年結前準備工作2結轉后檢查工作4年結概述31年結流程介紹33培訓內容常見問題35年結規則概述年結業務是U8系統中的關鍵業務之一。在年結過程中，用戶需要對本年的所有ERP業務做一個全面的盤點和檢查、數據的整理與封存、新年度的平滑過渡和數據一致、新年度業務的按需調整和全面開展。

為什么需要年結WHY？業務：01、業務盤點、檢查02、業務流程調整03、帳套封存技術：01、數據整理02、數據卸載03、效率、資源優化年結流程概述系統環境準備檢查表結轉前業務準備表結轉后業務檢查表3表1流程年結方式概括U8-890提供自動和手工兩種結轉方法，您可以根據自己的實際情況選擇使用。現在就年結流程有以下三點說明。一、使用手工結轉請根據年結向導中的結轉步驟勾選結轉。二、如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結轉時，需要先將薪資模塊結轉，再將總帳12月結賬，最后再手工結轉總賬模塊。三、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結轉。年結流程概括－手工結轉完成上年工作年度數據結轉賬套備份登陸系統管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結轉路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結轉路線綠虛線表示何時進行賬套備份完成結轉核對各模塊數據返回上年度將總賬結賬登陸系統管理手工結轉總賬年結流程概括－自動結轉完成上年度工作賬套備份登陸系統管理進行年度賬套數據自動結轉完成結轉核對各模塊數據返回上年度將總賬結賬登陸系統管理手工結轉總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結轉路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結轉路線綠虛線表示何時進行賬套備份總帳不滿足月結條件時年結方式小結系統提供兩種年結方式：手工結轉和自動結轉手工年結按照系統預置流程逐個模塊手工選擇結轉，對于應用復雜、數據量大、耗時比較長的客戶按模塊結轉盡量降低結轉工作對日常業務的影響自動結轉，從建帳到結轉系統自動完成，降低人為干預。選擇原則建議：根據業務和IT環境綜合考慮年結前準備工作2結轉后檢查工作4年結規則概述31年結流程介紹33培訓內容常見問題與資源保障35年結前準備盤點年度業務合規性，對本年業務進行核對，流程總結，為下年業務奠定堅實的基礎，為業務流程進一步優化提供依據。不打無準備之仗，通過關鍵要素準備，盡量降低年結工作對日常工作的影響。本篇章您將有3方面的收獲:各單位業務完成情況；IT環境準備；數據安全各業務務單位位完成成情況況各業務務單位位完成成情況況檢查查主要要包括括：01、、人事事、財財務、、供應應鏈等等部門門本年年業務務已經經完成成；如果U8與與零售售系統統連用用，需需先將將零售的的業務務數據據全部部上傳，然后后U8整理理現存存量后后再同步門門店的的店存存余額額。02、、各自自業務務盤點點確認認；03、、各單單位間間業務務對帳帳完成成。例如：：設置置庫存年年結期期初單單據的的制單單人和和審核核人；采購購入庫庫單、、產成成品入入庫單單、材材料出出庫單單、銷銷售出出庫單單等單單據需需要全全部審審核；；業務務檢查查，確確保本本年度度數據據的準準確性性，避避免將將錯誤誤數據據結轉轉到下下年；；總賬賬對賬賬平衡衡、總總賬與與存貨貨對賬賬平衡衡等。。