庫存物資盤點流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP項目頁碼：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"4:04PM作者：鄧名斌模塊：MM-JAPAGE1ofNUMPAGES8 業務流程名稱:庫存物資盤點流程業務流程編號及版本號編號：MM_JA01.05.03.01版本：V1.0業務流程定義文件簽署表業務流程定義文件是描述未來在SAPR/3中處理業務的詳細流程定義，其定義的業務流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。項目中職務姓名簽字日期二十三冶關鍵用戶鄧名斌二十三冶內部顧問埃森哲顧問五礦集團內部顧問二十三冶業務副組長埃森哲業務組長二十三冶業務組長

業務流程的目的：本流程的目的是制定合理的盤點作業管理流程，以確保倉庫庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和項目成本有效管理。2.業務流程的相關原則：本流程依據《五礦二十三冶建設集團建安項目物資管理辦法》和《五礦二十三冶建設集團建安項目設備管理辦法》規定執行。庫存物資盤點實行實盤實點的原則。庫存物資盤點工作一般應該包括以下主要程序：1．制定庫存盤點策略與計劃。2.創建盤點憑證。3.實物盤點。3.業務流程所帶來的相關規則和政策改變4.版本控制：版本作者日期更改內容描述V1.0鄧名斌2014.4.165．業務流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號。

6.業務流程圖（在VISIO中畫流程圖）

7.業務流程的詳細步驟：步驟單位/部門/崗位系統事務/菜單名稱描述下一步10項目部/物資部/倉管員制定庫存盤點策略與計劃2020項目部/生產副經理審核庫存盤點策略與計劃3030項目部/生產副經理判定通過40不通過1040項目部/物資部門/倉管員SAPMI01/盤點清單創建盤點憑證5050項目部/物資部門/倉管員對實物進行盤點8060項目部/物資部門/材料員盤點參與、監督5070項目部/財務部門/會計盤點參與、監督5080項目部/物資部門/倉管員SAPMI04/物資盤點表錄入盤點結果，形成盤點表。或重新盤點。9090項目部/物資部門/倉管員判定通過110不通過結束100項目部/材料員/會計對物資盤點表、差異清單簽字110110項目部/物資部門/倉管員SAPMI20/差異清單及說明打印差異清單、說明原因120120項目部/項目經理分析確認130130項目部/項目經理判定通過140不通過200140公司/物資設備部/負責人分析確認150150公司/物資設備部/負責人判定通過160不通過200160公司/財務審計部/會計分析確認170170公司/財務審計部/會計判定通過180不通過200180公司/物資設備部/主管領導審批190190公司/物資設備部/主管領導判定通過210不通過200200項目部/物資部門/倉管員SAPMI11/重新盤點重新盤點80210項目部/財務部門/會計SAPMI07/盤點差異過賬盤點差異過賬結束8.業務流程中所用到的報表：報表名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率庫存物資盤點表在用按需9.業務流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率庫存物資盤點差異清單否按需10．接口需求（SAP與其它系統的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注11．數據轉換需求：數據名稱數據類型（主數據/交易數據）數據量現存位置12．權限設置需求：事務碼/菜單名稱描述單位/部門/崗位MI01/盤點清單項目部倉管員依據盤點規劃打印盤點清單項目部/物資部門/倉管員MI04/物資盤點表項目部倉管員根據盤點結果打印盤點表項目部/物資部門/倉管員MI20/差異清單及說明項目部倉管員根據盤點結果與賬面有差異，打印差異清單及說明項目部/物資部門/倉管