3.1一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1加強(qiáng)打算準(zhǔn)確率和供貨準(zhǔn)時(shí)率，躲避打算準(zhǔn)確率帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失2通過內(nèi)部掌握標(biāo)準(zhǔn)選購治理流程，降低選購治理風(fēng)險(xiǎn)二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11需求或選購打算不合理、不按實(shí)際需求安排選購或隨便超打算選購，甚至與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營打算不協(xié)調(diào)。2請購未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能導(dǎo)致選購物資過量或短缺，影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。三、崗位職責(zé)選購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對物資需求申請中的物資進(jìn)展安排選購員：負(fù)責(zé)對物資需求申請中的物資進(jìn)展選購四、流程描述1.1使用部門就物資實(shí)際需求1.1使用部門就物資實(shí)際需求數(shù)量發(fā)起物資需求申請1.2資產(chǎn)治理部對物資需求申請中物資進(jìn)展庫存核實(shí)1.3供給部對所需物資的規(guī)格至各類選購員資產(chǎn)治理部對物資需求申請單中的物資進(jìn)展庫存核實(shí)，合理調(diào)撥分公司庫存;供給部對所需物資的規(guī)格型號及數(shù)量再次進(jìn)展核實(shí)，各類選購員優(yōu)先選購急需物資五、物資需求申請流程圖物資需求申請董事長

部部長

部部長

子公司 資產(chǎn)治理部開頭11發(fā)起申請不通過 發(fā)起人物資需求申請單核實(shí)庫存庫管員請單

審核申請部長請單審核申請部長請單

審核申請部長請單審核 審核 審核 審核

3 審核申請3審核 部門主管物資需求申請單分派選購打算部長物資需求申請單22段 完畢階物資需求申請關(guān)鍵點(diǎn)說明：具體描述及說明點(diǎn)險(xiǎn) 1、需求或選購打算不合理；鍵風(fēng) 2、不按實(shí)際需求選購或隨便超打算選購；鍵關(guān) 3、選購打算的編制流于形式，缺乏執(zhí)行性。▼控1、生產(chǎn)、經(jīng)營、工程建設(shè)等部門，應(yīng)當(dāng)依據(jù)實(shí)際需求準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)編制需求申請。需求部門提出點(diǎn) 需求申請時(shí)，不能指定或變相指定供給商，對獨(dú)家代理、專有、專利等特別產(chǎn)品應(yīng)供給相應(yīng)的制 獨(dú)家、專有資料，經(jīng)專業(yè)技術(shù)部門研討后實(shí)施選購；控鍵 2、在制定年度生產(chǎn)經(jīng)營打算工程中。企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)進(jìn)展目標(biāo)實(shí)際需要，結(jié)合在途物資狀況，科關(guān) 學(xué)安排選購，防止選購過高或過低；▲ 3、選購主管對選購打算監(jiān)視與考核時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)選購打算的目標(biāo)，假設(shè)消滅差異，應(yīng)查明消滅差異的緣由，以便躲避風(fēng)險(xiǎn)。六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容1OA七、相關(guān)表單1、物資選購申請單物資選購申請單申請時(shí)間申請時(shí)間物資選購類別流水號申請選購部門經(jīng)辦人物資名稱規(guī)格型號申請選購數(shù)量單位估量單價(jià)估量金額備注物資選購用途申請部門主管意見：估量金額合計(jì)申請部門負(fù)責(zé)人意見：￥：部門主管：資產(chǎn)治理部主管意見：部門負(fù)責(zé)人：資產(chǎn)治理部意見：主管副總裁：集團(tuán)公司總裁意見：資產(chǎn)治理部：監(jiān)察室主任意見：總裁：集團(tuán)公司董事長意見：監(jiān)察室主任：董事長：八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問題1、沒有審批完成的物資需求申請單供給部將不予選購，但是局部工程材料及生單后補(bǔ)。九、優(yōu)化流程建議1、建議明確急需物資申請選購流程3.2一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1進(jìn)一步健全合格供給商名錄，確保選購到符合需求的“最優(yōu)性價(jià)比”物資二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11供給商選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致選購物資質(zhì)次價(jià)高，甚至消滅舞弊行為三、崗位職責(zé)主管、副總裁：對供給商資質(zhì)信譽(yù)狀況的真實(shí)性及合法性進(jìn)展審查貨條件等進(jìn)展實(shí)時(shí)治理和考核評價(jià)選購員：對供給商資質(zhì)信譽(yù)等信息進(jìn)展整理、歸檔四、流程描述1.11.1使用部門就所需特別物資供給生產(chǎn)廠家或可替代生產(chǎn)廠家1.2選購員對所需物資進(jìn)展詢比價(jià)1.3選購員完成詢比價(jià)將詢比價(jià)材料上交部門負(fù)責(zé)人審核進(jìn)展詢價(jià)比價(jià)選購員完成詢比價(jià)后將建議供給商資質(zhì)及詢比價(jià)資料交由部門負(fù)責(zé)人審核五、供給商治理流程圖供給商準(zhǔn)入供給部 使用部門開頭篩選供給商1選購員 1詢價(jià)單

供給商推舉內(nèi)務(wù)物資需求申請單供給商準(zhǔn)入審核 22部長完畢段階供給商準(zhǔn)入關(guān)鍵點(diǎn)說明：點(diǎn)

