———公司物資采購管理制度(7篇)【導語】公司物資選購管理制度怎么寫受歡迎？本為整理了7篇優秀的公司物資選購公司管理制度范文，為便于您查看，點擊下面《名目》可以快速到達對應范文。以下是我為大家收集的公司物資選購管理制度，僅供參考，盼望對您有所關心。

名目第1篇油品調運分公司物資選購管理方法第2篇p服裝公司物資選購管理制度第3篇公司物資選購管理方法（3）第4篇v提升公司物資選購管理制度第5篇中海物業公司物資選購管理規定第6篇物業公司物資選購庫管領用管理方法第7篇某公司物資選購管理制度

【第1篇】油品調運分公司物資選購管理方法

工貿油品調運分公司物資選購管理方法

第一章總則

第一條為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資選購活動,保證物資選購工作合法、有序進行,依據《中華人民共和國國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理方法》,結合油品調運分公司實際,特制定本方法。

其次條油品調運分公司物資選購活動應遵循公開、公正、公正、誠懇信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術力量和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資選購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資選購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入名目;

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

(三)歸口審查:對物資選購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

第四條物資選購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條物資選購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資選購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資選購活動;

(二)人員回避:物資選購領導小組成員與供應單位負責人或托付代理人有利害關系的,在物資選購活動中必需回避。

其次章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資選購領導小組,物資選購領導小組是物資選購責任和組織實施的主體,依據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資選購等項目。油品調運分公司物資選購領導小組組長由經理樊礦強擔當,副組長由公司副經理白志剛擔當,成員由綜合辦公室、平安質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資選購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資選購管理方法,并組織實施;

(二)對物資選購項目進行組織和協調,接受上級物資選購監督領導小組的指導、監督和檢查;

(三)負責向上級單位匯報公司物資選購工作;

第七條工貿公司物資選購領導小組下設物資選購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資選購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資選購管理方法,組織實施公司物資選購工作;

2.負責組織公司物資選購方案的編制及報審工作,根據批準的物資選購方案,開展物資選購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資選購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

4.處理公司物資選購工作中其他有關事項,定期向物資選購領導小組匯報工作開展狀況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資選購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成選購標的物的市場價格查詢,向物資選購辦公室供應標的物的市場價格信息;

(三)質量技術組(公司平安質監部負責)職責是:

1.負責對物資選購標的物的有關技術、質量、平安、環保執行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資選購項目質量技術要求的執行狀況。

第八條物資選購申請

物資選購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、方案批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采納的選購方式、推舉供應單位等。項目部門生產性物資選購需提前3個月報申請方案,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資選購辦公室;非生產性物資選購需提前2個月報申請方案。

第九條物資選購前期預備和后期工作程序

(一)如需選購的是生產性物資,由調度管理部依據生產實際狀況對申請選購項目的種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其看法提交物資選購辦公室;

(二)詢價組對物資選購項目,進行市場價格詢問調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其看法提交物資選購辦公室;

(三)質量技術組對物資選購項目有關規格、技術、質量、平安、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資選購辦公室;

(四)采納競爭性談判方式的選購項目,根據管理權限經審核批準后方可實施;

(五)物資選購項目審批結束后,由物資選購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

第三章物資選購管理范圍

第十條物資選購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡依據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的選購,均按本方法執行。選購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單選購等,物資選購領導小組依據實際狀況選擇適用。

依據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的選購,參照上款,一并由公司物資選購領導小組統一管理。

第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公正原則,對供應廠商供應的產品進行小批量試用的,選購方案可依據生產實際合理支配,選購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量平安室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的選購,由項目部門提交申請,經公司物資選購領導小組批準授權后,啟動物資選購簡易程序,委派物資選購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價選購。

第四章資料管理

第十三條物資選購活動的資料須根據國家檔案管理標準實施。物資選購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。詳細如下:

(一)項目部門向物資選購領導小組提交的選購申請;

(二)詢價組、質量技術組向物資選購辦公室提交的書面看法;

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資選購活動中,參于者有下列狀況之一的,公司將建議有關部門按

