NUMPAGES29蚌埠客運南站可行性研究報告第29頁共29頁安慶信德會計師事務所電話：0556－5576088傳真：0556－5592075Email：aqxd@蚌埠光彩客運南站建設項目可行性研究報告第一章總論1.1項目概況1.蚌埠光彩客運南站建設項目1.蚌埠市朝陽路中段東側1.1.3項目建設蚌埠市運輸有限責任公司1．2項目法人概況蚌埠市運輸有限責任公司的前身為蚌埠市運輸總公司，成立于1950年1月，2005年12月由蚌埠光彩投資有限責任公司整體收購，經過企業重組變更為現在的蚌埠市運輸有限責任公司。公司現任法定代表人馬士恒，注冊資本2000萬元，實收資本400萬元，主要經營旅客運輸、汽車長短途運輸及汽車出租、汽車修理、駕駛員培訓等業務。公司從事旅客運輸已有20余年歷史，經營資質二級。目前公司擁有蚌埠客運東、西站，擁有旅客運輸車輛139輛，大小貨車228輛；出租車630輛，占蚌埠出租車總數的三分之一；駕駛員培訓學校是蚌埠市第一家獲得交通主管部門認定具有駕駛員培訓資質的學校，是交通部授予的一級駕校；職業技能鑒定站及培訓中心，是經蚌埠市勞動部門批準的唯一從事駕駛員、修理工職業技能培訓與鑒定的單位。公司控股股東蚌埠光彩投資有限責任公司成立于2002年6月，是安徽南翔集團控股子公司，公司注冊資本6000萬元，法定代表人余漸富，經營范圍房地產開發、物業管理、會展、配送、戶外廣告設計、制作、各種廣告媒體代理及倉儲業。由于公司經營業績突出，取得了較好的經濟效益和社會效益，近幾年獲得了多項社會及經濟榮譽，其中：2003年度被評為納稅信用A級企業；2005年2月，由蚌埠市人民政府授予“2004年度就業和社會保障工作先進企業”稱號；2004與2005年，兩度被中國農業銀行安徽省分行評定授予AAA級信用企業。另外，公司董事長余漸富因其在有中國特色的社會主義建設過程中所創造的突出業績受得了社會的廣泛贊譽，當選為全國政協委員、全國工商聯常委、安徽省工商聯副會長、安徽省光彩事業促進會副會長，并先后榮獲全國和安徽省“光彩事業獎章”、“安徽省五一勞動獎章”、“安徽省優秀民營企業家”、“安徽省杰出私營企業家”、“全國有中國特色社會主義優秀建設者”等榮譽稱號。1.3項目建設規模蚌埠光彩客運南站與配套的公交站合計計劃占地面積46000平方米。擬建客運大樓、辦公樓16646平方米，綜合服務及汽車修理等配套服務設施13000平方米。另擬建道路、廣場（包括停車場、發車位）面積26000平方米，種植綠化面積8000平方米。設計能力為日輸送旅客10項目總投資估算6,036萬元。1.4項目可行性研究編制依據和范圍1.4.1（1）蚌埠市發展計劃委員會計投字（2005）239號《關于光彩汽車南站項目核準的批復》：（2）蚌埠市交通局蚌交函（2005）25號《關于蚌埠光彩汽車客運站建設有關問題的函》；（3）蚌埠市城市規劃局核發的2002－103號《建設用地規劃許可證》；（4）蚌埠市國土資源局核發的蚌國用（出讓）第06125號《國有土地使用權證》；（5）《蚌埠市國民經濟和社會發展第十一個五年總體規劃綱要》；（6）國家發改委關于建設項目可行性研究報告編制內容和深度的有關規定；（7）項目建設法人單位委托安慶信德會計師事務所編制項目可行性研究報告的《業務約定書》；（8）項目建設法人單位編制的該項目建設市場調查、投資概算和經濟效益分析預測資料及其他相關資料；1.4.2本可行性研究報告編制范圍包括：項目的背景和必要性分析；場地選擇和建設條件分析；市場調查與預測分析；環保、消防與勞動安全措施；項目建設的組織、管理與進度安排；投資估算和資金籌措；財務與經濟效益分析；項目建設風險分析；可行性研究結論與建議。