{管理信息化信息化方案}電信行業信息化解決方案財務綜合管理信息化系統doc68電信行業財務信息化解決方案----財務綜合管理信息化系統（FIS）版本：1.0目錄1解決方案摘要52解決方案提出背景62.1現狀分析62.1.1總體現狀62.1.2具體需解決的問題62.2解決方案預期73解決方案總體設計83.1解決方案總體目標83.2信息系統總體設計思路83.3信息系統設計開發原則83.3.1技術上的可行性83.3.2充分考慮財務部門的特點和現狀并利用已有的資源93.3.3系統安全性93.3.4系統開放性103.3.5系統運行的穩定、可靠性103.3.6系統親和性103.3.7可維護性、可升級性113.3.8增強的管理功能113.4系統設計開發遵守規范113.5信息系統體系結構12東莞臺商信息網第2頁，共663.5.1系統整體模型123.5.2系統整體物理架構153.5.3系統整體數據模型154組成系統功能概況174.1WFS帳務系統184.2集中帳務（并帳）系統184.2.1系統功能概述184.2.2系統實施體系234.2.3系統實施效果預期254.3集中式帳務系統254.3.1系統設計思想254.3.2系統特點254.3.3系統約束264.3.4系統功能264.4報表處理系統294.4.1系統功能概述294.4.2系統實施體系324.4.3系統實施效果預期334.5應收管理系統334.5.1系統概述334.5.2系統功能特點344.5.3系統框架圖344.5.4具體實現功能344.5.6基礎核算軟件基本功能354.6應付管理系統384.6.1系統概述384.6.2系統架構圖384.6.3系統功能特點384.6.4具體功能394.6.5基礎核算軟件基本功能39東莞臺商信息網第3頁，共664.7固定資產系統414.7.1系統概述414.7.2系統特點424.7.3系統總體架構體系434.7.4具體功能434.7.5基礎核算軟件基本功能444.8工程管理系統454.8.1系統概述454.8.2系統特點：454.8.3系統總體架構體系464.8.4系統功能：474.9有價卡管理系統474.9.1系統目標474.9.2系統功能474.10合同管理系統514.10.1系統概述514.10.2系統特點514.10.3系統體系結構524.10.4具體功能534.11發票管理系統534.11.1系統概述534.11.2系統特點544.11.3系統體系結構544.11.4主要功能554.12稅務會計系統564.12.1系統概述564.12.2系統特點564.12.3系統架構圖574.12.4具體功能574.13統計信息管理系統58東莞臺商信息網第4頁，共664.13.1系統概述584.13.2系統特點584.13.3系統體系結構594.13.4具體功能594.14財務分析系統614.14.1系統概述614.14.2系統特點614.14.3系統體系概述624.14.5系統功能簡介635信息系統性能規劃656信息系統運行環境666.1網絡及設備類型配置建議666.2硬件選型建議676.3操作系統及數據庫系統選型建議68東莞臺商信息網第5頁，共66為廣大行業用戶提供豐富、高質的產品及服務。自1999“WFS財務管理軟件一舉中標中國電信全國統一財務軟件的開發和產品及解決方案供應商”的發展規劃。2001年，伴隨著“Xin-eI&A集團財務綜合查詢分析系統“Xin-eM8AMS1.0網絡化固定資產管理系統”等產品的推出和“Xin-eM產品架構電信行業管理信息化建設解決方案。述上海新逸科技有限公司“省級財務綜合管理信息化系統（FIS解決方案。該1解決方案摘要步提出的“省級財務綜合管理信息化系統（FIS通過引入財務集中管理的核心東莞臺商信息網第6頁，共66要提出了該系統的預期性能及運行環境。2解決方案提出背景2.1現狀分析2.1.1總體現狀1)體系封閉成的，因此無法實現網絡化的管理和目前集中管理的要求。2)會計信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性重，無法實現對財務信息的及時掌握和分析應用；同時信息的提供缺乏前瞻性。實現。3)缺乏有效的決策支持務管理提供有效的分析決策支持。2.1.2具體需解決的問題1)實現財務信息系統由替代手工的核算型系統向財務管理型系統的跨越2)實現財務網絡的互聯互通，數據的全局共享3)最大限度消除會計信息時滯問題，提高數據傳遞與處理的協同程度4)豐富會計信息內容，實現多維化信息采集和利用機制東莞臺商信息網第7頁，共665)提高財務報表層層匯總上報效率，減輕會計信息失真問題6)強化會計基礎工作，提高統一、規范水平7)加強財務統計工作，實現事前、事中、事后的更有力控制，降低因監督不力造成的財務風險8)加強資金、工程、應收應付、預算、合同管理等薄弱環節的管理力度9)提高財務分析、決策和管理的綜合水平，使企業運營水平再上新臺階2.2解決方案預期1)實現體系化的管理司的計劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態。2)實現對財務信息的迅速反映實現整個公司的全面財務管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報表數據，在此基礎上實現迅速及時的財務分析，為企業的經營決策提供信息依據。3)提高資金運作效率,降低財務管理費用進行合理的分配和運用，最終實現資金運作效率的提高。4)實現科學決策高企業的決策水平和管理水平，提高企業的核心競爭力。