招書招標編號：_______招標項名：團財務息系統（應用件分）XX集團2003年56日目

錄1投標須知...........................................................11.1項目概況.........................................................................................................1.2投標文件內容.................................................................................................11.3投標書形式和草簽.........................................................................................1.4招標書的修改.................................................................................................21.5招標書的澄清.................................................................................................21.6其它.................................................................................................................32背景說明...........................................................42.1公司簡介.........................................................................................................2.2機構分布.........................................................................................................2.3財務軟件使用情況.........................................................................................2.4網絡建設情況.................................................................................................63技術要求...........................................................73.1體系結構.........................................................................................................3.2運行環境.........................................................................................................3.3數據庫要求.....................................................................................................73.4數據傳輸要求.................................................................................................83.5與其它系統的接口要求.................................................................................83.6系統安全性、健壯性、數據一致性要求......................................................3.7運行界面要求.................................................................................................93.8開發環境.........................................................................................................3.9其它要求.........................................................................................................4功能要求..........................................................104.1總體需求.......................................................................................................104.2應用需求.......................................................................................................104.3會計核算功能需求.......................................................................................4.4財務報告功能需求.......................................................................................4.5管理需求.......................................................................................................125工程實施及售后服務................................................185.1工程實施.......................................................................................................185.2售后服務.......................................................................................................195.3技術協作要求...............................................................................................195.4產權...............................................................................................................6附件格式..........................................................211投標須知項目名稱：XX集財務信息系統（應用軟件部分）實施地點：實施規模：功能范圍：滿足總部及下屬單位業務功能需求的相應模塊。實施時間：招標方式：邀請招標，評標專家組評標。評標地點：另行通知。聯系人：資信文件見附件要求。業績文件提供截止到目前的集團型用戶名單（包括：用戶名稱、合同額、應用軟件版本、服務器操作系統、數據庫、服務器硬件型號按合同額大小排序，如有驗收證明可附后。方案書方案書的內容應包括：總體設計架構、應用軟件解決方案、系統軟件及硬件網絡解決方案、項目實施方案、售后服務與培訓、附件、其它。投標報價

本項目以人民幣報價；報價內容包括：軟件產品費、項目實施費、保證期后的售后服務費、軟件升級費、對舊版本軟件的回購措施，除此之外不接受其它任何報價方式。招標方沒有義務接受報價最低的投標書。其它見附件。

投標書使用中文；投標書應準備一式四份（一份正本、三份副本有關報價內容另附文件說明報價項目要與標書內容對應準確包裝密封；投標書不應含有插行、刪除、重寫等，如有必須更正的錯誤，應由在投標書上簽字的人在更改處草簽。

在招標截止日前，招標者可以因任何原因修改其招標書；修改以傳真方式通知所有已得到表述的投標者，并對其有約束力；招標書修改后，為使投標者有合理的時間修改其投標書，招標者可以適當延長截標時間。

招標方有權就投標文件中含混之處向投標方提出詢問或澄清要求。投標方必須按照招標方通知的時間、地點派技術和商務人員進行答疑和澄清。必要時招標方可要求投標方就澄清的問題作書面回答，該書面回答應有投標全權代表的簽章，并將作為投標內容的一部分。投標方對投標文件的澄清，如果改變投標價格及實質內容，必須得到招標方的認可，方可予以確認。招標方對投標文件的判定，只依據投標內容本身不依靠開標后的任何外來證明。

投標方不得將項目轉包或分包給任何第三方；投標方對本標書內容及投標方提供的所有材料負有保密責任。2背景說明集團公司主要成員單位分布如下：3技術要求

后臺數據庫采用國際知名廠商的主流產品；支持多種數據庫，并提供數據遷移工具和方法；應支持其最新或較新版本；應支持其標準版和企業版；支持海量數據存儲，要提供具體指標。注：要給出數據庫的種類、版本號及具體配置要求。

系統利用集團科研網進行數據傳輸，可支持DN專線幀中繼PSTN等各種接入方式；采用主動和被動方式采集數據；具有數據快速采集能力；分布式環境下的數據一致性；

可設定數據采集周期，并可根據需要調整；數據傳輸過程中應采取加密措施。

可單獨運行，也可通過與其它系統的接口和其它系統集成使用，如E中存貨管理、銷售管理、采購管理等系統；提供與MSOffice的接口，能直轉換為瀏覽器格式，用于信息發布；提供導入/導出系統數據的功能具有接口表技術，能接收其它公司產品中的數據，并將數據導入到財務系統中，必須提出接口表的個數以及導入的方法可根據集團公司各單位需要提供開發接口程序所需的源代碼和數據結構。注：要說明提供接口的具體方式和技術原理。

