標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案內(nèi)部資料注意保密現(xiàn)場物資管理手冊CSCECIE-MM-2015）二〇一五年十一月文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案目 錄1 總則 11.1 目的 11.2 范圍 11.3 依據(jù) 11.4 管理原則 11.5 管理范圍 11.6 術(shù)語 12 職責(zé)與權(quán)限 32.1 管理職責(zé) 32.2 審批權(quán)限一覽表 33 現(xiàn)場物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)、內(nèi)容、人員配備 43.1 公司總部現(xiàn)場物資物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé) 43.2 二、三級級單位現(xiàn)場物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé) 53.3 項(xiàng)目部物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé) 64 管理要求 84.1 項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃 84.2 物資計劃管理 104.3 現(xiàn)場物資管理 124.4 相關(guān)方物資管理 154.5 臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理 174.6 項(xiàng)目廢舊物資管理 184.7 物資結(jié)算/核算管理 204.8 物資資料管理 224.9 物資信息化管理（暫行） 245 檢查、評價與改進(jìn) 265.1 業(yè)務(wù)檢查 265.2 績效評價 27文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案5.3 管理改進(jìn) 276 附則 286.1 解釋與修訂 286.2 表單 286.3 模板 30文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案總則1.1目的為規(guī)范項(xiàng)目施工現(xiàn)場物資管理行為，保證項(xiàng)目順利履約，保持連續(xù)施工，提升工程質(zhì)量、安全文明施工、綠色施工水平，節(jié)能環(huán)保，降本增效。對項(xiàng)目現(xiàn)場物資各類計劃、進(jìn)場物資的驗(yàn)證、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)作出規(guī)定，促使工程現(xiàn)場的物資管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，更好的滿足用戶需求。1.2范圍本手冊適用于公司總部、二級單位、三級單位和項(xiàng)目部的現(xiàn)場物資管理。海外工程項(xiàng)目參照執(zhí)行，可根據(jù)所在地實(shí)際情況適度修改。1.3依據(jù)本手冊依據(jù)國家、行業(yè)等相關(guān)規(guī)程規(guī)范、總公司項(xiàng)目管理手冊及公司相關(guān)物資管理制度規(guī)定。1.4管理原則分級管理、各負(fù)其責(zé)，過程管控、改進(jìn)提高。1.5管理范圍項(xiàng)目現(xiàn)場物資管理包括：各類物資計劃、進(jìn)場物資進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收、入庫、建賬、存放、保管、標(biāo)識、發(fā)放、使用、廢舊物資、周轉(zhuǎn)臨建物資等的管理。1.6術(shù)語物資分類（1）物資按性質(zhì)用途分為：工程材料和周轉(zhuǎn)材料兩大類。工程材料是構(gòu)成工程實(shí)體的物資；按其性質(zhì)、用途和重要程度分為A、B、C三種。周轉(zhuǎn)材料包括：周轉(zhuǎn)料具和臨建設(shè)施。（2）物資按供應(yīng)責(zé)任分為：建設(shè)方提供物資、自購物資和分包商采購物資三類。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資分類一覽表大類 小類