東莞臺商信息網第8頁，共66電信企業財務綜合信息3解決方案總體設計3.1解決方案總體目標1)充分、貼切的結合用戶實際，最大程度滿足用戶需求2)確保方案的靈活性和可擴展性，滿足分步實施和不斷完善的一般需求3)幫助提高財務電信省級公司范圍內財務管理效率、水平是最終目標3.2信息系統總體設計思路總體思路為：以“核算+經濟業務記錄”為基礎，以“計劃制定結合計劃執行跟蹤+標準制定+自動提醒機制為手段，以“查詢、報表等方式為補充，實現集團型企業財務管理系統。如下圖所示：3.3信息系統設計開發原則3.3.1技術上的可行性將不會落后。系統平臺具有足夠的先進性，足以保障系統相當長時間內不過時。具有較高的可維護性，方便軟件的升級換代，延長系統的生存周期。的擴展，當系統的業務規模增加后可方便地平滑擴展，保護已有投資。東莞臺商信息網第9頁，共66(客戶端)采用Windows(中間層)間應用服務隔離，利于數據安全。示信息，可操作性好，并提供遠程維護的功能。3.3.2充分考慮財務部門的特點和現狀并利用已有的資源實施的成本。改變的前提下進行開發設計。用的規定。3.3.3系統安全性防范措施，以保證系統安全。有操作必須授權，否則無法進入系統。東莞臺商信息網第10頁，共66控制與數據庫訪問控制相結合實現系統的訪問控制。萬無一失。3.3.4系統開放性行信息交互。采用統一的數據接口規范，通過運營支撐系統（OSS）與其它業務系統以及外部轉換特性，以保證系統在不同版本運行實例之間的數據兼容性。3.3.5系統運行的穩定、可靠性設計的基本重點之一。東莞臺商信息網第11頁，共66據造成運行異常。3.3.6系統親和性性方面。Windows圖形等形式顯示、打印。3.3.7可維護性、可升級性點。同。系統提供標準的數據接口，提供靈活的數據交換配置手段。件）的改變而影響整個系統的正常運行。3.3.8增強的管理功能供計劃控制功能，實現管理信息化。東莞臺商信息網第12頁，共66測功能，可以實現決策支持。系統將提供預警功能。3.4系統設計開發遵守規范準：《會計法》財政部《會計基礎工作規范》企業會計制度（財政部）合同編碼規定、在建工程編碼的規定、其他企業基礎編碼的規定統計指標解釋的相關規定預算項目分類的相關規定《GB/T8566-1995信息技術軟件生存期過程》《GB/T19001質量體系設計/開發、生產、安裝和服務的質量保證模式》《GB8567計算機軟件產品開發文件編制指南》《GB/T11457-1995軟件工程術語》本系統方案中的基礎核算軟件數據及集中帳務數據將完全符合集團公司財務系求的數據。3.5信息系統體系結構3.5.1系統整體模型東莞臺商信息網第13頁，共66WFS帳務系統、集中帳務（并帳）系統、集中式帳務系統、產品應用平數據交換、遠程調用、二次開發平臺技術平COM+Midas,WebService,SOAPB/SXMLSQL-Server系統平WinNTWin2000WinXPWFS帳務系統、集中帳務（并帳）系統的組合與集中式帳務系統構成互替關系，WFS財底的系統升級與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。統具有高度的集成性，整個系統能夠進行無縫集成、協同工作。戶端將使用MicrosoftWindows系列，中間層服將全面基于Microsoft技術進行開發，數據服務器選擇Windows系列。采用大型數據庫技術，解決大型和超大型企業的海量數據處理。維護的系統。通過XML、遠程組件調用、數據庫復制等各項技術實現系統之間數據交換。術，可以確保在未來相當長的時間內不會落后。東莞臺商信息網第14頁，共66以下模型是系統采用的三層架構的技術模型的集中體現：系統的表現服務層，業務邏輯層，數據服務層在邏輯上完全獨立。在表現服務層系統將采用C/S（WinFormB/S(WebForm)兩種實現方式，而且兩現服務層上得到體現。任何形式的客戶端只能訪問中間件服務器，不能直接訪問數據庫服務器。Internet/Intranet的訪問也必須經過中間件服務器才能訪問數據庫。中間件服務器采用ADOADO可以兼容所有的大型數據庫，包括異構平臺下的數據庫。理的要求。IISServiceCOM+ServiceDatabaseService可以在物理上任意組合，提高系統部署的靈活性。3.5.2系統整體物理架構以下系統的物理部署模型，此模型是系統的核心部分的物理模型。在系統的實際運行過程中，在地市分公司及省公司需要配備Web數據發布、業務查詢等功能，Web服務器在物理上可以和業務服務器公用同一臺服務器。在采用報賬制的情況下，縣級可以不設工作站。3.5.3系統整體數據模型模型中的實線代表數據的實際傳輸，虛線代表數據的邏輯傳輸。東莞臺商信息網第15頁，共66數據。的數據具有一定的隔離性。其接口是系統內在實現的。各個子系統不分別具有數據發布接口。數據發布系統將采用多種形式進行進行數據發布，包括Html、XML、各種文本格式。所有發布的數據都可以進行加密。數據進行分析。可視范圍的設置可以在邏輯上對各單位的數據進行隔離。保證數據傳輸的可靠性。傳輸的過程中將進行詳細的日志紀錄，同時能夠進行實時的數據監控。東莞臺商信息網第16頁，共66端，其數據由所在地市分公司財務人員審核并登錄指定帳套。4組成系統功能概況本部分將簡要介紹省級財務綜合管理信息化系統（FIS）各組成子系統的具體功能、實現效果以及在整個系統體系中的作用等。