采用多級安全控制方法（如操作系統級、數據庫級、應用系統級和數據操作級密碼技術；應用系統能定義操作人員的模塊使用權限、職能權限、操作權限（增、刪、改、查、審冊權限（可以進入哪些獨立核算單位具有操作日志監控功能，具有實時注冊用戶監控功能；具有存儲數據的安全性保障；關鍵數據的加密功能；支持系統的安全性恢復，支持數據備份；具有分布式數據庫系統數據的一致性保證；注：方案中要有具體的技術措施。

支持個性化用戶界面和打印輸出：允許用戶自定義界面（菜單、顯示風格、工具條、界面顯示項和位置許用戶定義帳表輸出的欄位和大小；界面采用簡單明了的表達方式，如樹形結構、彈出式窗口；具有缺省值、操作提示、自動檢查、自動糾錯功能；軟件功能符合財務人員操作習慣；

能靈活地定義參數和處理規則，可方便地采用符合自己業務特點的方案；具有聯機在線幫助功能，幫助信息使用中文且清晰、易理解。

采用分布式、面向對象的設計和編程，支持系統的靈活配置；采用組件和中間件開發技術；支持二次開發，具有二次開發工具和方法；請給出所使用的開發語言，開發工具及架構。

多幣種支持：定義本幣以及相應外幣、確定外幣帳戶、自動識別外幣業務、長期保持匯率歷史紀錄、自動計算匯兌損益；制作相應記賬憑證、支持不同本位幣的自動轉換；投標方提供的軟件應為正式商用最新版本。4功能要求為使集團公司提高迅速、敏捷、善于響應的能力，形成競爭優勢。力爭用兩年的時間，在集團公司內部建立起完善的財務信息化系統系統應該具備會計核算的功能務報告的功能和財務管理的功能等三大功能。滿足集團公司和下屬單位管理和日常核算的需要。本項目要求先進實用的財務管理信息平臺及企業級與集團級的財務管理解決方案我團進行基礎會計核算，加強資金的管理和監督，有效地管理集團的資產，并能夠實施全面預算理、科研項目成本管理、合同管理、內部模擬成本核算，從不同角度提供多種統計分析功能，效支持管理層的決策。能夠靈活、開放、實時地實現與其它系統的信息傳遞，從而實現動態的務業務一體化，實現業務信息與財務信息的高度一致性、同步性和完整性，實現財務預算、財控制和財務分析的完全動態化。具體功能需求分為：會計核算功能；報告功能；管理功能。能夠完成日常的帳務核算功能，主要包括：總帳、應收管理、應付管理、工資、固定資產和報表；同時滿足財務報告、經營指標分析的要求。總帳要求能夠提供憑證錄入、審核、查詢、記帳，出納管理，帳薄查詢打印，月末處理、自動轉帳、結帳等基本核算功能；并且能夠提供對個人、部門、客戶、供應商和項目的輔助核算，生成各類輔助總帳、明細帳。可以跨月進行數據處理，可以完成數量核算和多幣種核算，月末可自動調整匯兌損益，并可自由定義會計期間；能夠提供面向企業內部管理的輔助臺賬，如生產費用臺賬、管理費用臺賬、通訊費用臺賬等往來管理進行公司應收應付款項管理憑證錄入時對往來單位及款項進行詳細的輔助信息錄入。可較準確地對公司發生的各類應收款項進行賬齡分析，適時輸出賬齡分析表。可自動、半自動和手工銷賬，可提取壞帳準備。工資在同一套工資中，可以定義多個工資類別，其下設的工資項目可以不同、幣別可以不同，解決在職與退休、中方與外方等工資的不同發放問題。能夠提供工資核算、銀行代發工資等功能，工資款項和計算公式可任意定義，自動計算工資的應發應扣數據，自動形成個人所得稅申報表并能夠進行相應的帳務處理；可以形成福利費、工會經費、教育經費計提憑證；能夠提供各類統計分析帳表，如：工資匯總表、各部門工資情況分析表。同時能夠對員工的各項福利進行統計、分析。固定資產卡片項目可以任意設置，折舊方法可以自行定義，固定資產實現編號、多重分類管理，實現按使用年限逐月、不同編碼的資產按照不同的折舊方法等方式自動提取折舊并進行相應的帳務處理；能夠進行固定資產增減變動，總分類及明細核算；能夠提供固定資產登記簿以及各類總帳和明細帳；能夠提供各類統計報表，如：資產變動情況查詢、折舊查詢、資產明細賬、各種單據查詢，可對逾齡資產進行查詢匯總，可以按資產的占用、狀態、類別、來源、用途、價值進行分析。