1.5項目主要經濟指標主要經濟技術指標匯總表表1-1金額單位：萬元序號項目單位指標值備注1項目用地面積m246,0002房屋建筑物面積m229,6463項目建設總投資額萬元6,036其中含流動資金投資200萬元其中:自籌資金萬元3,036銀行貸款萬元3,0004建設期天270不含建設前期工作5貸款償還期限年3第二章項目建設的背景和必要性分析2．1項目建設背景蚌埠光彩大市場是全國光彩事業重點項目，蚌埠市政府重點工程。光彩大市場占地1780畝，建筑面積150萬平方米，總投資18億元，工程共分三期建設。一期工程占地613畝，建筑面積41.1萬平方米，投資4.8億元，共建成標準商鋪3292套，已于2004年10月投入使用。目前，經營戶入住率達到80%，市場氛圍初步形成。隨著二、三期工程的陸續建設竣工，客貨運流量、流向必然向大市場集轉，運輸市場容量龐大，前景廣闊。因此，為優化運輸結構，因地制宜，形成區域完整的運輸體系，發揮最大的綜合運輸效益，蚌埠市政府總體發展規劃提出了建設蚌埠汽車南站的建議。2.2項目建設的必要性2.2.1項目的建設是隨著城市建設規模的日益擴大，工商貿易品種方式范圍擴展，城市公交和公路旅客運輸與人們商業貿易交流的矛盾愈加顯現。“十一·五”末，蚌埠市市區面積將擴大到74平方公里，市區人口達到100萬人，城市建設顯現出大城市的框架。目前，該市內較具規模的有東、西兩個客運站。客運東站建成日久，規模設施比較陳舊，場地極其受限，遠不能滿足客貨運輸發展的需要，正面臨發展瓶頸，是蚌埠公路運輸樞紐中較為薄弱之處。客運西站由六七十年代的貨運車站改造而成，它北臨淮河，東、南、西面有信豐面粉廠，上海棧、西煤建、土產倉庫、國家糧庫、酒精廠、西貨場、平板玻璃廠、熱電廠等9個單位的鐵路專用線，同鐵路運輸平面交叉不可避免，經常造成交通迂回阻塞，給客貨運帶來極大不便。兩站在一定程度上影響了蚌埠道路運輸業的發展。蚌埠東、西兩站都處在市區繁華地段，車流、客流過于集中，長期以來，交通擁擠堵塞、環境衛生、噪音污染等一系列問題不斷涌現，城市道路越來越不堪重負，迫切需要對市區客運站點進行重新布局規劃，以實現蚌埠運輸業的可持續發展。2.2.2項目的建設是蚌埠市“十一·五”發展規劃的要求《蚌埠市國民經濟和社會發展第十一個五年總體規劃綱要》中指出：要加強基礎設施建設，“實施公交設施改造升級工程，建設客運南站和客運東站兩個集中換乘中心，形成分布合理、覆蓋面廣的換乘設施，增加公交密度。”在新的歷史發展時期，蚌埠市委、市政府緊緊抓住經濟和社會事業發展的機遇，充分發揮蚌埠的潛能和優勢，已著手實施以開放的大突破帶動經濟大發展的戰略，加大改革力度，加快開放開發的步伐。根據蚌埠市委、市政府“發展東西、完善南北、整體推進”的城市發展戰略，蚌埠市近幾年加快了城市建設步伐。按照現代化大城市和城鄉一體化的思路進行城市基礎設施建設，城市面貌有新的改觀，基礎設施日益完善，服務功能逐步齊全。汽車站是一個城市的對外窗口和標志性建筑，從一定程度上展示了城市精神面貌和城市化水平。新建光彩汽車南站，擴大了公共設施規模，有利于城市新形象的樹立，是蚌埠市“十一·五”發展規劃的要求。新建成的汽車南站形成的車流、客流、物流、信息流將有力地拉動區域經濟，帶動相關產業鏈良性互動發展，促進資源優化配置，為改善城市投資環境，更好地加快蚌埠經濟發展步伐，具有十分深遠的意義。2.2.3光彩大市場的發展對建設汽車南站提出了迫切要求《蚌埠市國民經濟和社會發展第十一個五年總體規劃綱要》提出要加強市場建設，加快光彩大市場的建設和培育，盡快形成年超百億的交易規模，成為具有強大輻射功能的區域性交易中心。蚌埠光彩大市場按照全新的設計理念、一流的設計標準，按其功能可分為大賣場、大型超市、標準化店鋪、大型地下、地上停車場以及餐飲娛樂服務區等。市場內設有多個經營區，分別經營日用百貨、五金、家電、糖酒、摩托車、汽車、建筑材料、服裝鞋帽等，品種齊全，應有盡有，是全國最大的現代物流中心之一。