食用菌功能性飲料項目可行性研究報告(此文檔為word式，可任意修改編輯目一總2項目的出項目概問題與議二市預3市場現調查供需預價格預市場風分析建規與案8組機與力源12項實進16六投估17建設投估算活動投估算投資估融方17財評18風分19項目主風險風險進防范對十結及議201.目優缺點2.論與建議一、項目總論（一項目背景項目名稱：食用菌功能性飲料項目提出的理由與過程從紅牛功能飲料開始，到娃哈哈所向披靡讓蒙牛伊利等乳業巨頭汗顏的營養快線到九死一生煥然一新的六個核桃的成功轉型凸現了中國功能化飲料市場的潛力和需求，越來越多的具有功能訴求和特點的產品將成為市場熱捧對象。可以預見飲料功能化細分將越來越強，主要從以下幾個方面可以體現出來：（市場認根深蒂固中國人吃什么補什么的傳統觀念，使得中國具有功能趨勢的飲料及產品大受歡迎外中醫講究藥食同源的傳統中國人從上到下都堅信通過食物和飲品夠獲得身體所需的各種營養及功能元素得功能型飲品在中國大受市場和消費熱捧養快線為例銷售多億的規模面說明了娃哈哈渠道的影響力，另一方面體現出了市場對于營養型功能飲料的需求老吉與加多寶涼茶的競爭來看有功能指向的去火涼茶僅成為了飲料里的帶頭大哥且市場在兩個品牌的競爭中也被不斷放大然王老吉和加多寶有著很多剪不斷理還亂的關系是從目前市場表現來看老吉與加多寶的競爭已經步入競合階段于未來中國涼茶市場的穩定有著很好的作用，很有可能造就中國的可口可樂和百事可樂的市場格局。推動涼茶飲料走向更好的市場，獲得更好的空間。2、品牌成功開啟潮功能飲料市場上的成功榜樣紅牛及打功能擦邊球的營養快線老吉功地開啟和帶領飲料產品走向功能化新輝煌啟了飲料新一輪的掘金之路紅牛老吉養快線等品牌的影響下個核桃從原料訴求轉為補腦功能訴求后速成為植物蛋白飲料市場上的新秀2012年銷售達到69元，開始了整個核桃補腦飲料品類的細分潮流。在這四大成功的功能飲料影響下牛最新推出了煥青骨力牛奶門針對老年人的補鈣需求，為功能化乳飲發展再添一個新品。有了成功品牌的榜樣力量和大企業的參與，功能化乳飲料及飲品市場發展越來越突出。3、環境造就剛性需2012年的世界末日沒有來，中國飲料的發展繼續朝著功能化方向發展，一方面受環境影響，2013年霧霾來襲，城市地下水污染被曝光，河流污染日益嚴重??家和人民對于健康的飲食需求越來越明顯康的具有功能的飲品成為了越來越多人生活中的剛性需求，在這種環境下，具有功能化的飲料也將越來越受市場歡迎。可以預測來將有更多針對環境研制的功能化飲料如說潤肺養肺的功能型產品環境將造就大市場2013年的霧霾天氣濟學家預測將有億的市場，而飲料企業要想分一杯羹，則必然推出此類產品。功能飲料能夠獲得如此不俗的表現中國保健品市場發展緩慢的大環境下能應料能夠每年有不俗的新品和品牌推出且斬獲很好的市場份額消費心理上來說，保健品往往已經被定位成中老年人的產品，或者是病態、弱態、老態族群的產品僅讓中老年人有消費心理障礙且也無法打開年輕人的市場也是為什么中國保健酒這么多年來市場一直處于細分領域現在都還沒有突破億的原因所在。而功能飲料恰恰相反輕的調性和功能化的提示就了一個龐大的消費群體和消費氛圍消費模式來說功能飲料往造就和引導的是一種剛性需求針對的市場需求很充足費者的購買欲望也很明顯以才能夠讓功能飲料發展越來越蓬勃能往往是剛性的需求所在不過這種剛性需求有多大的規模取決于這種感性需求的市場規模和群體以對于食品經銷商來說擇功能飲料時要評估一下這種功能的普世價值和需求群體的大小是決定市場規模和銷售的關鍵當前PM2.5大環境來看森舒肺種針對潤肺需求的具有功能提示的創新飲品，其創新點和功能點都比較明顯，而且市場對于銀耳、黑木耳的認知比較廣泛，應該說未來的市場潛力和規模會比較巨大。（二）項目概況擬建地點：承德市平泉縣建設規模與目標：在平泉擬建裝24000小時生產線和條250ml片灌裝/小時的生產線，以及食用菌菌絲體發酵濃縮液生產車間。占地約200畝。3.項投入資金一期萬元，二期追加萬元。二、市場預測目前國功能性飲料市場正處于明顯的加速階段兩個重要指標是品類產品的明顯增多論是運動飲料量飲料還是保健飲料都有新的產品出現獨品類已經基本形成了很多超市有單獨的區域是顧客的認知顯著增強費者調查顯示費者基本上接受功能飲料和運動飲料的概念能大致說出不同功能飲料和運動飲料的區別，因此也形成了堅實的消費基礎。業內人士分析認為，在未來幾年功能性飲料將占居飲品市場20％上的份額。2005國際功能飲料市場接近美元，全球人均每年功能飲料消費量達到斤左右。但在我國功能飲料市場才剛剛開始，目前我國功能飲料人均年消費量公斤，只有世界平均水平的，而2002前功能飲料在中國元的總體規模中僅占％。據了解前市場上售賣的功能性飲料均價格在每瓶4左右普通飲料貴二三倍性飲料的利潤比普通飲料高一倍年公司市場增長30％，銷售規模達到150億且未來增長速度還將加快能飲料無疑是飲料市場中最有“價值大的“蛋糕預計中國將成為全球最大的功能飲料市場，有望擴大到元。而根據目前中國功能飲市場的增長趨勢來看，近年來的年平均增長率都左右。也就是說，功能性飲料仍將是年飲料市場的亮點。品牌