物流管理采購管理可以完成采購定單、收貨處理、發票確認等業務處理；庫存管理可以完成物料的入庫、出庫、盤點、調撥、限額、庫存警告等業務處理；能夠處理暫估入庫業務，支持票到回沖、下月回沖和差額調整三種沖銷方式；存貨核算可以完成入庫核算、出庫核算和材料成本差異的核算。月末自動分配出庫差異、自動進行轉帳處理、各種單據自動生成記賬憑證傳到總帳系統等，提供各種明細帳、原始單據、匯總表和業務報表進行查詢。銷售管理能完成客戶檔案管理、銷售產品管理、產品報價及折扣管理、銷售計劃管理、銷售訂單管理、客戶信用額度檢查、銷售發貨處理、銷售發票及紅沖發票處理、銷售費用管理、客戶退貨管理、應收款管理等一系列銷售管理事務信息披漏實現總部及所屬單位的財務會計制度規范化，保證集團財務信息的統一性、可比性，通過對集團財務核算信息、輔助核算信息的匯總合并，能及時、準確的進行信息披露。下發、接收集團統一的會計核算科目編碼、客戶編碼等。下發、接收集團統一的各種財務報表模式，包括對外公告報表（含合并附注編制所需特定格式報表）和對內管理報表。集團內部單位往來進行自動對賬，生成對賬明細情況表。能對內部資金占用進行計息處理，加強內部往來結算管理。自動、高效進行報表合并。可以進行復雜控股關系和內部交易關系的合并，支持逐級合并到總公司大合并在公司財系統中生成孫子公司匯總會計報表再根據股權關系及內部交易生成抵消分錄明細在生成子司合并工作底稿基礎上最后生成正式的子公司合并報表公司財務系統通過接收子公司合并報表及單體表，通過抵消內部事項，生成集團合并報表。自動生成的抵消分錄明細要可查詢，主管財務人員通過看抵消明細能夠清晰了解抵消事項。對于內部交易的采集要在下級單位會計人員進行帳務核算時完成。在總部能夠實現交易對帳處理并自動生成抵消憑證，在此基礎上允許手工調整。有關報表功能與EXCEL系自由靈活引入、引出，同時形成的報表必須可回溯，可回溯查看相關的帳簿、憑證等。現金流量表現金收支業務在會計憑證制作時界定其在現金流量表中的項目歸屬，進而可隨時對現金收支進行分析，隨時生成現金流量表。當原來支付的現金改變用途時，比如原來作為往來款項支的現金，現被往來單位轉付為投資款，類似的用途改變時，可方便的修改和調節。對現金流量上的項目提供追溯功能，能夠查詢到原始憑證。財務分析能根據自定義函數計算生成各種財務指標，并支持對指標進行各種分析，如：理想值分析、歷史分析、變動分析、結構分析、定基分析、理想報表分析等。支持杜邦分析體系和現代及財政部狀況綜合評價體系。全面預算管理：

具有完整的預算編制、預算上報和下發、預算審批和調整、預算執行與控制以及預算分析的預算管理體系，能提供針對集團單位的預算管理平臺。能夠為預算編制、上報與下發、審批與調整、執行與控制提供完整嚴格的處理流程，提供對預算管理環節的控制機制。能夠支持集團及下屬單位從周期（如長期、年、季、月、旬等、運營環節（如生產、銷售、采購、庫存、管理等、管理對象（如部門、人員、項目等管理內容（如資金、資產、損益、費用等）等多角度、多層次進行全面預算管理，特別是支持對資金、成本、費用、損益、資產負債等方面的財務預算管理和控制。能夠支持預算表格自由靈活的定義和設置支持多種預算方法零基預算、基數加因數預算、基于預測的預算等；能夠支持多種預算編制方法，如由上至下的預算分解編制、由下至上的匯總編制等。

能夠根據經營業務實際狀況，可以進行某項預算的調整、變動，同時相關的計劃相應自動地進行聯動調整，支持預算的模擬及預算滾動。預算控制能在財務、業務執行過程進行實時的控制和報警，能夠對運營狀況進行實時的監管和控制，支持預算的事前、事中和事后控制。能夠提供對預算執行情況進行分析供多種分析方法對預算情況的模擬預測，能夠支持多種預測方法和預測模型持基于多種周期及多種模型的預測功能支持預測結果的手動調整。項目管理：