內(nèi)容工程材料周轉(zhuǎn)材料

A類物資B類物資C類物資周轉(zhuǎn)料具臨時設(shè)施

各類設(shè)備、金屬材料、閥門、管配件、電線電纜、母線、橋架、配電箱、配電柜、保溫及耐火材料、風(fēng)口、風(fēng)閥、成套系統(tǒng)(如消防報警系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、虹吸排水系統(tǒng)等)、商品混凝土、水泥及制品等對工程結(jié)構(gòu)、使用功能有重要影響的物資。化學(xué)品；有毒、劇毒品、易燃易爆品、其他危險品；特種勞動防護(hù)用品等。除A、B類外對工程質(zhì)量影響較小的零星物資、低值易耗品等。是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形狀而不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。主要包括模板、鋼支撐、腳手架、鋼板樁、木材類（方木、枕木、園木等）、小型工機(jī)具等在工程建設(shè)過程中有助于工程實(shí)體形成但不構(gòu)成工程實(shí)體的物資。活動板房、彩鋼圍擋、防護(hù)棚、臨設(shè)用水電材料（臨時電纜、臨設(shè)配電箱等）和臨時道路所用物資等。不合格物資凡外觀檢查及物理性能、化學(xué)性能試驗(yàn)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到有關(guān)技術(shù)指標(biāo)或不能滿足規(guī)定要求的，均視為不合格物資。不能及時提供質(zhì)保資料的物資，暫作不合格品處理。廢舊物資廢舊物資是指由于某種特殊原因造成損壞，或某種物資使用后的殘余部分，及保管過程中造成的物資發(fā)生質(zhì)變，而不能利用的物資。限額領(lǐng)料限額領(lǐng)料是指按照材料消耗定額或規(guī)定限額控制材料領(lǐng)發(fā)的一種管理形式，其本質(zhì)就是施工預(yù)算不能突破施工圖預(yù)算，主要分以下幾種形式：按分項(xiàng)工程實(shí)行限額領(lǐng)料、按工程部位實(shí)行限額領(lǐng)料和按單位工程實(shí)行限額領(lǐng)料。其它術(shù)語（1）隨貨技術(shù)資料文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案合格證、質(zhì)量證明書、出廠試驗(yàn)報告等用于證明物資合格的出廠證明，設(shè)備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設(shè)備圖紙、說明書、保修書、操作手冊等說明如何使用、維護(hù)物資的各種資料。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）質(zhì)量證明號合格證等出廠質(zhì)量證明或進(jìn)場復(fù)試報告等證明物資合格的證件上的唯一性編號。（3）先進(jìn)先出 物資領(lǐng)用按該物資入庫時間先后確定出庫順序，先入先出。職責(zé)與權(quán)限2.1管理職責(zé)序號管理職責(zé)公司總部二級單位三級單位項(xiàng)目部1物資計劃管理√√√√2項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃√√√√3項(xiàng)目供應(yīng)商管理√√√√4項(xiàng)目月度物資管理工作報告√√√√5剩余物資、周轉(zhuǎn)材料管理√√√√6現(xiàn)場物資使用與保管√√√7物資盤點(diǎn)與成本分析√√√8物資結(jié)算管理√√√√9物資管理人員的培訓(xùn)√√√√10物資管理工作的檢查與考核√√√主管部門：公司總部項(xiàng)目管理部，二級單位物資管理部門，項(xiàng)目物資部 相關(guān)部門：同級集采中心、質(zhì)量安全管理部門、合約法務(wù)部、商務(wù)管理部 門等。2.2 審批權(quán)限一覽表序號管理決策事項(xiàng)公司總部二級單位三級單位項(xiàng)目部1物資計劃項(xiàng)目經(jīng)理2項(xiàng)目物資管理分管領(lǐng)導(dǎo)（直管項(xiàng)目）分管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施計劃3項(xiàng)目月度物資項(xiàng)目經(jīng)理管理工作報告4剩余物資、周轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)（直管項(xiàng)目）分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目物資負(fù)材料管理責(zé)人文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案5物資盤點(diǎn)與項(xiàng)目物資負(fù)成本分析責(zé)人6物資結(jié)算管理分管領(lǐng)導(dǎo)（公司集采）分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案現(xiàn)場物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)、內(nèi)容、人員配備3.1 公司總部現(xiàn)場物資物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)公司現(xiàn)場物資管理組織機(jī)構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目管理部經(jīng)理項(xiàng)目管理部副經(jīng)理現(xiàn)統(tǒng)信場計息管管管理理理二級單位項(xiàng)目/物資管理部項(xiàng)目物資部公司項(xiàng)目管理部主要職責(zé)（1）公司項(xiàng)目管理部是現(xiàn)場物資管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂、宣貫、培訓(xùn)各項(xiàng)物資管理制度；（2）負(fù)責(zé)組織對公司所有二級單位、項(xiàng)目部相關(guān)物資管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、服務(wù)、指導(dǎo)等工作，落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)制度的執(zhí)行情況；（3）負(fù)責(zé)對直管項(xiàng)目及重點(diǎn)項(xiàng)目的現(xiàn)場物資管理實(shí)施計劃書的最終審核及文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案執(zhí)行情況追蹤考核工作；（4）負(fù)責(zé)直管項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃書月度報告的審核、審批工作，協(xié)調(diào)解決所有項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃書月度報告中的相關(guān)問題并記錄情況；（5）負(fù)責(zé)組織、審核全公司各類物資報表工作和各項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計測算工作；（6）負(fù)責(zé)組織必要的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（7）負(fù)責(zé)組織對各二級單位、各項(xiàng)目部的物資管理工作的年度考核及對直管項(xiàng)目部物資負(fù)責(zé)人的年度考核工作；（8）負(fù)責(zé)建立全公司物資管理信息系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)及推廣實(shí)施工作；（9）配合、協(xié)調(diào)同其他部門的相關(guān)工作。3.2 二級單位現(xiàn)場物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)二級單位現(xiàn)場物資物資管理組織機(jī)構(gòu)二級單位可參照公司總部現(xiàn)場物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置相應(yīng)的二級單位物資管理組織機(jī)構(gòu)，人員配備及管理職責(zé)必須能夠滿足管理要求。二級單位物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置完成后，2日內(nèi)將物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況報公司項(xiàng)目管理部審批備案。二級單位現(xiàn)場物資管理主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)場物資管理工作，宣貫、培訓(xùn)、執(zhí)行公司各項(xiàng)物資管理制度，也可在公司物資管理制度的框架下，細(xì)化本單位現(xiàn)場物資管理實(shí)施細(xì)則；（2）負(fù)責(zé)組織對本單位所有項(xiàng)目相關(guān)物資管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、服務(wù)、指導(dǎo)等工作，落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)制度的執(zhí)行情況（3）負(fù)責(zé)本單位所有項(xiàng)目現(xiàn)場物資管理實(shí)施計劃書的審核審批、重點(diǎn)項(xiàng)目的物資管理實(shí)施計劃書須上報公司總部批準(zhǔn)，同時二級單位要對項(xiàng)目管理實(shí)施計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤考核；（4）負(fù)責(zé)本單位所有項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃月度報告的審核審批工作，協(xié)調(diào)解決所有項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃月度報告中的相關(guān)問題并記錄解決情況；（5）負(fù)責(zé)組織本單位各項(xiàng)目的供應(yīng)商考核評價工作，對供應(yīng)商現(xiàn)場服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)及考核；（6）負(fù)責(zé)組織、審核、匯總、上報本公司各類物資報表工作和各項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計測算工作；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（7）負(fù)責(zé)組織必要的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；（8）新開工項(xiàng)目派駐的項(xiàng)目材料人員在上崗前各單位必須組織進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，并做好培訓(xùn)記錄（新開工項(xiàng)目材料人員培訓(xùn)記錄表CSCECIE-MM-B10301）；項(xiàng)目材料人員要對分包隊(duì)伍的材料管理員進(jìn)行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄可參照表單CSCECIE-MM-B10301進(jìn)行修訂。（9）負(fù)責(zé)組織對本單位各項(xiàng)目部物資管理工作的年度考核工作及項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人的年度考核工作；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（10）負(fù)責(zé)在本單位推廣物資管理信息體系的應(yīng)用；（11）配合、協(xié)調(diào)同公司總部及本單位其他部門的相關(guān)工作。3.3 項(xiàng)目部物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)項(xiàng)目部物資管理基本組織機(jī)構(gòu)公司項(xiàng)目管理部 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目物資部材采現(xiàn)料購場設(shè)協(xié)材備調(diào)料保組管管理組組項(xiàng)目部物資管理基本組織機(jī)構(gòu)圖各組主要職責(zé)（1）材料、設(shè)備保管組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目倉儲統(tǒng)籌規(guī)劃，建立倉儲管理制度；配合協(xié)調(diào)物資到貨的驗(yàn)收入庫、開箱檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)辦理進(jìn)場物資的入庫、出庫及其統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)合格證、說明書、質(zhì)保書、圖紙等隨機(jī)資料的存檔、發(fā)放等工作。（2）采購協(xié)調(diào)組：主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購的相關(guān)協(xié)調(diào)事宜，如對業(yè)主、對上級采購部門、對供應(yīng)商等關(guān)系的協(xié)調(diào)工作，包括采購計劃、合同會簽、供應(yīng)商管理、采購訂單、協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行催交、運(yùn)輸、清關(guān)等工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目零星緊急物資、授權(quán)項(xiàng)目采購的物資等相關(guān)采購工作；負(fù)責(zé)保管相關(guān)采購工作的過程資料及數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作。（3）現(xiàn)場材料管理組：負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的物流管理工作； 負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作；負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的標(biāo)識工作；負(fù)責(zé)剩余、廢舊物資處理及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具的管理工作等。項(xiàng)目物資部設(shè)置原則要求（1）為重視并加強(qiáng)項(xiàng)目材料、設(shè)備的成本控制，各項(xiàng)目部必須設(shè)置項(xiàng)目物資部；項(xiàng)目物資部受公司（含二級單位）項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)，文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案并獨(dú)立自主開展工作，對項(xiàng)目的材料、設(shè)備成本控制負(fù)全面責(zé)任。（2）項(xiàng)目物資部設(shè)專職物資部經(jīng)理1名，項(xiàng)目物資部經(jīng)理納入項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)班子成員考核，享受相應(yīng)待遇，并對項(xiàng)目材料、設(shè)備成本控制負(fù)主要責(zé)任。（3）各項(xiàng)目部材料人員設(shè)置可根據(jù)項(xiàng)目大小按需設(shè)置，但專職人員不能低于3人，兼職人員可視情況增加；（4）人員配備須職責(zé)明確，不兼容崗位不能兼職，如驗(yàn)收人與保管員不能為一人兼職等；（5）項(xiàng)目不設(shè)庫房的，要加強(qiáng)分包隊(duì)伍的庫房管理，分包隊(duì)伍庫房管理員要納入項(xiàng)目物資部人員管理，其工作內(nèi)容同公司的保管員一致，上崗前項(xiàng)目物資部要組織對各分包隊(duì)伍的保管員做好培訓(xùn)工作，并做好培訓(xùn)記錄，保證其勝任該項(xiàng)工作。（6）項(xiàng)目部要同項(xiàng)目物資部簽訂成本控制目標(biāo)責(zé)任狀，并建立相應(yīng)的獎懲機(jī)制。項(xiàng)目物資部管理主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司、二級單位各項(xiàng)管理制度及規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃書，并按月提交項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃月度報告，及時制定糾偏改正措施；（3）根據(jù)施工生產(chǎn)需求，編報物資采購計劃，及時提交上級采購部門實(shí)施采購準(zhǔn)備工作；（4）負(fù)責(zé)采購的前期準(zhǔn)備工作，如市場調(diào)研、對業(yè)主的品牌認(rèn)定、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價、產(chǎn)品技術(shù)要求、擬推薦供應(yīng)商等；（5）對項(xiàng)目物資采購及管理成本負(fù)主要責(zé)任，全程參與采購及管理過程控制，如產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)要求、商務(wù)條款、現(xiàn)場管理等；（6）負(fù)責(zé)采購物資的的進(jìn)場驗(yàn)收、倉儲、掛牌標(biāo)識、發(fā)放、余料回收、廢舊物資處理等工作，并做好相關(guān)記錄；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案7）負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目進(jìn)場物資臺帳和產(chǎn)品質(zhì)保證明資料；8）負(fù)責(zé)緊急、零星物資采購（金額5萬元及以內(nèi)）；（9）負(fù)責(zé)對零星緊急采購、授權(quán)項(xiàng)目采購的材料供方和分包單位采購的材料供方進(jìn)行評定、考核工作，并上報上級主管部門審批；（10）負(fù)責(zé)配合上級采購部門采購的供方年度考核評價工作，并建立本項(xiàng)目供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；（11）負(fù)責(zé)原始資料的積累，及時上報各類物資管理報表，編報竣工項(xiàng)目文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資管理工作總結(jié)；（12）負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用工作；（13）負(fù)責(zé)具體實(shí)施供應(yīng)商現(xiàn)場服務(wù)工作的協(xié)調(diào)及進(jìn)場供應(yīng)商的培訓(xùn)工作；（14）配合、協(xié)調(diào)同公司總部及本單位其他部門的相關(guān)工作。管理要求4.1 項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃（1）項(xiàng)目物資管理計劃實(shí)施流程文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案(2)工作要求序關(guān)鍵活動管理要求時間要號求成立物資項(xiàng)目物資部牽頭組織包括項(xiàng)目項(xiàng)目開部材料、商務(wù)、技術(shù)、財務(wù)人員1管理實(shí)施等相關(guān)部門，成立工作小組，明工后15日計劃工作確職責(zé)，編制項(xiàng)目物資管理實(shí)施小組內(nèi)包括項(xiàng)目概況、項(xiàng)目物資管理組擬定項(xiàng)目織機(jī)構(gòu)、人員配備及其主要職工作小責(zé)，項(xiàng)目物資采購策劃、進(jìn)場物2物資管理組成立資進(jìn)度控制措施、質(zhì)量控制措計劃實(shí)施后2日施、成本控制措施，項(xiàng)目倉儲管內(nèi)容內(nèi)理程序，項(xiàng)目物資發(fā)放、領(lǐng)用程序，項(xiàng)目剩余廢舊物資、周轉(zhuǎn)料具體編制工作小3項(xiàng)目物資按照人員職責(zé)分工，具體編制項(xiàng)組成立目物資管理實(shí)施計劃書。管理實(shí)施后5日計劃書。計劃書編制完成后提交項(xiàng)目經(jīng)內(nèi)項(xiàng)目物資接到項(xiàng)管理實(shí)施理審核通過后，由項(xiàng)目物資部提目提交4計劃書提交上級項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)。上級項(xiàng)的計劃交審核審目管理部批準(zhǔn)后提交公司項(xiàng)目書5日批管理部審核后通過后發(fā)布實(shí)施。內(nèi)項(xiàng)目物資項(xiàng)目組織相關(guān)人員對項(xiàng)目物資計劃劃管理計劃書進(jìn)行交底，并做好交書批準(zhǔn)管理實(shí)施計劃交底底記錄，參加人員為計劃書中涉后3日及的部門及人員。內(nèi)執(zhí)行項(xiàng)目項(xiàng)目部對計劃的完成情況及時做好動態(tài)記錄，按月編寫項(xiàng)目物項(xiàng)目竣6物資管理資管理實(shí)施計劃月度工作報告，工前實(shí)施計劃并提交審核、審批。發(fā)現(xiàn)偏制定糾偏對目標(biāo)偏離較大的及時查找原7因并制定擬糾偏措施，在項(xiàng)目月差1日措施度工作報告中體現(xiàn)。內(nèi)項(xiàng)目物資項(xiàng)目竣工后項(xiàng)目物資部要對計項(xiàng)目竣工后8管理計劃劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，并報審15天實(shí)施情況批后備案，同時該總結(jié)也是對項(xiàng)內(nèi)?？偨Y(jié)目物資部的考核依據(jù)之一。

主責(zé)部門項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃工作小組項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃工作上級項(xiàng)目管理部項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資部項(xiàng)目部項(xiàng)目部

相關(guān)部門 工作文件項(xiàng)目商務(wù)、材料、技術(shù)、財務(wù)等相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)、材料、技術(shù)、財務(wù)等相關(guān)部門及上級集采中心、項(xiàng)目項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃書模板項(xiàng)目物資管理公司項(xiàng)目實(shí)施計劃書封管理部面項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃交底記錄項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃實(shí)施計劃月度工作小組工作報告。實(shí)施計劃工作小組實(shí)施計劃 竣工項(xiàng)目物資工作小組 管理工作總結(jié)模板文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.2 物資計劃管理（1）管理流程文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）工作要求序關(guān)鍵管理要求號活動施工圖紙條件具備的項(xiàng)目，在項(xiàng)目開工后15日內(nèi)編制物資需求總計編制 劃；每月根據(jù)工程進(jìn)度編制物資月物資 度需求計劃；緊急零星物資編制編1需求 制緊急零星物資需求計劃；需求計計劃 劃需滿足采購及施工要求。建設(shè)方編制 供應(yīng)物資需用計劃按建設(shè)方管理要求單獨(dú)編制。項(xiàng)目工程部編制提交物資需求 物資需求計劃編制完成后，提交項(xiàng)2 目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批計劃審批準(zhǔn)后的需求計劃當(dāng)日提交項(xiàng)目物資及提部門。物資項(xiàng)目物資部接收物資需求計劃并建3采購立臺賬，同時項(xiàng)目物資部平衡庫存，計劃結(jié)合進(jìn)度、資金使用情況等編制物編制資采購計劃。物資采購計劃編制完成后，提交項(xiàng)目物采購資負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)4計劃批準(zhǔn)后的物資采購計劃，上報上級審批物資集采中心，直管項(xiàng)目部直接報及提公司集采中心。同時建立采購計劃專業(yè)工程師對分包商提交的限額領(lǐng)限額料計劃進(jìn)行審批。項(xiàng)目材料員接收4領(lǐng)料經(jīng)審批后的限額領(lǐng)料計劃并建立臺計劃賬，并根據(jù)限額領(lǐng)料計劃審核物資審批調(diào)撥單。保管員依據(jù)調(diào)撥單發(fā)料。現(xiàn)場5管理見現(xiàn)場物資管理流程