預計整個市場建成后，可實現年交易額100億元以上，上繳稅收1.2億元，解決就業人口6萬余人，不僅可以實現土地資源的大幅度升值，而且通過大物流的帶動，將有效的拉動房地產業、交通運輸業、農副產品加工業、建筑材料、通訊等行業的迅速發展和繁榮，對提升城市品位，提高人民群眾生活質量，重振皖北商貿重鎮的新形象，有著重要而深遠的意義。同時蚌埠光彩大市場與安慶光彩大市場珠聯璧合，南北呼應，形成產業與商貿鏈的最佳組合，將構成安徽大物流體系的主導地位，為安徽經濟的騰飛乃至全國物流業發展發揮巨大的經濟效益和社會效益。蚌埠光彩大市場一期工程已建設完成并投入使用，一期工程占地40.9萬平方米，總建筑面積40.6萬平方米。隨著一期工程投入使用以及二期、三期工程繼續推進，客貨運流量、流向必然向光彩大市場集轉，在大市場內將會涌現出大量的供給者、需求者和中介組織等，他們均需要運輸服務平臺。因而，為緩解蚌埠市客、貨運輸壓力，方便大市場的客運與貨運，在大市場內建一座汽車南站是非常必要的。第三章場地選擇和建設條件分析3.1客運南站選址分析蚌埠光彩客運南站位于蚌埠光彩大市場二期工程規劃區內，占地46000平方米。東依虎山森林公園，南貼外環燕山路，與新機場、鐵路貨運線、合徐高速公路緊密相連，西面與貫穿蚌埠市南北的朝陽路相通，北臨東海大道，交通十分便利。客運南站的建成將充分利用光彩大市場建成后自身的客流量，以及原客運西站整體搬遷到客運南站帶來的客流，和南部地區的散客和中轉、換乘的旅客。這樣既滿足了光彩大市場建成后對客貨運配套設施的需求，又達到方便市民出行，緩解了市區的交通壓力。同時擬在南站建成后，在其旁再配套建設公交車站和出租車停車場，便于各運輸方式之間合理銜接，為廣大旅客集散、中轉提供方便。目前有103、109、110、118、122、123和207路在光彩大市場固定停靠，新建公交車站將進一步擴大換乘樞紐設施規模，增加公交線網密度，同時引進出租車客運，更好的為旅客提供門到門的運輸服務，實現蚌埠運輸業的可持續發展3.2汽車南站環境分析客運南站位于蚌埠新區。蚌埠新區站在蚌埠改革開放和體制創新的最前沿，推進產業結構調整和經濟發展，集中體現生態環境、經營城市、三產提升、機制創新的主體功能。新區規劃面積39平方公里，由中心商務區，行政辦公區、龍湖風景區、倉儲加工區等四個功能區組成。新區以第三產業為主，重點發展房地產、現代商貿和新興服務業，積極發展文化教育和旅游娛樂業，有選擇地發展倉儲運輸業和加工業。客運南站建于蚌埠新區，區位環境優越。同時它的建成，也必將大大促進新區的建設和發展。而且汽車南站遠離市中心，且與合徐高速蚌埠入口較近，與蚌埠市客運東、西站相比較，對居民的生活環境影響最小。在汽車南站總體設計上，充分考慮它是蚌埠市的標志物也是對外的一個窗口的特點，運用現代化設計理論及現代化環境設計理念，從宏觀上把握城市生態，使汽車南站與周邊建筑物有機聯系起來，創造體現城市風貌的寬敞空間。在站內廣場四周及建筑物四周種植花草、樹木，營造一個集客運、貨運、商貿、信息服務、綠化于一體的優美環境，從而使光彩汽車南站形成鮮明的城市亮點。第四章市場調查與預測分析4.1蚌埠市公路客貨運市場現狀公路運輸較之鐵路運輸具有方便、快捷，無需建設較大規模的貨物周轉場地的優點。但蚌埠市地處魯、皖、蘇三省的交通樞紐地帶，目前公路運輸卻較為薄弱。當前該市較具規模的有東、西兩個客運站。其中客運東站由于建成日久，客運設施比較陳舊。而且規模場地極其受限，遠不能滿足客貨運輸發展的需要，正面臨發展瓶頸，是蚌埠公路運輸樞紐中較為薄弱之處。客運西站由六七十年代的貨運車站改造而成，它北臨淮河，東、南、西面有信豐面粉廠，上海棧、西煤建、土產倉庫、國家糧庫、酒精廠、西貨場、平板玻璃廠、熱電廠等9個單位的鐵路專用線，同鐵路運輸平面交叉不可避免，經常造成交通迂回阻塞，給客貨運帶來極大不便。蚌埠市交通運輸發展不快，兩站的發展現狀在一定程度上有較大的影響。特別是蚌埠東、西兩站都處在市區繁華地段，車流、客流過于集中，長期以來，交通擁擠堵塞、環境衛生、噪音污染等一系列問題不斷涌現，城市道路越來越不堪重負，迫切需要對市區客運站點進行重新布局規劃。以下是東、西兩客運站近幾年的營運情況統計資料。年份