具體描述及說明險(xiǎn) 1、供給商選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致選購物資質(zhì)次價(jià)高；風(fēng) 2、供給商選擇不當(dāng)，可能消滅舞弊現(xiàn)象；鍵關(guān)▼點(diǎn) 1、建立科學(xué)的供給商評估和準(zhǔn)入制度，對供給商資質(zhì)信譽(yù)狀況的真實(shí)性和合法性進(jìn)展審查，確制 定合格的供給商清單；控鍵 2、選購部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)公正、公正和競爭的原則，擇優(yōu)確定供給商，在切實(shí)防范舞弊風(fēng)險(xiǎn)的根底關(guān) 上，與供給商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；▲供給商評價(jià)使用部門 質(zhì)量部 供給部開頭供方物資使用狀況反響33部長供方評定記錄表

供方物資質(zhì)量評審22部長供方評定記錄表

供給商評價(jià)11選購員供方評定記錄表不通過供給商評定部門主管供方評定記錄表列入合格供方名錄選購員合格供給商名錄完畢段階供給商評價(jià)關(guān)鍵點(diǎn)說明：具體描述及說明點(diǎn)險(xiǎn) 1、不能準(zhǔn)確評價(jià)供給商所供物資或勞務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨準(zhǔn)時(shí)性等信息鍵風(fēng) 2、檢測設(shè)備及技術(shù)有限，不能準(zhǔn)確檢測出物資是否滿足使用需求或相應(yīng)技術(shù)指標(biāo)；鍵關(guān) 3、使用部門對所需物資性能要求不夠明確，不能準(zhǔn)時(shí)反響質(zhì)量信息及技術(shù)要求指標(biāo)▼點(diǎn) 1、建立科學(xué)的供給商評估制度，對供給商所共物資或勞務(wù)的數(shù)量、價(jià)格、交貨等信息做出準(zhǔn)確控制 評價(jià)，并在供給商治理系統(tǒng)中做出相應(yīng)記錄控鍵 2、進(jìn)一步完善檢測設(shè)備，明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，盡可能全面的完成對大宗物資、工程管配件主要性能關(guān) 指標(biāo)的檢測▲ 3、建立科學(xué)的供給商評價(jià)制度，加強(qiáng)各部門之間溝通協(xié)作意識，做到有問題早覺察、早解決六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容先星高級后星低級的原則2、大宗原材料及成品件供給商本著先廠家后經(jīng)銷商的原則3、對屬于生產(chǎn)廠家的供給商，參照外委供給商的選擇程序進(jìn)展甄選4行選購作業(yè)5、未列入《合格供給商名冊》的，原則上不允許選購其產(chǎn)品6、臨時(shí)授權(quán)供給商。因交貨迫切或選購困難，以及其他特別緣由，由相關(guān)業(yè)務(wù)為臨時(shí)供給商，但不登入《合格供給商名冊》七、相關(guān)表單1、詢價(jià)單2、供方評定記錄表此報(bào)價(jià)將作為最終報(bào)價(jià)，參與本批次物資或者設(shè)備的合同評審，請慎重考慮此報(bào)價(jià)將作為最終報(bào)價(jià)，參與本批次物資或者設(shè)備的合同評審，請慎重考慮!(甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份供給部)詢價(jià)函您好：付款方式：月結(jié)天結(jié)付款方式：月結(jié)天結(jié)貨到付款交貨方式送貨上門自提托運(yùn)交貨周期項(xiàng)次物料名稱規(guī)格/型號性能指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量單1234供給商名稱:業(yè)務(wù)聯(lián)系人:供給商:手機(jī)供給商:供給商地址:是否含運(yùn)費(fèi) 含 不含報(bào)價(jià)有效期是否含稅含不含稅率發(fā)票類型注：以上供給商信息，請務(wù)必全填，并切記簽字、蓋章后回傳我公司。報(bào)價(jià)法供方評定記錄表編號： No.供方名稱電 話本公司主要的選購產(chǎn)品：

地址質(zhì)量能力 供給部簽名： 日期：評 〔1對其質(zhì)量治理力量調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客供給的其他證明材〔共 頁價(jià)供方〔 〕老供方〔 〕結(jié)論技術(shù)質(zhì)量部簽名： 日期：使用狀況：銷售公司簽名： 評定結(jié)論〔是否列入合格供方名錄〕治理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度 是否連續(xù)列入合格供方名錄 批準(zhǔn) 時(shí)間年度 批準(zhǔn) 時(shí)間年度 批準(zhǔn) 時(shí)間3.3一、業(yè)務(wù)目標(biāo)11明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等狀況〔包括支付金額、結(jié)算方式，供給商依據(jù)商定時(shí)間、期限、數(shù)量與質(zhì)量、規(guī)格交付物資給選購方〕2準(zhǔn)確描述合同條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，依據(jù)規(guī)定權(quán)限簽署選購合同二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11選購合同簽訂不當(dāng)，可能導(dǎo)致物資選購不順暢2未經(jīng)授權(quán)對外簽訂選購合同，合同對方主體資格、履約力量等未達(dá)要求、合同內(nèi)容存在重大疏漏和欺詐，可能導(dǎo)致企業(yè)合法權(quán)益受到侵害三、崗位職責(zé)求相關(guān)技術(shù)要求是否準(zhǔn)確，交換及付款方式及周期是否合理選購員：起草合同，明確合同中物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，交由法務(wù)部核查四、流程描述1.11.1選購部主管確定選購方式1.2選購員對所需物資市場進(jìn)行調(diào)查1.3選購員完成詢比價(jià)將詢比價(jià)材料上交部門負(fù)責(zé)人審核選購員對所需物資市場進(jìn)展調(diào)查進(jìn)展詢價(jià)比價(jià)選購員完成詢比價(jià)后將詢比價(jià)材料上交部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后選購員選擇最優(yōu)性價(jià)比廠家簽訂選購合同合同簽訂完成后交由部門負(fù)責(zé)人及法務(wù)部審核

