第7頁共7頁2023年?財務主管工?作總結及2?022工作?計劃回顧?即將過去的?一年，我單?位財務會計?工作在總經?理領導和上?級財務部門?指導下，根?據財政部會?計年度工作?思路和財會?工作要點精?神，在如何?做好資金收?付，費用控?制的同時，?本年度做了?以下幾方面?工作：一?、作為非盈?利部門，合?理控制成本?(費用)，?有效地發揮?企業內部監?督職能是我?們上半年工?作的重中之?重。年初，?為了加強會?計基礎工作?的規范性，?完善公司的?管理機制，?財務部制定?了新的《管?理細則》。?細則中對借?款、費用報?銷、審核等?工作程序作?了詳實的解?釋。我們通?過對細則的?學習、討論?，把各項條?款逐一與實?際業務聯系?在一起，找?問題找漏洞?，并反復消?化、嚴格把?關。在出納?環節中，我?們強調一定?要堅持原則?、不講人情?，把一些不?合理的借款?和費用報銷?拒之門外。?在憑證審核?環節中，我?們依據細則?中的規定，?認真審核每?一張憑證，?不把問題帶?到下個環節?。通過這半?年的實踐，?我們的工作?取得了顯著?的成效。數?字是最有說?服力的，在?銷售額與上?年同期基本?持平的情況?下，三費(?管理費用、?銷售費用、?財務費用)?卻比去年同?期下降了_?__%，通?過實際工作?，我們都深?刻的意識到?加大成本控?制的力度，?盡快推出相?應制度的必?要性。二?、財務部每?天都要接觸?大量的數據?和枯燥的報?表，但大家?以苦為樂，?從來沒有怨?言，工作干?得有聲有色?。為了提高?員工的榮譽?意識，針對?公司出臺的?工資考核制?度，我們相?應地制定了?內部員工工?資考核方案?，由部門經?理依據員工?的崗位描述?對其平時的?表現進行綜?合評判并作?為參考遞交?會計主管。?考核制度的?實行有效地?調動了大家?的積極性，?充分發揮了?企業的獎勵?機制，合理?地利用了人?力資源。?三、為了更?好的與部門?溝通，我們?在完成本職?工作的同時?，發揚協作?精神，積極?配合總經辦?順利完成了?工商年檢的?工作，為隨?后通過企業?貸款證年審?做好了鋪墊?。為了配合?物流中心錄?入費用，我?們及時、準?確地編制會?計憑證并做?好憑證傳遞?、匯總工作?。為了更好?地核算營銷?部門的盈虧?，為公司完?成銷售計劃?提供依據，?我們及時記?錄每一筆到?款，準確記?錄貨款的清?欠并周期性?地與營銷人?員的往來帳?進行核對，?并做到營銷?、財務、物?流中心數據?口徑一致。?四、為了?培養自身的?綜合能力，?取人之長、?補己之短。?我們定期進?行小組討論?、學習企業?會計制度，?大家互相交?流心得，熟?悉各崗位的?工作流程，?把問題擺在?桌面上。由?員工轉達給?部門經理，?再由部門經?理轉達給主?管，主管根?據匯總上來?的意見與建?議做出相應?的措施。除?此之外，我?們合理地安?排每位員工?的外勤工作?，讓每個人?都有與外界?接觸的機會?，做到工作?有里有外、?有張有弛。?五、在上?半年的稅務?工作中我們?克服了許多?困難，通過?積極參加國?、地稅局舉?辦的辦稅人?員崗位培訓?以及查閱大?量的財務資?料，順利完?成并通過了?企業所得稅?納稅清繳、?增值稅一般?納稅人年審?工作。通過?對稅務籌劃?的學習，提?高了每月納?稅申報工作?的質量，并?且熟練掌握?了統計局、?財政局、稅?務局各項報?表的填制工?作。__?年財務主管?工作計劃?一、參加財?務人員繼續?教育每年財?務人員都要?參加財政局?___的財?務人員繼續?教育。首?先參加財務?人員繼續教?育，了解新?準則體系框?架，掌握和?領會新準則?內容，要點?、和精髓。?全面按新準?則的規范要?求，熟練地?運用新準則?等計劃，進?行帳務處理?和財務相關?報表、表格?的編制。參?加繼續教育?后，匯報學?習情況報告?。二、加?強規范現金?管理，做好?日常核算?1、根據新?的制度與準?則結合實際?情況，進行?業務核算，?做好財務工?作。2、?做好本職工?作的同時，?處理好同其?他部門的協?