項目200220032004200520061.運營收入(萬元/年)6,7317,2007,7007,8108,102其中:汽車東站5,3905,6476,1006,2436,457汽車西站1,3411,5531,6001,5671,6452.客運量（萬人次/年）519526564575607其中:汽車東站441468509526560汽車西站79585549473.貨運量(萬噸/年)3916101820從上表的數據可以看出，兩站五年間營運收入的年增長率僅為4％左右，客運量年增長率僅為3％左右，而貨運量的起伏變化較大。東、西兩客運站是蚌埠市客貨運輸的窗口，兩站的情況可以折射出該市公路客貨運輸的發展遠遠適應不了國民經濟的發展。由于兩站的地理位置制約了其進一步的發展，因此，根據運輸市場發展規律，迫切需要借鑒其他城市將客貨運站點遷出市中心區的城市建設經驗，對市區客貨運站點重新布局規劃。只有這樣，才能使蚌埠運輸業的發展跟上國民經濟的發展需要。4.2市場前景分析預測4.2.1蚌埠市“十一五”期間的公路建設對運輸業的促進《蚌埠市國民經濟和社會發展第十一個五年總體規劃綱要》中提出“十一五”期間的經濟社會主要目標，地區生產總值年均增長11％以上，財政收入同步增長；全社會固定資產投資年均增長15％以上；二、三產業增加值占生產總值的比重達80％以上，城鎮化率要達到43％以上。強調指出要加強基礎設施建設：在公路建設方面，新建蚌埠－淮南、睢寧－明光、蚌埠－五河－泗洪高速公路，建設固鎮高速公路連接線；改造懷五路、埠固路等境內國省內道路500公里，新建改造農村公路3000公里；實施客貨運輸站場等公路運輸樞紐工程建設。“十一五”末，蚌埠市市區面積將擴大到74平方公里，市區人口達到100萬人。可以預見，隨著蚌埠市國民經濟的進一步發展，城鎮化水平的逐步提高，客流及貨物運輸流將大幅增長，這也必將促進該市公路運輸業的大幅增長。4.2.2光彩大市場的發展對汽車南站客貨運流量增長的帶動作用本建設項目和蚌埠光彩大市場是密不可分的，是光彩大市場建設中的一部分，光彩大市場的發展帶來大量的貨運與客流量，在大市場內需要建設一個汽車站，同時建設光彩汽車南站又促進了大市場的發展。光彩大市場分三期建設，其中一期已于2004年10月正式營業，二、三期工程將陸續進入施工及投入使用。截止2006年底，大市場入市商鋪已達1500余戶，市場交易額已達10.2億元。據預測，到2010年，入市客商將達到近4000戶左右，年交易額將達到30億元以上。此時，光彩大市場自身的客流量，原客運西站整體搬遷到客運南站帶來的客流，及南部地區的散客和中轉、換乘的旅客，日輸送旅客將達10000人次。按保守估計，考慮淡旺季和長短途因素，每人平均按10元客票收入計算，年客運收入約3600萬元。再參照光彩大市場一期貨運業務數據，整個大市場作初步測算，按4000個商鋪，70%營業率，每商鋪日貨物吞吐量為0.3噸，每年按360天算，運價1.8元/噸公里，平均運距60公里，貨運市場占有率50%，再加上周邊地區的貨運業務，則年貨運收入為約為2000萬元綜上所述，通過汽車南站建設項目的實施，加快了蚌埠市區域通道的形成，提高了運輸市場的整合能力，使其逐步走向集約化、規模化、規范化，對蚌埠市運輸業的可持續發展起到了積極的推動作用。