年結前前準備備表———財財務部部分年結前前準備備表———業業務部部分年結前前檢查查表———HR及及其他他1、生產產制造造為全全部數數據結結轉，，主要要檢查查業務務完成成情況況；2、二次次開發發部分分，注注意文文檔完完整、、腳本本同步步采購模模塊1、不不建議議關閉閉未執執行完完畢的的采購購訂單單，否否則有有可能能影響響訂單單執行行統計計表的的累計計列的的統計計數據據并影影響其其下年年下游游單據據的操操作。。銷售模模塊1、不不建議議關閉閉已經經執行行完畢畢的訂訂單，，如果果關閉閉有可可能影影響下下一年年度的的訂單單執行行統計計表的的累計計列的的統計計數據據。2、銷銷售模模塊結結帳如如有提提示：：有未未開票票的發發貨單單，該該提示示不影影響結結帳，，年結結會將將該部部分發發貨單單結轉轉到下下年作作為期期初發發貨單單，下下年仍仍可參參照生生成發發票，，如選選擇““否””關閉閉發貨貨單則則此部部分單單據不不結轉轉采購、、銷售售部門門庫存模模塊1、進進行整理現現存量量操作。。2、將將全部部單據據(包包括期期初單單據)審核核。3、庫庫存12月月份結結帳時時，提提示““尚有有存貨貨未指指定貨貨位，，結轉轉下年年后將將不能能指定定”，，此提提示只只針對對上年年未處處理完完畢的的出入入庫單單據，，對提提前錄錄入的的下年年業務務單據據不受受影響響。存貨模模塊1、出出入庫庫調整整單全全部記記賬、、結算算成本本處理理中已已結算算單據據全部部做完完結算算成本本處理理。3、如本年年已記賬單單據在結轉轉前不生成成憑證，則則結轉到下下年后該單單據無法生生成憑證。。庫存、存貨貨部門應收、應付付模塊1、建議12月月結結前將本年年度所有單單據全部記記賬，應收收應付中單單據審核就就是記賬操操作。2、建議將將本年可以以核銷的記記錄進行核核銷或轉賬賬操作后再再結賬。3、建議月月結前將所所有外幣余余額為零，，本幣余額額不為零的的單據，通通過匯兌損損益（外幣幣結清）調調整。4、建議將將本年核銷銷或轉賬的的處理都做做憑證（如如果報“有有效分錄數數為0”，，則不需制制單），否否則當科目目走錯的情情況下，會會使下年應應收中科目目期初余額額可能與上上年不一致致。固定資產模模塊1、第12會計期間間月末結賬賬批量制單單下不能留留有制單信信息。在12月末結結賬時，若若有未制單單的業務，，系統也會會提示：制制單業務未未完成，不不能進行第第12個會會計期間的的月末結賬賬!如確實實不需制單單，則在批批量制單中中把所有未未制單記錄錄刪除，否否則系統不不予結賬。。2、如固定定資產與總總帳系統連連用，年結結前建議與與總帳系統統對帳，保保證數據兩兩邊一致，，如兩邊數數據不一致致也不影響響年結的進進行。應收應付、、固定資產產部門薪資管理模模塊12月不需需要結賬，，直接結轉轉即可。注意：如果果賬套中啟啟用了薪資資模塊，那那么手工結結轉時，需需要先將薪薪資模塊結結轉，再將將總帳12月結賬，，最后再手手工結轉總總賬模塊。。HR基礎設設置1、基礎設設置\基礎礎檔案和業業務工作\人力資源源都有“人人員檔案””。區別是是：前者屬于基基礎檔案，，年結時通通過“新建建年度賬””傳遞到新新年度。后者屬于業業務數據，，年結時通通過“結轉轉上年數據據”傳遞到到新年度。。2、建立新新年度賬之之后，結轉轉上年數據據之前，舊舊年度賬中中，HR基基礎信息中中的信息結結構以及人人事、薪資資模塊的人人員檔案的的變動都可可以同步到到新年度。。