會計電算化教學軟件總覽教學目的與要求:

了解會計電算化教學軟件的特點及主要功能模塊。方思敏

會計電算化教學軟件的功能

總賬、往來管理、現金銀行、項目管理、財務報表、工資、固定資產、財務分析、購銷存業務處理……總覽--概述2總覽--系統構成—總賬系統2023/2/5曲阜師范大學3總覽--系統構成—往來管理2023/2/5曲阜師范大學4總覽--系統構成—現金銀行2023/2/5曲阜師范大學5總覽--系統構成—項目管理6總覽--系統構成—財務報表

財務報表的特點主要是預置工業、商業、事業單位等多行業的常用財務報表；提供豐富的函數、公式，保證實時、快速、準確生成企業管理所需要各種會計報表。

2023/2/5曲阜師范大學7總覽--系統構成—工資2023/2/5曲阜師范大學8總覽--系統構成—固定資產2023/2/5曲阜師范大學9第一節賬務處理基本操作教學目的與要求:

系統學習會計電算化教學軟件中系統管理、系統初始化、日常賬務處理、賬簿查詢及結賬的作用和方法。2023/2/5曲阜師范大學1.1系統管理掌握：

設置操作員、建立賬套、設置操作員權限和系統啟用的方法。了解：

系統安裝的方法、修改賬套、賬套輸出和引入的方法第一節賬務處理基本操作。2023/2/5曲阜師范大學11系統管理的主要功能

系統管理

統一安全管理

操作員及權限管理

年度賬管理

賬套管理2023/2/5曲阜師范大學12

兩種身份: 1、賬套主管

2、系統管理員:Admin

注冊系統管理2023/2/5曲阜師范大學13

設置操作員2023/2/5曲阜師范大學14

建立賬套 修改賬套 輸出賬套 引入賬套 系統啟用賬套管理2023/2/5曲阜師范大學15建立賬套

輸入賬套信息

輸入單位信息

選擇核算類型

選擇基礎信息

創建賬套

確定編碼信息

確定數據精度

系統啟用2023/2/5曲阜師范大學161.設置賬套信息：建立賬套2023/2/5曲阜師范大學172.輸入單位信息建立賬套2023/2/5曲阜師范大學183.確定核算類型建立賬套2023/2/5曲阜師范大學194.確定分類信息建立賬套2023/2/5曲阜師范大學205.確定編碼方案建立賬套2023/2/5曲阜師范大學211、注冊身份-賬套主管 2、修改賬套修改賬套2023/2/5曲阜師范大學22輸出賬套 Admin2023/2/5曲阜師范大學23 Admin 引入賬套2023/2/5曲阜師范大學24兩種方法：1、建立賬套后立即啟用

2、?系統管理?|?賬套?|?啟用?系統啟用2023/2/5曲阜師范大學25設置操作員權限1.增加操作員權限 2.修改操作員權限 3.設定或取消賬套主管

4.刪除操作員權限2023/2/5曲阜師范大學261.2系統初始化掌握：

設置各種分類、檔案的方法；設置會計科目、憑證類別的方法；掌握期初余額的錄入方法。了解：

系統初始化與日常業務處理的關系。2023/2/5曲阜師范大學27

基礎檔案的設置應遵從一定的順序：

客戶分類客戶檔案 供應商分類供應商檔案

存貨分類存貨檔案

定義分類2023/2/5曲阜師范大學281.2.3.4.5.機構及往來單位設置2023/2/5曲阜師范大學29設置會計科目6.7.2023/2/5曲阜師范大學30設置會計科目2023/2/5曲阜師范大學31設置會計科目2023/2/5曲阜師范大學32設置憑證類別2023/2/5曲阜師范大學33設置結算方式2023/2/5曲阜師范大學34錄入期初余額2023/2/5曲阜師范大學351.錄入基本科目余額2.錄入個人往來科目余額3.錄入單位往來科目余額4.錄入數量金額式科目余額5.調整余額方向6.試算平衡錄入期初余額2023/2/5曲阜師范大學361.3日常賬務處理掌握：填制憑證、審核憑證和記賬的方法。熟悉：

查詢憑證及查詢賬簿的方法；錯誤憑證修改的方法及取消記賬的方法。2023/2/5曲阜師范大學37

總賬系統的主要功能:

