)務(wù)角度看，而且還有較好的社會(huì)及環(huán)境效益，所以該項(xiàng)目是可行的。第十二章結(jié)論與建議第十二章12.1結(jié)論（1）本工程采用壓縮式小型中轉(zhuǎn)站的方式對(duì)XX鎮(zhèn)城市生活垃圾進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)。（2）本工程中轉(zhuǎn)總規(guī)模60（t/d），服務(wù)年限至2020年。（3）本工程總投資137萬(wàn)元。（4）本工程建成后，可有效改善城市投資環(huán)境、提高居民生活質(zhì)量、減輕垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)不及時(shí)對(duì)河流水系的污染，具有很好的社會(huì)效益和環(huán)境效益。12.2建議垃圾處理是一件利國(guó)利民、造福社會(huì)及子孫后代的公益事業(yè)，其社會(huì)效益和環(huán)境效益為首要考慮條件。由于垃圾中轉(zhuǎn)系統(tǒng)的完善是垃圾處理的前提條件，其本身又屬無(wú)利或微利產(chǎn)業(yè)，因此必須有國(guó)家和當(dāng)?shù)卣恼咦霰ＷC。為促使垃圾處理事業(yè)能夠良性發(fā)展，提出以下建議：（1）應(yīng)盡快完成對(duì)項(xiàng)目場(chǎng)址的詳細(xì)地質(zhì)勘察，為下一步工程設(shè)計(jì)提供詳細(xì)可靠的基礎(chǔ)資料，確定更為經(jīng)濟(jì)的項(xiàng)目方案。（2）根據(jù)公用設(shè)施有償使用的精神及國(guó)家相關(guān)文件精神，相關(guān)政府部門(mén)應(yīng)盡快出臺(tái)合理的垃圾處理收費(fèi)政策。國(guó)家環(huán)境保護(hù)的一項(xiàng)基本政策是“誰(shuí)污染誰(shuí)治理”，作為垃圾的生產(chǎn)者，城市居民每月交納一定的垃圾收運(yùn)費(fèi)用是應(yīng)盡的社會(huì)義務(wù)。（3）相關(guān)部門(mén)應(yīng)盡快制定推行垃圾分類(lèi)收集制度，從垃圾產(chǎn)生的源頭進(jìn)行治理，減少垃圾產(chǎn)量，促進(jìn)垃圾回收，降低垃圾處理成本，為城市生活垃圾處理的可持續(xù)發(fā)展奠定政策基礎(chǔ)。（4）本工程是社會(huì)公益事業(yè)，它的建成將進(jìn)一步完善城市基