考勤管理考勤期間必必須全部封封存后才能能做年結。。封存的考考勤期間的的刷卡數據據和日結果果數據不結結轉到下年年。人事薪資部部門總帳模塊1、如賬套套沒有啟用用薪資模塊塊，總賬模模塊12月月直接結賬賬。2、如果啟啟用銀行對對賬，對帳帳平衡后核核銷銀行帳帳。3、會計科科目設置了了往來輔助助核算，需需要進行個個人、客戶戶或供應商商往來兩清清操作。總帳部門業務檢查小小結人事薪資部部門薪資一定定先直接接結轉，，否則影影響財務務12月結帳。。供應鏈部部門注意關閉閉完成業業務的單單據以降降低數據據冗余；；由下游業業務為完完成的單單據不要要關閉；；注意整理理現存量量；注意結算算成本處處理；先進先出出等實際際成本核核算的，，注意檢財務部門完成記賬；匯兌損益調整處理；銀行對帳核銷；往來兩清處理。IT環境境準備服務器準準備：01、帳套磁磁盤可用用空間準準備02、操作系系統盤可可用空間間03、內存/可用內存存、系統統負載年結補丁丁準備：：01、及時更更新相關關年結補補丁02、數據腳腳本補丁丁及時同同步數據庫準準備：01、數據安安全準備備02、數據效效率優化化年結前系系統環境境準備表表890服服務器準準備帳套所在在磁盤可可用空間間2.5倍以上，，操作系系統10G以上，負負載不應應該高于于60%。補丁更新新1、使用補補丁更新新工具來來檢測目目前打了了哪些補補丁及需需要更新新的補丁丁。如下是各各版本年年結必打打補丁列列表：861年結必打打補丁：：CP-U861-1911-101102-IA870年結必打打補丁：：CP-U870-2288-101029-CA872年結必打打補丁：：CP-U872-3184-101029-WACP-U872-0053-101101-SCCP-U872-3190-101101-JZ890年結必打打補丁：：CP-U890-0053-101028-SC2、標準890產品，不不應打各各種插件件補丁。。可參考：：U890插件及補補丁后綴綴的對照照表。數據安全全數據安全全是一個個非常專專業的話話題，在在我們的的年結過過程中我我們至少少需要準準備以下下工作，，尤其是是業務應應用比較較復雜、、帳套數數據比較較大、數數據庫/操作系系統版本本較低的的帳套。。數據備份份年結業務務檢查過過程無比比及時做做好數據據備份備份數據據保存注注意安全全，避免免意外IT故障障對業務務的影響響數據效率率調整賬套備份份1、在服務務器上，，登陸系系統管理理以admin操作員登登陸，進進行賬套套備份。。2、系統統進行賬賬套的提提取和壓壓縮后，，會彈出出選擇備備份目錄錄提示框框，選擇擇備份路路徑點擊擊確定，，一段時時間后提提示“輸輸出成功功”。賬套備份份

年結前準備工作2結轉后檢查工作4年結規則概述31年結流程介紹33培訓內容容常見問題與資源保障35年結流程程介紹年結流程程分為新新年度賬賬建立和和數據結結轉兩項項任務，，新建帳帳套沒有有特別限限制，結結轉前務務必保障障業務已已經核對對以及確確認業務務截止時時點。其其中數據據結轉數數據遷移移量大，，一般也也是比較較費時。。年結操作作方面有有兩種選選擇：手手工年結結、自動動年結。。業務流流程復雜雜、應用用復雜的的客戶建建議手工工分步結結轉。本篇章您您將有2方面的的收獲:建帳及及關鍵事事項；結結轉及關關鍵事項項。