“省級財務綜合管理信息化系統（FIS系統編號,系統名稱,提供方式1,WFS帳務系統,利用電信企業現有系統為主，對程序及數據結構做適當調整2,集中帳務（并帳）系統,以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發3,集中式帳務系統,以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發4,報表處理系統,利用電信企業現有系統與重新設計開發相結合5,應收管理系統,設計開發6,應付管理系統,設計開發7,固定資產系統,以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發8,工程管理系統,以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發9,有價卡管理系統,以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發10,合同管理系統,設計開發11,發票管理系統,設計開發12,稅務會計系統,設計開發13,統計信息管理系統,設計開發14,財務分析系統,以新逸科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發東莞臺商信息網第17頁，共664.1WFS帳務系統電信企業FIS系統中，“WFS帳務系統FIS包括對該系統本身功能的完善以及新開發專用外部系統接口程序等。4.2集中帳務（并帳）系統是整個FIS項目的核心組成，主要實現對基礎財務會無須改變目前各級單位會計日常基礎工作的條件下實現帳務的集中管理，全省、效率，加強財務監管力度，提高財務管理水平。4.2.1系統功能概述“集中帳務集”中包括基層版帳務及集團版，系前者被安裝統在WFS系統“集中帳務以上兩版本的集合。系統管理東莞臺商信息網第18頁，共66系統管理實現系統的基本設置功能及常用的一般性功能，包括：單位設置用戶設置口令設置日志管理數據備份數據恢復FTP服務器設置數據轉換輸出帳套參數設置集中帳套各種參數、權限設置，同時可規定下級單位有關參數。集中帳套設置會計科目設置多重分戶設置往來帳設置外幣帳設置項目管理基層單位帳套設置帳套對應設置科目校驗科目操作權設置東莞臺商信息網第19頁，共66科目的下發和接收帳套參數合理性檢查數據上報“數據上報”功能將需要上報的數據進行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進行數據上報。識別和確定上報數據范圍數據轉換、壓縮，可生成并導出默認格式或制定格式數據文件，并對文件進行壓縮FTP上傳，可制定上傳周期由系統自動處理上傳操作，也可人為控制數據接收“數據接收功能實現對上報數據的物理接收、數據處理與集成，最終需生成正確、統一、規范的集中帳套數據。數據文件接收數據文件上報解壓縮解壓縮數據文件識別與校驗數據整理數據集成按集中帳套數據接收記錄更新后的集中帳東莞臺商信息網第20頁，共66查詢“查詢功能可對“集中帳務（并帳）系統中單個單位、多單位組合、全部單詢，具備充分的靈活性和實用性。提供靈活、強大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢提供總分類賬、明細賬、憑證雙向查詢功能能查詢包括未記帳憑證在內的各類帳簿數據提供跨年度查詢功能提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等多樣報表、賬簿查詢提供分戶、項目的總賬、明細帳的報表、賬簿查詢提供項目往來查詢，可以針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數據提供多重分戶信息的統計和報表提供各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統內方便地進行不同單位賬的隨意組合查詢要提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現科目、項目、往來的結合分析組合查詢，以便取得各種匯總數據賬簿、報表的查詢結果要直接支持預覽打印，可以任意縮放，上下頁翻看預算分析東莞臺商信息網第21頁，共66“預算分析功能允許按照科目、分戶、項目、往執來等進行預算設置，進行預算執行行預算執行情況統計查詢，情實現預算報警功能，從而輔助實現預算控制目標。科目預算分析控制分戶預算分析控制項目預算分析控制往來預算分析控制現金流量分析“現金流量分析”實現對企業現金流量狀況的分析，功能包括:現金流量分類現金流量項目設置現金流量項目統計現金流量整體分析打印及系統接口“將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統接口，滿足各種打印需求及相關系統集成需求。豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統計查詢結果報表的打印靈活的打印功能，可靈活設置打印參數，如頁眉頁腳、單張打印記錄數等所見即所得的打印功能，支持打印預覽等功能東莞臺商信息網第22頁，共66標準接口，可支持與報表、固定資產、應收應付系統等FIS子系統及FIS相關系統的集成需求4.2.2系統實施體系FIS系統整體要求原則上各縣分公司不保存數據。在此條件下，縣到上級地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問上級公司WFS服務器，”均直接與本地WFS服務器進行數據交換，如下圖所示：WFS服務器或者如果縣分公司需要保存本地數據，且在縣分公司已經安裝了WFS分公司到上級地市分公司網絡貫通，則“集中帳務（并帳）系統的部署方式則如下圖所示：4.2.3系統實施效果預期東莞臺商信息網第23頁，共66“集中帳務（并帳）系統”的順利實施將產生如下影響：1)在充分利用現有基礎核算系統的條件下快速實現帳務數據的集中，實現信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財務管理反應速度；2)項目財務管理等領域，提高財務管理水平；3)構建完成FIS系統的主體框架，為FIS其他子系統的實施構建出基礎框架和基礎運行平臺。