由于蚌埠市國民經濟和公路建設的高速發展，城鎮化水平的進一步提升，特別是光彩大市場的建設發展，汽車南站的客貨運輸前景將十分看好。第五章項目建設的組織、管理與進度安排5.1項目建設組織管理蚌埠客運南站的建設是蚌埠光彩投資公司和蚌埠市運輸有限責任公司2007年度的一項重要建設工程。為了保證工程建設的如期完成，集團領導十分重視。工程建設將由公司總裁全權負責，并由執行副總裁具體組織公司的各職能部門負責實施。5.2項目實施管理（1）工程設計，建設、監理等均按照國家規定的方法進行招標。簽訂設計、建筑施工等合同，嚴格監督工程質量和檢驗設備質量。（2）造價、采供、工程、安全及招商等各部門嚴格執行崗位責任制，精干、高效的協同配合，確保工程按質按量如期完成。5.3項目建設進度安排（1）計劃2007年1月1日前包括工程項目的報建、施工圖報審、施工許可證辦理、工程招標等前期的手續全部完成。（2）自2007年1與1日起，計劃9個月完成全部工程，具體工程進度如下：①基礎開挖及土方清運在2007年2月底前完成；②基礎及地下室工程工期60天；③主體結構工程工期90天；④室內外裝飾及水電、門窗、設備安裝工程工期100天；⑤門窗安裝及外腳手架拆除預計10天；⑥與南站工程配套的站區道路、消防、供水、供電管線安裝工程于2007年9月底前穿插施工完畢；⑦整個工程計劃2007年9月底全部結束，竣工驗收。項目實施進度計劃表表5.11月2月3月4月5月6月7月8月9月1工程建設前期手續全部完成2基礎開挖及土方清運工程3基礎及地下室工程4主體結構工程5裝飾及門窗、設備、水電安裝工程6外腳手架拆除7區間道路、消防、供水、供電管線安裝工程8工程完工竣工驗收第六章環境保護、消防與勞動安全6.1環境保護6.1.1為防止汽車南站建設過程中對周圍環境造成污染，施工過程中切實注意環境保護和環境衛生。（1）施工前必須申請《文明施工許可證》，根據建設用地的特點和要求按文明施工的規定組織施工。（2）施工現場設垃圾堆放處，洗澡處，臨時廁所，對所有工地生活用水和生產用水，通過現場排水溝排到市政排水管道，隨時清掃運輸渣土，決不允許污染周邊環境。（3）注意施工噪音污染，盡量安排在白天，環保部門規定的時間內施工作業，如果必須連續施工，須向環保部門申報，并做好周邊群眾的工作。6.1.2（1）安裝汽車尾氣排放檢測設備，快速準確的測定汽車尾氣是否超標，嚴禁尾氣排放超標的汽車進站。（2）安裝汽車車速監控設備，所有進站車輛行駛速度不得超過5公里/小時。（3）限制進站車輛鳴笛，對噪聲污染加強監督管理。（4）充分利用條件，加強道路及站內的綠化帶建設。6.2消防與勞動安全6.2.1消防嚴格執行《建筑設計與防火規范》GBJ16－87，設計方案報消防管理部門審查批準后并嚴格貫徹執行。6.2.2工程施工現場安全工作的重點是：樁基工程、施工現場臨時用電，機械管理和臨街防護。（1）堅持“安全第一，預防為主”的方針，建立健全各項安全規章制度。（2）加強施工現場人員的安全教育與宣傳，提高安全防范意識。（3）樁基必須做好防護工作。（4）現場臨時用電，必須由專業電工安裝，嚴禁亂拉亂接，各種機械實行定人、定崗，操作手必須持證上崗，嚴格按規范操作。（5）做好臨街防護，確保行人安全。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據及說明（1）建筑、裝飾、安裝工程由項目法人單位蚌埠市運輸有限責任公司工程部參照2000年《全國統一建筑工程安徽省建筑工程基礎定額——安徽省單位估價表》、《1999年安徽省裝飾工程綜合估價表》、《2003年安徽省補充定額》、《2000年安徽省安裝工程綜合估價表》、招標文件、相關圖集資料等編制。