PAGEPAGE1本文檔包含長沙銀行重要內(nèi)部信息，未經(jīng)許可，禁止在長沙銀行外部進(jìn)行復(fù)制傳播。長沙銀行對(duì)該文件保留一切權(quán)利。版權(quán)所有長沙銀行長沙銀行庫款交接管理辦法長沙銀發(fā)〔2010〕348號(hào)2010年12月1日為了切實(shí)加強(qiáng)頭寸箱交接、現(xiàn)金出入庫等業(yè)務(wù)管理，嚴(yán)格規(guī)范交接手續(xù)，防范和化解現(xiàn)金出入庫、頭寸箱交接等風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《長沙銀行出納制度》、《長沙銀行總金庫管理辦法》、《長沙銀行安全保衛(wèi)管理規(guī)章制度》、《長沙銀行頭寸專用箱管理辦法》等有關(guān)制度規(guī)定，特制定本辦法。第一章總則第一條我行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員早晚上下班和營業(yè)期間，在辦理庫款交接時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行“一看一檢一驗(yàn)”制度：即看車輛、人員是否相符；檢查頭寸箱是否落鎖，有無差錯(cuò)、破損；驗(yàn)證提箱人員證件、相片是否與留檔資料相符。第二條庫款交接過程中使用的庫款電子化交接管理系統(tǒng)是指銀行工作人員在辦理頭寸箱交接、現(xiàn)金出入庫等業(yè)務(wù)過程中，使用IC卡進(jìn)行身份驗(yàn)證、業(yè)務(wù)處理的管理系統(tǒng)。第三條所有頭寸箱交接、現(xiàn)金出入庫等業(yè)務(wù)在使用庫款電子化交接時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行本辦法。第四條庫款交接電子化管理系統(tǒng)由長沙銀行會(huì)計(jì)結(jié)算部統(tǒng)一管理，并指定專人負(fù)責(zé)操作。第五條庫款電子化交接更換操作管理者時(shí)，必須及時(shí)辦理交接登記手續(xù)，并當(dāng)即修改密碼。第二章部門職責(zé)第六條庫款電子化交接由會(huì)計(jì)結(jié)算部牽頭、安全保衛(wèi)部和信息技術(shù)部參與進(jìn)行管理。第七條長沙銀行會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)控庫款電子化交接在全行的運(yùn)行情況。第八條長沙銀行安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)庫款在押運(yùn)途中及與支行交接過程中的安全防衛(wèi)工作。第九條長沙銀行信息技術(shù)部負(fù)責(zé)庫款電子化交接系統(tǒng)中總金庫設(shè)備軟硬件的維護(hù)工作。第十條會(huì)計(jì)結(jié)算部在庫款電子化交接中應(yīng)做到每日對(duì)賬，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)迅速查明原因，及時(shí)處理并按差錯(cuò)報(bào)告制度逐級(jí)匯報(bào)。第十一條早晚出入庫和日間出入庫頭寸箱的使用。（一）早晚現(xiàn)金出入庫的運(yùn)送、保管一律使用“長沙銀行頭寸專用箱”（紅色字體），嚴(yán)禁其他形式運(yùn)送、保管現(xiàn)金。（二）營業(yè)中途現(xiàn)金出入庫一律使用“長沙銀行現(xiàn)金出入庫專用箱”（白色字體），嚴(yán)禁其他形式運(yùn)送、保管現(xiàn)金。早晚頭寸專用箱和日間出入庫專用箱不能串用，非營業(yè)時(shí)間一律入支行庫保管。第十二條“長沙銀行現(xiàn)金出入庫專用箱”及專用鎖具由總行統(tǒng)一配給。“長沙銀行現(xiàn)金出入庫專用箱”及專用鎖具視同重要器具管理。第三章庫款電子化交接操作權(quán)限劃分及人員職責(zé)第十三條庫款電子化交接按交接IC卡的權(quán)限分為五級(jí)：一是會(huì)計(jì)結(jié)算部配備專人任超級(jí)主管;二是總金庫配備專人任中心系統(tǒng)管理員；三是各支行委派會(huì)計(jì)任支行高級(jí)主管；四是各網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管任網(wǎng)點(diǎn)主管；五是驗(yàn)箱員、提箱員及網(wǎng)點(diǎn)操作員為具體的操作人員。