時間要求具備編制條件購2-5日內(nèi)及時編制接收需求計劃后1日內(nèi)采購計劃批準(zhǔn)后1日內(nèi)當(dāng)日

主責(zé)相關(guān)部工作文件門部門項(xiàng)物資需求計劃表（總計劃/月項(xiàng)目目商務(wù)度計劃/零星部、計劃）、物資工財務(wù)（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收計劃部項(xiàng)目工項(xiàng)物資需求計劃目管理臺賬、物資采購計劃物項(xiàng)各級物資采購計劃集采臺賬目中心物項(xiàng)限額領(lǐng)料計劃目限額領(lǐng)料計劃臺賬物文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.3 現(xiàn)場物資管理（1）管理流程文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）工作要求序關(guān)鍵活動號下達(dá)物資1采購訂單進(jìn)場驗(yàn)證物資標(biāo)識物資復(fù)試

管理要求項(xiàng)目物資部依據(jù)物資進(jìn)場計劃及采購合同約定，向供應(yīng)商下達(dá)書面采購訂單并組織物資進(jìn)場。采購訂單須經(jīng)項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。同時行情況。項(xiàng)目物資部根據(jù)采購合同/訂單、物資進(jìn)場驗(yàn)收計劃對進(jìn)場物資規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、隨貨技術(shù)資料等進(jìn)行驗(yàn)證，填寫物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄。具體實(shí)施要求詳見現(xiàn)場物資驗(yàn)收檢驗(yàn)簡明程序表（CSCECIE-MM-B10446）。物資進(jìn)場驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時作唯一性標(biāo)識，露天存放的物資用標(biāo)識牌標(biāo)識，倉庫存儲的物資用標(biāo)識卡標(biāo)識，危險化學(xué)品應(yīng)有“危險品”、“防火”、“防盜”等特別標(biāo)識；合格品與不合格品應(yīng)分開堆放，不合格品單獨(dú)存放在“不合格區(qū)”并予以標(biāo)識。待檢識應(yīng)做好記錄，便于追溯及檢驗(yàn)。依據(jù)物資進(jìn)場驗(yàn)收計劃，需進(jìn)場復(fù)試的物資，材料員要在24小時內(nèi)通知試驗(yàn)工程師取樣試驗(yàn)；試驗(yàn)工程師及時取樣復(fù)試，在試驗(yàn)單位出具試驗(yàn)結(jié)果的24小時內(nèi)通知材料員。

時間要求 主責(zé)部門按需 項(xiàng)目物資部物資進(jìn)場項(xiàng)目物資部當(dāng)日物資進(jìn)場 項(xiàng)目物資部/24小時內(nèi) 材料員物資進(jìn)場 項(xiàng)目部專業(yè)、24小時內(nèi) 質(zhì)檢員

相關(guān)部門項(xiàng)目工程、質(zhì)安部等

工作文件物資采購訂單、合同履約臺賬物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄、進(jìn)場物資驗(yàn)收檢驗(yàn)簡明程序表物資標(biāo)識卡、倉庫用料卡、物資標(biāo)識記錄檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托單（質(zhì)檢員提供）物資驗(yàn)辦理驗(yàn)收進(jìn)場物資驗(yàn)收合格后，及時辦理驗(yàn)收合格項(xiàng)目材料、保524小時內(nèi)手續(xù)驗(yàn)收單，做好檢斤檢尺記錄。管員

收單、檢斤檢尺記錄。6

不合格物資處理

對發(fā)現(xiàn)的不合格物資及時標(biāo)識，組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，商定處理辦法（如及時更換、加工合格后直接使用、經(jīng)建設(shè)方及設(shè)計單位同意改變用途使用、退貨或報入庫保管前，項(xiàng)目物資部/材料員做好質(zhì)量證明書登記，將質(zhì)保

發(fā)現(xiàn)不合格物資時

項(xiàng)目物資部

項(xiàng)質(zhì)量、安全部等項(xiàng)目工

不合格物資處理記錄、處理臺賬產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明7書登記表文檔

資料移交專業(yè)工程師，便與其向監(jiān)理及業(yè)主報驗(yàn)，同時做好移交

實(shí)物入庫 項(xiàng)目物資部/保管前 材料員

程、質(zhì)安部

量證明書登記、移交表標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案序關(guān)鍵活動號入庫保管（搬運(yùn)、包裝、儲存）物資發(fā)放使用余料退庫物資盤點(diǎn)余料退場剩余物資、周轉(zhuǎn)13臨設(shè)物資處置項(xiàng)目供應(yīng)14商管理

管理要求根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資特性確定物資貯存地點(diǎn)和貯存方式，盡量避免二次搬運(yùn)，易燃、易爆等危險物資應(yīng)按其屬性及國家對化學(xué)危險品安全管理?xiàng)l例相關(guān)規(guī)定貯存；露天存放的物資要求存放場地平整、碼放整齊、成垛成方，排水暢通，留有運(yùn)輸通道，必要時采取遮陽避雨生，通風(fēng)良好，配備消防器材，做好防火、防盜、防雨、防潮、防變質(zhì)、防損壞和丟失等措施，并按庫區(qū)號、架牌號、層垛號、位號“四號定位”進(jìn)行貯存。物資領(lǐng)用遵循“限額領(lǐng)料、先進(jìn)先出”的原則，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得使用，緊急放行物資必須具有可更換性，對有保管期限要求的物資，應(yīng)在保管期內(nèi)投入使用；項(xiàng)目專業(yè)工程師根據(jù)工程形象行管控、監(jiān)督指導(dǎo)工人用料，確保用料準(zhǔn)確并杜絕浪費(fèi)。工程竣工后或單項(xiàng)工程完成后，分包商領(lǐng)用的多余材料須退給項(xiàng)目部，分析原因并辦理退庫手續(xù)及結(jié)算手續(xù)。項(xiàng)目物資部組織對自有倉庫、分包商倉庫按季進(jìn)行定期盤點(diǎn)，對盤盈盤虧情況進(jìn)行分析，并將盤點(diǎn)表報上級物資管理部門及財施工現(xiàn)場所有物資必須憑出門證出廠，項(xiàng)目物資人員每周一次核查比對材料、門衛(wèi)的兩聯(lián)及門衛(wèi)登記表是否匹配，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并留存處理記錄。詳見剩余廢舊物資、周轉(zhuǎn)臨設(shè)物資管理流程、分包商、建設(shè)方采購供應(yīng)商管理；2、供應(yīng)商維護(hù)與評價；3供應(yīng)商物資采購結(jié)算書； 4、建立項(xiàng)目供應(yīng)商記錄表，便于工程項(xiàng)目質(zhì)保維修追溯。

時間要求按需隊(duì)伍退場時按季物資出廠時項(xiàng)目竣工或單項(xiàng)工程結(jié)束時

主責(zé)部門項(xiàng)目物資部/保管員項(xiàng)目物資部/材料員項(xiàng)目物資部/材料員項(xiàng)目物資部/保管員項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資部

相關(guān)部門項(xiàng)目質(zhì)量、安全部等項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目質(zhì)量、安全部項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量安全部項(xiàng)目相關(guān)部門項(xiàng)目商務(wù)部、安全部等

工作文件調(diào)撥單物資緊急放行記錄退庫物資資審批表、退庫單物資盤點(diǎn)表出門證項(xiàng)目供應(yīng)商統(tǒng)計表文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.4 相關(guān)方物資管理（1）建設(shè)方物資管理序號名稱管理要求建設(shè)方提供的物資，應(yīng)按物資計劃進(jìn)場，并按產(chǎn)品性能、1形態(tài)分類，合理碼放、便進(jìn)場于使用，同時做好產(chǎn)品防護(hù)工作。建設(shè)方供應(yīng)物資必須由建設(shè)方人員或委托監(jiān)理人員參與驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上現(xiàn)場簽字，或按建設(shè)方物資管2理要求辦理領(lǐng)用手續(xù)。對驗(yàn)收不合格物資，由建設(shè)方聯(lián)系供應(yīng)商退貨，相關(guān)處理按不合格物資管理規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量建設(shè)方提供的物資須提供3管理質(zhì)量證明文件原件，并及資料時辦理移交登記手續(xù)。不合若建設(shè)方供應(yīng)物資發(fā)生損壞、丟失或不適應(yīng)情況，4格物由相關(guān)人員與建設(shè)方共同資處商定處理辦法，并簽署處理5發(fā)放同自購物資使用按建設(shè)方物資管理規(guī)定執(zhí)剩余行，如建設(shè)方?jīng)]有具體要6 材料求，按公司處理規(guī)定進(jìn)行處理

時間要求 主責(zé)部門物資進(jìn)場當(dāng)日 項(xiàng)目物資部物資進(jìn)場當(dāng)日 項(xiàng)目物資部物資進(jìn)場3日內(nèi) 項(xiàng)目物資部發(fā)現(xiàn)不合格品時 項(xiàng)目物資部按需 項(xiàng)目物資部項(xiàng)目竣工5天內(nèi) 項(xiàng)目物資部

相關(guān)部門 工作文件項(xiàng)目工物資進(jìn)場程、質(zhì)量、 驗(yàn)證記錄安全部等項(xiàng)目工驗(yàn)收單程、質(zhì)量、領(lǐng)用單安全部等收發(fā)文登記表項(xiàng)目工不合格程、質(zhì)量、物資處安全部等理記錄項(xiàng)目工程商務(wù)、質(zhì)調(diào)撥單安部等項(xiàng)目工相關(guān)處程、商務(wù)、質(zhì)安部等 置記錄文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）專業(yè)分包商采購物資管理序名稱管理要求時間主責(zé)相關(guān)部門號要求部門審核專業(yè)分包按專業(yè)分包合同約定要求，對分包商采按要項(xiàng)目項(xiàng)目工1商采購購物資計劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)是品牌、材求物資程、質(zhì)量、物資計質(zhì)、規(guī)格型號、數(shù)量等方面審核。部安全部等劃監(jiān)督專業(yè)分包材料員做好自行采購的物物資項(xiàng)目項(xiàng)目工物資進(jìn)資進(jìn)場記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，2場入庫時合理堆放、保持庫區(qū)整齊規(guī)范。進(jìn)場物資程、質(zhì)量、當(dāng)日部安全部等庫房管按照公司倉庫管理要求定期檢查分包商按月項(xiàng)目項(xiàng)目工3檢物資程、質(zhì)量、理庫房，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。定期對專業(yè)分包商采購材料的供應(yīng)商進(jìn)查。部安全部等行審查，相關(guān)資料是否有效和符合規(guī)定。供應(yīng)商分包商須提供相應(yīng)的供應(yīng)商資料，物資物資項(xiàng)目項(xiàng)目工程4部門按相關(guān)規(guī)定審核后上報上級集采中管理進(jìn)場物資質(zhì)量、安心或職能主管部門批準(zhǔn)后，納入公司合當(dāng)日部全部等格供應(yīng)商名冊，包括主材、電焊條、油漆等。1、專業(yè)分包合同中約定由分包商采購的物資，任何單位或個人不得以任何理由允許分包商以我公司名義簽訂采購合同；2、如因特殊原因?qū)I(yè)分包商不能自項(xiàng)目經(jīng)行采購的，需分包商出據(jù)物資采購委托項(xiàng)目理、上級物資代5單，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后按自購物資處理，按需集采中心購物資/材料員及時辦物資進(jìn)場后項(xiàng)目工程部理部或采購職物資調(diào)拔和轉(zhuǎn)賬手續(xù)。3、項(xiàng)目部委托能主管部專業(yè)分包商購買的專業(yè)分包合同外的零門星物資必須由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，報上級物為分包商結(jié)算依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量、安物資出所有分包商材料不論因何原因出廠，須全部等。6按需物資場憑出門證方能出廠。部