1.4選購員將起草好的合同交由部門負(fù)責(zé)人及法合同發(fā)起OA合同評審五、合同簽訂流程圖招標(biāo)選購總裁 審計(jì)監(jiān)察室 資產(chǎn)治理部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部 使用部門 供給部 供給商開頭內(nèi)務(wù)部長發(fā)起招標(biāo)公告11內(nèi)務(wù)記部長

供給商招標(biāo)文件評標(biāo)、議標(biāo)評標(biāo)、議標(biāo)評標(biāo)、議標(biāo)評標(biāo)、議標(biāo)評標(biāo)、議標(biāo)評標(biāo)、議標(biāo)評標(biāo)、議標(biāo)評標(biāo)、議標(biāo)3組織招標(biāo) 23總裁主管領(lǐng)導(dǎo)部長部長部長部長部長招標(biāo)日程表招標(biāo)統(tǒng)計(jì)部長會議記錄段 接下頁階

供給商投標(biāo)價(jià)格表招標(biāo)選購總裁 審計(jì)監(jiān)察室 資產(chǎn)治理部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部 使用部門 供給部 供給商承上頁招標(biāo)價(jià)格匯總各類選購員 44價(jià)格匯總表中標(biāo)信息公示各類選購員中標(biāo)通知書批閱中標(biāo)通知批閱中標(biāo)通知批閱中標(biāo)通知批閱中標(biāo)通知批閱中標(biāo)通知批閱中標(biāo)通知批閱中標(biāo)通知中標(biāo)通知部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人供給商中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書完畢段階招標(biāo)選購關(guān)鍵點(diǎn)說明：具體描述及說明點(diǎn) 1、公開招標(biāo)公告信息渠道的選取不夠廣泛，導(dǎo)致局部供給商無法準(zhǔn)時(shí)參與招標(biāo)險(xiǎn) 2、缺乏對重要物資品種的價(jià)格跟蹤監(jiān)控，引起選購價(jià)格不合理，造成企業(yè)資金損失鍵風(fēng) 3、評標(biāo)成員不夠廣泛，技術(shù)專家不夠充分，評標(biāo)成員是否與投標(biāo)單位及關(guān)聯(lián)單位有個(gè)人利益關(guān)鍵關(guān) 系，是否實(shí)行了回避措施▼ 4、評標(biāo)及價(jià)格匯總過程中，接觸標(biāo)的的人員是否有泄密行為點(diǎn)1、在公司主頁或相關(guān)產(chǎn)業(yè)大型網(wǎng)站上公布招標(biāo)公告，盡可能多的吸引有資質(zhì)的投標(biāo)人參與投標(biāo)制2、選購部門應(yīng)當(dāng)定期爭論大宗通用物資重要物資的本錢構(gòu)成與市場價(jià)格變動趨勢，確定該類物控資選購執(zhí)行價(jià)格過參考價(jià)格關(guān)鍵3、企業(yè)應(yīng)當(dāng)成立特地小組，分別負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的組織、協(xié)調(diào)、治理、審核、監(jiān)視和評價(jià)等關(guān)▲ 4、評標(biāo)工作因封閉進(jìn)展，評標(biāo)人員不得擅自離開評標(biāo)地方，隔斷評標(biāo)人員與外界的通訊聯(lián)系，保證招投標(biāo)的公正、公正非招標(biāo)選購供給部主管 供給部部長 供給部開頭1111物資需求申請分類選購員物資需求申請單不通過22選購物資詢比價(jià)審核選購員詢比價(jià)單確定供給商選購員完畢段階非招標(biāo)選購關(guān)鍵點(diǎn)說明：點(diǎn)險(xiǎn)

具體描述及說明風(fēng) 1、選購物資分類不夠明確，導(dǎo)致選購消滅重復(fù)或急用物資無法準(zhǔn)時(shí)選購鍵 2、進(jìn)展詢比價(jià)供給商數(shù)量較少，不能準(zhǔn)確推斷該類物資市場價(jià)格及變動趨勢關(guān)▼點(diǎn)制 1、各類經(jīng)辦人準(zhǔn)時(shí)與使用部門或工程工程溝通，優(yōu)先選購急需物資，保證生產(chǎn)或工地施工的正控 常運(yùn)行關(guān)鍵 2、盡可能多的對供給商進(jìn)展詢比價(jià)比照，從生產(chǎn)廠家選購，以最優(yōu)性價(jià)比選購到符合需求的物關(guān)▲ 資選購合同簽訂、審批〔工程材料〕財(cái)務(wù)

子公司

審計(jì) 法務(wù)部 工程

集團(tuán) 子公司

子公司

使用 子公司董事長

財(cái)務(wù)部總監(jiān) 部長

監(jiān)察室主管

主任 主管

治理部部長

供給部部長

總經(jīng)理

部門 供給部

行政部開頭擬定合同1不通過 選購員 1選購合同合同審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 部長選購合同

22合同蓋章部長選購合同資料存檔完畢段階選購合同簽訂、審批〔包裝物、零星物資〕董事長

財(cái)務(wù) 總監(jiān) 部長

審計(jì)主管

主任

部

集團(tuán)部長

集團(tuán)部長

副總

使用 子公司部門 供給部

行政部開頭擬定合同1不通過 選購員 1選購合同審核合同審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 部長選購合同