4.3集中式帳務系統“遠程登錄、數據集中、統一管理、多維分析，結合新的企業會計制度規范從核算上全面滿足憑證處理、帳清晰的控制思想，具體為實施“收支兩條線、“報賬制的財務管理提供完善的應用模式，充分為中國電信財務集中管理提供必要的手段。4.3.1系統設計思想（一）據處理流程；（二）體現財務人員在軟件操作中的職責，權限明確、相互分離、相互制約的要求；（三）改進并加強內部控制的設計，防止無意差錯，有意舞弊和外來破壞和襲擊，保證系統數據安全及正常運行；（四）完善的外部數據接口及標準化設計，與其他應用交換數據更容易；東莞臺商信息網第24頁，共664.3.2系統特點GFS8.0理模式。通過GFS8.0集中式賬務系統，一改以往財務管理軟件的區域性及離散上也較之以往有了更強大的技術安全保證。4.3.3系統約束初始化中進行以下幾方面的約束：1、統一會計期間在系統管理中定義統一的會計期間，保證各單位核算信息具有統一的時期基礎，使賬務數據在時期上具備可比性。2、統一系統編碼進行直接比較、查詢、分析；同時，也作為并賬查詢處理的基礎。4.3.4系統功能系統管理及初始設置設置單位目錄，對集中式賬務的核算單位進行統一維護管理新建各單位賬，為不同單位開設賬，確定使用的科目級次、代碼長度、會計東莞臺商信息網第25頁，共66期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結構。對各單位會計主管進行設置自定義會計期間起止對系統使用的公共科目體系和核算科目進行設置系統內定多種憑證分類方式供用戶對會計憑證分類方式進行設置期初金額錄入，進行平衡試算必要的全局性參數設置完善的數據備份及恢復功能，可以選擇自動備份方式，系統將定期進行數據備份操作，用戶不必再擔心數據忘記備份而造成有較強的安全性，完善的分級權限設置、全面的日志管理，對每個操作人員息，提供對應的審計線索。憑證處理提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額可隨時調用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率方便的計算器功能，直接可將運算數據結果送至金額欄嚴密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性提供制證序時控制功能，保證業務日期的合理性對資金進行赤字控制，起到預警功能，對發生的業務及時監控和管理及時查詢分錄的科目余額，掌握其發生數及結余所見即所得的憑證預覽功能靈活方便的憑證打印設置，可以進行連號、跳號打印，可以按不同制證及審東莞臺商信息網第26頁，共66核人員進行打印銀行現金管理外幣匯率設置，提供多外幣匯率設置及核算功能出納簽字，對涉及現金銀行收支業務的憑證，由出納人員進行確認，加強對資金收付的監督控制銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時提供單據數據導入功能銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。余額調節表和未達帳自動生成核銷銀行賬長期未達賬查詢審計提供支票登記管理標準賬簿設置打印輸出（現金日記賬、銀行日記賬、資金日報表）賬簿、報表查詢提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機制。對各種數據，如科目代碼、憑證、帳簿、報表等均可實現按檢索逐步深入提供總分類賬、明細賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能查詢包括未記帳憑證在內的各類帳簿最新數據提供跨年度整合查詢提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等標準化且多樣性的報表、賬簿查詢支持所提供的各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統內方便地進行不同單位賬的隨意組合查詢東莞臺商信息網第27頁，共66賬簿、報表查詢結果直接支持預覽打印。可以任意縮放，上下頁翻看，真實感受打印效果預算分析對科目的預算對項目的預逄對往來核算項目的預算期末處理進行試算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告的自動全程處理。靈活定義轉賬功能，期末時自動生成相應的轉賬憑證靈活的記賬、結賬處理，在一個會計年度內上月未記賬、結賬的情況下可以繼續處理下一個月的憑證。現金流量表分析結合新修訂的現金流量表準則，定義現金流量項目及其與科目的對應關系、流量表可以象查詢余額表、明細賬一樣，根據實際需要對現金流量表及其附表上的具體項目進行查詢、統計分析。可以按現金流量表項目類型進行查詢，掌握每一筆涉及經營、籌資、投資的具體業務分錄。多重輔助核算提供項目往來管理核算，可針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數據。提供東莞臺商信息網第28頁，共66查詢，方便了用戶取得各種匯總數據。4.4報表處理系統業績的主要依據以及進行財務分析的基礎。電信企業FIS系統的“報表處理系統將著眼于系統的易操作性、嚴謹性、可分析性等方面實現充分提高和突破，提升報表編制效率、確保報表內容的準確性，管者、企業管理決策人員。“報表處理系統可在全省經濟業務和核算原始數據集中到省公司的基礎上進行工作，同時也支持數據非集中狀態下集團企業報表的編制及分析利用。“報表處理系統;按數據詳略程度分,覽表等。4.4.1系統功能概述“報表處理系統可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作，支持數據集中及數據分布環境下的集團企業報表編制業務。東莞臺商信息網第29頁，共66數據集中環