照有關規定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本方法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資選購項目有關的其他狀況的;

(二)以不正值手段干擾物資選購工作的,以及其它違反本方法行為的;

(三)物資選購單位違反本方法,向他人透露已獵取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公正競爭的有關物資選購的其它狀況的;

(四)物資選購辦公室、相關業務部門違反本方法,怠于行使相應職責,造成嚴峻后果的;

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第六章附則

第十五條本方法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本方法未盡事宜,根據國家法規及工貿公司規定執行。

【第2篇】p服裝公司物資選購管理制度

服裝公司物資選購管理制度

1.目的

為保證企業設備修理保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

4.程序

4.1依據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,準時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)選擇選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優良,如發覺質量問題,準時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購工作要有高度的責任感和事業心,對所安排的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發覺嚴厲?處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數、業務嫻熟。

4.15采買員要仔細填報《物資結算統計表》,詳細的由財務供應。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等仔細負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部馬上開除。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監督執行。

z(明遠)服裝有限公司

【第3篇】公司物資選購管理方法（3）

公司物資選購管理方法(三)

一、適用范圍

1.本《方法》適應各部門、各分公司的商品選購。

2.單項選購或批量選購金額達到公司規定的限額標準(一次性選購2000元,單件選購1000元)以上的選購項目,應當上報選購部審批。

3.低于限額標準選購項目的選購方式及管理方法,遵照財務借款與報銷方法執行。

二、組織機構與管理

選購部是為組織實施選購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1.組織實施集中選購;

2.組織由公司撥款的大型選購活動;

3.受各公司的托付,代其組織選購事宜;

4.負責選購合同的管理;

5.擬定公司選購政策;

6.管理和監督公司選購活動;

7.審批管理進入選購名單的供應商資格;

8.審批取得公司選購業務的代理資格;

9.擬定并調整公司集中選購名目和公開招標選購范圍的限額標準。

三、選購方式管理

公司選購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司選購方案資金超過10萬元以上的選購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處選購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節省的目的,經總經理批準可采納邀請招標。

3.符合下列狀況之一的,經總經理批準可采納競爭性談判方式選購。(1)招標后沒有供貨急需選購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的預備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)消失了不行預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特殊要求的。

4.選購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充分,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采納詢價議標選購。

5.下列狀況可采納單一來源方式選購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原選購項目的后續修理、零配件供應、更換或擴充等全都性和兼容性要求,必需連續從原供應商處選購;

四、物資選購審批程序

1.公司選購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司選購預算;

(2)編制并批復公司選購方案;

(3)確定選購方式;

(4)訂立及履行選購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2.選購單位的選購方案按以下要求報送:

(1)選購方案的報送。

各品牌經理報送選購方案時,填報《選購方案表》(以下統稱《方案表》),本表一式兩份,部門留存一份,選購部一份。選購部對《方案表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查看法(附《方案表》)送選購單位。

(2)選購單位報送的月份執行方案,應是本月已經確定要購置且選購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的選購項目,應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續,不能下達選購月份執行方案。

3.選購部要依據批準的選購方案,對選購清單審核無誤后,確定詳細選購方式。其中,屬于集中選購的項目,由選購部按要求統一進行選購。

4.合同內容一經確定,選購單位應將合同草案的有關文件報選購部。選購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內,選購部應將合同副本報財務中心備案。

6.選購部應對合同履行時的選購狀況進行監督檢查。

7.選購合同需要變更或終止的,選購單位應將變更或終止的理由準時書面上報選購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,選購部填報《選購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同商定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,依據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷方法》支付款項。

(2)應急選購項目,經總經理批準后,可由選購單位先行選購,但應在選購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1.選購部應當加強對公司選購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)選購是否嚴格根據批準的方案進行,有無超方案或無方案的選購行為;

(2)選購方式和程序是否符合規定;

(3)有關選購文件是否按規定報選購部備案;

(4)選購執行機構是否按規定的時間完成選購任務;

(5)選購合同的履行和選購資金支付狀況;

