第2023年季度出納工作報告5篇

2023年季度出納工作報告篇1

本人曾經在一家4S店擔任會計工作，雖然時間短但是還是覺得有一些東西值得總結的。該4S店經營某品牌汽車，業務首要有兩項：一是該品牌汽車的整車銷售;二是提供售后維修和服務業務。由于本人在該店首要是核算售后服務這一部分業務，僅就在工作遇到一些疑問揭曉自身的一點見解。

該公司售后服務業務包含汽車零配件的銷售、維修費用等，由于是通常納稅人所以執行17%增值稅率，通常備件的利潤率保持在20%左右，備件采購從該品牌汽車的生產廠家處采購，支付17%的進項稅額。為了能夠降低增值稅稅額，該公司計劃把售后服務業務分離出去，辦理一個小規模納稅人的營業執照，按照6%的小規模納稅人征收率納稅，但是本人認為這是不可取的，原由如下：

假設單以備件銷售業務為例,本月采購備件1,000件，每件10元，共計10,000元。本月同時銷售備件1,000件，每件保持利潤率為20%，即售價為12元/件，以上金額均為不含稅，通過銀行存款結算，現在分別計算在通常納稅人和小規模納稅人情況下本月所須要支付的增值稅額以及會計處理。

一、通常納稅人下

購買時，增值稅進項稅額=1,000__10__17%=1,700元

賬務處理借：庫存商品10,000

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1,700

貸：銀行存款11,700

銷售時，增值稅銷項稅額=1,000__12__17%=2,040元

賬務處理

借：銀行存款14,040

貸：主營業務收入12,000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2,040

結轉成本

借：主營業務成本10,000

貸：庫存商品10,000

本月應交增值稅=銷項稅額-進項稅額=2,040-1,700=340元

二、小規模納稅人情況下

購買時支付價款=1,000__10__(1+17%)=11,700元

單價產品成本=11,700/1,000=11.7元/件

賬務處理

借：原材料11,700

貸：銀行存款11,700

銷售時，銷售收入=數目__單價=1,000__12=12,000元

應交增值稅額=銷售收入__售價__6%=1,000__12__6%=720元

賬務處理

借：銀行存款12,720

貸：主營業務收入12,000

應交稅費-應交增值稅720

結轉成本

借：主營業務成本11,700

貸：庫存商品11,700

本月應交納增值稅額為720元

述職人：

20__年__月__日

2023年季度出納工作報告篇2

20__年在全體員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。在上級領導的正確指導下，大大的提高工作效率，同時也提高我個人專業水平，減少了差錯事故發生。我加倍努力工作來為公司的發展做出貢獻。

年終是最繁忙的時候，同時也是我心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，都沒有碌碌無為、荒度時間。在過去的一年里，在不斷改進和提高自身工作能力和方法的同時，順利完成了以下工作：

一、嚴格按照公司的財務制度做好出納工作，保證工作的順利進行；

二、切實保管好現金，收入、支出明確，憑單據做好賬務處理；

三、對現金及時清點，做到賬實相符，賬賬相等；

四、嚴格按照支票的使用管理使用支票，做好銀行存款日記賬的登記；

五、對銀行存款的各類票據、回執及時取回，及時與銀行對賬，保證賬款相符；

六、對原始憑證的合法、合理性進行審核，認真核對其金額的準確性，票據的合法合理性，嚴格按照公司資金的使用制度支付各項款項；

七、嚴格執行現金管理和結算制度，定期與會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

八、保管好各相關資料，切實保證資料的完整性；

九、認真及時完成公司各領導安排的其他任務。

工作計劃

在上年度的工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計劃如下：

一、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；二、每月定期清理合同及協議，對未收取費用及時追繳；三、加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主；四、協助其他部門做好各相關工作。忠于職守，盡職盡責，任勞任怨，勤奮工作，不斷改進工作方式，積極配合上級領導工

作，在以后的工作中，將加倍努力，克服不足，發揚成績，忘我工作，為實現新的更高的工作目標而努力奮斗。

2023年季度出納工作報告篇3

__是本人在財務科工作的第二年。在一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用，做出了貢獻。

一、以黨重要思想為行動指南，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養和政治理論水平。

二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團結協作。今年，根據財務科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，把握業務技能，并能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業務，與全科同志一起做好財務審核和監督工作。

2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于場所整體搬遷和會計基礎規范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內勤工作及其他業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧內勤，做好預算，治理勞教存款，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用。

4、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，獲得了民警職工的好評。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。

本人作為勞教系統的一名財務工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標準來要求自己，學習和把握與勞動教養相關的法律法規知識，做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業道德教育和建設，熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，做到秉公執法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務工作相結合，把好執法和財務關口，實踐“嚴格執法，熱情服務”的宗旨，全心全意為民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。