上年度各各單位結結工作檢檢查流程程手工結轉轉完成上年年工作年度數據據結轉賬套備份份登陸系統統管理建立新年年度賬套套賬套備份份說明：紅實線表表示啟用用薪資模模塊的結結轉路線線藍實線表表示沒有有啟用薪薪資模塊塊的結轉轉路線綠虛線表表示何時時進行賬賬套備份份完成結轉轉核對各模塊塊數據返回上年年度將總賬結結賬登陸系統統管理手工結轉轉總賬手工結轉轉系統管理理下以賬賬套主管管身份、、上年度日日期登陸目標標賬套。。手工結轉轉選擇“年年度賬””菜單下下的“建建立”，，點擊確確認建立立年度賬賬，稍后后會提示示“年度度賬建立立完成””手工結轉轉流程介介紹系統管理理下以賬賬套主管管、新年度日日期登陸目標標賬套手工結轉轉流程介介紹選擇“年年度賬””菜單下下的“結結轉上年年數據””手工結轉轉流程介介紹因為之前前是手工工建立的的年度賬賬套，因因此此處處只能選選擇手工工結轉。。根據結結轉步驟驟勾選需需要結轉轉的模塊塊。手工結轉轉流程介介紹手工結轉轉流程介介紹根據年結結向導選選擇結轉轉模塊完完成年結結配置。。手工結轉轉流程介介紹最先開始始的是報報賬中心心、網上上報銷、、資金管管理、結結算中心心、出納納管理模模塊。根根據年結結向導即即可完成成這些模模塊的結結轉。人力資源結轉轉包括：Hr基礎設置、考考勤系統、薪薪資模塊等手工結轉流程程介紹接下來合同模模塊模塊手工結轉流程程介紹合同模塊結轉轉后，才可選選供應鏈結轉轉手工結轉流程程介紹手工結轉流程程介紹U890供應鏈模塊結結轉后，才可可結轉固定資資產原因：890版本新增了固定資產采購購功能按照“排隊順順序”現在輪輪到應收應付付和成本了。。手工結轉流程程介紹手工結轉流程程介紹說明：如果您您的環境是2005數據庫，在啟啟用生產制造造產品下做年年結時必須進進行如下設置置。設置：SQL2005-配置工具－外外圍應用配置置器－功能的的外圍應用配配置－即席遠遠程查詢，將將復選框選中中。否則生產制造造產品無法年年結成功。生產模塊也順順利結轉成功功。手工結轉流程程介紹如果賬套啟用用了薪資管理理模塊，在她她結轉前，總總賬不能做12月份的結賬手工結轉流程程介紹現在薪資模塊塊已經結轉，，總賬12月份可以進行行月末結賬了了。手工結轉流程程介紹使用新會計年年度日期登陸陸系統管理，，在年結向導導下勾選總賬賬，進行總賬賬模塊的手工工結轉。手工結轉流程程介紹選擇總賬系統統結轉，點擊擊確認按鈕，，根據系統提提示依次結轉轉即可。手工結轉流程程介紹如果上年損益益類科目余額額不為零，就就會出現下面面提示，可根根據實際情況況，進行選擇擇確認即可。。結轉完成系系統生成一份份總賬科目結結轉的結轉報報告，此處可可以看到各個個結轉科目的的余額和結轉轉是否正確。。手工結轉流程程介紹手工結轉成功功終于看到我們們夢寐以求的的提示界面了了！全部結轉轉后軟件會生生成一份結轉轉日志。手工結轉流程程-介紹完畢畢如果您使用手手工年結，那那么恭喜您已已經順利完成成年結，授予予您U890年結英雄勛章章。快開始著著手核對賬套套數據并開始始新年度業務務吧。完成上年度工工作賬套備份登陸系統管理理進行年度賬套數據自自動結轉完成結轉核對各模塊數據據返回上年度將總賬結賬登陸系統管理理手工結轉總賬賬說明：紅實線表示啟啟用薪資模塊塊的結轉路線線藍實線表示沒沒有啟用薪資資模塊的結轉轉路線綠虛線表示何何時進行賬套套備份自動結轉流程程介紹自動結轉的步步驟比較少，，只要在年結結向導處勾選選需要結轉的的模塊就可可以了。自動結轉流程程介紹需要注意的是是，U890版本自動結轉轉會在結轉完完薪資模塊后后，完成對總總賬上年12月的月結，然然后再自動結結轉總帳。