(6)應當監督檢查的其他內容。

2.選購部和財務中心共同對選購活動進行監督,全部合同應通過財務中心核準。

選購單位在履行監督檢查時,應當照實反映狀況,供應有關資料,自覺接受監督檢查。

【第4篇】v提升公司物資選購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范選購工作流程,進一步提升公司選購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障,依據公司建設進展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職選購人員和管理人員,應當具備與其從事的選購工作相適應的政治素養、專業學問和業

務力量,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的全部選購合同進行審核、監督,保證公司全部經濟行為的合理性和經濟性。方案科負責對選購

方案的審批,確保選購行為的合理和選購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中掌握的)選購需求,編制各期選購方案,上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期選購方案和零星選購方案,保質保量、準時精確?????地為基建施工供應選購服務,并就供應的物資的質量、數量

、品種規格、價格、交貨期等要素準時征求施工單位的看法,改進不足。

5、樂觀參加集團公司,煤礦組織的大宗物資選購及招標工作,并提交合理化建議。

6、選購合同的簽訂:

初步確定供應商和待選購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應準時組織和相關供應商開展關于選購物資、設

備的價格談判,簽訂選購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將選購合同、協議以及選購方案報公司方案科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式選購合同、協議。

7、簽訂選購合同、協議的原則和留意事項自主、自愿,公平協商是簽訂選購合同協議的基本原則。簽訂選購合

同、協議的留意事項為:

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必需符合法律規范。

合同、協議的規定必需符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性,避開不確定的法律和經濟責任的糾紛。

【第5篇】中海物業公司物資選購管理規定

zh物業公司物資選購管理規定

為了加強分公司物資方案選購的管理,結合我公司實際狀況,特制定本規定如下:

一、選購方案申報程序

1.每月底由各部門主任對下月《物資選購方案》進行初審。

2.初審的主要內容:

a.物資選購方案與實際用量是否相符;

b.方案物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經理批準。

4.將審批后的選購方案交行政部主任,由行政部主任支配選購員選購。

5.應急所需材料報分公司經理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續。

6.零星所需材料填寫《材料選購單》報分公司經理審批后,由選購員選購。

二、選購與報帳

1.選購員持分公司經理批準的'借款單'到財務領取選購資金或支票。

2.選購全部物品,必需要求供應商供應正式的銷售發票。

3.用支票支付貨款時,選購員應準時收回支票存根與正式發票一起作為報賬憑據。

4.選購員按下達的選購方案,按時、按質和按量完成,在合格供應商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取選購材料質優價廉。

5.選購員應注意培育自己對物業管理常用物品的好與劣的鑒別力量,對選購物品性能牢靠、品質優良負責。

6.選購員辦理入庫手續,并由保管員簽收后,將發票及支票存根與對應的'入庫單'整理在一起,報分公司經理審批。

7.選購員憑分公司經理簽批的發票、'入庫單'記帳聯到財務報賬。

8.'入庫單'底聯由保管員保管。'入庫單'選購聯由選購員保管。

9.客戶服務中心質量主管應每月抽查、每季核查新選購物品的市場價格÷質量的狀況,并形成書面文件報分公司經理。

三、確定合格供應商

1.行政部應建立長期合作的合格供應商。

2.對確定供應商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩定的選購渠道。

【第6篇】物業公司物資選購庫管領用管理方法

物業公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法

一.物資用品選購

1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,選購的品種和數量應嚴格掌握在肯定范圍內并盡可能節省成本,削減庫存。

2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應依據物資庫存狀況,核定整理各部門(管理處)的'月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由選購人員依據批準狀況按輕重緩急在當月內完成選購方案。

2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

3.選購全部物資必需全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商供應發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交選購人員。

三.物資領用程序

1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數量應填寫精確?????,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發放物品時需仔細按申領單品名和數量精確?????發放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

四.其它

工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

1.由公司確認并簽定協議,在單位四周指定一家經銷商,作為協作商家,商家必需保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