訴求

2013年銷量六個核桃

健腦益智億消費者調查:被訪者可分為學生人群領階層庭主婦好運動人士和時尚人士這主要人群。如下表所示：學生人主要關注因素

該人群對功能性飲料的口感要求較高購買及飲用習慣學習、休閑、娛樂價格區間功能需求飲食習慣解決方法

35元解渴、營養、口感好用餐過量，愛吃垃圾食品，導致消化不良靜坐，休息主要關注因素

白領階該人群對功能性飲料的品牌以及知名度等方面要求較高，購買及飲用習慣休閑、娛樂、外出游玩、餐后價格區間功能需求飲食習慣解決方法

510元解渴、品味的象征社交活動時飲用過量酒水以及食用生猛海鮮或油膩食物喝解酒茶或食用健胃消食片主要關注因素

家庭主該人群主要看重的是功能性飲料的營養價值。購買及飲用習慣家庭營養需要價格區間功能需求飲食習慣解決方法

310元營養無特殊不良習慣無主要關注因素

愛好運人士該人群比較關注的是功能性飲料補充體力的功能。購買及飲用習慣運動后補充體力、解渴價格區間功能需求飲食習慣解決方法

310元口感、補充體力激烈運動后食欲大增散步主要關注因素

時尚人該人群追求的是功能性飲料的獨特包裝，展現其個性化需求。購買及飲用習慣時尚、個性、美觀價格區間功能需求飲食習慣解決方法

無特別要求設計感、收藏價值、個性展現追求精致食品，分量少無2供需預測2012年我國功能飲料行業規模達180億。預計年達億規模。20082012年功能飲料行業規模（億元500年年銷額）資料來源：中國飲料工業協會，年均增速森源功能性飲料定價價格（元）

500mlPET

250ml罐裝

3市場風險市場風險指市場需求量，競爭能力及價格等。市場風險最大來自競爭對手的打壓。其次，風險來自價格的競爭，市場競爭到一定程度，利潤幾乎全部填進去，最壞預計沒有盈利。三、建設規模與方案固定資產投資情況根據上文現行生產工藝的要求，現就投資建設條24000小時的飲料生產線和36000罐小時三片罐生產線投資進行詳細分析。（一）、24000bph灌裝飲料設1、主要技術參數：額定產量：瓶/規格：產

品：功能飲料、涼茶飲料、果汁飲料、調味乳飲料等適用瓶型：毫升方瓶圓瓶（亦可用于毫升、350毫升圓瓶）適用蓋型：28毫米或毫米標準塑料旋蓋（蓋型一經確定，不再更改）最大灌裝容積：≤2000ml最大灌裝瓶徑：≤106mm最大灌裝瓶高：≤320mm灌裝方式：微負壓重力灌裝輸送方式：吹瓶、灌裝、旋蓋星輪卡頸輸送最新設計)灌裝機內產品溫度：±℃灌裝后包裝瓶內產品溫度：℃85℃2、設備報價清單包裝容器：瓶（）設備產能24000小時（產品類型：汁飲料、功飲料、茶飲灌裝溫度：2℃使用地點：內設備供應商廣州達意隆裝機械股份限公司序