22合同蓋章部長選購合同完畢段階合同簽訂、審批關(guān)鍵點(diǎn)說明：合同簽訂、審批關(guān)鍵點(diǎn)說明：具體描述及說明點(diǎn)險(xiǎn)風(fēng)鍵關(guān)▼1、框架協(xié)議/選購合同簽訂不當(dāng)，可能導(dǎo)致物資選購不順暢2、未經(jīng)授權(quán)對外簽訂選購合同，合同對方主體資格、履約力量等未達(dá)要求、合同內(nèi)容存在重大疏漏和欺詐，可能導(dǎo)致企業(yè)合法權(quán)益受到損害點(diǎn)制控鍵關(guān)▲1、對擬簽框架協(xié)議的供給商的主題資格、信用狀況等進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評估，框架協(xié)議的簽訂應(yīng)引入競爭制度，確保供給商具有履約力量2、依據(jù)確定的供給商、選購方式、選購價(jià)格等狀況，擬定選購合同，準(zhǔn)確描述合同條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，依據(jù)規(guī)定權(quán)限簽署選購合同。對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律責(zé)任關(guān)系簡單的合同。應(yīng)當(dāng)組織法律、技術(shù)、財(cái)會等專業(yè)人員參與談怕，必要時(shí)可聘請外部專家參與相關(guān)工作六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容1、合同編號由〔子〕分公司名稱+合同類型+物資類別+合同流水號組成。2、但凡簽訂原輔料，工程外購材料，生產(chǎn)設(shè)備配品、配件，包裝物及勞保辦公用品，設(shè)備等選購合同時(shí)，集團(tuán)公司及各子〔分)公司供給部必需要求合格供給商供給以下材料：〔國、地〕務(wù)登記證及企業(yè)其他資質(zhì)證件等根本信息資料。管物資生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)許可證或經(jīng)銷商的經(jīng)營許可證?！财髽I(yè)自檢、省級檢驗(yàn)、行業(yè)/國家檢驗(yàn)〕檢測的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一份。七、相關(guān)表單1、產(chǎn)品選購合同2、招標(biāo)選購公告3、招投標(biāo)登記表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號承壓產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號承壓單位數(shù)量單價(jià)(元〕總金額〔元〕合計(jì)人民幣金額〔大寫：(小寫〕￥：〔乙方開具發(fā)票〕甲方〔蓋章〕乙方(蓋章〕法定代表人簽字法定代表人簽字托付代理人簽字托付代理人簽字開戶銀行及賬號開戶銀行及賬號甲方〔需方〕 合同編號：DY-AA-B---乙方〔供方〕 簽訂地點(diǎn)：甲、乙雙方依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)過公平協(xié)商，就乙方在合約期內(nèi)為甲方供給產(chǎn)品，達(dá)成如下協(xié)議：一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、等級/牌號、單位、數(shù)量、金額 簽訂時(shí)間：年月 日依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗(yàn)收！隨貨帶本批次管件檢驗(yàn)報(bào)告，每批次成交的產(chǎn)品在簽訂選購合同后供給到甲方后甲方隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)。不符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，損失全部由乙方擔(dān)當(dāng)。乙方每批次產(chǎn)品必需隨車附帶〔企業(yè)、省級或行業(yè)出具的檢驗(yàn)報(bào)告〕產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告一份交由甲方〔供給的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)與供給的標(biāo)準(zhǔn)相符合〕。假設(shè)產(chǎn)品消滅質(zhì)量糾紛，雙方協(xié)商不成時(shí)交由甲方所在地質(zhì)量監(jiān)視部門進(jìn)展鑒定。三、交付方式及運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)：乙方負(fù)責(zé)配送至甲方單位，運(yùn)費(fèi)由乙方擔(dān)當(dāng)。四、包裝標(biāo)準(zhǔn)及包裝物的處理：1、包裝要求：紙箱包裝、包裝完好無損。2、包裝物的處理〔1〕回收〔 〕〔2〕不回收〔√五、結(jié)算方式及期限：甲乙雙方簽訂合同后，乙方組織發(fā)貨并將貨物送至甲方公司〔甘肅省肅州區(qū)解放路290號，同時(shí)在7發(fā)票寄至甲方公司掛賬，甲方在收到貨物驗(yàn)收合格并收到發(fā)票后三個(gè)月〔節(jié)假日順延〕內(nèi)一次性支付乙方全部貨款。六、如需供給擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。七、違約責(zé)任：1、甲、乙雙方未能履行合同商定義務(wù)的，違約方應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任。