第3頁共3頁超市出納工作職責一?、貨幣資金?核算1、?辦理現金收?付，嚴格按?規定收付款?項。2、?辦理銀行結?算，規范使?用支票，嚴?格控制簽發?空白支票。?3、登記?日記賬，保?證日清月結?。根據已經?辦理完畢的?收付款憑證?，逐筆順序?登記現金日?記賬和銀行?存款日記賬?，并結出余?額。4、?保管庫存現?金，保管有?價證券。對?于現金和各?種有價證券?，要確保其?安全和完整?無缺。5?、保管有關?印章，登記?注銷支票。?6、復核?收入憑證，?辦理銷售結?算。二、?往來結算?1、辦理往?來結算，建?立清算制度?。2、核?算其他往來?款項，防止?壞賬損失。?三、工資?結算1、?執行工資計?劃，監督工?資使用。?2、審核工?資單據，發?放工資獎金?3、負責?工資核算，?提供工資數?據。按照工?資總額的組?成和工資的?領取對象，?進行明細核?算。超市?出納主要工?作內容如下?:1、現?金和銀行:?①辦理現?金支出，審?核審批有據?。嚴格按照?國家有關現?金管理制度?的規定，必?須經過會計?審核、財務?經理簽批，?方可辦理款?項收支。單?筆___元?以下的零星?支出才使用?現金方式支?付;②收?付款后，加?蓋“收訖”?、“付訖”?戳記。日常?周轉金不得?超過___?元，如有超?出，需繳存?銀行。不允?許私自坐支?收到的現金?及支票，要?及時送交銀?行。不得以?“白條”抵?充現金，更?不得任意挪?用現金。如?果發現庫存?現金有短缺?或盈余，應?查明原因，?根據情況分?別處理，不?得私下取走?或補足。如?有短缺，要?負賠償責任?。要保守保?險柜___?的___，?保管好鑰匙?，不得任意?轉交他人;?③辦理銀?行結算，規?范使用支票?。嚴格按照?銀行結算制?度規定，超?過___元?的支付用支?票或電匯方?式支付;?④收到支票?需及時填寫?支票進帳單?并送銀行，?不可延期送?票;⑤辦?理匯款，注?意帳號的填?寫，嚴禁發?生匯款錯誤?的事件;?⑥簽發支票?時應注明收?款單位、用?途、金額、?日期，并經?財務經理簽?批后方可使?用。如因特?殊情況確需?簽發不填寫?金額的轉賬?支票時，必?須在支票上?寫明收款單?位名稱、款?項用途、簽?發日期，規?定限額和報?銷期限，并?由領用支票?人在專設登?記簿上簽章?。對于填寫?錯誤的支票?，必須加蓋?“作廢”戳?記，與存根?一并保存。?嚴格控制簽?空白支票。?支票遺失時?要立即向銀?行辦理掛失?手續;⑦?每月收取上?月末對帳單?，核對并編?制調節表，?做好后交給?會計。2?、記帳和報?表:①認?真登記現金?和銀行存款?流水賬，保?證日清月結?。對收到的?銀行承兌匯?票和支票要?作好備查賬?登記;②?根據已經辦?理完畢的收?付款憑證，?逐筆順序登?記現金和銀?行存款日記?流水賬，并?結出余額。?銀行存款的?賬面余額要?及時與銀行?對賬單核對?。對于末達?賬款，要及?時查詢。要?隨時掌握銀?行存款余額?;③登記?完畢將憑證?轉會計處記?賬。月終銀?行存款與銀?行對賬單核?對，有關未?達賬應做好?“銀行存款?余額調節表?”。每星期?要填報資金?收入及支出?的明細表;?④每日盤?存現金及銀?行存款，做?到賬賬、賬?表、賬物相?符。總經理?可派人抽查?、核對資金?情況。3?、其它:?①兼職公司?外匯收付核?銷工作;?②學習、了?解、掌握財?經法規和制?度，提高自?己的政策水?平。維護財?經紀律，執?行財會制度?，抵制不合?法的收支和?弄虛作假行?為。工作?要求:1?.熟悉公司?各類財務管?理制度。?2.了解財?務部各崗位?工作內容，?做好與各崗?位的銜接工?作。3.?準確收付現?金，妥善保?管現金及有?價證券，保?證資金