用友軟件股份有限公司SBU-T6服務支持部Thursday,January19,2023普及型ERP—T63.3PLUS版本年結普及型ERP—T63.3PLUS版本年結1年結流程圖2年結前的準備3年結的注意事項4年結具體操作過程5年結后的對賬6年結常見問題一、年結流程圖開始建立年度賬固定資產工資供銷鏈應收應付總賬結轉網上銀行結束二、年結前的準備1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結各模塊結轉狀態檢查2、工資模塊完成當年業務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3、總賬模塊完成當年業務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。結轉流程圖二、年結前的準備系統環境檢測1，首先保證能夠正常登陸系統管理進行年度結轉。2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結前打上相應版本最新補丁。4，內存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾因素。二、年結前的準備年結前，先做好帳套的備份！！！Admin身份登錄12345三、年結的注意事項1、備份數據：

備份數據是年結工作中重要的一環，它可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。系統管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。

備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數據無法引入；

三、年結的注意事項2、建立年度賬注意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數據，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數據的初始狀態（2）、在進行2010年度賬的建立后,在結轉上年數據完成之前,建議不要對2009年度及其2010年的基礎設置進行改動。（3）、工資管理結轉完成后2009年的工資系統自動結賬.

三、年結的注意事項3、年度數據結轉注意點：（1）、如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。（2）、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。（3）、業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。（4）、結轉數據之前不要在新年度中做業務（除了填寫憑證）。（5）、結轉總賬數據之前系統日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。三、年結的注意事項4、年度數據調整原則（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。（3）對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發生數據。（4）建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結轉數據之前，對基礎信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調整基礎檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。四、年結具具體操作過過程(1)—建立年年度賬操作：以賬賬套主管的的身份登錄錄系統管理理，以建立立年度賬四、年結具具體操作過過程(1)—建立年年度賬操作：年度度賬建立確確認是12四、年結具具體操作過過程(1)—建立年年度賬操作：成功功建立年度度賬(此過過程可能需需幾分鐘時時間)123四、年結具具體操作過過程(2)—結轉數數據操作：賬套套主管重新新以新年度度登錄新年度四、年結具具體操作過過程(2)—結轉供應鏈鏈/生產管管理5操作：年度度賬結轉上年年數據供供銷鏈結轉轉/生產管管理結轉確認開開始確定定1234四、年結具具體操作過過程(2)—結轉應收應應付5備注：如果果09年度度應付系統統存在未審審核單據將將會出現步步驟6的提提示67操作：年度度賬結轉上年年數據應應收應付結結轉確認認確定結轉/不不結賬確確定1234四、年結具具體操作過過程(2)—結轉固固定資產操作：年度度賬結轉上年年數據固固定資產結結轉確認認開始結結轉上年是確定定1234567四、年結具具體操作過過程(2)—結轉工工資678操作：年度度賬結轉上年年數據工工資管理結結轉確認認確認選擇清零零項目結結束注：結轉工工資后，總總賬系統應應做12月月份月結，，才能繼續續進行年結結注意：如果果選擇清零零項，將可可以指定具具體的清零零的項目同同工資月結結12345四、年結具具體操作過過程(2)—結轉網網上銀行操作：年度度賬結轉上年年數據網網上銀行結結轉確認認結束51234四、年結具具體操作過過程(3)—結轉總總賬操作作：：年年度度賬賬結結轉轉上上年年數數據據總總賬賬系系統統結結轉轉選選擇擇結結轉轉方方式式查查看看結結轉轉報報告告1234五、、年年結結后后的的對對賬賬年度度結結轉轉過過程程中中沒沒有有報報任任何何錯錯誤誤，，并并不不代代表表結結轉轉成成功功了了，，還還要要確確認認年年度度結結轉轉的的數數據據沒沒有有問問題題，，年年度度結結轉轉的的工工作作才才算算完完成成，，大大致致需需要要核核對對的的數數據據為為：：總賬賬工資資固定定資資產產應收收應應付付業務務成本本五、、年年結結后后的的對對賬賬——總總賬賬操作作：：總總賬賬設設置置期期初初余余額額試試算算，，進進行行試試算算平平衡衡的的檢檢查查五、、年年結結后后的的對對賬賬——總總賬賬試算算平平衡衡后后，，進進行行對對賬賬，，選選擇擇【【對對賬賬】】，，無無誤誤后后再再把把本本年年的的期期初初數數據據與與上上年年的的期期末末數數據據進進行行核核對對，，確確認認年年結結后后的的數數據據與與上上期期相相比比是是否否正正確確結結轉轉過過來來五、、年年結結后后的的對對賬賬——工工資資和和固固定定資資產產工資資：人人員員、、部部門門、、工工資資項項目目等等基基礎礎檔檔案案是是否否正正常常結結轉轉固定定資資產產：固固定定資資產產總總賬賬原原值值、、累累計計折折舊舊額額是是否否和和上上年年一一致致五、、年年結結后后的的對對賬賬——供供應應鏈鏈應收收：期期初初發發票票、、期期初初應應收收單單、、票票據據應付付：期期初初發發票票、、期期初初應應付付單單、、票票據據采購購：期期初初采采購購發發票票、、期期初初采采購購入入庫庫單單銷售售：期期初初發發貨貨單單庫存存：庫庫存存期期初初、、現現存存量量、、庫庫存存批批次次匯匯總總表表等等是是否否與與上上年年一一致致存貨貨核核算算：收收發發存存匯匯總總表表、、暫暫估估材材料料余余額額表表等等是是否否與與上上年年一一致致六、、年年結結常常見見問問題題(一一)1、、問問：：工工資資模模塊塊為為何何12月月份份不不能能月月結結？？答：：工工資資模模塊塊12月月份份不不需需做做月月末處理理，，當當工工資資結結轉轉后后12月月份份自自動動完完成成月月結結2、、問問：：固固定定資資產產12月月結結賬賬前前生生成成業業務務號號但但如如果果不不需需要要生生成成憑憑證證怎怎么么辦辦？？答：：批批量量制制單單中中把把相相應應的的業業務務記記錄錄刪刪除除即即可可3、、問問：：為為何何賬賬套套菜菜單單的的備備份份置置灰灰不不能能使使用用？？答：：系系統統管管理理中中必必須須以以admin身身份份登登錄錄才才能能備備份份賬賬套套4、、問問：：為為何何年年度度賬賬菜菜單單是是置置灰灰不不能能使使用用？？答：：系系統統管管理理中中必必須須以以賬賬套套主主管管的的身身份份登登錄錄才才能能建建年年度度賬賬，，也也有有可可能能系系統統未檢檢測測到到加加密密狗狗六、、年年結結常常見見問問題題(二二)5、、問問：：各各模模塊塊結結轉轉有有先先后后順順序序之之分分嗎嗎？？答：：供供銷銷鏈鏈、、固固定定資資產產、、工工資資、、網網上上銀銀行行、、成成本本模模塊塊結結轉轉不不分分先先后后，，其其它它按按年年結結流流程程圖圖執執行行6、、問問：：對對總總賬賬進進行行年年結結的的時時候候，，提提示示““為為使使用用后后的的第第一一年年，，不不需需要要執執行行上上年結結轉轉！！””不不能能結結轉轉答：：計計算算機機時時間間必必須須以以新新年年度度日日期期方方可可進進行行總總賬賬的的結結轉轉7、、問問：：結結轉轉總總賬賬如如果果不不做做銀銀行行對對賬賬單單的的核核銷銷會