總賬系統系統設置憑證處理賬簿管理輔助查詢賬簿打印期末處理2023/2/5曲阜師范大學38日常業務處理

日常業務處理流程圖：2023/2/5曲阜師范大學39填制憑證1.增加憑證輸入憑證頭部門輸入憑證正文部分

2.修改憑證無痕跡修改未記賬、未審核

2023/2/5曲阜師范大學40填制憑證3.沖銷憑證紅字憑證，視同正常憑證保存和管理補充正確的藍字憑證

4.作廢及刪除憑證作廢憑證不能修改、不能審核、但能記賬查詢賬簿時，查不到作廢憑證數據可取消作廢

5.查詢憑證2023/2/5曲阜師范大學41填制憑證2023/2/5曲阜師范大學42審核憑證1、人員分工——審核與制單不能為同一人2、總賬系統重新注冊3、審核憑證的兩種方式4、審核憑證的兩種結果5、標錯憑證的處理6、成批審核憑證7、成批取消審核。2023/2/5曲阜師范大學43審核憑證2023/2/5曲阜師范大學44審核憑證2023/2/5曲阜師范大學45

閱讀記賬報告可以幫助我們尋找不能記賬的原因!

上月未結賬，本月不能記賬！記賬2023/2/5曲阜師范大學461、記賬的前提2、記賬的步驟選擇本次記賬范圍記賬報告記賬記賬2023/2/5曲阜師范大學473、取消記賬<Ctrl>+<H>只有賬套主管已結賬月份,不能恢復到記賬前狀態顯示/隱藏“恢復記賬前狀態”功能記賬2023/2/5曲阜師范大學48賬簿管理總賬

1.三欄式總賬

2.數量金額式總賬

3.余額表等2023/2/5曲阜師范大學49賬簿管理發生額及余額表

1.期初余額

2.本期發生額

3.累計發生額

4.期末余額等2023/2/5曲阜師范大學50賬簿管理明細賬查詢

1.普通明細賬/數量金額式明細賬

2.按科目排序明細賬

3.月份綜合明細賬等2023/2/5曲阜師范大學51賬簿管理多欄賬

負債、收入類科目分析其下級科目的貸方發生額。 資產、費用類科目分析其下級科目的借方發生額，并允許調整。2023/2/5曲阜師范大學52賬簿管理輔助賬查詢

個人往來輔助賬主要涉及個人往來輔助賬余額表及明細賬。 個人往來兩清主要是對個人賬戶的勾對，并提供賬齡分析及催款單。2023/2/5曲阜師范大學53賬簿管理輔助賬查詢——