（一）超級(jí)主管：由會(huì)計(jì)結(jié)算部指定專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)審批、簽發(fā)高級(jí)主管卡、網(wǎng)點(diǎn)主管卡、網(wǎng)點(diǎn)操作員卡、中心系統(tǒng)管理員卡、驗(yàn)箱員卡、提箱員卡。（二）中心系統(tǒng)管理員：具體負(fù)責(zé)操作庫款交接電子化管理中心系統(tǒng)，恢復(fù)保存系統(tǒng)文件及數(shù)據(jù)；經(jīng)超級(jí)主管授權(quán)后負(fù)責(zé)制作網(wǎng)點(diǎn)主管卡、上門收款員卡、驗(yàn)箱員卡、提箱員卡、網(wǎng)點(diǎn)操作員卡；負(fù)責(zé)每日開機(jī)、授權(quán)、IC卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確認(rèn)、帳務(wù)處理、報(bào)表打印；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份和保管；負(fù)責(zé)微機(jī)的軟、硬件日常管理，并按微機(jī)管理辦法記錄系統(tǒng)工作日志。中心系統(tǒng)管理員的更換必須經(jīng)超級(jí)主管批準(zhǔn)并注銷原中心系統(tǒng)管理員卡，登記注銷時(shí)間，雙方簽字。（三）高級(jí)主管：由委派會(huì)計(jì)擔(dān)任，負(fù)責(zé)確定所在支行網(wǎng)點(diǎn)主管。（四）網(wǎng)點(diǎn)主管：由網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)確定本網(wǎng)點(diǎn)操作員及現(xiàn)金出入庫信息的錄入復(fù)核。（五）驗(yàn)箱員：負(fù)責(zé)辦理提箱員的頭寸箱出庫，驗(yàn)證提箱員身份及相關(guān)頭寸箱信息，確保頭寸箱帳實(shí)相符。（六）提箱員：按照POS使用操作程序?qū)W(wǎng)點(diǎn)操作員進(jìn)行身份確認(rèn)，辦理頭寸箱交易，核對(duì)實(shí)物現(xiàn)金與IC卡記錄是否相符；妥善保管和正確使用IC卡。（七）網(wǎng)點(diǎn)操作員：按照POS使用操作程序?qū)μ嵯鋯T進(jìn)行身份確認(rèn)，辦理頭寸箱交易，核對(duì)實(shí)物現(xiàn)金與IC卡記錄是否相符；妥善保管和正確使用IC卡和POS機(jī)，及時(shí)向網(wǎng)點(diǎn)主管反映使用中出現(xiàn)的問題。第四章庫款電子化交接設(shè)備使用及日常管理第十四條硬件的管理。（一）總金庫設(shè)置一名中心系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理、打印交接日志、發(fā)卡授權(quán)等工作。（二）總金庫應(yīng)建立設(shè)備交接、登記管理制度。所有設(shè)備、IC卡、頭寸調(diào)撥專用箱的領(lǐng)用、回收都要登記《重要物品交接登記薄》。（三）建立設(shè)備檢查制度。對(duì)設(shè)備要定期或不定期進(jìn)行檢查，監(jiān)督各網(wǎng)點(diǎn)正確使用和妥善保管機(jī)具，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（四）設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，中心系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人并與廠家聯(lián)系，及時(shí)維修或更換。手持POS機(jī)要經(jīng)常充電或更換電池、不能隨意撞擊。第十五條軟件的管理。系統(tǒng)軟件由廠家負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試和維護(hù)。中心系統(tǒng)管理員應(yīng)認(rèn)真按照操作程序和自身權(quán)限使用系統(tǒng)，不準(zhǔn)擅自更改程序，嚴(yán)禁裝入與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件，防止影響系統(tǒng)效率與正常使用。系統(tǒng)安裝盤由超級(jí)主管負(fù)責(zé)保管。第十六條IC卡的管理。（一）會(huì)計(jì)結(jié)算部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)空白IC卡的保管。