工作文件分包商采購物資計劃物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄分包商委托項(xiàng)目物資采購審批單、項(xiàng)目部委托專業(yè)分包方物資采購審批單。（見成本管理手冊）出門證文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.5 臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理序號名稱管理要求項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目平面布置圖及項(xiàng)編制臨目特點(diǎn)，編制臨設(shè)方案，并對臨1設(shè)方案設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具的數(shù)量、質(zhì)量、成本予以明確，并報上級工程管項(xiàng)目工程部根據(jù)臨設(shè)方案審批意見，編制臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具需2編制需求計劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報上求計劃級集采中心。其物資供應(yīng)由上級集采中心負(fù)責(zé)調(diào)配和購置（詳見下訂單項(xiàng)目物資部依據(jù)采購或租賃合同3履行合向供應(yīng)商下達(dá)訂單，實(shí)施臨設(shè)材同料、周轉(zhuǎn)料具供應(yīng)。

時間要求主責(zé)相關(guān)部門部門項(xiàng)目項(xiàng)目商務(wù)項(xiàng)目開工工程部、項(xiàng)目經(jīng)后7天內(nèi)部理、上級工程管理部門項(xiàng)目方案批準(zhǔn)后2日內(nèi)工程部按合同約項(xiàng)目上級集采中物資定心部

工作文件臨設(shè)方案需求計劃物資采購訂單4567

臨設(shè)材料供貨加安裝的，按勞務(wù)辦理物分包工程程序進(jìn)行結(jié)算。其余材資結(jié)算料按3.6物資結(jié)算管理流程進(jìn)行。建立臺項(xiàng)目物資部建立臨設(shè)、周轉(zhuǎn)料具賬管理臺賬，明確保管責(zé)任人。編報臨設(shè)材項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目工程部編報項(xiàng)料、周目臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置方案，轉(zhuǎn)料具并報上級工程主管部門審核，分處置方管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。處置處置完成后及時變更臺賬，將處置過程資料及結(jié)果報上級工程部情況門備案。整理相關(guān)財務(wù)憑證，交確認(rèn)財務(wù)做賬務(wù)處理。

物資進(jìn)場項(xiàng)目財務(wù)部、物資采購結(jié)項(xiàng)目驗(yàn)收或安合約部、質(zhì)算書、分包結(jié)物資裝調(diào)試合安部、項(xiàng)目算書（見合約格后7日部經(jīng)理部文件）內(nèi)臨設(shè)材料、周臨設(shè)材料、項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)安部、周轉(zhuǎn)料具轉(zhuǎn)料具管理物資商務(wù)部、財投入使用臺賬部務(wù)部等當(dāng)日項(xiàng)目竣工項(xiàng)目項(xiàng)目商務(wù)臨設(shè)材料、周工程部、項(xiàng)目經(jīng)轉(zhuǎn)料具處置后15天內(nèi)部理申請審批表。項(xiàng)目 臨設(shè)材料、周工程 轉(zhuǎn)料具處置部 情況確認(rèn)表備注：臨設(shè)材料調(diào)撥執(zhí)行商務(wù)管理部門相關(guān)要求。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.6 項(xiàng)目廢舊物資管理（1）管理流程文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）工作要求序關(guān)鍵活動號廢舊物資1評估確認(rèn)編制提交2處置方案審核、審3批對外出售4廢舊物資招標(biāo)、競價確定中標(biāo)單位

管理要求項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員按季度進(jìn)行物資盤點(diǎn)，對剩余材料進(jìn)行評估分類（積壓物資、廢舊物資）及原因分析。對評估的廢舊物資提出處置審批意見，報上級物資管理部門審核審批。上級物資管理部門對項(xiàng)目的廢舊物資處置方案進(jìn)行審核、物資分管領(lǐng)導(dǎo)審批，處置暫估金額在20萬及以上的須報公司分管領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理審批，暫估金額在20萬以內(nèi)，實(shí)際處置金額在20萬及以上的須補(bǔ)報審批手續(xù)。按照批準(zhǔn)后的方案，項(xiàng)目部統(tǒng)一組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)廢舊物資處置工作。單次處置金額超過10萬元以內(nèi)的可以實(shí)行競價、議價處理，但須有報價資料及談判記錄；單次處置金額超過10萬元及以上的須進(jìn)行招標(biāo)處置，簽訂合同，同時上級物資管理部門須派人監(jiān)督處置。

時間要求工程竣工或單項(xiàng)工程完工后7評估完成后3日內(nèi)接到處置方案后3日內(nèi)審批之后2日內(nèi)

主責(zé)部門 相關(guān)部門 工作文件項(xiàng)目物資廢舊物資項(xiàng)目相關(guān)部評估及處部門置審批表項(xiàng)目工程、上級物資 商務(wù)、質(zhì)安管理部門 部、項(xiàng)目經(jīng)理等。上級工程 廢舊物資項(xiàng)目物資部、商務(wù)部 處置收入部 等 確認(rèn)表組織物資計量、開具出門證、記錄上繳處理資金、賬務(wù)處理編制臺賬8及報表

項(xiàng)目物資部對每批廢舊物資的處理做好計量并記錄、在收到處理款項(xiàng)后開具出門證、放行。由經(jīng)辦人員填寫廢舊物資處置收入確認(rèn)表，附上所有處置憑證如過磅單、處置審批表等，當(dāng)日全額上繳財務(wù)部，財務(wù)部開具收據(jù)并作賬務(wù)處理。由項(xiàng)目物資部材料員做好廢舊物資處理臺賬及月報表，逐級上報上級物資管理部門匯總，并按季度上報公司項(xiàng)目管理

廢舊物資出售當(dāng)日廢舊物資出售當(dāng)日季度末前3天

剩余剩余項(xiàng)目物資項(xiàng)目質(zhì)廢舊物資部量、安處理記全部錄、出門項(xiàng)目物資上級財務(wù)廢舊物資部部處置收入確認(rèn)表剩余廢舊項(xiàng)目物資二、三工程物資處理部部情況統(tǒng)計表文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.7 物資結(jié)算/核算管理（1）物資月度結(jié)算序號 名稱核對物資1月度對賬單月度物資

管理要求 時間要求 主責(zé)部門根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購合同對建設(shè)方 /供應(yīng)商/分包商編制的上月 25日至每月25日 項(xiàng)目物資當(dāng)月24日期間物資結(jié) 算單前 部數(shù)量、單價、金額進(jìn) 行審核，相關(guān)方對項(xiàng)目部 審核過的月度對賬單簽字 蓋章

相關(guān)部門 工作文件建設(shè)方供料月度對賬單、分包商月度材料對賬確認(rèn)單、分包商領(lǐng)用業(yè)主供材月度對賬項(xiàng)目工程采購結(jié)算簽月度物資采購3結(jié)算單復(fù)審賬務(wù)4處理

對相關(guān)方簽字蓋章確認(rèn)后的月度結(jié)算單進(jìn)行會簽。結(jié)算單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后交項(xiàng)目物資部存檔。依據(jù)審批后的結(jié)算單，項(xiàng)目物資部將當(dāng)月物資采購憑證移交項(xiàng)目財務(wù)做賬務(wù)處理，同時做好票據(jù)交接記錄。主要憑證包括：驗(yàn)收單、發(fā)票（如發(fā)票未到，可依據(jù)符合單，以便當(dāng)期成本記錄真實(shí)）、調(diào)撥單等。

每月26日 項(xiàng)目物資前 部每月25日 項(xiàng)目物資前 部項(xiàng)目財務(wù)次月5日前部

月度物資采部、商務(wù)購結(jié)算單部等項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收單、調(diào)撥項(xiàng)目物資單、送貨單、部、上級發(fā)票、票據(jù)流單位財務(wù)轉(zhuǎn)交接記錄部表。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）物資總結(jié)算序號關(guān)鍵活動管理要求物資供應(yīng)、領(lǐng)用結(jié)束后，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購合同對建設(shè)方/供應(yīng)商/租賃商/分包商編核對最終物制的涵蓋所有業(yè)務(wù)的最1終物資結(jié)算書數(shù)量、單資結(jié)算書價、金額進(jìn)行審核，相關(guān)方對項(xiàng)目部審核過的最終結(jié)算書簽字蓋章確認(rèn)，簽字人員須有授權(quán)委托書物資結(jié)算單對相關(guān)方簽字蓋章確認(rèn)2后的物資結(jié)算單進(jìn)行會會簽簽項(xiàng)目組織對簽字齊全的結(jié)3物資結(jié)算單算單進(jìn)行復(fù)審，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)審確認(rèn)后報項(xiàng)目財務(wù)部，執(zhí)行結(jié)算流程。物資供應(yīng)、領(lǐng)用結(jié)束后，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購合同對建設(shè)方 /供應(yīng)商/租賃商/分包商編制的涵蓋所有業(yè)務(wù)的最核對最終物4終物資結(jié)算書數(shù)量、單資結(jié)算書價、金額進(jìn)行審核，相關(guān)方對項(xiàng)目部審核過的最終結(jié)算書簽字蓋章確認(rèn)，簽字人員須有授權(quán)委托書

時間要求 主責(zé)部門供應(yīng)/領(lǐng)項(xiàng)目物資用結(jié)束后部20日內(nèi)項(xiàng)目物資天部項(xiàng)目財務(wù)天部供應(yīng)/領(lǐng)項(xiàng)目物資用結(jié)束后部20日內(nèi)

相關(guān)部門二級單位商務(wù)管理部門、項(xiàng)目商務(wù)、財務(wù)部等項(xiàng)目商務(wù)、財務(wù)、項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理二級單位商務(wù)管理部門、項(xiàng)目商務(wù)、財務(wù)部等

工作文件物資采購結(jié)算書--物資采購結(jié)算書文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.8 物資資料管理物資資料分類一級類目類號 名稱文件人員管理檢查記錄計劃合同物資收發(fā)F存