若上年總帳不不符合月結條條件，則需登登錄上年賬套套做總帳月結結，再手工年年結。操作方方法和之前手手工結轉方法法一致。自動結轉流程程介紹里程碑碑的時時刻終終于到到來了了，你你順利利完成成了U890的的自動動年結結。接接下來來要核核對賬賬套數數據并并開始始新年年度工工作了了。自動結結轉流流程介介紹流流程-介紹紹完畢畢年結流流程小小結手工年年結、、自動動年結結。業務流流程復復雜、、應用用復雜雜的客客戶建建議手手工分分步結結轉，，盡量量降低低作對對日常常業務務的影影響。。年結規規則介介紹財務會計結轉規則供應鏈結轉規則人力資源結轉規則財務會會計——總帳帳結轉轉規則則個人往往來明明細賬賬：選擇<按明明細結結轉>時，，結轉轉未核核銷的的明細細和余余額；；選擇擇<按按余額額結轉轉>時時，結結轉余余額。。客戶往往來明明細賬賬：選擇<按明明細結結轉>時，，結轉轉未核核銷的的明細細和余余額；；選擇擇<按按余額額結轉轉>時時，結結轉余余額。。供應商商往來來明細細賬：：選擇<按明明細結結轉>時，，結轉轉未核核銷的的明細細和余余額；；選擇擇<按按余額額結轉轉>時時，結結轉余余額。。銀行對對賬模模板科目總總賬輔助總總賬多輔助助總賬賬銀行對對賬單單：與銀行行對賬賬單中中如結結算方方式不不存在在，則則對賬賬單不不結轉轉到下下年。。自動轉轉賬定定義模模板財務會會計——應收收應付付結轉轉規則則結轉未未審核核單據據由用戶戶選擇擇未審審核的的發票票、應應收/付單單；結結轉未未審核核發票票:如如果果是現現結發發票，，需結結轉相相應結結算單單；如如果該該結算算單已已存在在，則則不再再結轉轉；結結轉未未審核核應收收/付付單：：如果果該應應收/付單已已存在在，則則不再再結轉轉。結轉已已審核核但未未付款款結算算的發發票及及收付付明細細賬按客商商、單單據類類型、、單據據號、、產品品、發發票子子表ID結轉結轉已已審核核但未未付款款結算算的應應收/應付單單及收收付明明細賬賬按客商商、單單據類類型、、單據據號結結轉結轉已已審核核但余余額不不為0的收付付款結結算表表按客商商、單單據類類型、、單據據號、、子表表ID結轉結轉余余額不不為0的票據據及收收付明明細賬賬按單據據類型型、單單據號號結轉轉結轉付付款申申請單單付款申申請單單需要要全部部年結結到下下年。供應鏈鏈—銷銷售結結轉規規則以下檔檔案全全部結結轉下下年：：信用用審批批人、、允銷銷限設設置、、價類類設置置、大大類折折扣、、批量量折扣扣。包裝物物租借借登記記、還還回：：全部部結轉轉下年年。銷售報報價單單：未未關閉閉的報報價單單，整整單結結轉。。銷售預預訂單單：未未關閉閉的銷銷售預預訂單單結轉轉下年年，整整單結結轉。。銷售售訂訂單單：：未未關關閉閉的的銷銷售售訂訂單單，，整整單單結結轉轉；；未未審審核核已已關關閉閉的的銷銷售售訂訂單單，，整整單單結結轉轉；；為為保保證證訂訂單單執執行行信信息息的的完完整整性性，，已已關關閉閉的的銷銷售售訂訂單單，，如如果果參參照照生生成成的的下下游游單單據據，，則則該該銷銷售售訂訂單單也也結結轉轉。。銷售售發發貨貨單單：：未未關關閉閉未未執執行行完完畢畢；；已已結結轉轉的的委委托托代代銷銷發發貨貨單單，，對對應應的的委委托托代代銷銷結結算算單單、、委委托托代代銷銷結結算算價價調調整整單單結結轉轉。。發貨貨簽簽回回單單：：發發貨貨簽簽回回單單不不進進行行結結轉轉。。銷售售發發票票：：發發票票必必須須復復核核，，但但都都不不結結轉轉。。