IC卡屬重要憑證，各部門、支行視同重要空白憑證管理。（二）超級(jí)主管由會(huì)計(jì)結(jié)算部指定專人擔(dān)任，超級(jí)主管卡在系統(tǒng)初始化時(shí)由系統(tǒng)生成。（三）超級(jí)主管負(fù)責(zé)審批、簽發(fā)高級(jí)主管卡、網(wǎng)點(diǎn)主管卡、網(wǎng)點(diǎn)操作員卡、中心系統(tǒng)管理員卡、驗(yàn)箱員卡、提箱員卡。（四）高級(jí)主管卡，由委派會(huì)計(jì)保管、使用，負(fù)責(zé)給網(wǎng)點(diǎn)主管更換時(shí)授權(quán)。（五）中心系統(tǒng)管理員卡，經(jīng)超級(jí)主管卡授權(quán)后辦理網(wǎng)點(diǎn)主管卡、網(wǎng)點(diǎn)操作員卡、驗(yàn)箱員卡、提箱員卡的信息錄入、修改、刪除；負(fù)責(zé)打印支行票面配置信息清單。（六）高級(jí)主管卡、網(wǎng)點(diǎn)主管卡及各類操作卡的審批、簽發(fā)都必須由會(huì)計(jì)結(jié)算部、安全保衛(wèi)部、相關(guān)支行業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)人審批后簽字同意。相關(guān)審批材料應(yīng)按年度裝訂成冊(cè)，繳會(huì)計(jì)檔案室保管，保管期限為兩年。（七）提箱員卡是經(jīng)中心系統(tǒng)管理員授權(quán)后，由指定經(jīng)辦人員在指定時(shí)間內(nèi)向指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理頭寸箱交接的專用卡，該卡具有記錄授權(quán)業(yè)務(wù)信息、保存交易記錄、通過POS機(jī)證明經(jīng)辦人員的合法身份、并限定在一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)只能辦理一次交易等功能，因此以上操作卡必須嚴(yán)格管理。每次領(lǐng)用收回都應(yīng)登記“庫款交接登記簿”。如有遺失，應(yīng)查明情況，及時(shí)上報(bào)，并申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。（八）網(wǎng)點(diǎn)主管卡由超級(jí)主管簽發(fā)，是確定網(wǎng)點(diǎn)接送頭寸箱人員的授權(quán)專用卡。更換交接人員必須通過網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管使用網(wǎng)點(diǎn)主管卡進(jìn)行變更，并登記“庫款交接登記簿”。（九）網(wǎng)點(diǎn)操作員卡由超級(jí)主管簽發(fā)，具有保存交易記錄的功能，網(wǎng)點(diǎn)人員憑此卡通過POS機(jī)證明自己的身份。（十）高級(jí)主管卡、中心系統(tǒng)管理員卡、網(wǎng)點(diǎn)主管卡必須定期更換密碼，密碼更換周期最長不得超過15天；提箱員卡、網(wǎng)點(diǎn)操作員卡不能使用初始密碼，應(yīng)分別重新設(shè)置；（十一）高級(jí)主管卡的信息修改由超級(jí)主管負(fù)責(zé)；網(wǎng)點(diǎn)主管卡、網(wǎng)點(diǎn)操作員卡、提箱員卡的信息修改取消安全保衛(wèi)部審批環(huán)節(jié)，由各支行填寫“庫款交接電子化管理系統(tǒng)IC卡信息修改申請(qǐng)表”（附件三）通過會(huì)計(jì)結(jié)算部電子審批流上報(bào)審批。（十二）IC卡應(yīng)保持整潔，防止污染、折損、潮濕、水泡，嚴(yán)防與強(qiáng)電磁源、強(qiáng)腐蝕性、磁性物質(zhì)接觸。如若損壞由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人加封后交超級(jí)主管注銷該卡，并由網(wǎng)點(diǎn)提出申請(qǐng)，報(bào)會(huì)計(jì)結(jié)算部審批備案后重新制卡。第十七條頭寸專用箱、及專用鑰匙的管理。（一）頭寸專用箱管理比照《頭寸專用箱管理辦法》執(zhí)行。（二）日間出入庫專用箱管理：1、支行日間現(xiàn)金出入庫及網(wǎng)點(diǎn)間調(diào)撥均使用日間出入庫專用箱，專用箱、鎖由總部配發(fā)，日間出入庫專用箱每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)兩只，由支行保管，使用時(shí)需做好交接記錄。