部門收支分析2023/2/5曲阜師范大學54輔助賬查詢2023/2/5曲阜師范大學551.4結賬（期末處理）掌握：

自定義轉賬憑證的定義與生成，月末結賬。熟悉：

對應結轉，期間損益結轉設置與生成。了解：

其他類型的轉賬定義與生成。2023/2/5曲阜師范大學56期末處理自定義轉賬銷售成本轉賬對應結轉匯兌損益結轉售價（計劃價）結轉期間損益結轉

轉賬生成

轉賬定義

月末結賬

期末業務2023/2/5曲阜師范大學57定義轉賬憑證1、自定義轉賬設置 （1）輸入轉賬目錄條件2023/2/5曲阜師范大學58定義轉賬憑證1、自定義轉賬設置 （1）輸入借方、貸方轉賬分錄信息2023/2/5曲阜師范大學59定義轉賬憑證2、對應結轉設置對應結轉只結轉期末余額。一張憑證可定義多行，轉出科目及輔助項必須一致，轉入科目及輔助項可不同。如果同一張憑證的轉入科目有多個，并且同一張憑證的結轉系數之和為1，則最后一筆結轉金額為轉出科目余額減去當前憑證已轉出的金額。2023/2/5曲阜師范大學60定義轉賬憑證3、銷售成本結轉設置2023/2/5曲阜師范大學61定義轉賬憑證4、期間損益結轉設置每個損益類科目的期末余額將結轉到與其同一行的本年利潤科目中去。若損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，則輔助賬類必須相同。本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。2023/2/5曲阜師范大學62生成轉賬憑證轉賬生成之前，必須先將所有未記賬憑證記賬。轉賬定義生成轉賬憑證審核記賬期末結賬2023/2/5曲阜師范大學63生成轉賬憑證2023/2/5曲阜師范大學64生成轉賬憑證轉賬生成之前，注意轉賬月份為當前會計月份。轉賬憑證每月只生成一次。生成的轉賬憑證，仍需審核和記賬。生成轉賬憑證時必須注意轉賬的先后順序。2023/2/5曲阜師范大學65月末結賬1、開始結賬2023/2/5曲阜師范大學66月末結賬2、核對賬簿2023/2/5曲阜師范大學67月末結賬3、月度工作報告2023/2/5曲阜師范大學68月末結賬4、完成結賬2023/2/5曲阜師范大學69月末結賬1、結賬只能由有結賬權限的人員進行。2、本月還有未記賬憑證，不能結賬。3、結賬必須按月連續進行，如果上月未結賬，本月不能結賬，但可以填制、審核憑證。4、若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。5、如果與其他子系統聯合使用，在其他子系統未全部結賬時，總賬系統不能結賬。6、已結賬月份不能再填制憑證。7、結賬前，要進行數據備份。在結賬過程中，可以單擊[取消]按鈕，取消正在進行的結賬操作。8、取消結賬的快捷鍵為：<Ctrl>+<Shift>+<F6>。2023/2/5曲阜師范大學70第二節報表處理基本操作教學目的與要求:

系統學習自定義報表和使用報表模板生成報表的方法。2023/2/5曲阜師范大學財務報表系統財務報表管理系統的主要功能:提供各行業報表模板二次開發功能打印輸出圖表功能數據處理格式管理文件管理2023/2/5曲阜師范大學722.1概述熟悉：

財務報表處理模塊的基本功能及相關概念。了解：

啟動和關閉財務報表的方法。2023/2/5曲阜師范大學73掌握：

報表格式定義的內容和方法。熟悉：

報表格式狀態和數據狀態的不同功能。

2.2報表格式定義2023/2/5曲阜師范大學74啟動財務報表主要術語解釋2023/2/5曲阜師范大學75表樣表尺寸……顯示風格表頭、表體、表尾信息單元屬性組合單元畫表格線行高、列寬設計表樣2023/2/5曲阜師范大學761.設置報表尺寸2.定義報表的行高和列寬設計表樣2023/2/5曲阜師范大學773.畫表格線4.定義組合單元設計表樣2023/2/5曲阜師范大學785.輸入表間項目

在輸入表間項目時，編制單位、日期一般不需要輸入，財務系統將其單獨設置為關鍵字。項目輸入完后，默認格式均為普通宋體12號，居左。一個表樣單元最多能輸入63個字符或31個漢字，允許換行顯示。2設計表樣2023/2/5曲阜師范大學796.定義單元屬性7.設置單元風格設計表樣2023/2/5曲阜師范大學80

關鍵字在格式狀態下定義，其數值在數據狀態下輸入。每張報表可以同時定義多個關鍵字。如果關鍵字設置錯誤，先取消后在重新設置。

關鍵字隨同報表數據一起顯示，所以在定義關鍵字時，既要考慮編制報表的需要，又要考慮打印的需要。一個關鍵字在一張報表中只能定義一次。即同一張報表不能有重復的關鍵字。設置關鍵字2023/2/5曲阜師范大學811.直接輸入公式2.利用函數向導輸入公式報表公式計算公式舍位平衡公式審核公式編輯公式2023/2/5曲阜師范大學821.直接輸入公式2.利用函數向導輸入公式編輯公式2023/2/5曲阜師范大學83定義審核公式編輯公式2023/2/5曲阜師范大學84

“.rep”是用友報表文件專用擴展名。如果沒有保存就退出，系統將彈出“是否保存報表？”對話框。保存報表2023/2/5曲阜師范大學85掌握：

報表數據處理的內容和方法。熟悉：

調用報表模板及自定義報表并取數的方法。

2.3報表數據處理2023/2/5曲阜師范大學86報表數據處理

報表的數據包括報表單元的數字和字符，以及游離于單元之外的關鍵字。報表數據處理一般是針對某一特定表頁進行的，因此，在數據處理時還會涉及對表頁的操作，如增加、追加、插入、刪除等。2023/2/5曲阜師范大學87進入報表數據狀態兩種方法：