【第7篇】某公司物資選購管理制度

公司物資選購管理制度

第一章總則

第一條為進一步規范公司物資選購程序,加強內部掌握,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

其次條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

其次章物資選購規定

第五條物資選購實行歸口管理制。原糧由選購供應部負責選購,幫助材料、包裝物由倉儲部負責選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責選購。特別狀況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的選購。

第六條全部負責物資選購的人員必需充分把握市場信息,準時猜測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨準時。

第七條推行合同管理制度,物資選購原則上要與供貨方簽訂合同,具體注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由選購人員負責。

第八條實行比價選購制度,物資選購要貨比三家,確保所選購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資選購建議實行招投標制度。

第九條實行選購質量責任制。選購人員對所選購物品的質量負有全面責任。如因失職而選購偽劣產品,選購人員應負經濟責任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴厲?處理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條選購物資進廠后,選購人員必需嚴格根據要求辦理物資入庫手續,詳細要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4.選購經辦人要仔細填寫選購物資發票入賬單,具體填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經辦人填制發票入賬單保管員依據收貨狀況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

第十一條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度,特別狀況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理選購預付款手續。

第十二條選購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。詳細程序如下:

1.物資選購一律由選購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計依據發票入賬狀況審核總經理依據資金狀況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發執行。

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【第1篇】油品調運分公司物資選購管理方法

工貿油品調運分公司物資選購管理方法

第一章總則

第一條為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資選購活動,保證物資選購工作合法、有序進行,依據《中華人民共和國國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理方法》,結合油品調運分公司實際,特制定本方法。

其次條油品調運分公司物資選購活動應遵循公開、公正、公正、誠懇信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術力量和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資選購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資選購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入名目;

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

(三)歸口審查:對物資選購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

第四條物資選購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條物資選購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資選購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資選購活動;

(二)人員回避:物資選購領導小組成員與供應單位負責人或托付代理人有利害關系的,在物資選購活動中必需回避。

其次章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資選購領導小組,物資選購領導小組是物資選購責任和組織實施的主體,依據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資選購等項目。油品調運分公司物資選購領導小組組長由經理樊礦強擔當,副組長由公司副經理白志剛擔當,成員由綜合辦公室、平安質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資選購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資選購管理方法,并組織實施;

(二)對物資選購項目進行組織和協調,接受上級物資選購監督領導小組的指導、監督和檢查;

(三)負責向上級單位匯報公司物資選購工作;

第七條工貿公司物資選購領導小組下設物資選購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資選購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資選購管理方法,組織實施公司物資選購工作;

2.負責組織公司物資選購方案的編制及報審工作,根據批準的物資選購方案,開展物資選購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資選購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

4.處理公司物資選購工作中其他有關事項,定期向物資選購領導小組匯報工作開展狀況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資選購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成選購標的物的市場價格查詢,向物資選購辦公室供應標的物的市場價格信息;

(三)質量技術組(公司平安質監部負責)職責是:

1.負責對物資選購標的物的有關技術、質量、平安、環保執行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資選購項目質量技術要求的執行狀況。

第八條物資選購申請

物資選購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、方案批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采納的選購方式、推舉供應單位等。項目部門生產性物資選購需提前3個月報申請方案,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資選購辦公室;非生產性物資選購需提前2個月報申請方案。

第九條物資選購前期預備和后期工作程序

(一)如需選購的是生產性物資,由調度管理部依據生產實際狀況對申請選購項目的種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其看法提交物資選購辦公室;

(二)詢價組對物資選購項目,進行市場價格詢問調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其看法提交物資選購辦公室;

(三)質量技術組對物資選購項目有關規格、技術、質量、平安、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資選購辦公室;

(四)采納競爭性談判方式的選購項目,根據管理權限經審核批準后方可實施;

(五)物資選購項目審批結束后,由物資選購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

第三章物資選購管理范圍

第十條物資選購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡依據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的選購,均按本方法執行。選購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單選購等,物資選購領導小組依據實際狀況選擇適用。

依據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的選購,參照上款,一并由公司物資選購領導小組統一管理。