2、支行如遇出入大量現(xiàn)金，專用箱不夠使用時(shí)，可向庫房申請(qǐng)備用日間出入庫專用箱，使用完畢后歸還總金庫并做好交接記錄。（三）日間出入庫專用箱鑰匙的管理：1、日間出入庫專用箱，鎖、鑰匙必須配套使用，鑰匙留存總金庫一套，其余歸支行保管。多余鑰匙支行必須指派專人進(jìn)行管理，并做好相關(guān)記錄，如遺失或損壞須及時(shí)與總金庫聯(lián)系報(bào)告。2、總金庫的日間出入庫專用箱鑰匙由總金庫配款員使用、保管，按頭寸線路兩人分管。3、支行借用總金庫日間出入庫專用箱時(shí)，專用箱鑰匙應(yīng)采用專用封包存放在支行專用箱中，隨箱使用，嚴(yán)禁隨身攜帶備用箱鑰匙。第五章業(yè)務(wù)管理第十八條早晚頭寸箱交接管理。（一）頭寸箱出庫：1、中心系統(tǒng)管理員在每次出車前應(yīng)做好有關(guān)IC卡授權(quán)工作。進(jìn)行系統(tǒng)管理員簽到，確定提箱員信息，選擇線路，進(jìn)行頭寸箱交接的授權(quán)。2、提箱員持授權(quán)后的IC卡到驗(yàn)箱員處，由驗(yàn)箱員在庫房POS機(jī)上插入驗(yàn)箱員卡進(jìn)行登錄后，再插入提箱員卡，讀取交接信息，進(jìn)行頭寸箱領(lǐng)用的核對(duì)工作。提箱員和驗(yàn)箱員共同核對(duì)數(shù)據(jù)和實(shí)物無誤后,提箱員持卡領(lǐng)取頭寸箱。3、網(wǎng)點(diǎn)操作員早上到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后提前輸入交接的頭寸箱情況，待提箱員到達(dá)與網(wǎng)點(diǎn)操作員辦理交接。保安公司提箱員將頭寸箱放在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通勤門口后，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)班的出庫人員（雙人）根據(jù)“總金庫授權(quán)IC卡信息”核對(duì)出庫頭寸箱數(shù)量、頭寸箱編號(hào)，查驗(yàn)頭寸箱鎖具是否完好無損，無誤后，在POS機(jī)進(jìn)行交接，并在“庫款交接登記簿”（附件一）上填寫好相關(guān)要素后雙方、雙人簽字。4、頭寸車返回總金庫后，提箱員持卡到中心系統(tǒng)管理員處辦理銷卡手續(xù)并上交IC卡。（二）頭寸箱入庫：1、中心系統(tǒng)管理員在提箱員早上交回IC卡后清卡，進(jìn)行系統(tǒng)管理員簽到，確定提箱員信息，選擇線路，再重新給提箱員授權(quán)。2、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)班操作員認(rèn)真清點(diǎn)入庫頭寸箱，無誤后，將入庫款箱數(shù)量和編號(hào)寫入IC卡保存。待保安公司提箱員在POS機(jī)核對(duì)后，填寫好“庫款交接登記簿”相關(guān)要素，并在“庫款交接登記簿”雙方、雙人簽字。我行柜員應(yīng)隨同提箱員至押運(yùn)車，目送頭寸箱進(jìn)入押運(yùn)車后方可離開。3、保安公司提箱員回總金庫后與驗(yàn)箱員辦理交接并由中心系統(tǒng)管理員銷卡。所有的入庫IC卡由中心系統(tǒng)管理員入總金庫保險(xiǎn)柜保管。（三）日間現(xiàn)金出入庫：1、日間頭寸調(diào)撥“頭寸箱”的交接應(yīng)按要求登記“庫款交接登記簿”辦理交接手續(xù)，交接地點(diǎn)應(yīng)在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通勤門口或總金庫外庫，嚴(yán)禁在其他場所地點(diǎn)辦理。2、支行營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)主管在每次出車前應(yīng)做好有關(guān)IC卡授權(quán)工作。其操作流程是：提前開機(jī)，進(jìn)入交接授權(quán)狀態(tài)，然后對(duì)提箱員卡進(jìn)行頭寸箱交接的授權(quán)并按要求登記“庫款交接登記簿”。3、提箱員到總金庫后，到驗(yàn)箱員處插入IC卡讀卡，驗(yàn)證IC卡交易信息，同時(shí)中心系統(tǒng)管理員通過行內(nèi)交易查詢、打印支行錄入的現(xiàn)金數(shù)，需保證IC卡、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易記錄、出入庫單三方核對(duì)一致方可辦理現(xiàn)金出入庫業(yè)務(wù)，同時(shí)保存交易信息。