四、努力學習，增強業務知識，提高工作能力。

為了能夠適應建設現代化文明勞教所和實現我所會計電算化的目標，，本人能夠根據業務學習安排并充分利用業余時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，把握了電算化技能，提高了實際動手操作能力；通過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規范化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將來的工作做好預備。

2023年季度出納工作報告篇4

進入公司財務部，迄今為止任職一年時間，主要負責出納工作。現就任職以來的具體情況述職如下：

在公司各級領導和同事的正確帶領下，本人深入到出納工作的重要性。

必須具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發現問題。

出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

經過這幾個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

以上是我7個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

我任職一年來的述職報告，不妥之處，敬請領導和同志們批評指正。

2023年季度出納工作報告篇5

時間過得飛快，轉眼間又過了一年。回顧過去的一年，我不禁感慨。至今工作一年多，主要負責出納工作。

出納的職責是負責現金收付，銀行結算，商品春季資金的核算，保管現金和各種有價證券。出納工作責任重大，知識和政策技能方面的問題很多，需要好好學習才能掌握。所以工作效率很一般，工作難度大。通過實踐，業務技術得到了快速的汲取和培訓，工作水平得到了快速的提高，從而保證了自己辦理的貨泉資金和票據的安全完整，填寫和審核了許多原始憑證，并進行賬務處理。

現在我向大家匯報一下我在__的工作環境:

1.20__年1-11月收入環境:20__年16，558，409.30元，20__年12，917，304.10元，比20__年增長28，其中藥品收入比20__年增長41。

2.__1-12月成本19，270，198.80元，__1-11月成本23，107，672.30元

3.4-11月，合作單位發生門診及住院費用219，832.58元，其中已收回217，635.31元，剩余2，197.27元未收回

4.醫保住院患者共發生110筆費用946，291.58元，已收回107筆費用940，726.57元，剩余3筆費用5，565.01元未收回

5.咨詢醫院后查環境:8-10月門診費用4135.94元，8-10月住院費用47404.68元；醫務處績效環境:10-11月門診費用4006.02元，10-11月住院費用17539.48元

6月和2月，歡迎審計部門對我院進行會計檢查，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題進行統計。

7.及時發放工資和工作餐券。

8.10月，大興區社保中心來我院檢查員工繳納社會保險的環境。目前已有11人簽訂勞動合同，并按時為其繳納社會保險。

9.從8月份開始，我和倪志鵬共同完成了員工基本獎勵的發放工作，每次都要計算幾次，因為這關系到自我的利益。8-11月共募集26029.2元，發放16734元。

10.及時為員工繳納社會保險。如果這個月裁員，應該在本月25號之前去社保。否則下月發生費用，社會保險根據醫院人員增減情況及時變更。

11.從6月份開始——到現在，我參加了收費站的倒班工作，讓我了解了很多醫學知識，比如如何查處方，如何收費，如何從價格上了解醫院的收費環境。

12.12月18日在開戶銀行拿到了免費的公司賬戶結算證明，可以及時在網上查詢自己賬戶的每一筆交易環境，不需要電話查詢。

出納工作實際上是一個理論轉化為實踐的過程。只有通過工作中的學習和實踐，才能提高業務技術，快速提高自己的工作能力和工作效率。在今后的工作和學習中，我會不懈努力，為做好自己的工作而奮斗。

20__年的工作還存在一些不足:

1.一些日常工作不夠細致和深入，往往局限于形式，停留在表面，沒有起到真正的作用。針對這種環境，未來如何做細致的工作，應該是未來工作的另一個重點。

2.財務工作是對醫院經營活動的反映和監控。需要考慮來自全院的數字所反映的問題，這不僅需要了解醫院的財務狀況，還需要結合醫院其他科室的信息進行綜合考慮。

出納工作是會計工作不可缺少的一部分，是經濟工作的第一線。所以要求一個出納要有全面熟練的政策水平，熟練的業務技術，嚴謹細致的工作作風。作為一名合格的出納，他必須滿足以下基本要求:

1.學習、理解和掌握會計法律和醫院規章制度，不斷提高自己的業務水平。

2.出納工作需要很強的操作技能。作為一名專職出納，不僅要有財務會計專業處理一般會計事務的基礎知識，還要有較高水平的出納專業知識和較強的數字操作能力。

3.做好出納工作，首先要熱愛出納工作，有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

4.收銀員要有強烈的平和感。現金、有價證券、票據和各種印章應有內部保管分工，各負其責，相互牽制；還應該有外部安全措施，保護人身安全和公司利益不受損失。

5.出納人員必須具有良好的職業道德，熱愛本職工作，勤奮敬業，努力為單位中心工作，服務于單位和全體員工的整體利益，牢固樹立為人民服務的理念。

20__年工作計劃:

1.做好基礎工作，加強與部門的聯系

在做好日常核算的基礎上，還要積極參與醫院的經營活動，做到事前把握，事后分析。只有掌握第一手資料，