二級類目 資料內(nèi)容類號 名稱1收發(fā)文登記簿收發(fā)文登記簿2本級文件、通知、報告、批復(fù)、管理辦法、下發(fā)通知、報告、會議紀(jì)要（附會議紀(jì)要批復(fù)、會議紀(jì)要簽到表）等3上級文件、通知、批復(fù)上級單位文件、通知、批復(fù)等4下級請示、報告下級單位請示、報告等5同級文件外單位通知、往來函件等1物資管理人員花名冊物資管理人員統(tǒng)計表2物資管理人員培訓(xùn)記錄物資管理人員培訓(xùn)記錄1內(nèi)審檢查記錄內(nèi)審檢查計劃、檢查記錄、不符合項(xiàng)整改通知單等2業(yè)務(wù)檢查記錄檢查記錄3專項(xiàng)檢查（責(zé)任審計、內(nèi)檢查記錄，檢查報告控測試等）1計劃臺賬各類計劃臺賬2需求計劃需求計劃3采購計劃采購計劃4限額領(lǐng)料計劃限額領(lǐng)料計劃1合同履約臺賬按以下合同類型分別建立臺賬2物資供應(yīng)合同、補(bǔ)充協(xié)議合同文本、合同會簽單、開標(biāo)資料、比價表剩余廢舊物資出售合同1物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄物資進(jìn)場記錄、進(jìn)場報驗(yàn)單2驗(yàn)收單驗(yàn)收單3檢斤檢尺記錄檢斤檢尺記錄4不合格物資處理記錄不合格物資處理記錄5檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)委托書檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)委托書6調(diào)撥單調(diào)撥單、退庫單7分包商材料員授權(quán)委托書分包商材料員授權(quán)委托書8分包商消耗物資明細(xì)表分包商消耗物資明細(xì)表文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案剩余物資G處理物資報表物資信息I化

9票據(jù)流轉(zhuǎn)交接記錄表票據(jù)流轉(zhuǎn)交接記錄表10出門證出門證11質(zhì)量保證書登記臺賬質(zhì)量保證書編號登記12收發(fā)存報表收發(fā)存報表13送貨單（收料單）送貨單（收料單）14物資結(jié)算單物資結(jié)算單15集中采購物資付款申請書單付款申請書1剩余物資處置臺賬出售臺賬2剩余物資處置審批表剩余物資處置審批表（出租、出借、報廢、出售）1物資管理綜合情況表物資管理綜合情況表2在建項(xiàng)目臨時板房情況臺帳在建項(xiàng)目臨時板房情況臺帳3主要材料消耗分析表主要材料消耗分析表4物資效益情況分析表物資效益情況分析表5工程材料耗用（核算）表工程材料耗用（核算）表6料具盤點(diǎn)表料具盤點(diǎn)表7物料進(jìn)出廠計量檢測情況物料進(jìn)出廠計量檢測情況8物料消耗計量檢測情況物料消耗計量檢測情況9物資計量器具配備表物資計量器具配備表10物資管理計量檢測統(tǒng)計表物資管理計量檢測統(tǒng)計表1物料編碼新增申請表物料編碼新增申請表2供應(yīng)商新增申請表供應(yīng)商新增申請表物資資料整理及保管（1）二級單位應(yīng)不定期對各項(xiàng)目部的物資需用/采購計劃、采購、消耗過程中的全部資料、票據(jù)進(jìn)行檢查，作為以后考評各項(xiàng)目部物資管理情況的依據(jù)。（2）工程完工后項(xiàng)目部必須按公司檔案管理的要求將有關(guān)重要資料交上級單位檔案室保存；不需交檔案室的，由項(xiàng)目材料員保存至項(xiàng)目所有債權(quán)債務(wù)確認(rèn)完成定案；項(xiàng)目工程部/材料員是項(xiàng)目物資資料檔案編制的第一責(zé)任人，二級單位工程部定期對項(xiàng)目的物資資料及檔案進(jìn)行檢查。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（3）項(xiàng)目物資部門與有關(guān)單位或部門交接的財務(wù)、合同、簽證、報表、文件等所有資料必須進(jìn)行書面交接，經(jīng)辦人員及時做好發(fā)文登記表，接收人文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案員簽字，接收人做好收文登記記錄。（4）材料人員（專、兼職）崗位變動時，物資部要組織好工作移交，簽署移交手續(xù)，做好資料交接記錄,確保資料的完整性。交接手續(xù)以書面形式進(jìn)行，列明移交內(nèi)容明細(xì)表，移交方、接受方、項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字。4.9 物資信息化管理（暫行）管理要求各項(xiàng)目管理軟件數(shù)據(jù)錄入及時、準(zhǔn)確。兩級機(jī)關(guān)物資管理部門對項(xiàng)目管理軟件的運(yùn)用進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理。主要職責(zé)與權(quán)限公司項(xiàng)目管理部（1）為各單位使用項(xiàng)目管理軟件提供一個穩(wěn)定的軟件運(yùn)行環(huán)境，與公司信息中心以及廣聯(lián)達(dá)公司保持良好的溝通，遇到軟件技術(shù)、操作等問題及時反饋并解決；（2）對于各單位上報的材料字典添加，及時檢查并添加進(jìn)系統(tǒng)；（3）對各單位使用軟件情況定時檢查并且發(fā)布通報，以督促各單位及時有效的使用軟件錄入數(shù)據(jù)；（4）宏觀上對各類帳物、報表多維度綜合查詢。二級、三級單位物資管理部門（1）在公司項(xiàng)目管理部的協(xié)助下，對各項(xiàng)目在軟件中遇到的操作、技術(shù)等問題，能夠及時反饋并解決；（2）對于項(xiàng)目管理軟件中遇到的需要添加的人員操作權(quán)限及時與各單位信息員聯(lián)系添加；（3）定期對各項(xiàng)目錄入情況進(jìn)行檢查、督促，以保證項(xiàng)目管理軟件的順利實(shí)行。項(xiàng)目部文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（1）在項(xiàng)目管理軟件中及時、準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)，包括物資計劃管理、物資現(xiàn)場管理、周轉(zhuǎn)材料租賃管理、物資處理管理、結(jié)算支付管理等內(nèi)容；（2）與二級單位及公司項(xiàng)目管理部保持良好的溝通，遇到軟件操作等問題及時反饋以盡快得到解決。物資基礎(chǔ)資源管理材料字典管理（物料管理）文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（1）公司項(xiàng)目管理部設(shè)置專職（兼職）人員維護(hù)材料類別字典，對材料類別劃分，做到不重復(fù)、不遺漏、可擴(kuò)展，且便于管理；（2）對所有材料統(tǒng)一分類編碼。注意編碼規(guī)則，簡潔實(shí)用，便于查詢，擴(kuò)展性強(qiáng)；（3）專業(yè)技術(shù)人員提交需求計劃時查詢不到的物料編碼，按照物料模板編制缺料清單，發(fā)上級物資管理部門，由上級物資管理部門匯總上報公司項(xiàng)目管理部物料維護(hù)人員及時添加。供應(yīng)商資源維護(hù)（1）物資供應(yīng)類別由公司及二級單位集采中心供應(yīng)商管理員維護(hù)，便于對物資供應(yīng)商的分類及添加管理；（2）采購經(jīng)辦人員錄入采購合同時，如查詢不到供應(yīng)商，及時同供應(yīng)商管理員聯(lián)系，及時添加。庫房字典維護(hù)由項(xiàng)目保管員負(fù)責(zé)維護(hù)，要求與實(shí)際庫房相對應(yīng)，便于材料庫存情況的盤點(diǎn)核查。現(xiàn)場物資管理及接口主要操作流程（1）工程專業(yè)技術(shù)人員在系統(tǒng)內(nèi)錄入物資需求計劃；（2）上級集采中心采購經(jīng)辦人員引用物資需求計劃，編制物資采購計劃；（3）轉(zhuǎn)入采購流程，在公司集采平臺實(shí)施，具體見集中采購管理手冊；（4）采購過程完成后，采購經(jīng)辦人員在系統(tǒng)內(nèi)錄入采購合同；（5）現(xiàn)場驗(yàn)收、出庫操作，項(xiàng)目材料人員依據(jù)采購合同，辦理驗(yàn)收、出庫等操作手續(xù)；（6）結(jié)算支付手續(xù)，項(xiàng)目每月末或依據(jù)合同約定對供應(yīng)商進(jìn)行材料結(jié)算并申請付款，按照貨款支付審批流程操作。（7）統(tǒng)計分析，系統(tǒng)自動生成，可供查詢的報表主要有： 1）物資價格管文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案理：價格信息共享，為材料成本控制、考核提供依據(jù)； 2）材料三級帳：以月為單位，材料管理分為總賬、分類賬、明細(xì)賬；3）材料收發(fā)存明細(xì)查詢：所有材料收發(fā)存數(shù)據(jù)明細(xì)匯總，多維度查詢分析； 4）材料收發(fā)綜合查詢：所有材料從收料、發(fā)料維度匯總查詢；5）材料需用計劃跟蹤：對需用計劃，跟蹤合同簽訂情況、實(shí)際到貨情況； 6）材料采購計劃跟蹤：對采購計劃，跟蹤合同簽訂情況、實(shí)際到貨情況； 7）材料合同臺賬：材料采購或租賃合同簽訂信息及結(jié)算支付信息查詢； 8）材料結(jié)算支付情況查詢：材料支付信息匯總查詢。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案審批流程設(shè)置所有審批流程均可根據(jù)不同項(xiàng)目、不同單位的要求進(jìn)行具體設(shè)置，設(shè)置完成后統(tǒng)一發(fā)送公司信息中心專職人員，并由其設(shè)置入系統(tǒng)。檢查、評價與改進(jìn)5.1 業(yè)務(wù)檢查對二級單位檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項(xiàng)周期組織部門備注項(xiàng)目物資對項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃是否認(rèn)管理實(shí)施1半年公司項(xiàng)目管理部真審核把關(guān)計劃項(xiàng)目物資管理實(shí)施1對項(xiàng)目部的月度報告中存在的問半年公司項(xiàng)目管理部計劃月度題是否及時協(xié)調(diào)處理報告物資采購1合同評審、履約監(jiān)督是否符合管半年公司項(xiàng)目管理部合同管理理要求臨設(shè)、周轉(zhuǎn)1臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料采購租賃情況、半年公司項(xiàng)目管理部材料管理管理情況及臺賬建立情況廢舊物資1剩余廢舊物資處理情況半年公司項(xiàng)目管理部處理項(xiàng)目報表1是否對項(xiàng)目上報的各類報表認(rèn)真半年公司項(xiàng)目管理部管理審核把關(guān)物資信息1物資信息化管理推廣、維護(hù)情況半年公司項(xiàng)目管理部化管理文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案5.1.2對項(xiàng)目部檢查關(guān)鍵活動序檢查事項(xiàng)周期組織部門備注號項(xiàng)目物資管理1是否編制項(xiàng)目物資管理實(shí)季度上級物資管理部門實(shí)施計劃施計劃書并報批項(xiàng)目物資管理實(shí)施1是否編制并提交項(xiàng)目物資季度上級物資管理部門計劃月度報告管理實(shí)施計劃月度報告1合同評審、履約監(jiān)督、訂單物資采購合同管理下達(dá)是否及時完善季度上級物資管理部門供應(yīng)商管理1是否符合手冊管理相關(guān)要季度上級物資管理部門求物資計劃管理1需求計劃及時性、準(zhǔn)確性季度上級物資管理部門2需求計劃審批的完整性季度上級物資管理部門1進(jìn)場物資驗(yàn)收情況季度上級物資管理部門2分包物資領(lǐng)用情況季度上級物資管理部門物資現(xiàn)場管理3現(xiàn)場物資倉儲管理情況季度上級物資管理部門4現(xiàn)場物資標(biāo)識情況季度上級物資管理部門剩余廢舊物資處理1剩余廢舊物資處理情況季度上級物資管理部門1臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料使用管理情臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料管理況及臺賬建立情況季度上級物資管理部門1各項(xiàng)臺賬建立情況季度上級物資管理部門臺賬及報表管理2各項(xiàng)單據(jù)編制錄入情況季度上級物資管理部門3各項(xiàng)報表上報的及時性、準(zhǔn)確性季度上級物資管理部門物資信息化管理1物資信息化管理應(yīng)用情況季度上級物資管理部門5.2績效評價涉及的職能層次、部門名稱及測量周期管理活動績效指標(biāo)名稱公司總部二級單位項(xiàng)目部部門周部門周部門周期期期物資成本降低率項(xiàng)目管理部季物資管理部門季項(xiàng)目物資部月物資現(xiàn)場度度管理周轉(zhuǎn)臨設(shè)材料損物資管理部門半項(xiàng)目物資部月耗率、利用率年5.3管理改進(jìn)針對存在問題，采取措施加以改進(jìn)。重點(diǎn)關(guān)注以下方面：（1）物資采購合同簽訂的及時性，評審與會簽的完整性；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）物資供應(yīng)商評價與維護(hù)；（3）物資需求計劃和采購計劃的及時、準(zhǔn)確性；（4）現(xiàn)場物資管理情況；（5）現(xiàn)場物資盤點(diǎn)與節(jié)超情況；（6）周轉(zhuǎn)材料的利用、損耗情況；（7）廢舊物資處理情況。附則6.1解釋與修訂本手冊由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)解釋。6.2表單序號表單名稱表單編號備注1新開工項(xiàng)目材料人員培訓(xùn)記錄表CSCECIE-MM-2B10301項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃書交底記錄CSCECIE-MM-3B10401物資需求計劃（含封面）CSCECIE-MM-4B10402物資需求計劃管理臺賬（含封面）CSCECIE-MM-5B10403物資采購計劃（含封面）CSCECIE-MM-6B10404物資采購計劃管理臺賬（含封面）CSCECIE-MM-7B10405限額領(lǐng)料計劃（含封面）CSCECIE-MM-8限額領(lǐng)料計劃管理臺賬(含封面)B10406CSCECIE-MM-9B10407物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收計劃CSCECIE-MM-10B10408物資采購訂單CSCECIE-MM-11B10409物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)證記錄CSCECIE-MM-12B10410物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托單CSCECIE-MM-13B10411物資驗(yàn)收單CSCECIE-MM-14B10412物資標(biāo)識卡、倉庫用料卡CSCECIE-MM-文檔B10413標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案15 物資標(biāo)識記錄 CSCECIE-MM-B10414文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案16不合格物資處理記錄CSCECIE-MM-17B10415不合格物資處理臺賬CSCECIE-MM-18B10416物資緊急放行記錄CSCECIE-MM-19B10417物資調(diào)撥單CSCECIE-MM-21B10418分包商退庫材料審批表CSCECIE-MM-22B10419出門證CSCECIE-MM-2345分）B10420項(xiàng)目供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)評分表（CSCECIE-CP-引采購手冊24B10207物資買賣合同簽訂及履行臺賬（季報）CSCECIE-CP-引采購手冊25B10405產(chǎn)品質(zhì)量證明書登記、移交表CSCECIE-MM-26B10422物資盤點(diǎn)表CSCECIE-MM-27B10423項(xiàng)目供應(yīng)商統(tǒng)計表CSCECIE-MM-28B10424票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表CSCECIE-MM-29B10425臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理臺賬CSCECIE-MM-30xx年度公司在建項(xiàng)目臨時板房情況臺賬B10426（年報）CSCECIE-MM-B1042731臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置申請審批表CSCECIE-MM-32B10428臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置情況確認(rèn)表CSCECIE-MM-33B10429廢舊物資評估確認(rèn)及處置審批表CSCECIE-MM-34剩余/廢舊物資處置結(jié)果確認(rèn)表B10430CSCECIE-MM-35剩余/廢舊物資處理招標(biāo)評審表B10431CSCECIE-MM-36剩余/廢舊物資處理記錄B10432CSCECIE-MM-37x年x季度剩余/廢舊物資處理情況統(tǒng)計B10433匯總表CSCECIE-MM-B1043438建設(shè)方供料月度對賬單CSCECIE-MM-39B10435分包商月度材料對賬確認(rèn)單CSCECIE-MM-40B10436分包領(lǐng)用業(yè)主供材月度對賬確認(rèn)單CSCECIE-MM-41B10437月度物資采購結(jié)算單CSCECIE-MM-B10438文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案42物資采購結(jié)算書CSCECIE-MM-43B10439收發(fā)文登記表CSCECIE-MM-44B10441物資計量器具配備表CSCECIE-MM-45工程材料耗用（核算）表B10442（月報及竣工核算大表）CSCECIE-MM-B1044346物資進(jìn)出場計量檢測情況表（月報）CSCECIE-MM-47B10444物料消耗計量檢測情況表（月報）CSCECIE-MM-48B10445進(jìn)場物資驗(yàn)收檢驗(yàn)簡明程序索引表CSCECIE-MM-49B10446物資采購效益情況分析表CSCECIE-CP-引采購手冊B103126.3模板序號模板名稱模板編號頁碼1項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃書CSCECIE-MM-M104012項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃月度報告CSCECIE-CP-M104023竣工項(xiàng)目物資管理工作總結(jié)CSCECIE-CP-M10403文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號新開工項(xiàng)目材料人員培訓(xùn)記錄表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱單位名稱培訓(xùn)內(nèi)容 可見附件培訓(xùn)老師培訓(xùn)日期培訓(xùn)記錄（可簡述）簡述經(jīng)培訓(xùn)后擬派遣的材料員是否了解項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理需求？能否勝任項(xiàng)目管理能力等方面培訓(xùn)效果參加培訓(xùn)人員簽字文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號項(xiàng)目物資管理實(shí)施計劃書交底記錄CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱交底內(nèi)容簡述被交底人：交底人：項(xiàng)目工程部：項(xiàng)目商務(wù)部：項(xiàng)目財務(wù)：日期：項(xiàng)目質(zhì)安部：項(xiàng)目物資部：其它：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案編號：物資需求（總/月度/零星緊急）計劃（CSCECIE-MM-B10402 ）工程名稱：物資需用量計劃編號：專 業(yè)：編制依據(jù)：編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資需求計劃編制說明1）編制依據(jù)2）產(chǎn)品驗(yàn)證方式3）是否有技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)、圖紙等附件4）品牌要求5）項(xiàng)目聯(lián)系方式6）其它需要特別說明的事項(xiàng)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號物資需求（總/月度/零星緊急）計劃CSCECIE-MM-B10402項(xiàng)目付序號 物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量標(biāo)書數(shù)量標(biāo)書單價標(biāo)書金額品牌要求到貨時間備注款方式說明：物資需求計劃的內(nèi)容編制必須完善，滿足采購條件，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員共同完善相關(guān)內(nèi)容，如工程技術(shù)人員、商務(wù)人員、財務(wù)人員 等，備注欄可填寫有無技術(shù)參數(shù)、圖紙，有無推薦供應(yīng)商等相關(guān)說明內(nèi)容，填寫完善后提交上級集采中心或采購職能主管部門。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資需求計劃管理臺帳（CSCECIE-MM-B10403）登記單位：登記期間：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號物資需求計劃管理臺賬CSCECIE-MM-序號 計劃編號 物資類別 專業(yè) 提交人 提交時間 接收人 接收時間 采購計劃編號 限額領(lǐng)料計劃編號 備注說明：備注欄填寫需要說明的情況，如該計劃是否已執(zhí)行采購、發(fā)放等。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案編號：物資采購計劃（CSCECIE-MM-B10404 ）工程名稱：物資需用量計劃編號：編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資采購計劃編制說明1）編制依據(jù)2）產(chǎn)品驗(yàn)證方式3）是否有技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)、圖紙等附件4）品牌要求5）項(xiàng)目聯(lián)系方式6）其它需要特別說明的事項(xiàng)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格物資采購計劃單位名稱工程名稱計劃需用量（分專業(yè)）計標(biāo)標(biāo)標(biāo)序執(zhí)行劃書材料名規(guī)格品牌書號材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)單位書合計數(shù)數(shù)稱型號要求單金量量價額