能夠提供對特定項目的管理，如收支核算、項目利潤考核、項目消耗的預算控制、項目的階段控制等。能夠進行專項成本核算，如高科技企業的研發項目、科研院所的課題項目、金融企業的金融產品、房地產企業的開發項目、施工企業的工程項目、服務行業的服務項目、旅游企業的團隊項目、企業的在建工程項目等。能夠自動進行間接成本分配以及項目數據的結轉，對項目的收入、成本、利潤進行全過程的統計分析。能夠對項目進行全過程的監控，成員單位能夠對項目總體進度、進展情況進行及時更新，并以此作為申請經費的依據之一。資金管理

能夠滿足結算中心及內部銀行的業務需要，如：提供整體資金的所有和使用情況，以便統籌安排，合理的進行籌投資活動，實現集團資金的統借統貸，確保資金的占用和資金成本最低；提供資金的統一結算功能。能夠通過完善的資金預算體系自上而下控制分子公司各項資金支出，保證資金支出的合理性。能夠提供控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉健康、有序、高效。能夠提供對分子公司資金運作監控，如能夠實時查詢分析分子公司運營情況，保證信息的真實性。

能夠控制每一筆資金流出，掌握每筆資金流向；集團公司對下屬單位的撥款業務及收繳業務的明細記錄及查詢。能夠實現網上對賬、網上轉賬功能，通過網上銀行對下屬單位的資金進行監控。能夠提供資金的短期預測，如預測未來一段時間內資金凈流量，以預測資金盈缺，進行相應籌投資活動。資產管理

能夠對各種資產進行日常的核算和管理，全面反映資產的增加、減少、價值變化、形態變化及其他變動情況。能夠提供各種資產的評估、增值、減值及和跌價準備的計算、記錄功能，幫助進行清產核資、產權登記，盤活資產，建立良性的資產運營體系。能夠根據不同的資產特點和管理要求對各種資產的類別用狀況增減方式等進行自定義。能夠靈活定義固定資產卡片項目、卡片樣式。能夠支持集團化應用，對資產類別、增減方式、使用狀況、存在形態、變動狀況等進行集團數據的統一管理。建立集團公司“集團資產管理中心持個集團資產的統一采購、統一管理，提供所需相關實時數據。提高資產使用效率。企業效績評價

能按照財政部頒發的《國有資本金效績評價規則》和《國有資本金效績評價操作細則》等文件的要求，從財務軟件中自動提取數據，能輸入必須的評價指標，進行打分。能對各單位得分變動情況進行初步分析，提出變異分析報告。根據各成員單位得分情況，自動生成得分排序報告。可以根據實際情況，設定一定權限進行修改。決策支持

可建立不同的分析體系：財務分析體系、資金分析體系、成本分析體系、銷

售分析體系、采購分析體系、庫存分析體系等。管理者可對各種指標進行分析，提供決策支持信息。對于不同的行業，可提供不同的分析模型和指標體系的內容都是不同的。從分析的方法上，可提供結構分析、對比分析、趨勢分析、環比分析等多種方式。從分析的時間要求上，可提供包括相同時期、不同時期的各種比較，期間可以是月、季或者是年。表現方式上，除了表格數字外，還可以進行各種圖形化的分析。分析結果結合預警平臺，對異常指標、關鍵指標等數據進行及時的報警，反映到企業的決策層和管理層。集團管理者可以直接對各下屬單位的財務指標和報表進行分析，無須經過多層次的加工處理上報等工作。并且能夠進行集團內各單位之間的比較分析。能提供數據追溯，從集團匯總數據到分子公司數據到具體業務數據的追溯查詢。5工程實施及售后務項目實施方案

投標方應提交完整的實施組織方案，包括實施理論、范圍、組織機構、計劃控制、質量管理方法，方案必須有可操作性；投標方應提供參與項目實施的人員情況介紹及人員不變動的保證；投標書中應說明保護集團公司原有信息資源的程度，并提供將集團公司及分支機構原有財務系統中的數據導入新系統的方案。2003年4月底成需求調研、軟件設計、開發、測試，試點研究所試運行2003年月全面推廣。投標書中應根據進度要求提供詳細的施工進度計劃表。注：投標方有責任提供相應的咨詢服務，配合集團善相應的管理制度、標準化工作。文檔要求中標方應至少提供下述技術文檔：