代墊墊費費用用單單/銷銷售售費費用用支支出出單單：：必必須須復復核核，，但但都都不不結結轉轉。。審批批流流結結轉轉：：掛掛接接審審批批流流的的單單據據結結轉轉單單據據審審批批流流相相關關信信息息。。供應應鏈鏈——采采購購結結轉轉規規則則請購購單單：：未未關關閉閉的的的的請請購購單單結結轉轉下下年年。。采購購訂訂單單：：未未關關閉閉的的采采購購訂訂單單結結轉轉下下年年。。到貨貨單單：：未全全部部入入庫庫且且未未關關閉閉的的到到貨貨單單和和退退貨貨單單結結轉轉下下年年；；明明細細記記錄錄需需要要報報檢檢但但未未全全部部報報檢檢/檢檢驗驗的的到到貨貨單單結結轉轉下下年年。。采購購發發票票：：未未結結算算的的發發票票(包包括括運運費費發發票票，，非非直直運運)結結轉轉下下年年。。供應應商商存存貨貨價價格格相相關關：：未審審核核調調價價單單、、供供應應商商存存貨貨價價格格表表、、調調價價歷歷史史結結轉轉下下年年。。入庫庫單單：：未未完完全全結結算算的的入入庫庫單單全全部部結結轉轉下下年年。。代管管業業務務相相關關：：已已審審核核未未結結算算的的代代管管掛掛賬賬確確認認單單結結轉轉。。直運運采采購購業業務務：(業務務類類型型＝＝““直直運運采采購購””)采購購發發票票數數量量<銷銷售售發發票票數數量量（（非非折折扣扣、、非非勞勞務務的的記記錄錄））的的銷銷售售發發票票作作為為采采購購的的期期初初結結轉轉下下年年。。采購購發發票票數數量量<數數量量的的出出口口發發票票（（非非折折扣扣、、非非勞勞務務的的記記錄錄））作作為為采采購購的的期期初初結結轉轉下下年年。。在下下年年賬賬套套中中，，可可以以參參照照上上年年的的直直運運銷銷售售/出出口口發發票票生生成成直直運運采采購購發發票票。。供應應鏈鏈——庫庫存存結結轉轉規規則則現存存量量：：非非出出庫庫跟跟蹤蹤入入庫庫的的存存貨貨的的結結存存扣扣除除下下年年度度單單據據的的現現存存量量的的結結存存，，結結轉轉到到下下年年度度的的期期初初，，是是審審核核后后的的狀狀態態，，用用戶戶可可棄棄審審。。現存存量量表表中中關關聯聯的的銷銷售售訂訂單單結結轉轉到到下下年年。。按需需求求分分類類/訂單單號號記記錄錄的的預預留留量量表表結結轉轉下下年年。。貨位位結結轉轉下下年年規規則則：：非跟蹤型型存貨，，將貨位位數據按按存貨+貨位+自由項項+批號號進行匯匯總，求求出存貨貨+貨位位+自由由項+批批號的結結存，結結轉下年年，打上上期初標標志。與與收發記記錄表中中的期初初數據建建立關聯聯（按存存貨+自自由項+批號建立立關聯））。如果果在收發發記錄表表中找不不到對應應的記錄錄，系統統應自動動產生一一條期初初結存數數據，存存貨、自自由項、、批號與與貨位期期初結存存一致，，但數量量和件數數為零，，并自動動建立關關聯。跟蹤型存存貨，求求出期初初和本年年的入庫庫記錄（（包括紅紅字出庫庫）的結結存數（（即用入入庫數減減去與其其相對應應本年度度的出庫庫數）結結轉下年年（按結結存數結結轉）。。序列號結結轉下年年規則：：庫存單據據對應序序列號明明細全部部結轉下下年。序列號狀狀態表全全部結轉轉下年。。序列號屬屬性、序序列號構構成維護護全部結結轉到下下年。序列號調調整單全全部結轉轉下年。。注意事項項庫存期初初中的序序列號管管理存貨貨記錄不不允許棄棄審、修修改和刪刪除。期初不合格品品記錄單有序序列號管理存存貨，則不允允許棄審、修修改和刪除。。供應鏈—存貨貨核算結轉規規則未記賬單據：：結轉到下一一年度的收發發記錄表中。。