指標分析生成匯數據分布環表組“表組”主要實現表組的設按業務及管理需求分類報表置、表組的下發、表組的接表組發送給報表編制單位收等操作。表組設置接收表組發送單位發來的表組表組下發表組接收表樣“表樣”實現各種報表樣式、取數及運算模板的制作，主要功能包括：表樣設置公式導入平衡公式表樣編輯表內審核公式舍位設置表樣導入表間審核公式表樣導出表內計算公式公式導出取數據公式東莞臺商信息網第30頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生數據“數據”包括一系列最終編制報表的功能，如：數據編輯導出數據導入數據正表計算舍位平衡表內審核表間審核匯總分析指標設置定義指標并編輯指標運算、取數公式新建過渡表分析過程中生成各種中間結果分析表新建分析表設置分析結果報表編輯數據在分析結果報表中錄入分析參數實現分析圖形分析4.4.2系統實將分析結果以圖形形式展現施體系縣分公司不設WFS上海新逸科技有限公司第31頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生“報表處理系“報表處理系“報表處理系“報表處理系當縣分公司設置WFS服務器，且有必要進行本地報表編制、分析操作時，“報表處理系統”的部署結構如下圖所示：4.4.3系統實施效果預期“報表處理系統的實施，所產生的最大效果便節約了人力投入，同時還增強了報表信息的準確性。更加強大的報表分析功能，考，助推企業財務管理水平的提升。4.5應收管理系統4.5.1系統概述應收款管理工作，預計壞賬損失和預測現金流量情況。上海新逸科技有限公司第32頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生為負責信用管理、變現能力計劃等的會計工作人員提供很好的支持。4.5.2系統功能特點人員設置不同的權限。種樣式的分析表。靈活的打印功能要實現在任意位置、寬度、高度和行數的打印,可以根據打字紙的大小自動調整打印的寬度和高度,使打印結果達到最佳程度。良好的安全性系統要提供完備的操作日志查詢功能。4.5.3系統框架圖設

管綜合查詢置

理上海新逸科技有限公司第33頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生客戶付款，做出相應催討措施。法三種。4.5.6基礎核算軟件基本功能系統設置計提壞賬準備設置。提供賬齡范圍設置，即對應收賬款進行賬齡分析，應首先在此設置賬齡區間提供報警級別的設置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。提供多幣別處理。提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關信息。期初設置可錄入應收賬、普通發票、增值稅發票、支票、提供到應收票據、合同結算數據等錄入。錄入有關應收往來單位期初余額數字。日常業務從計費系統提取應收款數據，自動生成憑證。能化分本賬套和非本賬套的應收賬款。多幣種處理：每張銷售發票都可以用任何一種貨幣開票。每個客戶均可以采用不同的貨幣結賬。針對收支兩條線、報賬制管理辦法：上海新逸科技有限公司第34頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生級單位收到款項確認后，自動生成憑證。級單位收到款項確認后，自動生成憑證。提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區別不同情況組織人員催收。提供超過規定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或可以自定義預警時間，提供即將到期的應收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，作出相應催討措施。對逾期的應收款項，根據賬齡以不同顏色來警示。壞賬處理系統提供計提壞賬的方法主要有銷售收入百分比法、應收賬款百分比法和賬齡分析法三種。系統中發生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細輸入客戶名稱、業務日期、業務員名稱、部門名稱、幣種。客戶名稱、金額、結算方式等信息。提供壞賬損失處理。處理發生的壞賬損失并分析壞賬發生的原因，選擇發生壞賬的原因。將發生的壞賬情況列表。沖銷處理上海新逸科技有限公司第35頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生提供跨年度按一定條件自動沖銷應收款、其他應收款提供自動、手工沖銷同一單位的應收、應付往來款。提供自動、手工沖銷應收沖應付、預收沖預付等業務。月末結賬提供外幣單據的匯兌損益并對其進行相應的處理。客戶管理強大的數據抽取功能：在眾多的客戶資料、經營數據中快速挖掘客戶信息。豐富的數據訪問和靈活的數據展現：滿足了不同層次單位、不同權限人員的需求。方便不同權限用戶以各種角度實時查詢。同時，Excel、文本等打印的形式。客戶分析平臺。系統建立獨立的大客戶分析平臺，集中批量受理大客戶的業對大客戶的一條龍服務。客戶信用度管理。對客戶消費、支付情況進行分析，評估客戶的信用度，按企業"最有價值的客戶"的信息。信用管理對應收賬款進行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。提供擔保管理。反映應收賬款的擔保情況。