守約方有權(quán)要求違約方支付合同違約金，違約1%；2八、合同糾紛的解決方式：因合同產(chǎn)生爭議，甲、乙雙方應(yīng)本著合作的精神友好協(xié)商解決，假設(shè)協(xié)商不成提交由合同簽訂所1、本合同自甲、乙雙方授權(quán)代表人簽字或加蓋公章之日起生效，至雙方全部履行完各自責(zé)任后終止；2、本合同未盡事宜，甲、乙雙方友好協(xié)商解決，并可另行簽訂補(bǔ)充合同，本合同的補(bǔ)充合同及合同附件是本合同不行分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份年度物資招標(biāo)選購公告甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份 年度物資招標(biāo)選購以公開招標(biāo)、競爭性談判進(jìn)展，真誠歡送符合條件的廠商前來參與本次招投標(biāo)。本次公開招標(biāo)選購物資主要分為三大類：B類〔緊固件〔螺絲、絲桿、工程PVC、PE管配件〔人飲、澆灌、溫室節(jié)水器材及配件、閥門〔閘閥、蝶閥、球閥、電磁閥、排氣閥、逆止閥、鐵件〔鋼彎、法蘭、伸縮節(jié)/柔性接頭、水表〔智能水表、法蘭水表、絲扣水表、PVC膠水、PVC球閥、電機(jī)及水泵等C類〔生產(chǎn)設(shè)備配品〔滴管設(shè)備、注塑設(shè)備、PVC設(shè)備、過濾器設(shè)備〔2寸/3寸/4寸、電器、工具、皮帶〔三角帶、同步帶、傳送帶、軸承及密封件、油D〔〔收縮膜//收卷盤、合格證、記錄本、紙筒、紙箱、托盤、勞保、辦公耗材、辦公用品〕共31個(gè)標(biāo)段。具體物資類別及標(biāo)段狀況詳情如下：一、B〔PVC、PE招標(biāo)編號：DYCG- -B-01～13工程名稱：工程PVC、PE管配件、鐵件、閥門〔具體內(nèi)容見招標(biāo)文件〕投標(biāo)廠商根本要求：資質(zhì)條件：生產(chǎn)制造廠家、代理商或經(jīng)銷商必需是依法注冊登記，具有獨(dú)立法人資格，取得生產(chǎn)資格且通過國家ISO質(zhì)量治理體系認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)或代理商；，流淌資金充裕；供貨力量：有充裕的庫存以及齊全的產(chǎn)品規(guī)格型號；信譽(yù)狀況：近三年內(nèi)無產(chǎn)品質(zhì)量重大事故，無公開被投訴，無違法，無違紀(jì)行為；、代理授權(quán)書、托付代理人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特別行業(yè)生產(chǎn)許可批件、ISO質(zhì)量治理體系認(rèn)證等相關(guān)證件復(fù)印件，復(fù)印件加蓋紅色公章。報(bào)名時(shí)間：分別為：現(xiàn)場報(bào)名地址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份四樓供給部辦公室聯(lián)系人：楊林文、喬源電話：傳真：郵箱：網(wǎng)絡(luò)報(bào)名：網(wǎng)址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份：必 聯(lián) 網(wǎng) ：中國國際招標(biāo)網(wǎng)：投標(biāo)有效期：此招標(biāo)公告長期有效三、C類〔生產(chǎn)設(shè)備配品、過濾設(shè)備、電器、工具、油漆及鋼材等〕招標(biāo)編號：DYCG- -C-01～11〔詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件〕投標(biāo)廠商根本要求：資質(zhì)條件：生產(chǎn)制造廠家、代理商或經(jīng)銷商必需是依法注冊登記，具ISO質(zhì)量治理體系認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)；，流淌資金充裕；供貨力量：有充裕的庫存以及齊全的規(guī)格型號；信譽(yù)狀況：近三年內(nèi)無產(chǎn)品質(zhì)量重大事故，無公開被投訴，無違法，無違紀(jì)行為；其他要求：參與投標(biāo)的企業(yè)或代理商，請攜帶法人授權(quán)托付書、代理授權(quán)書、托付代理人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特別行業(yè)生產(chǎn)許可批件、ISO質(zhì)量治理體系認(rèn)證等相關(guān)證件復(fù)印件，復(fù)印件加蓋紅色公章。報(bào)名時(shí)間：分別為：現(xiàn)場報(bào)名地址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份四樓供給部辦公室聯(lián)系人：楊林文、王立電話：傳真：郵箱：網(wǎng)絡(luò)報(bào)名：網(wǎng)址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份：必 聯(lián) 網(wǎng) ：中國國際招標(biāo)網(wǎng)：投標(biāo)有效期：此招標(biāo)公告長期有效四、D類〔包裝物資、托盤、勞保、辦公耗材、辦公用品等〕招標(biāo)編號：DYCG- -D-01～09〔具體內(nèi)容見招標(biāo)文件〕投標(biāo)廠商根本要求：資質(zhì)條件：生產(chǎn)制造廠家、代理商或經(jīng)銷商必需是依法注冊登記，具ISO質(zhì)量治理體系認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)；，流淌資金充裕；供貨力量：有充裕的庫存以及齊全的規(guī)格型號；信譽(yù)狀況：近三年內(nèi)無產(chǎn)品質(zhì)量重大事故，無公開被投訴，無違法，無違紀(jì)行為；其他要求：參與投標(biāo)的企業(yè)或代理商，請攜帶法人授權(quán)托付書、代理授權(quán)書、托付代理人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特別行業(yè)生產(chǎn)許可批件、ISO質(zhì)量治理體系認(rèn)證等相關(guān)證件復(fù)印件，復(fù)印件加蓋紅色公章。