設備名稱

規

格

產地

單/

單

金品

數

（元（萬）

秒

合

金（）：肆陸壹陸元

￥4616.00生產整線系不含報價：報價不含設到廠的卸車就位費；配套公用工：供電、供、供汽、供系統的管及工程安裝用；不含輔助設：鍋爐、冷機、冷卻塔高低壓空機；（二）、36000bph灌裝飲料設（易拉罐1、主要技術參數：額定產量：瓶/規格：產

品：功能飲料、涼茶飲料、果汁飲料、調味乳飲料等適用瓶型：三片罐灌裝方式：微負壓重力灌裝輸送方式：灌裝、旋蓋星輪卡頸輸送新設計)灌裝機內產品溫度：±℃灌裝后包裝瓶內產品溫度：℃85℃2、設備報價清單包裝容器：拉罐（）設備產能36000小時（產品類型：汁飲料、功飲料、茶飲灌裝溫度：2℃使用地點：內設備供應商上海沛愉序系統稱

設名

單

單(元價萬)

供商

卸和罐送分灌部裝卸籠及殺菌輸送部

包碼

包碼

部

RMB壹仟貳零萬仟整1203.7萬以上均為案，全部采用廣州達意隆設備（國內性能最好、價格也最高采用案全套選用二線生產廠設備時在實際設備選型配對過程中同設備廠家的配搭，價格會有較大空間。（一）

、

廠房投資飲料生產線對廠房要求一般主要是：地方寬敞、空間大，如要適應1條24000瓶小時生產線的工藝要求，其主廠房建筑面積需要，吹瓶間，成品庫2000M，原材料倉庫M，總建筑面積約為。目前飲料企業生產廠房多采用輕鋼結構要是由于輕鋼結構廠房投資小設速度快、內部空間（含辦公室和參觀走廊）可塑性強。輕鋼結構工程造價（包含地面建筑）估算為元/，總工程造價為元人民幣。考慮廠區外圍道路、宿舍樓、食堂等的建筑投入，廠區投資總計在萬人民幣左右（不含地價四、組織機構與人力資源1組織機構董事會總經理營銷付總

生產總監

辦公室主任

財務總監市

銷

助

技

品

水

倉

物

生

采場

售

術

控

處

產

購部

部

理

部

部

理

庫

流

線

部車間省級區域若干辦事處若干

原材料倉庫

成品倉庫2人力資源1人員構成和學歷結構人力資源定員表部門

出勤人員

技術人員

生產人員

輔助人員

合計總經理付總經理銷售部采購部物流生產線車間辦公室財務技術倉庫注塑車間吹瓶車間品控門衛鍋爐水處理電合計一條全進口生產線需要操作工人；國產生產線需要910人。最大人員需求來自銷售部，假定一個省區市場需要20，同時開發省去市場就需要200人。2公司人才需要圖核心價值觀公司需要的人才隊伍公司愿景

公司戰略

核心能力3人員管控模式職能定位績效考核五、項目實施進度建設工期：9月進度安排1前期準備，可研報告，施工圖紙，設備考察，市場考核等工作。2工廠建設：2014年6開始土建2015年完工2015年設施安裝，調試，試產2015年正式投產2014.32015.5進度安排表六、投資估算（一期）建設投資估算:600萬流動資金估算24003設備投資：3000萬4投資估算6000七、融資方案融資方案建設期

生產期序號

項目

合計1

2235

項目投入總資金建設投資流動資金設備投資資金湊措財務評價財務評價序號1

總成本費用估算（萬元）（1）直接成本工資及福利折舊及攤銷財務費用管理費用銷售費用⑦其它費用銷售收入，稅金銷售收入稅2損益及利潤分配盈利能力分析盈虧平衡分析單位生產成分析單位生產成本（元/箱）瓶坯瓶蓋標簽膠帶紙箱內容物人工、水電費折舊費單位總本

數量1515.0015.001.0015

金額6.211.271.20.051.656.0.70.217.28九風險分析項目風險分析貫穿于項目建設和生產運營全過程之中市場風險風險，技術風險、工程風險、資金風險、政策風險、社會風險等。風險程度分析1市場風險因素有市場需求量，競爭能力、價格等。國內功能飲料市場非常巨大，2015年將達到300億，年均以速度遞增。功能飲料市場競爭非常慘烈，從產品的競爭到渠道、促銷價格、人才等。2原材料風險。工程風險：地質和勘察設計，為施工和建設提供依據。資金風險政策風險社會風險3防范及