4、頭寸車返回支行后，提箱員持卡和總金庫返還的頭寸箱到網(wǎng)點(diǎn)操作員處進(jìn)行頭寸箱運(yùn)送的確認(rèn)和交接并按要求登記“庫款交接登記簿”。5、提箱員持卡到營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)主管處辦理銷卡手續(xù)上交IC卡。（四）支行網(wǎng)點(diǎn)之間現(xiàn)金調(diào)撥：1、支行營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)主管在每次出車前應(yīng)做好有關(guān)IC卡授權(quán)工作。其操作流程是：提前開機(jī)，進(jìn)入交接授權(quán)狀態(tài)，然后對(duì)提箱員卡進(jìn)行頭寸箱交接的授權(quán)。2、網(wǎng)點(diǎn)人員提前輸入交接的相關(guān)信息，待頭寸車到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后與提箱員辦理交接，提箱員插入卡后，雙方分別輸入密碼，確認(rèn)交易信息無誤后將交易信息保存在提箱員卡上并按要求登記“庫款交接登記簿”。3、頭寸車返回支行營業(yè)部后，如果有從網(wǎng)點(diǎn)收回的頭寸箱等，提箱員則持卡到網(wǎng)點(diǎn)操作員處進(jìn)行頭寸箱運(yùn)送的確認(rèn)和交接并按要求登記“庫款交接登記簿”。4、提箱員持卡到營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)主管處辦理銷卡手續(xù)上交IC卡。第十九條設(shè)備、系統(tǒng)故障無法交接的應(yīng)急處理如確系設(shè)備、系統(tǒng)故障無法交接的，各支行在征得總行會(huì)計(jì)結(jié)算部相關(guān)人員確認(rèn)后，可啟用原頭寸箱手工操作流程使用三聯(lián)單進(jìn)行交接。《“頭寸箱”出入庫單》（附件二）由各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)指定專人保管，當(dāng)班出入庫操作員負(fù)責(zé)填寫，一式三聯(lián)，第一聯(lián)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)留存，第二聯(lián)保安公司留存，第三聯(lián)總金庫留存，填寫必須字跡清楚，不得涂改，涂改無效；各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須加蓋業(yè)務(wù)公章和雙簽，無業(yè)務(wù)公章無效。第二十條庫款交接過程中IC卡電子信息與實(shí)物不相符情況的應(yīng)急處理總金庫或支行在庫款交接過程中發(fā)現(xiàn)IC卡電子信息與實(shí)物不相符的情況，應(yīng)先停止交接，電話與對(duì)方相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。在確認(rèn)系電子信息錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致不相符的情況發(fā)生后，可啟用原頭寸箱手工操作流程使用三聯(lián)單進(jìn)行交接。手工交接流程參照“設(shè)備、系統(tǒng)故障無法交接的應(yīng)急處理”流程辦理。第二十一條總行、各分支行在開展現(xiàn)金出納工作檢查時(shí)，應(yīng)將庫款電子化交接的管理作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，包括以下幾個(gè)方面：（一）委派會(huì)計(jì)每月應(yīng)對(duì)支行網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算專管員的檢查記錄進(jìn)行復(fù)查，及時(shí)了解支行庫款交接運(yùn)行情況。（二）支行網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算專管員應(yīng)每天對(duì)網(wǎng)點(diǎn)操作員登記的“庫款交接登記簿”進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決交接過程中存在的問題。（三）網(wǎng)點(diǎn)主任對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的雙人交接要每周檢查，保證頭寸箱交接安全。