1、[編輯]|[切換到數據狀態]。

2、單擊屏幕左下角的“格式”。2023/2/5曲阜師范大學88

每一張表頁均對應不同的關鍵字，輸出時關鍵字隨同單元一起顯示。日期關鍵字可以確認報表數據取數的時間范圍，即確定報表數據生成的具體日期。錄入關鍵字2023/2/5曲阜師范大學89表頁重算 表頁不計算整表重算2023/2/5曲阜師范大學90調用報表模板并生成報表數據（一）2023/2/5曲阜師范大學91調用報表模板并生成報表數據（二）2023/2/5曲阜師范大學92

可以根據本單位實際需要定制內部報表模板，并將用戶自定義的報表模板加入到系統提供的模板庫中。自定義報表模板2023/2/5曲阜師范大學93第三節應收/應付款核算的基本操作教學目的與要求:

系統學習應收及應付款核算的初始設置和日常業務處理的內容和方法。2023/2/5曲阜師范大學掌握：

應收及應付款核算初始設置的內容和方法。熟悉：

應收及應付款核算與總賬系統的關系。

應收及應付款單的錄入、核銷的方法；賬齡分析的方法和應收及應付款賬簿的查詢方法。

3.1初始設置操作2023/2/5曲阜師范大學95第四節工資核算的基本操作教學目的與要求:

系統學習工資管理系統的初始化、日常業務處理、期末業務處理、統計分析的工作原理和實際操作方法。2023/2/5曲阜師范大學當前工資類別的初始設置設置公共信息日常業務處理月末處理統計分析工資管理主要功能及業務流程工資系統初始化2023/2/5曲阜師范大學97啟動與注冊

在啟動工資系統前應先在系統管理中設置相應的賬套。

在啟動工資系統前應已建立賬套時，或在建立賬套后已經啟用了007賬套的“工資”系統。

進入工資系統的日期必須大于等工資系統的啟用日期。

2023/2/5曲阜師范大學98設置工資賬套參數四個步驟：參數設置—扣稅設置—扣零設置—人員編碼設置2023/2/5曲阜師范大學99設置工資賬套參數四個步驟：參數設置—扣稅設置—扣零設置—人員編碼設置2023/2/5曲阜師范大學100設置工資賬套參數四個步驟：參數設置—扣稅設置—扣零設置—人員編碼設置2023/2/5曲阜師范大學101設置工資賬套參數四個步驟：參數設置—扣稅設置—扣零設置—人員編碼設置2023/2/5曲阜師范大學102設置銀行名稱2023/2/5曲阜師范大學103設置人員類別2023/2/5曲阜師范大學104設置工資項目2023/2/5曲阜師范大學105設置工資類別

創建工資管理賬套時如果選中“多個”工資類別，在此設置工資類別名稱和屬性。2023/2/5曲阜師范大學106建立人員檔案1.增加人員檔案2.修改人員檔案3.數據替換2023/2/5曲阜師范大學107設置計算公式1.選擇工資項目 2.設置計算公式2023/2/5曲阜師范大學108掌握：工資變動、扣繳所得稅及工資分攤的內容和處理方法。熟悉：

銀行代發的方法；工資數據的查詢方法。

4.4

日常處理2023/2/5曲阜師范大學109日常業務

工資變動扣繳所得稅銀行代發工資分攤2023/2/5曲阜師范大學110工資變動退出前需要進行匯總。2023/2/5曲阜師范大學111扣繳所得稅1、選擇申報表欄目

2、定義稅率表 3、計算個人所得稅2023/2/5曲阜師范大學112扣繳所得稅1、選擇申報表欄目 2、定義稅率表

3、計算個人所得稅2023/2/5曲阜師范大學113扣繳所得稅1、選擇申報表欄目 2、定義稅率表 3、計算個人所得稅2023/2/5曲阜師范大學114銀行代發1、銀行格式文件設置2、銀行代發輸出格式設置3、磁盤輸出2023/2/5曲阜師范大學115工資分攤1、設置工資分攤類型

2、分攤工資并生成轉賬憑證12342023/2/5曲阜師范大學116工資分攤1、設置工資分攤類型 2、分攤工資并生成轉賬憑證2023/2/5曲阜師范大學117工資分攤1、設置工資分攤類型 2、分攤工資并生成轉賬憑證2023/2/5曲阜師范大學118工資分攤1、設置工資分攤類型 2、分攤工資并生成轉賬憑證2023/2/5曲阜師范大學119掌握：月末結轉的方法。熟悉：