統計分析提供賬齡分析表，有賬齡時限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等上海新逸科技有限公司第36頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生要素，以便計算可能會發生的壞賬損失，計提壞賬準備等。能根據應收賬款賬齡進行分析，自動對用戶、客戶進行信用等級評價。提供本期新增用戶的名稱、地址、應收賬款金額、合同號、發貨票編號、付分析。0查詢輸出戶統計、欠款、壞賬進行查詢、輸出的方式。輸出賬表應收總賬應收明細賬科目余額表科目明細表客戶統計表4.6應付管理系統4.6.1系統概述其它應付款，應付票據）進行全面的核算、管理、分析、預測、決策。上海新逸科技有限公司第37頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生析、欠款分析等統計分析，提供資金流出預算。此外，還提供應付票據的管理，處理應付票據的核算與追蹤和到期提示。在應付款管理系統中有關的憑證的自動生成，大大減輕了會計人員的勞動強度，持。4.6.2系統架構圖4.6.3系統功能特點1、嚴密的權限設置可以根據自身的實際情況為每一對象設置不同的權限。分析表。2、良好的安全性，提供完善的操作日志查詢功能。4.6.4具體功能記錄和嚴格的控制。息。方便不同權限用戶以各種角度實時查詢。同時以Excel、文本等打印的形式。4.6.5基礎核算軟件基本功能系統設置提供存貨分類設置上海新逸科技有限公司第38頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生提供供應商分類、供應商檔案設置和嚴格的控制。提供結算方式設置提供付款條件設置（現金折扣：是指企業為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一提供根據供應商信用度、信用天數的預警設置。期初設置當用戶初次使用本系統時，要錄入本會計年度借貸發生額及上期期末余額日常業務根據輸入的采購單據記錄應付款項的形成。包括本賬套和非本賬套的交易所形成的所有應付款項。幫助您處理應付項目的付款及轉賬情況。對應付票據進行記錄和管理。對應付項目的處理過程生成憑證,并向總賬系統進行傳遞。對外幣業務及匯兌損益進行處理。沖銷處理提供跨年度按一定條件自動沖銷應付款、其他應付款提供自動、手工沖銷同一單位的應收、應付往來款。提供自動、手工沖銷應收沖應付、預收沖預付等業務。月末結賬提供外幣單據的匯兌損益并對其進行相應的處理。上海新逸科技有限公司第39頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生供應商戶管理的、準確的依據，提高采購質量和效率。統計分析統計分析。查詢輸出應商統計、欠款、進行查詢、輸出的方式。應付總賬應付明細賬應付對賬單科目余額表科目明細表供應商統計表等等。4.7固定資產系統4.7.1系統概述上海新逸科技有限公司第40頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生產，將對企業的資產狀況、經營能力、競爭能力等帶來巨大的效益。動態跟蹤管理、固定資產新增或處置的控制，合理配置資源。應用效果：1)提高固定資產“卡、實相符程度，使固定資產財務信息可以真實反映其實物存量2)加強對固定資產新增和處置控制的力度，提升有關控制工作效益3)實現對固定資產的“動態監控，實現較為精確的成本核算和控制4)改善固定資產清查工作模式，降低成本，提高效益5)實現對固定資產利用效率、效益的評價6)資及配置效率和效益伍。4.7.2系統特點上海新逸科技有限公司第41頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生1)集中性：系統中進行管理。2)實時性：反映。反映在本系統中，以便于各個管理人員進行查詢、分析，作出經營決策。3)準確性：定資產的情況進行補充說明，屬于固定資產的附屬信息。附屬信息的不完整性，將直接影響到對固定資產的運行情況判斷。4）信息分布式登記和全局共享。5）與辦公自動化相配合的完整業務流程。6）多維化的數據分析。7）嚴密靈活的安全機制。8）可擴展的業務和技術框架。4.7.3系統總體架構體系4.7.4具體功能上海新逸科技有限公司第42頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生可提供本年或本期止新增（減少）固定資產的折舊數據。可提供本次（累計）固定資產減值準備的分類統計數據。固定資產數據可以使用多種分析工具系統功能進行進一步的分析系統功能工作。系統管理功能資產登記功能變更登記功能系統設置單位設置部門設置用戶設置權限設置會計科目資產目錄資產歸屬專業屬性地點設置資產分類卡片定義工程項目附表設置卡片準固定資產未入帳卡片已入賬卡片已刪除卡片折舊預測資產資產管理業務調整暫估資產擴容資產轉移資產調撥資產清查資產報廢折舊統計核對計提折舊補提沖減折舊匯總折舊預測查詢匯總查詢任意查詢消息消息列表賬務處理功能需求登記功能維護登記功能清查管理功能處置登記功能管理核算功能分析決策功能4.7.5基礎核算軟件基本功能元素化的固定資產定義。可進行分布式的登記，但信息可以共享。可解決有資產而賬面不可反映的問題，引入“準固定資產”的概念。卡片信息可以定制，使管理更靈活。可記錄部件附表及其他附表，更深入掌握固定資產實物信息。上海新逸科技有限公司第43頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生有嚴格的權限設置，確保卡片信息的真實有效。可批量進行信息輸入，提高工作效率并降低工作強度。通過引入“父、子卡片實現固定資產的元素化管理，從而實現部分報廢及部分資產轉移。有嚴格的資產折舊統計審核機制，是確保“賬、卡相符”的必要手段。