第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公正原則,對供應廠商供應的產品進行小批量試用的,選購方案可依據生產實際合理支配,選購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量平安室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的選購,由項目部門提交申請,經公司物資選購領導小組批準授權后,啟動物資選購簡易程序,委派物資選購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價選購。

第四章資料管理

第十三條物資選購活動的資料須根據國家檔案管理標準實施。物資選購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。詳細如下:

(一)項目部門向物資選購領導小組提交的選購申請;

(二)詢價組、質量技術組向物資選購辦公室提交的書面看法;

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資選購活動中,參于者有下列狀況之一的,公司將建議有關部門按

照有關規定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本方法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資選購項目有關的其他狀況的;

(二)以不正值手段干擾物資選購工作的,以及其它違反本方法行為的;

(三)物資選購單位違反本方法,向他人透露已獵取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公正競爭的有關物資選購的其它狀況的;

(四)物資選購辦公室、相關業務部門違反本方法,怠于行使相應職責,造成嚴峻后果的;

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第六章附則

第十五條本方法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本方法未盡事宜,根據國家法規及工貿公司規定執行。

【第2篇】p服裝公司物資選購管理制度

服裝公司物資選購管理制度

1.目的

為保證企業設備修理保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

4.程序

4.1依據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,準時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)選擇選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優良,如發覺質量問題,準時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購工作要有高度的責任感和事業心,對所安排的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發覺嚴厲?處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數、業務嫻熟。

4.15采買員要仔細填報《物資結算統計表》,詳細的由財務供應。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等仔細負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部馬上開除。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監督執行。

z(明遠)服裝有限公司

【第3篇】公司物資選購管理方法（3）

公司物資選購管理方法(三)

一、適用范圍

1.本《方法》適應各部門、各分公司的商品選購。

2.單項選購或批量選購金額達到公司規定的限額標準(一次性選購2000元,單件選購1000元)以上的選購項目,應當上報選購部審批。

3.低于限額標準選購項目的選購方式及管理方法,遵照財務借款與報銷方法執行。

二、組織機構與管理

選購部是為組織實施選購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1.組織實施集中選購;

2.組織由公司撥款的大型選購活動;

3.受各公司的托付,代其組織選購事宜;

4.負責選購合同的管理;

5.擬定公司選購政策;

6.管理和監督公司選購活動;

7.審批管理進入選購名單的供應商資格;

8.審批取得公司選購業務的代理資格;

9.擬定并調整公司集中選購名目和公開招標選購范圍的限額標準。

三、選購方式管理

公司選購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司選購方案資金超過10萬元以上的選購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處選購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節省的目的,經總經理批準可采納邀請招標。

3.符合下列狀況之一的,經總經理批準可采納競爭性談判方式選購。(1)招標后沒有供貨急需選購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的預備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)消失了不行預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特殊要求的。

4.選購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充分,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采納詢價議標選購。

5.下列狀況可采納單一來源方式選購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原選購項目的后續修理、零配件供應、更換或擴充等全都性和兼容性要求,必需連續從原供應商處選購;

四、物資選購審批程序

1.公司選購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司選購預算;

(2)編制并批復公司選購方案;

(3)確定選購方式;

(4)訂立及履行選購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2.選購單位的選購方案按以下要求報送:

(1)選購方案的報送。

各品牌經理報送選購方案時,填報《選購方案表》(以下統稱《方案表》),本表一式兩份,部門留存一份,選購部一份。選購部對《方案表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查看法(附《方案表》)送選購單位。

(2)選購單位報送的月份執行方案,應是本月已經確定要購置且選購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的選購項目,應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續,不能下達選購月份執行方案。

3.選購部要依據批準的選購方案,對選購清單審核無誤后,確定詳細選購方式。其中,屬于集中選購的項目,由選購部按要求統一進行選購。

4.合同內容一經確定,選購單位應將合同草案的有關文件報選購部。選購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內,選購部應將合同副本報財務中心備案。

6.選購部應對合同履行時的選購狀況進行監督檢查。

7.選購合同需要變更或終止的,選購單位應將變更或終止的理由準時書面上報選購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,選購部填報《選購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同商定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,依據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷方法》支付款項。