表單編號CSCECIE-MM-B10404日期推薦到貨項(xiàng)目備供應(yīng)時間付款注商及方式聯(lián)系說明:1、物資采購計劃由項(xiàng)目物資部接收各專業(yè)物資需求計劃匯總后，平衡庫存，結(jié)合資金、進(jìn)度情況后編制而成。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資采購計劃管理臺帳（CSCECIE-MM-B10405）登記單位：登記期間：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑項(xiàng)目管理表格表單編號（）項(xiàng)目物資采購計劃管理臺賬CSCECIE-MM-序采購計劃需求計物資提交接收接收計劃執(zhí)合同標(biāo)書到貨情況領(lǐng)用單位及提交人合同號供應(yīng)商備注號編號劃編號類別時間人時間行單位金額金額（金額）領(lǐng)用金額說明：1、本表由項(xiàng)目計劃管理員填寫； 2、備注欄可填零星采購或委托分公司、項(xiàng)目采購等其它事項(xiàng)； 3、計劃執(zhí)行單位：公司集采、二級單位集采、 項(xiàng)目采購三種。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案編號：物資限額領(lǐng)料計劃 （CSCECIE-MM-B10406 ）工程名稱：物資限額領(lǐng)料計劃編號：專 業(yè)：編制依據(jù)：編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號物資限額領(lǐng)料計劃CSCECIE-MM-數(shù)量序號 物資名稱 規(guī)格型號 材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 單位 進(jìn)場時間需用量計劃數(shù)量 限額領(lǐng)料計劃數(shù)量說明：物資限額領(lǐng)料計劃由分包單位技術(shù)人員編制，項(xiàng)目工程技術(shù)人員審核、項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后遞交項(xiàng)目物資部，作為分包單位領(lǐng)用依據(jù)，無限額領(lǐng)料計劃的，項(xiàng)目物資部有權(quán)拒絕發(fā)料。項(xiàng)目物資部接到限額領(lǐng)料計劃后要做好臺賬，同時對比需用量計劃，如超過需用量計劃數(shù)量，應(yīng)返給工項(xiàng)目程技術(shù)人員重新審核。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資限額領(lǐng)料計劃管理臺帳（ CSCECIE-MM-B10407 ）登記單位：登記期間：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號物資限額領(lǐng)料計劃管理臺賬CSCECIE-MM-序號 計劃編號 物資類別 專業(yè) 提交人 提交時間 接收人 接收時間 需求計劃編號 發(fā)放情況 備注文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收計劃CSCECIE-MM-工程名稱及編碼 編制日期項(xiàng)目基本情況物資（設(shè)備）驗(yàn)收要求序號規(guī)格型號驗(yàn)收依據(jù)代表批量復(fù)試方法責(zé)任人名稱核對資料外觀檢查現(xiàn)場復(fù)試編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：說明：本計劃作為進(jìn)場物資的驗(yàn)收依據(jù)，由項(xiàng)目工程技術(shù)人員編制，并隨物資需求計劃同時提交項(xiàng)目物資部。 項(xiàng)目物資部有權(quán)拒絕發(fā)料。項(xiàng)目物資部接到限額領(lǐng)料計劃后要做好臺賬，同時對比需用量計劃，如超過需用量計劃數(shù)量，應(yīng)返給工項(xiàng)目程技 術(shù)人員重新審核。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號物資采購訂單CSCECIE-MM-需方項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址供應(yīng)商聯(lián)系人 聯(lián)系電話根據(jù)合同號 要求，請供應(yīng)商將以下物資送到合同指定地點(diǎn)（清單可訂單內(nèi)容另附）序號 物資名稱 規(guī)格型號 材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 要求進(jìn)場日期訂單編制人（簽字蓋章） ： 供應(yīng)商意見反饋：聯(lián)系電話：訂單批準(zhǔn)人：供應(yīng)商代表簽字蓋章：日期：日期：說明：如供應(yīng)商代表為采購合同內(nèi)簽字的供貨聯(lián)系人簽字回復(fù)，可不要求對方蓋章。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)證記錄CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱供應(yīng)商名稱廠家/品牌序號規(guī)格單進(jìn)場驗(yàn)證驗(yàn)證質(zhì)保資料備注物資（設(shè)備）名稱驗(yàn)證結(jié)論型號位數(shù)量數(shù)量方式及編號1234567項(xiàng)目物資部 項(xiàng)目工程部 項(xiàng)目質(zhì)安部 分包單位（可選）驗(yàn)證人簽字驗(yàn)證日期說明： 1、本表由項(xiàng)目物資部牽頭組織對進(jìn)場物資進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證依據(jù)是采購合同及物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收計劃。驗(yàn)證方式有：外觀檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)等；驗(yàn)證結(jié)論有： 合格、不合格、待定（待檢驗(yàn)）等；備注欄可填寫相關(guān)說明事項(xiàng)，如需要復(fù)試等。2、驗(yàn)證人簽字欄：如物資直接發(fā)放給分包商保管，須分包商相關(guān)人員簽字認(rèn)可（須有授權(quán)委托書。）文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托單CSCECIE-MM-檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)工程量要求檢驗(yàn)時間要求完成時間委托單位（蓋章）說明：委托人： 聯(lián)系人：日期： 聯(lián)系方法：制表： 日期：備注：此表為公司內(nèi)部使用，如地方檢測機(jī)構(gòu)有見證取樣表，可采用檢測機(jī)構(gòu)的取樣記錄表。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑項(xiàng)目管理表格表格編號物資驗(yàn)收單CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼日期供應(yīng)單位編號單價序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額質(zhì)量證明號（元）合計采購金額（大寫）：￥佰拾萬仟佰拾元角分合同號發(fā)票號發(fā)票日期交驗(yàn)說明：其它備注事項(xiàng)材料專業(yè)質(zhì)檢員保管員負(fù)責(zé)人工程師文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格物資標(biāo)識牌、倉庫用料卡1、現(xiàn)場用物資標(biāo)識牌：尺寸 40cm 30cm物資標(biāo)識牌物資名稱： 規(guī)格型號：進(jìn)場日期： 驗(yàn)證狀態(tài)：生產(chǎn)廠家：