狀況的劇烈波動。細清單。能進行資產折舊預測功能。與調配記錄。可詳細記錄各種資產“減少業務的信息，幫助企業實現對資產減少的控制。主要功能應包括：區分資產“暫時減少”和“永久減少，實現對資產處置效益的登記，資產信息“注銷”機制，確保歷史資產數據可查，區別“財務報廢”和“實物報廢，使可繼續利用的已財務報廢固定資產繼續被有效管理，發揮資產的最大價值。使用條形碼技術，記錄資產實物，提高清查工作效率。能查詢、打印固定資產卡片數據。能查詢、打印固定資產清冊，清冊的項目應可以由打印的人員自由進行設置。上海新逸科技有限公司第44頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生分類方式可以根據需要進行組合。4.8工程管理系統4.8.1系統概述別管理大工程項目或單項工程，適應不同用戶需求。撥款/建設項目分別管理，對工程項目自開工建設起的累計撥借、累計交付等各的各種問題，包括暫估資產卡片。工程項目的竣工決算/暫估數據，能直接轉入本單位或其他單位的固定資產子系統中。4.8.2系統特點：1)理不方便，各種查詢滿足工程項目所需要的內容。2)盤虧毀損、支付的人工費用等，在完工前期進行控制。3)工程管理提供建設合同的進行情況的信息。4)工程管理能夠向辦公系統提供處理結果。5)采用中國電信集團公司認可的統一工程編碼方式進行工程管理。上海新逸科技有限公司第45頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生4.8.3系統總體架構體系4.8.4系統功能：資金屬性

工程類別在建科目售折項目外幣概算調整對有費用拆分費用附件物資組合竣工竣工決算表完工確認暫估竣工決算表作量。2)設置賬套，設置用戶，密碼，分配權限。3)系統數據備份及災難恢復。具體功能如下：初始設置在初始設置階段需要將所有需要重復輸入的內容預先設置好。上海新逸科技有限公司第46頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生作量，節約輸入時間，減少輸入錯誤，可大大提高輸入效率。賬套設置系統維護1)外的損失。2)情況，及時修復系統數據，維持正常工作秩序，將損失控制在最小的范圍。庫存管理功能。出/入庫單據錄入單據錄入是庫存模塊日常處理中最基本最常用的功能。1）確定出入庫分類。2）.適應多倉庫管理。3）確定往來單位。4）確定商品代碼信息。5）用戶可通過單擊“增加刪除”和“插入”按鈕來編輯位于窗口中部的單據記錄。6）單據錄入以后，系統會自動為其編流水號，便于查詢與審核修改。上海新逸科技有限公司第47頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生單據查詢、修改、審核1)單據查詢此功能是為查詢各類單據而設置的，包括單據的基本信息2)單據修改此功能是為修改各類單據而設置的，界面與單據查詢類似。3)單據審核部審核完畢。庫存盤點系統提供兩種盤點模式：1)戶輸入實際盤點數，進行比較，得出盤點差額表；2)面數量及匯總數據，用戶輸入實際盤點數，進行比較，得出盤點差額表；月末處理后進行盤點，生成財務賬實對賬單。銷售管理主要針對末級銷售網點的銷售操作、銷售臺賬統計等功能。查詢很方面顯示和打印。上海新逸科技有限公司第48頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生1)按出庫參數查詢2)按入庫參數查詢3)按銷售參數查詢有價卡報表統計報表。1)庫存有價卡臺賬2)下級單位領卡統計表、調撥統計表3)本地/匯總銷售報表4)應收（付）對賬表4.10合同管理系統4.10.1系統概述擴展。通過合同系統，可以實現對各種合同的全面管理，包括合同的履行情況、間頻次的查詢和統計功能。4.10.2系統特點1)準確記錄合同的具體內容對合同的文本檔案管理，隨時查詢合同的具體內容。2)合同訂立的過程管理上海新逸科技有限公司第49頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生和履行合同時查閱，以確保合同效力，防止您自身的合法權益遭受侵害；3)合同執行過程的監督時了解和控制4)方便快捷的統計查詢損耗，不丟失。5)友好、人性的設計迅速、直觀、準確。4.10.3系統體系結構4.10.4具體功能1)合同錄入給出合同編號。上海新逸科技有限公司第50頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生2)合同審核門和領導才有權限在系統內進行審批確認的操作。3)合同執行額等4)合同變更但需要嚴格控制可以進行操作人員的權限設定5)統計分析部門、合同類別等統計合同的各種信息和執行情況。6)日志管理記錄在合同管理中進行的各種操作，為公司的管理和責任追蹤提供依據。4.11發票管理系統4.11.1系統概述及號段信息，同時提供各種統計查詢的功能。4.11.2系統特點1)操作簡單上海新逸科技有限公司第51頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生WFS操作更加簡單。2)功能齊全WFS票管理功能。3)安裝簡捷只需進行簡單的初始化工作即可投入使用。4)安全性高擁有自己的數據存儲體系，能夠保證數據的安全性。4.11.3系統體系結構4.11.4主要功能下：1)發票購買情況管理用和庫存情況作出相應的判斷，并發出相應發票購買業務處理的指令。2)發票開票管理和作廢的行為，并對發票的內容進行嚴格校驗，從而規范發票的開具業務。3)發票庫存管理上海新逸科技有限公司第52頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生發票的使用，可以隨時了解企業發票的使用情況。