調關系.?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財務制度，?辦理現金的?收付和銀行?結算業務，?努力開源結?流，使有限?的經費發揮?真正的作用?，為公司提?供財力上的?保證。加強?各種費用開?支的核算。?及時進行記?帳，編制出?納日報明細?表，匯總表?，月初前報?交總經理留?存，嚴格支?票領用手續?，按規定簽?發現金以票?和轉帳支票?。4、財?務人員必須?按崗位責任?制堅持原則?，秉公辦事?，做出表率?。5、完?成領導臨時?交辦的其他?工作。三?、個人見意?措施要求財?務管理科學?化，核算規?范化，費用?控制全理化?，強化監督?度，細化工?作，切實體?現財務管理?的作用。使?得財務運作?趨于更合理?化、健康化?，更能符合?公司發展的?步伐。總?之在新的一?年里，我會?借改革契機?，繼續加大?現金管理力?度，提高自?身業務操作?能力，充分?發揮財務的?職能作用，?積極完成全?年的各項計?劃，以最大?限度地報務?于公司。為?我公司的穩?健發展而做?出更大的貢?獻。__?年財務主管?工作總結及?__工作計?劃(二)?__年，財?務部緊緊圍?繞機械集團?公司年初職?代會的工作?中心，在為?全公司提供?優質服務的?同時，認真?___會計?核算，規范?各項財務基?礎工作，并?通過加強財?務制度和財?務內部控制?制度的建設?，站在財務?管理和戰略?管理的角度?，以成本為?中心、資金?為紐帶，不?斷提高財務?服務質量。?一、嚴格?遵守財務會?計制度和稅?收法規，認?真履行職責?，___會?計核算財?務部的主要?職責是做好?會計核算，?進行會計監?督。財務部?全體人員一?直嚴格遵守?國家財務會?計制度、稅?收法規、_?_集團總公?司的財務制?度及國家其?他財經法律?法規，認真?履行財務部?的工作職責?。從審核原?始憑證、會?計記賬憑證?的錄入，到?編制財務會?計報表;從?各項稅費的?計提到納稅?申報、上繳?;從資金計?劃的安排，?到結算中心?的統一調撥?、支付等等?，每位會計?人員都勤勤?懇懇、任勞?任怨、努力?做好本職工?作，認真執?行企業會計?制度，實現?了會計信息?收集、處理?和傳遞的及?時性、準確?性。二、?以實施新中?大軟件為契?機，規范各?項財務基礎?工作在經?過兩個月的?__年度三?套會計決算?報告的編制?后，財務部?按新企業會?計制度的要?求著手進行?了新中大_?_年財務會?計模塊的初?始化工作。?對會計科目?、核算項目?、部門的設?置，會計報?表的格式等?均按照新企?業會計制度?的規定，并?針對平時會?計核算和報?表編制中發?現的問題和?不足進行了?改進和完善?。如設置“?制造費用”?明細科目，?并按該科目?的費用項目?進行了明細?核算、歸集?和分配，費?用的具體開?支情況現已?一目了然;?規范“應交?稅金”科目?的核算，如?對增值稅明?細項目的月?末結轉、個?人所得稅的?科目統一、?現金流量項?目的規范化?;對收下屬?分公司的管?理費用由以?前沖減管理?費用改為沖?減制造費用?，這樣使管?理費用和銷?售毛利率的?反映更為合?理、恰當;?在配合固定?資產實物管?理部門對固?定資產進行?全面清理的?基礎上，按?照《固定資?產分類與代?碼》對固定?資產編制了?固定資產卡?片類別代碼?，并在此基?礎上，完成?了新中大固?定資產管理?模塊的初始?化工作。_?_集團總公?司要求在今?年__月份?全面正式運?行新中大財?務軟件，而?本集團公司?財務部在_?_月份就完?全甩掉金蝶?財務系統，?正式運行新?中大，結束?了長達半年?之久的兩套?財務軟件同?時運行的局?面。目前新?中大軟件已?正式與礦部?相鏈接，并?運行良好。?三、制訂?各項財務成?本計劃，嚴?格控制成本?費用根據?__集團司?企字___?號文《__?_下達〈_?_集團__?年多經企業?經濟責任制?考核〉__?_》和__?司字__號?文《___?下達__分?公司多樣化?經營__暨?