表格編號CSCECIE-MM-B10413中建安裝注：具體制作要求見《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)與文明施工標(biāo)準(zhǔn)化圖集》 。、倉庫用料卡：計量單位：庫 架 層 位物資名稱 物資分類規(guī)格型號 驗(yàn)證狀態(tài)日期 入庫 出庫 庫存 日期 入庫 出 庫存文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號物資標(biāo)識記錄CSCECIE-MM-B10414序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 標(biāo)識方法 標(biāo)識人 檢驗(yàn)人 存放地點(diǎn)編制人： 審核人： 日期：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑項(xiàng)目管理表格表格編號不合格物資處理記錄CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼日期供應(yīng)商表單編號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量廠家/品牌備注來源 □業(yè)主提供 □上級集采中心采購 □項(xiàng)目自購 □其它不合格原因及處理意見：采購工程師： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：簽字： 年 月 日監(jiān)理意見：簽字（蓋章）： 年 月 日業(yè)主意見（業(yè)主供應(yīng)及指定物資） ：簽字（蓋章）： 年 月 日處理結(jié)果：經(jīng)辦人： 年 月 日文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑項(xiàng)目管理表格表單編號不合格物資處理臺帳CSCECIE-MM-單位日期年度記錄發(fā)生數(shù)量處置措施和結(jié)果編號主要不合格物資內(nèi)容時間制表人：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號物資緊急放行記錄CSCECIE-MM-工程名稱 編號物資名稱 規(guī)格型號使用部位及數(shù)量緊急放行原因：標(biāo)識方法：項(xiàng)目工程部意見： 項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號物資調(diào)撥單CSCECIE-MM-B10418項(xiàng)目名稱發(fā)料倉庫日期撥出單位撥入單位驗(yàn)收單編號調(diào)撥單編號數(shù)量調(diào)撥價財務(wù)復(fù)核價序號物資名稱規(guī)格與型號單位計撥實(shí)撥單價金額單價金額合計批料人 發(fā)料人 收料人 財務(wù)簽字注：1、批料人為專業(yè)工程師，發(fā)料人為保管員； 2、本表一式四份：①保管員留存②會計留存③會計轉(zhuǎn)帳④領(lǐng)料單位留存；、退庫單為調(diào)撥單的反向操作，即撥入、撥出單位互換。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑項(xiàng)目管理表格表單編號分包商退庫材料審批表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱B10419分包商名稱專業(yè)序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量退庫原價現(xiàn)估價質(zhì)量情況備原因注項(xiàng)目工程部項(xiàng)目物資部項(xiàng)目審核意見項(xiàng)目經(jīng)理分包商編制人簽字文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑項(xiàng)目管理表格表格編號出門證CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼日期出門單位編號出門事由物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量備注出門單位材料員制表專業(yè)工程師經(jīng)辦人審核項(xiàng)目經(jīng)理門衛(wèi)確認(rèn)出門時間審批第一聯(lián)：存根，留存物資部。中國建筑項(xiàng)目管理表格表格編號出門證CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼日期出門單位編號出門事由物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量備注出門單位材料員制表專業(yè)工程師經(jīng)辦人審核項(xiàng)目經(jīng)理審批門衛(wèi)確認(rèn)出門時間第二聯(lián)：出門憑據(jù)，交項(xiàng)目門衛(wèi)。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 集中采購管理表格表單編號項(xiàng)目供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)評分表（45分）CSCECIE-CP-供應(yīng)商名稱編號產(chǎn)品類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號序號考核項(xiàng)目考核分項(xiàng)參考考核內(nèi)容得分分值按要求及時到貨（得5分），每超過一個日歷日扣0.5分，直至交付及時性5扣完交付的準(zhǔn)確性4一致（得4分）不一致（得0分）1產(chǎn)品交付（20分）隨機(jī)資料4資料完整齊全（得4分）；資料提供不全、及時補(bǔ)充不影響報驗(yàn)（得2分）；資料提供不全、影響報驗(yàn)的（得0分）到場檢驗(yàn)4驗(yàn)收一次通過得4分；略有整改不影響驗(yàn)收通過得3分；整改后通過驗(yàn)收得2分對問題反應(yīng)及時及處理效果3好（得3分）；一般（得2分）；差（得0分）2產(chǎn)品質(zhì)量（15分）外觀質(zhì)量5好（得5分）；一般（得2分）；差（得0分）使用質(zhì)量10合格（得10分）；不合格（得0分）現(xiàn)場問題反應(yīng)及時性2及時（得2分）；較及時（得1分）；不及時（得0分）3現(xiàn)場服務(wù)（10分）產(chǎn)品問題的處理效果4好（得4分）；一般（得2分）；差（得0分）技術(shù)培訓(xùn)2好（得2分）；一般（得1分）；差（得0分）遵守規(guī)章服從管理2好（得2分）；一般（得1分）；差（得0分）合計45備注：此表由項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人征求相關(guān)人員意見后統(tǒng)一上報。考核時間在供應(yīng)商單項(xiàng)合同履約完成后15日內(nèi)完成。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 集中采購管理表格(季報)表單編號物資買賣合同簽訂及履行情況臺帳CSCECIE-CP-編報單位編報日期序號合同編號項(xiàng)目名稱供貨單位名稱物資名稱簽約時間合同金額實(shí)際到貨金額實(shí)付貨款金額簽約人一、公司集中采購12合計（元）一、本單位采購12合計（元）三、以前年度簽訂的本年履行的合同12合計（元）審核人： 編制人： 編制時間：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號產(chǎn)品質(zhì)量證書登記、移交表CSCECIE-MM-序號 供應(yīng)商名稱 材料名稱 規(guī)格型號 質(zhì)量證書名稱 質(zhì)量證書編號 登記日期 驗(yàn)收單編號 移交人 接收人 移交日期 備注文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑項(xiàng)目管理表格表單編號物資盤點(diǎn)表CSCECIE-MM-填報單位類別清查前賬面數(shù)清查后實(shí)有數(shù)盤盈數(shù)盤虧數(shù)盤盈/盤虧原因序號物資名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額單位負(fù)責(zé)人： 盤點(diǎn)人： 盤點(diǎn)時間： 年 月 日指標(biāo)解釋及填報要求：、類別：本表中所列物資的種類，如：機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備、勞保用品等；2、清查前帳面數(shù)：在盤點(diǎn)前《料具保管臺帳》中的數(shù)量，金額=帳面數(shù)量×單價；3、清查后實(shí)有數(shù)：在盤點(diǎn)清查后實(shí)際存在的物資數(shù)量，金額=實(shí)有數(shù)量×單價；4、盤盈（虧）數(shù)：實(shí)有數(shù)—帳面數(shù)=盈（正數(shù)）或虧（負(fù)數(shù)）數(shù)量和金額；、盈虧原因說明：出現(xiàn)盈虧的原因分析及說明；、本表為半年報，在每年的6月25日和12月25日前上報上級項(xiàng)目管理部，直管項(xiàng)目部報公司項(xiàng)目管理部。、分包隊(duì)伍的庫房物資盤點(diǎn)參照以上格式，按月上報項(xiàng)目物資部。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號項(xiàng)目供應(yīng)商統(tǒng)計表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱序號 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 合同號 合同金額 物資類別 使用部位 供應(yīng)商評價得分編制人： 日期： 審核人： 注：1、編制人為項(xiàng)目材料員，審核人為項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)人； 2、此表按季度上報上級項(xiàng)目管理部；按半年度由二級單位統(tǒng)一上報公司項(xiàng)目管理部；3、供應(yīng)商評價得分已評的填寫上分?jǐn)?shù)，并附上評分表掃描件，未評的注明“待考評” 。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表CSCECIE-MM-單位名稱序號 票據(jù)名稱 票據(jù)來源 票據(jù)編號 票據(jù)張數(shù) 票據(jù)金額 移交人 接收人 接收日期 備注備注：1、票據(jù)類型包括：驗(yàn)收單、調(diào)撥單、發(fā)票、送貨單、過磅單、收據(jù)等財務(wù)賬務(wù)處理等憑證； 2、如發(fā)票暫未開具，為保證當(dāng)期成本真實(shí)，可以先用符合要求的送貨單辦理驗(yàn)收單并移交財務(wù)； 送貨單須包括材料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、金額等內(nèi)容，同時須加蓋供方財務(wù)專用章，同時送貨單上要有收貨人簽字； 3、取消“零庫存”概念，驗(yàn)收單與調(diào)撥單金額不一定一致才能交給財務(wù)，允許驗(yàn)收單金額大于調(diào)撥單金額，但調(diào)撥單金額不能大于驗(yàn)收單金額；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理臺帳表單編號CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱進(jìn)場退場現(xiàn)有序號日期料具名稱規(guī)格型號數(shù)量數(shù)量數(shù)量保管責(zé)任人編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：備注：保管責(zé)任人為使用或保管人員66文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案填報單位序 項(xiàng)目名 項(xiàng)目所 供應(yīng)號 稱 在地 商名稱合計

