出納月底工作總結每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進展納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜愛的一句話：效勞就是效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極協作下我們有序地完成了供暖期最終的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回憶和總結。

一、會計根底工作

（1）做好根底工作，依據本月發生的業務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。

（2）采暖期接近完畢，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清晰。

（3）通過給我們供應熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發票，合理的計入本錢。

（4）處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進展復核把關，對不合理的發票即時提出。

二、加強工作水平

（1）仔細執行《會計法》，進一步加強對自己財務根底工作的水平，標準記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進展審核，強化會計檔案的治理。

（2）要正確合理的避稅，準時發覺違反稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

（3）勤于學習，不斷提高自己的職業素養與技能，積極響應2會的指導路線，并且學習領悟2會給我們企業帶來的好政策，領悟2會的精華，學習營業稅實行的有關政策，仔細學習財經方面的各項規定，自覺根據國家的財經政策和程序辦事。

（4）通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

（5）不斷學習、轉變自己、更新學問、轉變觀念、完善自我，跟上時代進展的步伐。

三、下月規劃

（1）編制報送XXXX年度報表，發覺問題，解決問題，總結閱歷。

（2）整理XXXX—XXXX年憑證并裝訂存檔。

（3）采暖期完畢歸集整理采暖費記賬收據聯并裝訂。

（4）積極協作各部門工作，提前做好供熱工程的預備工作。

（5）合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進展。

出納月底工作總結2

忙勞碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應當要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批判，多教育。

第一周：

1、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3、開具發票，仔細核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把全部款項打到我公司對公賬戶。

4、通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。

5、根據發票ic卡上的具體信息核對和完善發票登記本信息。

6、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。

7、匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資。

其次周：

1、外出到國稅辦理發票紅字認證

2、到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務

3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

4、查詢網上銀行進賬狀況

5、開具發票，仔細核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把全部款項打到我公司對公賬戶，并且在發票登記薄上明確注明回款狀況

6、填制資金日報表格

7、外出購置幻想鵬飛專用發票

8、支付七里渠工程的費用。

第三周：

1、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3、核查商務部申請的選購支出單，核對所購產品與金額是否全都，審核無誤制單付款

4、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。

5、填制資金日報表格

6、外出到銀行分別從三家提取現金，購置轉賬支票

7、發放3月份工資

8、登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否全都。核算發放工資的狀況，填寫支出單、

9、核算員工的業績，是否到達規定的任務標準，超出任務標準的利潤發放獎金嘉獎

10、盤點現金，核算借條收回狀況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1、整理三家公司昨天的憑證，幫忙趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款狀況，付款狀況等。核算三家公司的賬戶資金狀況，合理安排資金，完成選購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快賜予貨款的”支付。

2、開具發票、發票治理整理，登記發票開具狀況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬狀況，和對銷售回款狀況作出統一整理。把收回來的發票準時認證到系統里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發票準時收回做作廢處理，防止跨月作廢狀況發生。

3、依據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠工程所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按幻想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

下月規劃：

1、完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

2、購置三家公司的專用發票和一般發票，交補神州惠科抵扣聯的續費費用

3、提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

4、核算員工考勤狀況，根據出勤狀況核算工資，核算銷售業績、核算提成。發放工資，發放獎金。

5、到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提示業務，便利準時了解各個賬戶進出賬的狀況（包括對公賬戶和個人賬戶）

6、整理三家公司的原始憑證，根據現金日記賬和銀行日記賬的登記挨次整理，同時依據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績，銷售利潤等

7、依據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格、

出納月底工作總結3

隨著時間的消逝，時間到了xx-xx年，總結xx-xx年的工作以予在xx-xx年中更好的發覺自己，完善自我。

xx-xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結;

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進展帳務核對，發覺過失準時查找，做到帳實相符

2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下詳細工作。

1、嚴格根據公司的治理制度進展資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不管金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必需建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、修理配件的貨款必需入賬。

5、提取總公司銷售嘉獎款和報銷各項費用的現金必需入賬。

6、當日有到款，必需當日開具收款收據。

7、月底準時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)

7.1現金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必需具備以下的根本要求：

一、學習、了解和把握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和學問技能。

二、學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務掌握、監視的作用.。

三、出納人員要遵守良好的職業道德。

四、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。

五、很好的溝通力量。特殊是銀行等單位的外聯溝通力量。

2、物流

作為公司物流部，準時精確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的準時跟蹤到位，做到完善的物流效勞。

同時，我要進展物流與財務學問的不斷學習與實踐，吸取xx-xx年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司進展步伐。學習前輩們的特長來發覺自己，進展自己，