代理國庫業務工作總結代理國庫業務工作總結

代理國庫業務工作總結

今年以來，掇刀包商村鎮銀行憑借先進的資金匯劃清算系統為預算資金的收納和撥付供應了快捷、便利、安全的結算渠道。特殊是隨著綜合業務處理系統的全面投產不斷升級改造、電子銀行體系的建立，有效提高了本行效勞財政的水平，促進了本行代理國庫工作高效、安全和安康進展。

一、加強領導，提高風險防范重要性的熟悉。在思想上和行動上真正重視國庫工作。切實落實崗位目標治理責任制，常常催促檢查各項制度的落實，熟識和把握國庫進展的最新動態，了解本身的代理業務水平。親密關注經收人員的思想動態，準時把握代理國庫人員的思想變化，加強代理人員的法制教育和思想道德教育，將各種風險隱患毀滅在萌芽階段。

二、加強協調，促進代理水平不斷提升。一方面加強外部協調，充分利用外部監管部門的聯席會議和聯合檢查，對代理國庫工作的一些問題進展相互通報，加強信息溝通和反應。另一方面與行內機構、結算、科技等相關部位通力協作，準時匯報狀況，主動承受監視，確保國庫資金安全，提高工作效率。

三、建立了國庫內部掌握和會計核算治理制度。

建立健全了國庫內控體系，仔細落實國庫規章制度，強化內控治理，標準了本區國庫會計的賬務核算，加強內外賬務的核對，仔細落實各項規章制度，切實增加風險意識。

四、代理國庫業務科目設置標準，賬簿、報表體系健全、合理。

在代理本區國庫會計核算業務中仔細執行《商業銀行、信用行代理國庫業務治理方法》和《國庫會計治理規定》，按報表種類對日報、月報、年報分別進展裝訂。

五、進一步加強標準財政、稅務部門對賬工作。嚴格執行代理國庫業務對賬制度，定期向財政、稅務部門、人民銀行國庫部門報送報表，向財政部門、稅務部門供應對賬單和報表，準時與財政、稅務部門進展對賬。

六、充實代理國庫隊伍，提高整體素養水平，落實崗位責任制。

一是充實人員，加強力氣，確保國庫工作的正常開展。二是國庫人員保持相對穩定，嚴格落實崗位責任制，做到以責定崗，以崗定人，各司其職，各負其責。三是加強教育培訓，不斷提高國庫隊伍綜合素養。從有用性動身，立足崗位技能、專業學問和思想道德教育，開展多種形式的業務培訓，并實行考核考評制度，努力提高代理國庫隊伍的政治水平、業務水平和職業道德水平。

七、嚴格審核，標準國庫會計業務核算過程中的各項操作。

一是充分發揮監視、檢查和輔導作用。定期或不定期的對代理國庫業務進展輔導檢查。二是嚴格根據《國庫會計核算治理與操作的規定》辦理各項業務，強化操作人員的安全防范意識，仔細做好保密工作。

擴展閱讀：關于嚴格標準代理國庫業務的自查報告

關于嚴格標準代理國庫業務的自查報告

依據《自治區農村信用聯社關于嚴格標準代理國庫業務的通知》文件精神，我聯社對比要求，以逐條逐項進展落實，對標準代理國庫業務進展了全面、細致、深入的檢查，現將自查狀況報告如下：

一、高度重視，嚴格標準業務操作

我聯社深知國庫資金業務不同于一般業務，政策性、時間性很強，極其重要。因此我聯社始終對代理國庫業務高度重視，并落實營業部對公柜特地專人負責。仔細做好金融效勞，嚴格標準操作行為，以優質、高效的金融效勞，贏得政府、人行、財政、等部門的充分信任，進一步提升農合機構社會形象和財政性存款市場份額。

二、嚴格遵守資金使用規定，確保財政資金的安全我們嚴格遵守國庫資金使用相關規定，無違規套取國庫資金；無理拒辦業務；未消失預算單位賬戶透支狀況；經辦國庫大額支付業務時要事先進展電話確認以確保資金安全；嚴格根據支付結算相關法規要求辦理國庫資金運轉業務，保證支付結算渠道暢通，代理業務辦理不勝利時能準時通報財政部門和預算單位；做好財稅庫行橫向聯網工作，確保資金準時清算，消失問題準時訂正；退款能準時劃轉國庫，無長時間在過渡賬戶上掛賬；強化業務經辦人員法規、業務培訓工作，同時要保證經辦機構、人員的穩定，確保效勞質量。

三、仔細履行國庫經收職責。

1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機關負責組織征收的預算收入的行為；2、在收納預算收入時，要對繳款書內容進展仔細審核，對不符合要求的繳款書應拒絕受理。3、在受理繳款書后，能準時辦理轉賬，不無故壓票，在各聯次上加蓋收（轉）訖業務印章的日期一樣。4、一律使用“待結算財政款項”科目下的各“待報解預算收入”專戶核算經收的各項預算收入款項，不轉入其他科目或賬戶。5、收納的預算收入準時在收納當日、報解手續，不延解、占壓和挪用超二日。6、在上劃預算收入前發覺錯誤，能將繳款書退征收機關或納稅人更正后，重新辦理繳納手續。7、納稅人繳納小額稅款，凡在農合機構開有存款賬戶的，遵守“能轉賬先轉賬，不能轉賬則用現金”的原則，不存在拒收行為。

四、嚴格執行相關財政賬戶治理規定。

能夠準時劃撥款項，確保國庫資金的準時使用對關于零余額賬戶治理，遵守有關規定和要求，為財政部門、預算單位、非稅收入執收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財政專戶，能準時報備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續較完備，資料齊全；預算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發的開戶許可證，然后經財政部門批準開立；不違規為征收機關開立預算收入過渡戶。

五、嚴格遵守業務辦理時間規定。

1、國庫資金撥付不存在壓票、壓單現象，能快速劃轉（撥）。2、代理國庫集中收付業務的縣級農合機構能嚴格遵守有關制度和協議規定，精確、準時地辦理財政性資金收繳和支付業務。年末能做到按人行規定時間辦理業務，并準時通知預算單位。對在清算場次截止時點前受理的單據應于當日辦理，特別狀況馬上辦理；對于超過清算場次截止時點送達的單據能給接單受理，并于次日準時辦理且每日17：00前告知人民銀行及相關部門。3、能確保銀行進賬單、撥款回單、月度對賬單等業務單據準時傳送。救災等特急單證要馬上受理。撥款回單、銀行進賬單能在業務發生的次日送達；對賬單原則上應于次月