中國建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號XX年度公司在建項(xiàng)目臨時板房情況臺帳(年報)CSCECIE-MM-填報日期2購置單價板房類板房面積（m)2購置總預(yù)計使用到期到期(元/m)購置日期備注型總面新租利租利價(元）(可拆除)時間處置積裝賃新裝賃舊計劃舊統(tǒng)計負(fù)責(zé)人: 填報人: 實(shí)際報出日期:指標(biāo)解釋及填報要求：、板房的類型分為：集裝箱式和拼裝式；、板房的購置單價指活動板房的主體單價，單價不包括土建、水電安裝項(xiàng)目的費(fèi)用；、利舊是指板房已有項(xiàng)目使用過，本項(xiàng)目是再次搭建使用；、項(xiàng)目所在地要列明城市，如江蘇南京；5、到期處置計劃： A、其它項(xiàng)目利舊（簡稱“利舊”）； B、報廢；C、其它；、統(tǒng)計范圍為本單位自購、租賃的板房（不含甲供）；、本臺帳按年上報，上報時間為次年1月5日。67文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置申請審批表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱 申請單編號處置原因處置方案（上交上級單位保管、報廢、協(xié)商退給供應(yīng)商、內(nèi)部調(diào)擬處置物品清單如下（可另附） ：序號 料具名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 原單價 原金額 來源項(xiàng)目工程部 項(xiàng)目質(zhì)安部 項(xiàng)目合約部 項(xiàng)目財務(wù) 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部意見上級項(xiàng)目管理部門意見上級分管領(lǐng)導(dǎo)意見文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置情況確認(rèn)表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱 申請單編號根據(jù)處置編號（）的處置申請審批單的批復(fù)意見，處置情況報告如下：處置情況報告處置資料附件清單項(xiàng)目工程部 項(xiàng)目質(zhì)安部 項(xiàng)目合約部 項(xiàng)目財務(wù) 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)人員簽字確認(rèn)上級項(xiàng)目管理部門簽字確認(rèn)上級財務(wù)部簽字確認(rèn)，并做好賬務(wù)處理文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號廢舊物資評估確認(rèn)及處置審批表CSCECIE-MM-申請單位日期編號廢舊物資清單如下：可另附序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量暫估金額備注合計報廢原因廢舊物資處理方式（項(xiàng)目經(jīng)理填寫）項(xiàng)目工程部 項(xiàng)目財務(wù)部 項(xiàng)目合約部 項(xiàng)目質(zhì)安部 項(xiàng)目經(jīng)理評估人員簽字確認(rèn)上級物資管理部門 日期上級主管部門審批意見上級物資分管領(lǐng)導(dǎo) 日期單次處置金額 20萬 上級單位負(fù)責(zé)人 日期及以上金額的審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)人日期（直管項(xiàng)目）說明：1、報廢物資可授權(quán)項(xiàng)目部進(jìn)行競價處理，單次處置金額超過 10萬元的，須走招標(biāo)流程并簽署出售合同，同時上級物資管理部門或須紀(jì)檢部門派員監(jiān)督；2、材料明細(xì)可另附頁。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號廢舊物資處置結(jié)果確認(rèn)表CSCECIE-MM-填報單位填報人日期處置審批表編號序號物資名稱單位數(shù)量單價處理金額合計處置資料附件清單（含過磅單）并將清單附后交財務(wù)，辦理票據(jù)交接記錄項(xiàng)目財務(wù)處理結(jié)果項(xiàng)目商務(wù)項(xiàng)目確認(rèn)員簽字項(xiàng)目經(jīng)理上級物資管理部門

購買方簽收人意見審核、簽收備案上級財務(wù)部接收并簽字確認(rèn)說明：1、本表是對廢舊物資評估確認(rèn)及處置審批表的處理結(jié)果確認(rèn)，按實(shí)際處理情況填寫 備案；2、所有處置資金均在處理當(dāng)日上交上級財務(wù)部門，由財務(wù)部門開具收據(jù)；3、報廢物資的出售，為鼓勵相關(guān)人員積極回收廢舊物資，節(jié)約用料，合理范圍內(nèi)的 廢舊物資處置資金，項(xiàng)目部可適當(dāng)獎勵相關(guān)人員（含分包商），由項(xiàng)目經(jīng)理編制《廢舊物資 處置收入獎金分發(fā)表》，經(jīng)上級單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報上級財務(wù)方可分發(fā)。獎金分配必須具備 以下前文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案提：1）獎金分配不能超過處置收入的 40%；2）同時處置收入必須先全額上繳上級財 務(wù)，嚴(yán)禁截流資金先行分配。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案表格編號剩余廢舊物資處理招標(biāo)評審表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼編號物資名稱計量單位招標(biāo)日期規(guī)格型號暫估數(shù)量收取定金（元）投標(biāo)單位名稱一次投標(biāo)單價二次投標(biāo)單價電話（元）聯(lián)系人（元）中標(biāo)單位名稱 中標(biāo)單價（元）處理數(shù)量 處理總金額（元）招標(biāo)小組成員 意見 簽字項(xiàng)目工程部經(jīng)理項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目成本會計項(xiàng)目經(jīng)理上級項(xiàng)目/物資管理部經(jīng)理上級單位物資分管領(lǐng)導(dǎo)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案表格編號剩余/廢舊物資處理記錄CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱審批表編號及編碼計量方式過磅（場內(nèi)過磅、場外過磅）、檢尺處理日期物資名稱計量單位皮重毛重凈重單價金額車號合計計量見證 見證日期 計量見證 見證日期專業(yè)工程師/材料員： 收購方：分包商材料員： 其他人員：過磅單粘貼處：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑項(xiàng)目管理表格x年x季度剩余廢舊物資處理情況統(tǒng)計匯總表表單編號CSCECIE-MM-填報單位處理情況其中：集中處理數(shù)量利用情況序號材料名稱單位總金額總金額節(jié)約金額備注總數(shù)量數(shù)量總數(shù)量（萬元）（萬元）（萬元）1廢鋼材噸2廢舊木方立方米3廢舊竹木模板平方米其它材料5合計統(tǒng)計負(fù)責(zé)人:填報人:實(shí)際報出日期：備注：1、處理情況為變賣廢舊物資情況；2、集中處理數(shù)量為經(jīng)上級部門批準(zhǔn)的剩余廢舊物資處理的數(shù)量；3、利用情況為通過廢舊物資再次使用情況，金額為使用剩余廢舊物資節(jié)約金額；4、此表為季報，于每季度月底前報上級項(xiàng)目/物資管理部門，上級物資管理部門匯總后按半年度報公司項(xiàng)目管理部。74文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號建設(shè)方供料月度對賬單CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼 編號序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 單價 數(shù)量 金額 備注合計人民幣大寫累計人民幣大寫以上數(shù)據(jù)為自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日期間建設(shè)方對本項(xiàng)目部供應(yīng)的所有材料，累計發(fā)生收料單（）張，退料單（）張。項(xiàng)目物資負(fù)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)主確認(rèn)責(zé)人日期日期日期文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號分包商月度材料對賬確認(rèn)單CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱分包商名稱雙方對分包領(lǐng)用材料的數(shù)量、金額進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤。（）年（）月（）日～（）年（）月（）日票據(jù)（）張，金額（）元；自開工累計票據(jù)（）張，累計金額（）元。項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人：分包商負(fù)責(zé)人：序號調(diào)撥調(diào)撥材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注編號日期合計文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號分包商領(lǐng)用業(yè)主供材月度對賬確認(rèn)單CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱分包商名稱雙方對分包商領(lǐng)用業(yè)主供應(yīng)材料的數(shù)量、金額進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤。（）年（）月（）日～（）年（）月（）日票據(jù)（）張；自開工累計票據(jù)（）張。項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人：分包商負(fù)責(zé)人：年月日年月日序號領(lǐng)用領(lǐng)用材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量自開工備注單號日期累計數(shù)量合計注：此表適用于業(yè)主材料不向項(xiàng)目部進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的情形。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國建筑項(xiàng)目管理表格表格編號月度物資采購結(jié)算單CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼編號進(jìn)場序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注時間合計人民幣大寫累計人民幣大寫以上結(jié)算內(nèi)容為供應(yīng)商自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日期間與本項(xiàng)目發(fā)生的所有業(yè)務(wù)，已按照合同（合同編號為）約定方式按月度進(jìn)行結(jié)算，累計簽收送貨單（）張。本期共辦理驗(yàn)收單（）張，提供發(fā)票（）張，發(fā)票總金額（）元。期間供應(yīng)商服務(wù)滿意度：非常滿意□滿意□不滿意□非常不滿意□供貨單位（蓋章）：項(xiàng)目部審簽欄日期專業(yè)工程師經(jīng)辦人：材料員項(xiàng)目經(jīng)理年月日備注：1、本表是為沒在集采平臺實(shí)施對賬的采購活動設(shè)計， 如供應(yīng)商已在集采平臺中對賬， 可打印集采平臺的對賬單代替本表或注明集采平臺已對賬即可；2、對財務(wù)提交付款申請