報(bào)名時(shí)間：分別為：現(xiàn)場報(bào)名地址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份四樓供給部辦公室聯(lián)系人：楊林文、劉勐瑋電話：傳真：郵箱：網(wǎng)絡(luò)報(bào)名：網(wǎng)址：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份：中國國際招標(biāo)網(wǎng)：必 聯(lián) 網(wǎng) 中國選購與招標(biāo)網(wǎng)：投標(biāo)有效期：此招標(biāo)公告長期有效五、中標(biāo)通知及保證金的繳納履行力量強(qiáng)，報(bào)價(jià)對買方最有利，能供給最正確的效勞，產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽(yù)好，7個(gè)工作日無異議后，效力。本次投標(biāo)保證金至：單位：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份賬戶：建行酒泉分行營業(yè)室賬號：629598888注：往年中標(biāo)廠商可將保質(zhì)金結(jié)轉(zhuǎn)過來，假設(shè)本年度投標(biāo)廠商名稱有所變更的，請前來甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份財(cái)務(wù)部確認(rèn)。此次招標(biāo)本著公開、公正、公正競爭的原則，通過招標(biāo)選擇信譽(yù)度較高、性價(jià)比較高、效勞較好的合作伙伴為目的。招標(biāo)報(bào)名整個(gè)過程設(shè)有監(jiān)視，假設(shè)有徇私舞弊可以準(zhǔn)時(shí)舉報(bào)。監(jiān)視：副總裁：仇總選購主管：趙總甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份年 月 日主要內(nèi)容擬投標(biāo)主要內(nèi)容擬投標(biāo)廠商所投標(biāo)序號類別招標(biāo)編號及標(biāo)段聯(lián)系方式A廠商名稱在地保證金1ADYCG- A--01CPE-135A2ADYCG- A—02ACR3ADYCG- A—03低鉛、鈣鋅穩(wěn)定劑4ADYCG- A—04炭黑5ADYCG- A—05色母6ADYCG- A—06PPAB1BDYCG- -B-01螺栓2BDYCG- -B-02PVC3BDYCG- -B-03PVC4BDYCG- -B-04PE5BDYCG- -B-05PE6BDYCG- -B-06溫室器材及配件7BDYCG- -B-07閥門8BDYCG- -B-08鐵件9BDYCG- -B-09水表10BDYCG- -B-10PVC11BDYCG--B-11電機(jī)及水泵1CCDYCG--C-01PVC/PE2CDYCG--C-02過濾材料3CDYCG--C-03電器材料4CDYCG--C-04工具軟管5CDYCG--C-05滴灌線配件6CDYCG--C-06鋼材7CDYCG--C-07封頭壓蓋8CDYCG--C-08軸承1DDDYCG--D-01收縮膜、纏繞膜2DDYCG--D-02收卷盤/瓦楞紙/紙箱3DDYCG--D-03合格證4DDYCG--D-04記錄本5DDYCG--D-05紙筒6DDYCG--D-06勞保7DDYCG--D-07辦公耗材8DDYCG--D-08辦公用品八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問題節(jié)點(diǎn)對選購內(nèi)容及狀況并不了解，不需要進(jìn)展合同評審。管件應(yīng)具備相應(yīng)衛(wèi)生許可批件九、優(yōu)化流程建議1、建議簡化合同評審流程，增加選購效率3.4貨款支付審批一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1依據(jù)選購合同規(guī)定的付款方式付款2對于賒欠物資欠款應(yīng)準(zhǔn)時(shí)支付，避開公司信譽(yù)受損二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11付款方式審核不嚴(yán)格、付款方式不恰當(dāng)、付款金額掌握不嚴(yán)，可能導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信用受損三、崗位職責(zé)選購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)應(yīng)付款方式及金額進(jìn)展嚴(yán)格掌握選購員：嚴(yán)格依據(jù)合同規(guī)定發(fā)起資金審批，并定期上報(bào)資金打算四、流程描述1.11.1選購員發(fā)起貨款資金審批1.2部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門審核資金審批1.3財(cái)務(wù)依據(jù)資金打算及是否有急需物資按時(shí)付款部門負(fù)責(zé)人依據(jù)合同中規(guī)定的付款方式對資金進(jìn)展審核財(cái)務(wù)部依據(jù)供給商每周上報(bào)的資金打算進(jìn)展資金支付，優(yōu)先支付急需物資貨款，保證生產(chǎn)及工程順當(dāng)進(jìn)展。五、選購實(shí)施階段流程圖貨款支付審批〔工程材料〕財(cái)務(wù)

