#22.4.2社會保險支付流程：1、 社會保險金由財務部協助人力資源部辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。2、 其他福利費支出由企業公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單-經部門經理簽字確認一財務經理一報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。3、 22.5專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。1、 填寫購置申請：按企業公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。2、 報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。3、 22.5.1結賬報銷：1、 資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；2、 按資金支出規定審批程序審批；3、 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；4、 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。22.6其他專項支出報銷流程3.22.6.1費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。3.22.6.2費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。3.22.6.3財務報銷流程1、 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。2、 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由企業公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）O3、 22.6.3.1付款流程：1、 由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；2、 按審批程序審批：主管部門經理審核簽字一財務經理一總經理審批；3、 財務部根據審批后的報銷單金額付款；4、 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。3.23員工工資發放管理制度3.23.1總則1、按照企業公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和企業公司其它有關規章制度，特制定本制度。2、 本制度適用于企業公司全體員工（臨時工除外）o本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。23.2工資結構1、 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2、 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。3、 固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60%。4、 績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及企業公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占0—40%。5、 部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報行政部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據。6、 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。3.23.3X資系列1、 企業公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、生產、營銷五類工資系列。2、 管理層系列適用于企業公司總經理、副總經理。3、 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。4、 生產工資系列適用于生產部從事生產工作的員工。5、 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執行）o3.24廉政建設管理制度1、 為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持企業公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度；2、 全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及企業公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批；3、 堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督；4、 工程建設項目和大宗設備、物資釆購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方；5、 發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執行；6、 勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交企業公司辦公室由企業公司領導酌情處理；7、 嚴禁利用工作之便為