（2）建筑、裝飾、安裝工程材料價格依據蚌埠市建設工程造價管理站近期發布的信息價及合理的市場價格計入。本工程取費建筑、裝飾、安裝均按三類計取，含流動施工津貼。（3）供電、供水、綠化及道路等公共設施建設費用均參照蚌埠光彩大市場一期工程造價結合現行市場價格進行估算。（4）工程建設的各項規費均按照蚌埠市建設及物價管理部門核定公布的標準計入。（5）工程建設的其他費用均按照實際發生數及現行市場價格測算。7.2項目投資估算（1）建筑安裝工程投資4,286.05萬元，其中：①各單項工程概算2,085.93萬元；②工程建設其他費用1,873.84萬元；③工程建設各項規費184.53萬元；④建設期利息支出141.75萬元。（2）營運車輛計劃購置50臺，每臺購置價預計35.00萬元，計投資額1,750.00萬元。合計總投資估算6,036.05萬元，詳見表6.1、6.2。投資估算一覽表表7.1金額單位：萬元序號項目金額備注1建筑安裝工程投資4,286.051.1單項工程概算2,085.931.2工程建設其他費1,873.841.3規費184.531.4建設期利息141.75利息按9個月計算2車輛投資1,750.00合計6,036.05投資估算明細表表7.2金額單位：元序號項目面積(㎡)單價(元)合計金額備注1建筑安裝工程42,860,4991.1單項工程概算20,859,2801.1.1土建工程概算29,64660017,787,6001.1.2水衛、電29,64620592,9201.1.3自來水管網改造費29,646129,6461.1.4自來水干管安裝費29,646129,6461.1.5排污/排水工程費29,64614415,0441.1.6廣場道路工程費29,646401,185,8401.1.7綠化費29,6464118,5841.1.8場地平整及渣土外運費100,0007700,0001.2工程建設其他費18,738,3771.2.1土地使用權出讓金、拆遷安置費18,590,1471.2.2勘察設計費29,6461.544,4691.2.3圖紙審查費29,646129,6461.2.4工程監理費29,6461.544,4691.2.5工程招投標費29,646129,6461.3規費1,845,3421.3.1墻改費29,646151.3.2白蟻防治費29,646129,6461.3.3市政設施及城建配套費29,646601,778,7601.3.4人防建設費22,8001.6236,9361.4建設期利息3,000萬元*6.3%1,417,500利息按9個月計算2車輛投資50臺350,00017,500,000合計60,360,4997.3資金籌措（1）蚌埠客運南站建設投資估算總額6,036.05萬元，主要來源于企業自籌和銀行借款二個方面。其中項目法人單位蚌埠市運輸有限責任公司自籌資金3,036.05萬元，銀行借款3,000.00萬元。（2）還款計劃：銀行借款3,000萬元計劃于2010年初一次性歸還。第八章財務分析與評價8.1基礎數據（1）項目建設期：270天（不含建設前期工作日）；（2）項目財務分析計算期：10年，其中含建設期在內；（3）貸款利率：按近期三年期貸款利率6.30％計算；（4）固定資產折舊：房屋建筑物按20年考慮，運輸車輛按8年，其他設備按5年，殘值率均取值5％；（5）稅金：自營車輛稅金按3.44%；勞務費收入稅金按5.61%；客票收入、線路費收入稅金按3.44%；掛戶車輛稅金代收代繳；所得稅稅率33％；（6）現值折現系數：按無風險報酬率加風險報酬率計算，取值10％；（7）發展速度：考慮車站建成投入運營后收入將逐年增長，并結合國民經濟的發展情況，確定自車站投入運營后的第二年起，營運收支每年按5％的速度遞增。