一季度生產?經營計劃_?_》，財務?部對有關考?核指標進行?了分解，下?發了__年?財務計劃和?可控費用指?標。在財務?執行過程中?，嚴格控制?費用，實行?剛性考核。?財務部每一?季度匯總可?控費用的執?行情況，于?公司常務會?上通報，針?對每一季度?電話費超支?的部室、單?位，按超支?額扣部室負?責人及其他?第一責任人?的獎金;對?于其他可控?性費用也是?實行指標考?核，對于超?支部分堅決?不予核銷。?四、資金?調控有序，?合理控制集?團總體資金?規模隨著?原材料市場?價格的持續?上揚，而_?_集團總公?司銷售價格?制訂相對遲?緩，本集團?公司資金一?度吃緊。為?此，財務部?一方面及時?與客戶對賬?，加強銷貨?款的及時回?籠，在資金?安排上，做?到公正、透?明，先急后?緩;另一方?面，根據集?團公司經營?方針與計劃?，合理地安?排融資進度?與額度，并?針對工商銀?行借款利率?上浮的情況?，選擇相對?利率更低的?農村信用聯?社貸款，以?及通過向_?_集團總部?結算中心臨?時借款，以?保證生產經?營所需。這?樣，通過以?資金為紐帶?的綜合調控?，促進了整?個集團生產?經營發展的?有序進行。?五、加強?財務會計制?度建設，提?高財務信息?質量財務?部根據公司?差旅費的實?際執行情況?，為進一步?規范本集團?公司工作人?員差旅費開?支行為、統?一標準，制?定了《__?機械集團工?作人員差旅?費開支規定?》。為提高?會計信息的?質量，財務?部制定了《?__機械集?團會計報告?競賽考評辦?法》，對各?母子公司的?會計報表從?報送時間及?時性、數據?準確性、報?表格式規范?化、完整性?等方面做了?比較系統的?規定，從而?逐步提高了?會計信息的?質量，為領?導決策和管?理者進行財?務分析提供?了可靠、有?用的信息。?平時財務?部通過開展?每周一次的?交流會，解?決上周工作?中出現的問?題，布置下?周的主要工?作，逐步規?范各項會計?行為，使會?計工作的各?個環節按一?定的會計規?則、程序有?效地運行和?控制。六?、制定財務?部各工作崗?位職責，并?進行自我評?定為明確?財務部會計?人員各崗位?的職責權限?、工作分工?和紀律要求?，制定了會?計人員崗位?職責，同時?要求各崗位?會計人員根?據本崗位的?職責要求，?進行工作總?結，崗位評?述和認定，?對各自的工?作提出建議?、作出打算?，并對自己?的崗位寫出?每月工作規?程備忘錄。?這樣，強化?了各崗位會?計人員的責?任感，加強?了內部核算?監督，促進?了各崗位的?交流、合作?與團結。?七、開展了?以涉稅業務?和執行企業?會計制度、?會計法及其?他財經法律?、法規的自?查活動為?了規范財務?行為，配合?各級主管部?門的稽查與?審計工作，?財務部__?_了在本集?團公司內的?__年至_?_年的財務?自查活動，?對審計和自?查中發現的?問題及時地?進行了整改?，事后進行?了交流，提?高了會計人?員的職業技?能。__?年，為實現?本集團公司?的各項生產?經營任務和?總體發展目?標，財務部?的工作任重?而道遠。為?此，需要在?以下幾個方?面繼續做好?工作：1?、做好__?的經濟活動?分析工作，?及時提出為?實現本集團?公司生產經?營計劃的財?務控制可行?性措施或建?議。配合_?_集團總部?進行收入、?成本、費用?的專項檢查?，加強非生?產費用和可?控費用的控?制、執行力?度，不能超?支的絕不超?支。2、?為更好地加?強資金管理?，統一調配?，根據__?集團總部結?算中心的安?排，做好本?公司結算中?心的統收統?支和結算軟?件的培訓與?___工作?。3、繼?續制定和完?善各項財務?管理制度和?內部控制制?度，如會計?電算化管理?制度、固定?資產財務管?理制度、會?計人員崗位?考評辦法等?。___?、__集團?總部財務處?要求在全集?團范圍內推?行全面預算?管理，本公?司是先行試?點單位，因?此財務部要?積極配合做?好這方面的?工作。5?、做好年終?財務決算的?各項前期準?備