存貨明細賬：：如果按存貨貨核算，計價價方式要從存存貨檔案中判判斷。個別計價、先先先進先出、、后進先出及及個別計價法法：首先將計計價輔助數據據表中有結存存的記錄結轉轉到下一年的的存貨明細賬賬中，還要將將計價庫結轉轉的余額與明明細賬的余額額的差額結轉轉下年。全月平均、計計劃價（售價價）、移動平平均法：要將將各存貨的結結存轉到下年年。分期收款發出出商品明細帳帳：將此明細細帳中的發貨貨單減明細帳帳中其對應的的發票或紅字字發貨單后計計算的發出商商品余額結轉轉下年。結轉轉下年的發出出商品明細帳帳用戶不能修修改。直運明細帳按按以下規則結結轉下年：采購發票根據據銷售發票生生成：將銷售售發票減對應應的采購發票票計算銷售發發票的結余數數量和金額，，銷售發票要要按單據逐張張計算其結余余，將結存數數量或結存金金額不為零的的銷售發票結結轉下年。銷售銷售發票票根據采購發發票生成：將將采購發票減減對應的銷售售發票計算采采購發票的結結余數量和金金額，采購發發票要按單據據逐張計算其其結余，將結結存數量或結結存金額不為為零的采購發發票結轉下年年。結轉下年的直直運采購發票票和直運銷售售發票的期初初余額中不顯顯示。跌價準備余額額結轉：將所所有的跌價準準備單按倉庫庫+存貨+科目目匯總，將本本次計提金額額的合計減去去相同倉庫相相同存貨相同同科目的本次次沖回的合計計，作為余額額結轉下年。。人力資源結轉轉規則結轉的數據薪資管理結轉工資數據據明細表和匯匯總表，先按按工資項目增增加相應字段段，然后把所所有工資類別別的最后月數數據結轉到新新一年的第一一個月。將工資人員表表和工資數據據明細表中上上年已經調出出的人員刪除除掉。按用戶選擇的的清零項把相相應工資明細細數據清零。。考勤休假將未封存期間間的請假、加加班、出差數數據結轉到下下一年（包括括時間范圍跨跨越已封存期期間的記錄））。將未封存期間間的刷卡數據據、排班數據據以及考勤日日結果結轉到到下一年；將上年及其之之后考勤月結結果數據結轉轉到下一年。。年結前進行跨跨年業務規則則跨年度業務的的處理規則的的一般原則如下：供應鏈相關模模塊若需在未未年結前錄入入下年業務單單據，可在本本年度錄入；；不能在新年年度錄入。若若新年度存在在數據記錄后后，將提示不不能結轉；生產制造相關關模塊由于年年結規則是整整體數據全部部結轉，因此此在未年結前前所有業務都都在本年度進進行錄入；財務和HR等相關模塊在在未年結前，，本年度不能能錄入下年度度業務單據，，只有總賬模模塊可以在下下一年度提前前錄入憑證，，但不能記賬賬，應收應付付模塊在保證證單據號不重重復的情況下下可以在下年年提前錄入單單據，但一般般不建議錄入入，其他模塊塊一般都不建建議提前錄入入下年數據，，在新年度存存在數據記錄錄后，將提示示不能結轉；；跨年業務規則則跨年業務規則則年結規則小結結未完成的業務務單據結轉下下一年下年的單據結結轉下一年基礎設置、自自定義信息結結轉下年上下游單據業業務關聯同步步結轉