(2)應急選購項目,經總經理批準后,可由選購單位先行選購,但應在選購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1.選購部應當加強對公司選購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)選購是否嚴格根據批準的方案進行,有無超方案或無方案的選購行為;

(2)選購方式和程序是否符合規定;

(3)有關選購文件是否按規定報選購部備案;

(4)選購執行機構是否按規定的時間完成選購任務;

(5)選購合同的履行和選購資金支付狀況;

(6)應當監督檢查的其他內容。

2.選購部和財務中心共同對選購活動進行監督,全部合同應通過財務中心核準。

選購單位在履行監督檢查時,應當照實反映狀況,供應有關資料,自覺接受監督檢查。

【第4篇】v提升公司物資選購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范選購工作流程,進一步提升公司選購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障,依據公司建設進展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職選購人員和管理人員,應當具備與其從事的選購工作相適應的政治素養、專業學問和業

務力量,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的全部選購合同進行審核、監督,保證公司全部經濟行為的合理性和經濟性。方案科負責對選購

方案的審批,確保選購行為的合理和選購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中掌握的)選購需求,編制各期選購方案,上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期選購方案和零星選購方案,保質保量、準時精確?????地為基建施工供應選購服務,并就供應的物資的質量、數量

、品種規格、價格、交貨期等要素準時征求施工單位的看法,改進不足。

5、樂觀參加集團公司,煤礦組織的大宗物資選購及招標工作,并提交合理化建議。

6、選購合同的簽訂:

初步確定供應商和待選購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應準時組織和相關供應商開展關于選購物資、設

備的價格談判,簽訂選購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將選購合同、協議以及選購方案報公司方案科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式選購合同、協議。

7、簽訂選購合同、協議的原則和留意事項自主、自愿,公平協商是簽訂選購合同協議的基本原則。簽訂選購合

同、協議的留意事項為:

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必需符合法律規范。

合同、協議的規定必需符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性,避開不確定的法律和經濟責任的糾紛。

【第5篇】中海物業公司物資選購管理規定

zh物業公司物資選購管理規定

為了加強分公司物資方案選購的管理,結合我公司實際狀況,特制定本規定如下:

一、選購方案申報程序

1.每月底由各部門主任對下月《物資選購方案》進行初審。

2.初審的主要內容:

a.物資選購方案與實際用量是否相符;

b.方案物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經理批準。

4.將審批后的選購方案交行政部主任,由行政部主任支配選購員選購。

5.應急所需材料報分公司經理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續。

6.零星所需材料填寫《材料選購單》報分公司經理審批后,由選購員選購。

二、選購與報帳

1.選購員持分公司經理批準的'借款單'到財務領取選購資金或支票。

2.選購全部物品,必需要求供應商供應正式的銷售發票。

3.用支票支付貨款時,選購員應準時收回支票存根與正式發票一起作為報賬憑據。

4.選購員按下達的選購方案,按時、按質和按量完成,在合格供應商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取選購材料質優價廉。

5.選購員應注意培育自己對物業管理常用物品的好與劣的鑒別力量,對選購物品性能牢靠、品質優良負責。

6.選購員辦理入庫手續,并由保管員簽收后,將發票及支票存根與對應的'入庫單'整理在一起,報分公司經理審批。

7.選購員憑分公司經理簽批的發票、'入庫單'記帳聯到財務報賬。

8.'入庫單'底聯由保管員保管。'入庫單'選購聯由選購員保管。

9.客戶服務中心質量主管應每月抽查、每季核查新選購物品的市場價格÷質量的狀況,并形成書面文件報分公司經理。

三、確定合格供應商

1.行政部應建立長期合作的合格供應商。

2.對確定供應商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩定的選購渠道。

【第6篇】物業公司物資選購庫管領用管理方法

物業公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法

一.物資用品選購

1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,選購的品種和數量應嚴格掌握在肯定范圍內并盡可能節省成本,削減庫存。

2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應依據物資庫存狀況,核定整理各部門(管理處)的'月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由選購