月末處理對當月業務的影響及反結賬的方法。

4.5

期末處理2023/2/5曲阜師范大學120月末處理每月均更新的數據項目就是清零項目。2023/2/5曲阜師范大學121反結賬1、有下列情況之一時，不允許反結賬：

（1）總 賬系統已結賬。 （2）匯總工資類別的會計月份與反結賬的會計月相同，并且包括反結賬的工資類別。2、本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已審核 并記賬，需進行紅字沖銷后，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。2023/2/5曲阜師范大學122第五節固定資產管理的基本操作教學目的與要求:

系統學習固定資產系統初始化、日常業務處理、期末業務處理和數據維護的方法。2023/2/5曲阜師范大學設置賬套參數

基礎設置 初始設置原始卡片錄入 固定資產卡片管理 日常業務處理 固定資產增減管理折舊處理 固定資產變動管理制單處理 期末業務處理對賬與結賬處理 數據接口管理賬表管理 數據維護

重新初始化賬套固定資產管理系統的主要功能：2023/2/5曲阜師范大學124設置賬套參數六大步驟：1、約定及說明

2、啟用月份 3、折舊信息

4、編碼方式 5、賬務接口 6、完成 2023/2/5曲阜師范大學125六大步驟：1、約定及說明 2、啟用月份

3、折舊信息

4、編碼方式 5、賬務接口 6、完成 設置賬套參數2023/2/5曲阜師范大學126六大步驟：1、約定及說明 2、啟用月份 3、折舊信息

4、編碼方式 5、賬務接口 6、完成 設置賬套參數2023/2/5曲阜師范大學127六大步驟：1、約定及說明 2、啟用月份 3、折舊信息

4、編碼方式

5、賬務接口 6、完成 設置賬套參數2023/2/5曲阜師范大學128六大步驟：1、約定及說明 2、啟用月份 3、折舊信息

4、編碼方式 5、賬務接口

6、完成 設置賬套參數2023/2/5曲阜師范大學129六大步驟：1、約定及說明 2、啟用月份 3、折舊信息

4、編碼方式 5、賬務接口 6、完成

設置賬套參數2023/2/5曲阜師范大學130基礎設置1、選項設置 ２、部門檔案設置 ３、部門對應折舊科目設置2023/2/5曲阜師范大學131基礎設置４、資產類別設置2023/2/5曲阜師范大學132固定資產管理系統-初始設置-8.1.3原始卡片錄入部門參照、增減方式參照、使用狀況參照……2023/2/5曲阜師范大學1335、增減方式設置6、使用狀況設置7、折舊方法設置基礎設置2023/2/5曲阜師范大學134掌握：固定資產卡片管理和固定資產增減管理。熟悉： 固定資產變動管理。

5.4

日常處理2023/2/5曲阜師范大學135固定資產卡片管理1、卡片查詢 2、卡片修改與刪除2023/2/5曲阜師范大學136固定資產增減管理1、固定資產增加 只需在資產增加功能下錄入該資產的卡片，保存即可。

新卡片的第一個月不提折舊，折舊額為空或零。原值一定是卡片錄入月初的價值，否則將會出現計算錯誤。如果錄入的累計折舊、累計工作量不是零，說明是舊產，該累計折舊和累計工作量是進入本企業前的值。已計提月份必須嚴格按照該資產在其他單位已經計提或估計已計提的月份數，不包括使用期間停用等不計提折舊的月份，否則不能正確計算折舊。2023/2/5曲阜師范大學137固定資產增減管理2、固定資產減少

如果誤減少資產，可以使用系統提供的糾錯功能來恢復。只有當月減少的資產方可以恢復。如果資產減少操作已做了憑證，則必須在刪除憑證后才能恢復。只要卡片未被刪除，就可以通過卡片管理功能中的[已減少資產]功能來查看減少的資產。

2023/2/5曲阜師范大學138固定資產變動管理

固定資產變動=使用過程中，調整卡片上的某些項目

變動內容包括：部門轉移、原值/使用狀況/使用年限/折舊方法/凈殘值（率）變動等