子公司

審計(jì) 法務(wù)部 工程

集團(tuán) 子公司

子公司

集團(tuán) 子公司董事長

財(cái)務(wù)部總監(jiān) 部長

監(jiān)察室 主管

治理部主管

治理部部長

供給部部長

總經(jīng)理

供給部部門 主管

供給部開頭不通過

發(fā)起資金審批單1選購員22審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核 審核

審核資金部長資金審批單記錄選購員統(tǒng)計(jì)表完畢段階貨款支付、審批關(guān)鍵點(diǎn)說明：具體描述及說明點(diǎn)險(xiǎn)風(fēng) 1、付款方式不恰當(dāng)、付款金額掌握不嚴(yán)，可能導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信用受損鍵 2、付款審核不嚴(yán)格、導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信譽(yù)受損關(guān)▼關(guān)點(diǎn) 1、依據(jù)國家有關(guān)支付結(jié)算的相關(guān)規(guī)定和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的時(shí)期狀況，合理選擇付款方式，并嚴(yán)格制 遵循合同規(guī)定，防范付款方式不當(dāng)帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全，并全部通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬控 2、依據(jù)確定的供給商、選購方式、選購價(jià)格等狀況，擬定選購合同，準(zhǔn)確描述合同條款，明確鍵 雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，依據(jù)規(guī)定權(quán)限簽署選購合同。對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)關(guān)▲ 或法律責(zé)任關(guān)系簡單的合同。應(yīng)當(dāng)組織法律、技術(shù)、財(cái)會等專業(yè)人員參與談怕，必要時(shí)可聘請外部專家參與相關(guān)工作六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容1OA七、相關(guān)表單1、資金審批單〔酒泉〕資金支付打算編制部門：供給部 編制日期：序號供方公司名稱貨物名稱支付金額〔元〕經(jīng)辦人 備注123合計(jì)部門主管：部門領(lǐng)導(dǎo)：報(bào)表人：八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問題至一年，影響公司信譽(yù)，導(dǎo)致在價(jià)格談判中處于被動九、優(yōu)化流程建議材料驗(yàn)收入庫一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1明確選購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)2對于驗(yàn)收中存在的特別狀況，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查明緣由并準(zhǔn)時(shí)處理二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確、驗(yàn)收程序不標(biāo)準(zhǔn)、對驗(yàn)收中存在的特別狀況不做處理，可能造成賬實(shí)不符、采購物資損失三、崗位職責(zé)選購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)明確選購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)NC。四、流程描述1.3選購員跟蹤到貨，由使用部門、質(zhì)量部進(jìn)展驗(yàn)收1.41.3選購員跟蹤到貨，由使用部門、質(zhì)量部進(jìn)展驗(yàn)收1.4使用部門出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，供給部協(xié)調(diào)退換貨格檢驗(yàn)報(bào)告，選購員與供給商協(xié)調(diào)退換貨五、選購實(shí)施階段流程圖大宗原輔料、零星物資材料驗(yàn)收大宗原輔料材料驗(yàn)收研發(fā)中心 質(zhì)量部 供給部 資產(chǎn)治理部開頭試研發(fā)員

原輔料抽檢質(zhì)檢員1檢驗(yàn)報(bào)告 1

原輔料到貨選購員2貨物清單 2

數(shù)量核查庫管員貨物清單NC到貨選購員數(shù)量核查庫管員NC入庫完畢段階大宗原輔料關(guān)鍵點(diǎn)說明：點(diǎn)

具體描述及說明風(fēng)險(xiǎn) 1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確、驗(yàn)收程序不標(biāo)準(zhǔn)，造成賬實(shí)不符、選購物資損失風(fēng)鍵 2、對驗(yàn)收中存在的特別狀況不做處理，可能造成賬實(shí)不符、選購物資損失關(guān)▼1、制定明確的選購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合物資特性確定必檢物資名目，規(guī)定此類物資出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)點(diǎn)制 告方可入庫，驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)選購合同及質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的質(zhì)量檢驗(yàn)證明，重點(diǎn)關(guān)控 注選購合同、發(fā)票等原始單據(jù)與選購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等核對全都鍵 2、對于驗(yàn)收過程中覺察的特別狀況，比方吳選購合同或大額超選購合同的物資、毀損的物資關(guān)▲ 等，驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)馬上向企業(yè)有權(quán)治理的相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查明緣由并準(zhǔn)時(shí)處理。對于不合格物資，選購部門依據(jù)檢驗(yàn)及誒過辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜零星物資材料驗(yàn)收使用部門 供給部 資產(chǎn)治理部開頭零星物資抽檢車間主任11

零星物資到貨選購員2貨物清單 2

數(shù)量核查庫管員NC到貨原輔料庫房選購員數(shù)量核查庫管員NC入庫原輔料庫房完畢段階大宗原輔料關(guān)鍵點(diǎn)說明：點(diǎn)

具體描述及說明風(fēng)險(xiǎn) 1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確、驗(yàn)收程序不標(biāo)準(zhǔn)，造成賬實(shí)不符、選購物資損失風(fēng)鍵 2、對驗(yàn)收中存在的特別狀況不做處理，可能造成賬實(shí)不符、選購物資損失關(guān)▼1、制定明確的選購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合物資特性確定必檢物資名目，規(guī)定此類物資出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)點(diǎn)制 告方可入庫，驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)選購合同及質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的質(zhì)量檢驗(yàn)證明，重點(diǎn)關(guān)控 注選購合同、發(fā)票等原始單據(jù)與選購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等核對全都鍵 2、對于驗(yàn)收過程中覺察的特別狀況，比方吳選購合同或大額超選購合同的物資、毀損的物資關(guān)▲ 等，驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)馬上向企業(yè)有權(quán)治理的相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查明緣由并準(zhǔn)時(shí)處理。對于不合格物資，選購部門依據(jù)檢驗(yàn)及誒過辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜直發(fā)工地材料驗(yàn)收直發(fā)工地材料驗(yàn)收工地工程部 供給部開頭數(shù)量核實(shí)材料員11

地驗(yàn)收選購員數(shù)量核實(shí)工程經(jīng)理數(shù)量核實(shí)材料員NC入庫完畢

NC到貨選購員段階直發(fā)工地材料驗(yàn)收關(guān)鍵點(diǎn)說明：點(diǎn)

具體描述及說明風(fēng)險(xiǎn) 1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確，對驗(yàn)收中存在的問題不做處理，造成選購物資損失風(fēng)鍵關(guān)▼點(diǎn)控制 1、制定明確的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對于不合格物資，選購部門依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果辦理讓步接收、退貨、索賠控鍵 等事宜關(guān)▲5.4質(zhì)量異議及退換貨處理質(zhì)量異議及退換貨質(zhì)量部 供給部 供給商開頭出具質(zhì)量檢驗(yàn)不合格報(bào)告質(zhì)檢員檢驗(yàn)報(bào)告11審核質(zhì)量檢驗(yàn)不合格報(bào)告部長檢驗(yàn)報(bào)告