4)發票打印本系統提供了性能優異、操作方便、符合標準的的發票打印的功能。5)號段管理時了解到發票的號段資源，進行號段的合理分配。6)銷號管理在本系統中，可以對已收回或過期的發票的發票號進行登記，并進行銷號管理，從而保持號段的準確性。7)報表查詢各種形式的報表提供給相關人員，作為管理決策的依據。4.12稅務會計系統4.12.1系統概述所得稅。法的規定，對會計基礎數進行重新地分類。上海新逸科技有限公司第53頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生及各地市分公司所得稅納稅申報的需要。報。4.12.2系統特點先進數字化管理。4.12.3系統架構圖4.12.4具體功能對收入進行稅務確認。對不得稅前扣除項目進行確認。對成本費用項目進行重分類。對準予扣除項目的金額大小進行確認。工資薪金支出。固定資產的折舊費用、無形資產和遞延資產的攤銷費用。利息支出。租賃廣告費業務宣傳費業務招待費壞賬損失上海新逸科技有限公司第54頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生保險費稅金勞動保護。財產損失。資產評估。調整事項。補稅和罰款。股權置換和資產置換。捐贈。聯營企業與新辦企業。投資收益。自動記錄納稅申報的時間性差異。自動計算以前年度時間性差異對省公司的影響額。自動生成各納稅單位的納稅申報表。4.13統計信息管理系統4.13.1系統概述信息的集中反映，同時也是評價企業經營業績的主要依據以及財務分析的基礎，上海新逸科技有限公司第55頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生收集方式可以采用直接輸入或者通過接口從其他系統導入或者通過中間文件導入等。4.13.2系統特點1)功能全面及對各種指標的分析，包含幾乎日常統計工作的所有方面。2)圖形化的輸入出界面提供圖形化的分析使分析的結果可以以最佳的表現形式作為輸出。3)及時準確的統計查詢采集卡的填寫、提交的功能，能夠查詢統計報表。4)嚴格的權限控制保證系統的安全性系統可以根據需要設置不同的用戶及其不同的管理權限和口令，并能進行管理。需注銷后才能進入另一子系統。4.13.3系統體系結構接口OR其他業務系統采集卡統計信息管理系統中間文件OR用戶手工輸入OR財務分析系統上海新逸科技有限公司第56頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生4.13.4具體功能1)收集各種基礎數據或者通過中間文件導入等方式實現。2)編制統計基礎數據采集卡包括：國內長途數字電路統計資料提供單；國內長途音頻電路統計資料提供單；省際長途網絡元素出租業務統計資料提供單；省內長途網絡元素出租業務統計資料提供單；本地（市）縣間網絡元素出租業務統計資料提供單；本地（市）縣內網絡元素出租業務統計資料提供單；本地網線路統計資料提供單；電話交換設備統計資料提供單；本地電話用戶統計資料提供單；智能網及其它業務用戶統計提供單；本地電話通話量統計資料提供單；電話信息服務量統計資料提供單；國內長途電話通話量統計資料提供單；國際及港澳臺電話通話量統計資料提供單；分組交換通信業務統計資料提供單；數字數據網通信業務統計資料提供單；上海新逸科技有限公司第57頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生寬帶網通信業務統計資料提供單；公眾電報、用戶電報、傳真業務量統計資料提供單；電報、傳真業務統計原始記錄；互聯互通本地網內通話量統計資料提供單；互聯互通國內長途通話量統計資料提供單；互聯互通國際及港澳臺通話量統計資料提供單；國內IP電話通話量統計資料提供單；國際及港澳臺IP電話通話量統計資料提供單；IP電話市場通話量統計資料提供單；網間結算、出租代維及其他收入統計資料提供單。3)各種統計分析報表生成電信主要通信能力月報；網絡元素出租業務量月報；電信主要通信能力月報；本地電話業務量月報；本地電話業務量；傳統長話業務量月報；數據通信及電報業務月報；互聯互通業務月報；IP電話及宜通電話業務月報；IP電話市場月報。4.14財務分析系統上海新逸科技有限公司第58頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生4.14.1系統概述對財務信息的有效利用是企業實施有效財務管理和企業經營管理和決策的重要信息的有效利用，通常會實施具體的管理決定或決策。4.14.2系統特點1）財務業務信息實時查詢2）及時、豐富、有主題和多維的數據分析3）靈活的報表定制功能4）支持報警提醒和信息廣播5）可實現財務數據深度挖掘和預測6）提供控制參數錄入及發出操作7）強大的知識發現功能，廣泛支持：數據挖掘聚類分析主成份分析趨勢預測庫存分析決策樹相關性分析模式發現What-If分析上海新逸科技有限公司第59頁，共66電信行業信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統請聽用戶心聲，共創美好人生4.14.3系統體系概述臺，其總體架構圖如下：說明：1）（R-LDB（遠程-管理模塊數據庫；2）（R-LDW（遠程-據，是實現數據分析所需數據的主要存儲和管理部件；3）ROLAP（關系數據庫聯機分析）是對相關財務系統模塊數據庫實現聯機分析的數據分析工具；4）MOLAP（多維數據倉庫聯機分析）是對財務系統數據倉庫實現聯機分析的分析工具；5）HOLAP（混合聯機分析）專指綜合采用ROLAP和MOLAP進行數據分析的一種整合的聯機分析技術，本財務分析系統選用該技術；6）DMMOLAP強大的分析機制，實現規