8.2經營損益預測8.2.11、自營車輛營運收入（1）營運車輛50臺，日發47班次；（2）每臺車按30座計算，實載率按70%計算，月收入256萬元，詳見表8.1。自營車輛每月營運收入明細表表8.1金額單位：元線路單車收入車輛數里程行車里程（月）武漢167,086255061,600義烏210,7393700117,600溫州270,950490050,400蒼南165,58041,10061,600上海150,528250056,000鹽城114,401238042,560利辛29,964313021,840阜陽414,89210180100,800合肥505,7741016894,080潢川54,167123012,880徐州46,099120011,200阜南55,319124013,440太湖85,284137020,720安慶114,401138021,280霍邱182,092515844,240合計2,567,276506,186730,240注：上表單車收入已按70％實載率進行調整。2、掛戶進站車輛收入（1）非自營營運車輛共計150臺，日發217班次；（2）線路費和掛戶費收入：24萬元/月，其中掛戶費6萬元，其余為線路費18萬元；（3）客票收入：40萬元/月。此項為收取進站車輛的客票款減去應付給車主的結算款后的差額；（4）勞務費收入（其他業務收入）：19.5萬元/月；掛戶進站車輛月收入合計為83.5萬元。以上總計月營運收入340.23萬元，其中包括勞務收入19.5萬元。8.2.2成本費用1、營運成本（1）材料耗損：輪胎150元/萬公里；油料22公升/百公里；油料目前價格：4.75元/公升；其他材料費用1200元/萬公里。（2）車輛修理費用900/車.月；路橋費0.7元/公里。（3）人員工資：建站人員配備380人。其中：司機工資每月1300元，計60人；乘務員每月600元，計50人；其他管理人員工資每月800元，計270人。總工資額32.40萬元/月。（4）固定車輛費用：養路費200元/噸，養路費按4噸/車計算；交通建設基金60元/座；車船使用費300元/年·車；保險費9000元/年.車。2、期間費用（1）營業費用按營運收入1.5%提取；（2）管理費用按營運收入1%提取；（3）財務費用按各年的實際發生額計提。8.2.3稅收優惠收入根據安徽南翔集團與蚌埠市龍子湖區人民政府簽訂的協議，項目法人單位自2007年起五年內將享受區政府在招商引資方面的稅收優惠。因此，本可研報告根據協議優惠政策在實際中的兌現情況，分別按營業稅等流轉稅的16％－20％、所得稅的20％－40％測算稅收優惠收入。上述具體損益預測情況詳見本報告后附的表8.2《營運收入估算表》、表8.3《成本費用估算表》、表8.4《經營損益預測表》。8.3主要財務評價指標（1）財務內部收益率：18.04%。（2）計算期累計財務稅后凈現金流量：9,217.71萬元；計算期累計財務稅后凈現值（ic＝10％）：2,713.71萬元。（3）靜態投資回收期：3.82年(不含建設期)；動態投資回收期：5.44年(不含建設期)。（4）總投資利潤率＝年均實現凈利潤÷投資總額×100％＝1,138.88÷6,036.05×100％＝18.86％；自有資金利潤率＝年均實現凈利潤÷自有資金總額×100％＝1,138.88÷3,036.05×100％＝37.51％以上具體財務指標分析評價情況詳見本報告后附的表8.4《經營損益預測表》、表8.5《財務現金流量表》。8.4不確定性分析為使項目投資的不確定性分析更具客觀性，下面的盈虧平衡分析及敏感性分析的收入中均剔除了稅收優惠收入。（1）盈虧平衡分析按運營能力利用率計算的盈虧平衡點，項目投入運營的當年為41%，至運營的第五年為31％，說明項目的抗風險能力較強。各年份盈虧平衡分析詳見表