年結前準備工作2結轉后檢查工作4年結規則概述31年結流程介紹33培訓內容常見問題與資源保障35結轉后檢查全部模塊結轉轉完畢后，一定要檢查結結轉后的期初初余額與上年年期末余額的的數據是否一一致。當發現問題題要及時解決決，避免問題題壓時間過長長給客戶業務務帶來無法彌彌補的損失。。檢查的兩個關關注點：期末末、期初是否否一致；各模模塊間期初對對帳。檢查的兩個重重點業務：財財務、供應鏈鏈。本篇章您將有有3方面的收獲:期初期末對帳帳；業務模塊塊間對帳；業業務流程優化化。財務會計結轉轉后檢查供應鏈年結后后檢查年結后檢查小小結期末、期初是是否一致各模塊間期初初對帳是否平平衡期初數據和實實際業務相符符年初業務流程程調整優化系統的業務流流程隨著業務務的發展需要要不斷調整優優化，盡量使使系統業務流流程和實際業業務流程協調調，最大化發發揮信息系統統價值。本次課程年初初業務流程優優化主要涉及及選項設置調調整和期初數數據調整。選項優化調整整存貨批次屬性性調整在年結后可以以增加和取消消存貨批次管管理屬性，但但需同時修改改庫存期初記記錄。存貨貨位管理理屬性調整在年結后可以以增加和取消消存貨貨位管管理管理屬性性，但需同時時修改庫存期期初記錄。存貨的核算方方式調整在年結后存貨貨管理模塊期期初記賬前，，可以調整存存貨的核算方方式。基礎檔案信息息的調整若要刪除相關關檔案信息，，如客戶、供供應商、部門門和人員必須須要求相應的的帳表余額為為“0”，以及沒沒有做任何相相關的引用，，否則系統不不允許刪除。。一般項目檔檔案是不建議議刪除的，只只需要將項目目分錄設置成成結算即可。。期初數據調整整總賬期初數據據的調整末級科目直接接雙擊進入修修改狀態，進進行余額修改改．輔助科目雙擊擊進入輔助明明細錄入界面面，進行修改改(注意：修改改輔助核算明明細數據后一一定要進行匯匯總操作，否否則會造成明明細賬與輔助助賬對帳不平平)總賬銀行對賬賬期初調整：：銀行對賬期初初界面查看對對賬單和日記記賬期初未達達項及調整后后余額，應保保證調整后的的余額平衡并并與上一年度度最終余額相相等如不相等等一般是期初初待核銷銀行行導致的。如如遇到此種情情況可以請求求用友服務的的幫助，當然然如果未達賬賬項如果不太太多的話可以以用專門工具具清除數據后后重新錄入年年初數。應收應付新年年度期初余額額數據調整年轉后期初單單據可以修改改或刪除，但但上年度或本本年度已經做做過核銷或部部分核銷等后后續操作的單單據不能修改改或刪除，但但仍可以通過過“原幣金額額”是否等于于“原幣余額額”來判斷是是否在上年度度或本年已經經做過后續處處理在1月沒有結賬前前期初余額都都可以進行增增加和刪除操操作，并可以以通過總賬期期初‘引入’’功能將其導導入到總賬系系統期初界面面。庫存與存貨期期初余額的數數據調整庫存存貨期初初調整需保證證一致，可以以在存貨期初初記賬前手工工同時增加。。對于暫估類類型的期初調調整，需采用用專業的調整整工具進行調調整，確保存存貨的數據正正確。年結后檢查小小結期初數據一定定要符合實際際業務狀況，，做到帳實相相符。如果不相符，，可以根據實實際業務余額額調整系統期期初。系統流程設置置在期初可以以根據需要調調整，在核算算方法等方面面如果調整可可能會和以前前習慣不一樣樣，數據不一一樣。

年結前準備工作2結轉后檢查工作4年結規則概述31年結流程介紹33培訓內容常見問題與資源保障35常見問題及資資源保障該篇章各位將將有兩方面收收獲：常見問問題自助化保保障；其它保保障資源及獲獲取幫助的渠渠道。提供各模塊、、各版本年結結常見問題及及通用處理方方案。提供資源中心心、應急通道道等保障資源源，保障您順順利年結。1、建立年度賬賬時提示找不不到路徑。因為在ufsystem庫中的ua_account表中的賬套路路徑字段cAcc_Path，和實際的賬賬套路徑不一一致。2、建立2011年度賬時出錯錯：ufmodel.bak無法打開，2011年度賬建立不不成功。admin文件夾下有ufmodel.rar，