第3頁共3頁2023財務部年度工作計劃一?、加強規范?管理、做好?日常核算?1、根據公?司核算要求?和各部門的?實際情況，?按照會計法?和企業會計?制度的要求?，做好財務?軟件的初始?化工作。?2、配合會?計師事務所?對公司第七?年度的年終?會計報表進?行審計，并?按有關部門?的要求，完?成會計報表?的匯總和上?報工作。?3、配合外?部審計機構?對總公司上?一年度財務?收支情況進?行審計，提?高資金使用?效益。4?、配合公司?領導完成各?責任中心經?濟責任指標?的預算及制?訂工作，并?做好公司有?關財務管理?制度的擬稿?工作，加強?財務制度建?設。5、?做好日常會?計核算工作?。按照會計?制度，分清?資金渠道，?認真審核每?筆原始憑證?，正確運用?會計科目，?編制會計憑?證，進行記?賬。做到“?三及時”：?即及時編制?有關會計報?表，及時報?送稅務等部?門；及時裝?訂會計憑證?；及時清理?往來款項。?出納要嚴格?按照現金管?理辦法和銀?行結算制度?，辦理現金?收付和銀行?結算業務；?及時準確登?記銀行、現?金日記賬，?做到日清月?結；嚴格支?票領用手續?，按規定簽?發現金支票?和轉帳支票?。6、配?合銷售部了?解貨款回收?情況，做好?貨款回收工?作。7、?積極籌措資?金，從多方?面保證公司?資金運營的?流暢。8?、努力加大?新業務開拓?力度，實現?跨越式發展?。企業未來?的發展空間?將重點集中?在新業務領?域，務必在?認識、機制?、措施和_?__推動等?方面下真功?夫，花大力?氣，力爭使?在較短時間?內投資、發?展新業務，?走在同業前?面，占領市?場。9、?完成公司董?事會及CE?O臨時交辦?的其他工作?。二、加?強基礎防范?、做好安全?工作1、?貨幣資金安?全。定期檢?查現金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現?金是否超庫?存存放；對?有關設備的?完好性進行?檢查，若有?隱患，及時?處理并向上?反映；及時?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現金、?收據、__?_、各種有?價票證的管?理工作以及?安全防范工?作，確保不?漏不遺不缺?。3、負?責防火安全?。嚴格執行?用電管理規?定并保證每?日下班時切?斷主電源；?對辦公室吸?煙進行嚴格?管理，采取?有效措施保?證地上無亂?扔煙頭。?4、負責防?盜安全。定?期檢查安全?措施的完好?性，發現問?題及時處理?并向上匯報?。三、加?強考核考評?、提高工作?質量1、嚴?格遵守《會?計人員職業?道德》和有?關規定，對?違反規定的?人員提出處?理意見。?2、嚴格進?行考勤工作?。嚴格執行?上下班制度?，保證每日?工作的正常?進行。3?、要建立和?健全各項管?理基礎工作?制度，促進?企業管理整?體水平提高?。企業內部?各項管理基?礎工作制度?，包括：財?務管理制度?、財產物資?管理及清查?盤點制度、?行政管理制?度，根據各?項管理制度?的基礎工作?的要求，實?行崗位責任?制，規定每?個員工必須?做什么、什?么時候做、?在什么情況?下應怎么做?，以及什么?不能做，做?錯了怎么辦?等細則。這?樣，每個崗?位的每個責?任者對各自?承擔的財務?管理基礎工?作都清楚，?要求人人遵?守。通過實?施這些制度?，進一步提?高企業管理?整體水平。?4、建立?和健全自我?約束的企業?機制，確保?企業持續、?穩定、協調?發展，嚴格?審核費用開?支，控制預?算，加強資?金日常調度?與控制，落?實內部各層?次、各部門?的資金管理?責任制。盡?量避免無計?劃、無定額?使用資金。?四、加強?素質養成、?推進隊伍建?設隨著后勤?集團的不斷?壯大，面對?日趨復雜的?市場和日益?加大的競爭?，提高財務?人員素質日?顯重要。?1、認真學?習會計法、?企業財務管?理制度、工?業企業會計?制度和有關?的財務制度?,提高會計?人員的法制?觀念,加強?會計人員的?職業道德,?樹立牢固地?依法理財的?觀念,做到?有法必依,?執法必嚴,?違法必究,?貫徹執行黨?的方針政策?,自覺遵守?法律、法規?,維護財經?紀律,抵制?不正之風。?2、加強?業務學習,?提高業務水?平。定期進?行業務培訓?,更新業務?知識,擴大?知識面。在?掌握基礎知?識的同時,?加強計算機?知識的學習?,以適應現?階段財務管?理的要求。?與此同時,?認真學些稅?務、金融、?等相關__?_,以拓展?知識面,提?高理論和實?際操作水平?。3、加?強學術交流?。學術交流?是提高會計?人員素質的?重要方面。?通過撰寫論?文,可促進?理論知識,?有利于總結?工作中的經?驗,提高業?務水平,還?能提高寫作?能力和口述