使用手冊；維護手冊；測試或驗收報告；與開發接口相關的程序接口和技術文檔等。培訓

投標書中應提出具體的培訓方式、內容、地點、人數等培訓計劃。招標單位將選派系統維護和管理的技術人員參加中標單位組織的技術培訓單位應負責對其進行全面的培訓。對招標單位指定的軟件使用人員進行相關的網絡務管等技術培訓和實際操作培訓使使用單位人員達到能夠獨立操作并解決常見問題的水平確保系統正常安全可靠地運行。5.1.4軟件回購XX團目前使用的中標廠商的件將統一更新，廠商應明確老版本軟件的回購措施。投標書中應提供：整體的維護策略和服務體系，說是否通過認；對所有軟件產品，在驗收后，必提供至1年的期，其間的維護服務不得收取任何額外的費用；列出保證期之后的年服務費；說明服務響應的時間和方式；在保證期后，對于因業務變化而致的定制軟件和應用系統修改，應陳述其對策方針、響應時間、修改完成時間和收費式；對今后新版本升級的形式和取費式；請說明如因服務不及時或不到位成XX集團的賠償辦法。本著長期應用發展的需求，以及X集團其它系統集成的要求，中標方必須與集團公司的其他技術支持單位進行充分的技合作，滿足財務軟件二次開發及與其他應用系統集成的要求中標方應承諾可根據XX集求，就財務系統的數據字典、數據結構、軟件體系結構說明數接口部分的需求說明據部分的設計說明及數據接口部分的相關程序代碼向集團公司技術依托單位開放時XX集及技依單也諾中標方的軟件知識產權部分技術資料僅用作中標方軟件其它應用系統集成時使用。由于行業保密的特點，中標方應遵守相關的保密管理條例做出承諾。投標方承諾所使用軟件、技術等合法性及無相關法律瑕疵；在項目實施過程中屬雙方合作開的系統模塊產權歸雙方共有。6附件格式附

投標書致：集團根據貴方為XX團財務信息系應用軟件部分標請代表___________(印刷體全名、職務經式授權并代表投標人___（投標人名稱）提交下述文件正本1份副本3份，括：．技方案；．投報價表；．營執照副本（復印件．法代表授權委托書；．資證明文件；．項實施人員名單及簡歷；．投方承擔的集團型項目名單驗收證明；．投方的資格聲明；．招書要求的其它文件資料。據此函，簽字代表茲宣布同意如下：．所附投標價格表中規定的應提供交的物。標總價為（注明貨幣____________________（文字表．我們承擔根據招標文件的規定，完成合同的責任和義務。我們已詳細審核全部招標文件括招標文件修改如有的話資及有關附件，我們知道必須放棄提出含糊不清或誤解的問題的權利。．我們同意在開標日期起遵循本投標書，并在投標有效期滿之前均具有約束力，并有可能中標。．同意向貴方提供貴方可能要求的與本投標有關任何證據或資料。．我們完全理解貴方不一定要接受最低價的投標或收到的任何投標。投標人名稱（蓋章單位地址：法定代表人（簽字郵政編碼：電傳

話：真：日

期：

年

月

日附

投報表投標方名稱：1．投標總價項目名稱財務管理軟件實施與培訓（含差旅費）舊版本軟件回購費用

單位:人民幣元投標報價合

計2．保證期后的年服務費．保證期后的軟件升級費．保證期后的客戶化及二次開發費投標方代表簽字：職務：日期：注：1．此應單獨密封并與投標書正本一并封裝在同一封包內。2．詳的報價清單附表說明。附營執副（年章副復件附

法代授委書本授委托書聲明：注冊地于____________________________的_____________________公司的在下面簽字的_______________（法人代表姓名、職務）代表本公司授權在下面簽字的被授權人的姓名、職務）為本公司的合法代理人在XX集團財務信息系（應用軟件部分項目的投標活動中，以本公司的名義處理一切與之有關的事務。本授權書于______年____月____日簽字生效，特此聲明。法人代表印刷體姓名、簽字：__________________________代理人(被委托人)印刷體姓名、簽字：__________________________見證人印刷體姓名、簽名：__________________________見證人職務：_____________________單位名稱：_____________________單位公章：_____________________（注：如果所有投標文件由公司法人代表直接簽署，則可不提供本文件附5

資證文軟件開發商應提供在中華人民共和國有關權威機構獲得的軟件開發資證明文件復印件和國際上取得的軟件企業資質證明文件影印件。投標軟件登記證明或相關評審證明文件（復印件注：其中包括ISO9001，，CMM認證等。附6