審核質(zhì)量檢驗(yàn)不合格報(bào)告部長退換貨登記表與供給商協(xié)調(diào)退換貨選購員退換貨登記表

退換貨2供給商完畢段階質(zhì)量異議及退換貨處理關(guān)鍵點(diǎn)說明：點(diǎn)

具體描述及說明風(fēng)險(xiǎn) 1、檢驗(yàn)報(bào)告不夠詳實(shí)、標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)不準(zhǔn)確，可能造成雙方合作關(guān)系裂開風(fēng)鍵 2、未簽訂退換貨協(xié)議有可能導(dǎo)致退換貨過程中由于運(yùn)費(fèi)等其他緣由造成額外損失關(guān)▼關(guān)點(diǎn) 1、制定明確的選購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合物資特性確定必檢物資名目，規(guī)定此類物資出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)制 告方可入庫，驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)選購合同及質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的質(zhì)量檢驗(yàn)證明，重點(diǎn)關(guān)控 注選購合同、發(fā)票等原始單據(jù)與選購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等核對全都，必要時(shí)由第三鍵 方進(jìn)展檢驗(yàn)關(guān)▲ 2、選購員退換貨之前對該供給商前期合作欠款適當(dāng)拖欠，保證退換貨順當(dāng)完成六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容1準(zhǔn)要求，以便維護(hù)公司的整體品牌形象，特制定《外購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量掌握治理方法》七、相關(guān)表單1、材料確認(rèn)單2、退換貨登記表材料確認(rèn)單供貨單位： 年 月 日材料名稱材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)〔大寫：￥〔小寫〕質(zhì)量及數(shù)量意見反響：收貨人簽字：收貨日期：退換貨登記表單位名稱： 年 月 日退換貨日期退換貨日期品名規(guī)格牌號等級數(shù)量提貨庫房名稱提貨人姓名：提貨單位聯(lián)系人：提貨人：提貨單位聯(lián)系：提貨人身份證號：其它須說明事項(xiàng)：經(jīng)辦人〔簽字〕：八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問題題還是加工工藝問題九、優(yōu)化流程建議發(fā)票核銷、報(bào)賬一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票報(bào)銷流程，保證發(fā)票的真實(shí)性、合法性和有效性二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11發(fā)票審核掌握不嚴(yán)格，可能造成賬實(shí)不符，企業(yè)資金信譽(yù)受損三、崗位職責(zé)選購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核發(fā)票報(bào)銷中附件是否完整，發(fā)票是否真實(shí)有效由財(cái)務(wù)部審核四、流程描述1.1選購員整理發(fā)票相對應(yīng)附1.1選購員整理發(fā)票相對應(yīng)附件1.2財(cái)務(wù)部審核發(fā)票及附件1.3選購部負(fù)責(zé)人對發(fā)票附件是否齊全，價(jià)格是否合理，報(bào)核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對發(fā)票真實(shí)性、合法性、有效性及相關(guān)附件是否準(zhǔn)確齊全進(jìn)展審核供給部負(fù)責(zé)人進(jìn)展審核選購部負(fù)責(zé)人對發(fā)票附件是否齊全成后交還財(cái)務(wù)部進(jìn)展賬務(wù)處理。五、選購實(shí)施階段流程圖發(fā)票核銷、報(bào)賬供給商 分公司供給部 分公司財(cái)務(wù)部開頭不通過開具發(fā)票發(fā)票

附件選購員

審核發(fā)票及附件 11材料會計(jì)發(fā)票記錄本不通過附件部長附件主管

賬務(wù)處理材料會計(jì)完畢段階發(fā)票核銷、報(bào)賬關(guān)鍵點(diǎn)說明：具體描述及說明點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 真?zhèn)危龅劫~實(shí)全都風(fēng)鍵關(guān)▼點(diǎn)制 1、嚴(yán)格審查選購發(fā)票等票據(jù)的真實(shí)性、合法性和有效性。如審查發(fā)票填制的內(nèi)容是否與發(fā)票種控 類相符合、發(fā)票加蓋的印章是否與票據(jù)的種類相符合等，假設(shè)覺察特別狀況，應(yīng)當(dāng)拒絕向供給商關(guān)鍵 付款，避開消滅資金損失和信用受損。關(guān)▲六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容，否則不予報(bào)銷地收到的貨物名稱數(shù)量要與發(fā)票上的貨物名稱數(shù)量完全全都，否則不予報(bào)銷3、選購發(fā)票統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部材料會計(jì)登記接收，負(fù)責(zé)發(fā)票審核報(bào)銷并核對往來賬交由各子分公司財(cái)務(wù)部材料會計(jì)負(fù)責(zé)報(bào)銷4、經(jīng)辦人離職時(shí)要報(bào)請經(jīng)辦的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并對未了事項(xiàng)全面移交，由移交未交接的由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)銷七、相關(guān)表單1、發(fā)票簽收登記表

年發(fā)票簽收登記表序號開票單位序號開票單位票號物資名稱增〔普〕票金額供給部簽收人及日期財(cái)務(wù)部簽收人及日期八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問題不在公司，導(dǎo)致發(fā)票上賬工作嚴(yán)峻滯后九、優(yōu)化流程建議選購合同治理選購合同追蹤一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1依據(jù)合同中確實(shí)定的主要條款跟蹤合同履行狀況，對有可能影響生產(chǎn)的或工程進(jìn)度的異二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11缺乏對選購合同履行狀況的有效跟蹤，運(yùn)輸方式選擇不合理，無視運(yùn)輸過程保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致選購物資損失或無法保證供給三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)對合同追蹤過程中合同執(zhí)行狀況