更多精品文檔學(xué)習(xí)-----好資料*****醫(yī)醫(yī)院2011年財(cái)務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告二0一一年，在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)工作緊緊圍繞我院發(fā)展思路和目標(biāo)，以加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平為中心，資金使用更趨合理，財(cái)2011年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下。一、收入2011年初計(jì)劃收入****萬元，實(shí)際完成****萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入完成***萬元、醫(yī)療收入完成***萬元、藥品收入完成***萬元、其他收入完成***萬元。業(yè)務(wù)總收入超出預(yù)算***%。超額完成年初預(yù)算，這也是全體職工共同努支支出具體情況如下表目一、業(yè)務(wù)總收入財(cái)政補(bǔ)助收入收入藥品收入其他收入2011年初預(yù)算2011業(yè)務(wù)收入**預(yù)算完成情況%*****2011年初計(jì)劃支出****萬元，年末實(shí)際總支出****萬元，其中：人員學(xué)習(xí)好資料經(jīng)費(fèi)支出****萬元、商品和服務(wù)支出***萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出***萬元。在業(yè)務(wù)收入比年初預(yù)算超出***%的情況下，支出超出預(yù)算***%，支出增長(zhǎng)幅度過大。其主要原因?yàn)椋?、由于人員的增加及工資標(biāo)準(zhǔn)的提高，2011年人員支出****萬元，比年初預(yù)算增加***%。2、電費(fèi)、取暖費(fèi)超出預(yù)算比例較高，于醫(yī)療服務(wù)區(qū)域擴(kuò)大，中央空調(diào)使用3、為了緩解我院醫(yī)療用房緊張的局面，2011年租賃了我院對(duì)面的沿街房，租期10年，支出租賃費(fèi)***萬元。4、2011年藥品收入比年初預(yù)算增加****%，藥品費(fèi)增長(zhǎng)了***%增幅較高，2011年藥品進(jìn)銷差價(jià)的下調(diào)是藥品費(fèi)的增長(zhǎng)的直接原因。5、在醫(yī)療收入增長(zhǎng)***%的情況下，衛(wèi)生材料超出預(yù)算****%，與醫(yī)療收入增長(zhǎng)幅度相比，增長(zhǎng)幅度過高。部分科室消耗衛(wèi)生材料增長(zhǎng)學(xué)習(xí)-----好資料幅度與科室業(yè)務(wù)收入增幅不平衡。新型衛(wèi)生材料的使用，也是科室材料增長(zhǎng)的原更多精品文檔6、商品和服務(wù)支出中的其他費(fèi)用支出超出預(yù)算****%，2011年支付新農(nóng)合扶持資金****萬元、強(qiáng)基工程***萬元，除去幫扶資金支出，其他費(fèi)用實(shí)際比預(yù)算超出****%，與業(yè)務(wù)收入增幅相比，基本保持平衡具體情況如下表：項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)總支出一、工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)助社會(huì)保障繳費(fèi)其他工資福利支出二、商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)水費(fèi)費(fèi)取暖費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)交通費(fèi)差旅費(fèi)維修(護(hù))費(fèi)設(shè)備、房屋維修費(fèi)提取修購基金租賃費(fèi)會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)招待費(fèi)專用材料費(fèi)衛(wèi)生材料費(fèi)藥品費(fèi)其他材料費(fèi)2011年初預(yù)算*************************2011年支出*************************完成情況*************************更多精品文檔學(xué)習(xí)-----好資料勞務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)其他商品和服務(wù)支出三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出住房公積金購房補(bǔ)貼其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助***************************三、收支結(jié)余2011年初預(yù)計(jì)收支結(jié)余***萬元，年末實(shí)際結(jié)余***萬元，比年初預(yù)算低***萬元。除去年初計(jì)劃外支出(房屋租賃費(fèi)及新農(nóng)合幫扶資金共***萬元)后，低于預(yù)算***%。與收入完成情況相比，結(jié)余偏低。從今年的預(yù)算執(zhí)行情況來看，收支計(jì)劃安排得相當(dāng)緊張，尤其醫(yī)院面臨的各種不確定因素將會(huì)增多，資金緊缺與事業(yè)發(fā)展之間的矛盾也將日益突出，創(chuàng)收任務(wù)更重，開支壓力更大。根據(jù)以上情況提出如下建議：1.增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)意識(shí)、創(chuàng)新服務(wù)理念，提高醫(yī)務(wù)人員和管理者的業(yè)務(wù)技能、管部門和崗位傾斜力度，充分調(diào)動(dòng)職工積極性。算管理，增強(qiáng)單位預(yù)算編制的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制更多精品文檔更多精品文檔學(xué)習(xí)好資料“緊日子”中謀求發(fā)展，有所作為。要正確處理好增收與節(jié)支的關(guān)系，精打細(xì)算，大力壓減招待費(fèi)、辦公費(fèi)等行政消耗性開支，真正將有限的經(jīng)費(fèi)用在醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展上，用在醫(yī)療等中心工作上，不斷增強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活力。3.逐步推行全成本核算，醫(yī)院增加效益要減少成本推動(dòng)型的因素，嚴(yán)格控制醫(yī)療成本，一切從節(jié)約的原則出發(fā)，不