（四）異地分、支行的檢查工作由委派會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)執(zhí)行。第六章異地分、支行庫款交接管理第二十二條異地分、支行在辦理庫款交接時(shí)，必須嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)行雙人交接，同時(shí)在交接過程中要做到“一看一檢一驗(yàn)”制度：即看車輛、人員是否相符；檢查頭寸箱是否落鎖，有無差錯(cuò)、破損；驗(yàn)證提箱人員證件、相片是否與留檔資料相符，并做好交接登記工作。第二十三條各異地分、支行的頭寸箱寄放必須與當(dāng)?shù)丶膸齑娣判泻炗喯鄳?yīng)的寄庫保管合同。第二十四條各異地分、支行庫款交接必須使用總行統(tǒng)一的頭寸箱辦理。第二十五條各異地分、支行庫款交接必須嚴(yán)格按照《長沙銀行庫款交接管理辦法》中對(duì)異地分、支行的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行并根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況制訂相關(guān)實(shí)施細(xì)則報(bào)總行會(huì)計(jì)結(jié)算部備案審批。第七章罰則第二十六條在庫款交接業(yè)務(wù)中，有下列違反制度規(guī)定行為的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予以下處罰。（一）辦理早晚頭寸箱交接、日間現(xiàn)金出入庫業(yè)務(wù)中，未按規(guī)定操作流程使用專用POS機(jī)、IC卡辦理交接業(yè)務(wù)的，對(duì)責(zé)任人每筆處以1000元經(jīng)濟(jì)處罰，給予責(zé)任單位通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重，造成經(jīng)濟(jì)案件的，要追究責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)與管理、操作人員的責(zé)任。（二）各網(wǎng)點(diǎn)、庫房在辦理庫款交接業(yè)務(wù)中必須堅(jiān)持IC卡信息、頭寸箱雙人復(fù)核，并做好相關(guān)登記。未按規(guī)定及時(shí)登記“庫款交接登記簿”的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予200元經(jīng)濟(jì)處罰。（三）各支行、網(wǎng)點(diǎn)必須明確一名系統(tǒng)管理責(zé)任人，未明確責(zé)任人的，處以單位主管200元罰款。（四）系統(tǒng)管理責(zé)任人應(yīng)每日做好系統(tǒng)維護(hù)日志，因維護(hù)不到位，如設(shè)備未及時(shí)充電等原因?qū)е孪到y(tǒng)無法按時(shí)正常運(yùn)行的，處以當(dāng)事人200元罰款。第八章附則第二十七條長沙分行各支行在辦理頭寸箱交接業(yè)務(wù)時(shí)必須使用庫款交接電子化管理系統(tǒng)。未使用該系統(tǒng)的頭寸箱交接業(yè)務(wù)一律不予交接。第二十八條本辦法由長沙銀行會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)解釋和修改，解釋時(shí)亦同。第二十九條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1．庫款交接登記簿2．“頭寸箱”出入庫單3．庫款交接電子化管理系統(tǒng)IC卡信息修改申請(qǐng)表附件一庫款交接登記簿事由：年月日時(shí)分事由：年月日時(shí)分交接地點(diǎn)：頭寸車牌號(hào)碼：ＩＣ卡號(hào)碼：保安公司提箱員工牌號(hào)、簽名：工牌號(hào)：簽名：工牌號(hào)：簽名：營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員簽名：簽名：簽名：交接地點(diǎn)：頭寸車牌號(hào)碼：ＩＣ卡號(hào)碼：保安公司提箱員工牌號(hào)、簽名：工牌號(hào)：簽名：工牌號(hào)：簽名：營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員簽名：簽名：簽名：頭寸箱編號(hào)：頭寸箱編號(hào)：數(shù)量小計(jì)：數(shù)量小計(jì)：附