契約型私基金合同合同書編號：XX-XX錄§1前言§2聲明與承諾§3基金的基本情況§4基金份額的分級§5基金份額的初始銷售§6基金的備案§7基金存續期內的參與和退出.§8基金的托管§9基金合同的當事人及權利義務.§10基金的投資§11基金的財產§12基金財產的估值和會計政策.§13基金的費用和稅收§14基金的收益和分配§15信息披露§16基金合同的變更和終止.§17清算程序§18違約責任§19法律適用及爭議解決§20保密條款§21釋義及其他基金合同（分級）合同書編號：XX-XX§前言§1.1訂立本合同的目的訂立本基金合（以下或簡“本合同的是為了保護投資人的合法權益明確本合同各方當事人的權利及義務同時規范本次基金的各項運作活動。§1.2訂立本合同的依據本合同依據《中華人民共和國公司法人民共和國合同法人--民共和國證券投資基金法投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行及其他法律、法規及監管機構的相關規定訂立。§1.3訂立本合同的原則訂立本合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護本合同各方當事人的合法權益。§1.4特別說明本合同的當事人包括基金管理人和基金份額持有人。基金投資人自依本合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對本合同的承認和接受。本合同是規定參與本合同的各方當事人之間權利及義務關系的基本法律文件他與基金相關的涉及本合同當事人之間權利及義務關系的任何文件或表述，如與本合同相沖突，均以本合同為準。本合同將按照中國證券投資基金業協（以下簡“基金業協會要求提請備案，但基金業協會接受本合同的備案并不表明其對本基金的價值和收益做出任何實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有任何風險。本私募資基金的綜風險等為：□低風■中險□高風險§聲明與承§2.1基金投資人的聲明與承諾基金投資人聲明認購本基金的資產為其擁有合法所有權或處分權的資產，其來源及用途符合國家有關規定，保證有完全及合法的授權委托基金管理人進行投資管理，保證沒有任何其他限制性條件妨礙基金管理人對該資產行使相關權利且該權利不會為任何其他第三方所質疑；基金投資人聲明已充分理解本合同全文及本合同的全部附件，了解相關權利、義務，了解有關法律、法規及監管機構的規定，了解所投資基金的風險收益特征，愿意承擔相應的投資風險；基金投資人承諾其向基金管理人提供的基本資料及有關投資目的、投資偏好、投資限制和風險承受能力等基本情況真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導。前--述信息資料如發生任何實質性變更，應當及時書面告知基金管理人。基金投資人承諾，基金管理人未對投資本基金的收益狀況作出任何承諾或擔保。§2.2基金管理人的聲明與承諾基金管理人保證已在簽訂本合同前充分地向將基金投資人說明了有關法律、法規及監管機構的規定和相關投資工具的運作市場及方式時揭示了相關風險；已經了解基金投資人的風險偏好、風險認知能力和風險承受能力，對基金投資人的財務狀況進行了充分評估。基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產。基金管理人不保證投資本基金的收益狀況，同時也不保證基金投資人的投資本金不受損失。§基金的基情況§3.1基金名稱濱海易安宏業天酬契約型私募投資基金。§3.2基金類別衍生品基金。§3.3基金的運作方式契約型，封閉式，本基金自成立后至終止始終封閉。除導致本基金終止的情況發生外，不接受優先級份額持有人的退出。但本基金接受進取級份額持有人以增加基金凈值而不增加其持有的進取級份額為目的的追加投資資金的行為。§3.4基金的投資目標精選國內各期貨交易所上市交易的，且具有投資價值的期貨交易合約，通過運用投機交易策略或套利交易策略，力求實現基金財產的持續穩定增值。§3.5基金的存續期限除發生本合同約定的終止本基金的情況發生外，本基金的存續期限為年。§3.6基金的最低及最高募集份額總額本基金的最低募集份額總額為1,800萬份金募集金額不少于1萬元。本基金的最高募集份額總額為2,000萬份，基金募集金額不超過元。--§3.7基金份額的初始銷售面值人民幣1.0000元。§基金份額分級§4.1概要本基金根據合同終止后基金財產的收益分配原則不同，將基金投資人持有的基金份額分為優先級與進取級兩類份額。其中：優先級份額的風險等級為：低風險，進取級份額的風險等級為中風險。本基金在初始銷售時，兩類份額將按一定比例分別募集。§4.2優先級份額與進取級份額的募集比例本基金募集時，優先級份額與進取級份額的募集比例應為5：1。原則上，本基金成立時，兩類份額的配比誤差率不超過。§基金份額初始銷§5.1基金份額的募集期間、銷售方式、銷售對象§5.1.1基金份額的募集期間本基金的募集期間為10天，自2014年月8日起至2014年7月17日止。§5.1.2基金份額的銷售方式本基金份額由基金管理人以非公開募集的方式自行銷售。§5.1.3基金份額的銷售對象本基金份額的銷售對象為符合法律、法規及監管機構規定的，具備相應風險識別能力和風險承受能力的合格投資者。§5.2基金份額的認購§5.2.1基金投資人最低認購金額的限制基金投資人的初始認購金額不得低于100元（不含認購費用金投資人的認購款項應以現金形式交付。§5.2.2基金份額的認購費用§5.2.2.1優先級份額的認購費用基金管理人對認購優先級份額的投資人按其認購份額資金總額的0.1%收取--認購費用。計算公式如下：C1=A－A1A1=A／（1+認購費率C1優先級份額的認購費用；A為認購優先級份額的資金總額；A1優先級份額的凈認購金額。§5.2.2.2進取級份額的認購費用基金管理人對認購進取級份額的投資人不收取認購費用。進取級份額的凈認購金額即為認購進取級份額的資金總額，計算公式如下：C2=B－B11=B／（1+認購費率2進取份額的認購費用；B為認購進取級份額的資金總額；B1進取級份額的凈認購金額。§5.2.2.3認購費用的用途認購費用不列入基金財產，主要用于支付本基金募集期間發生的各項費用。§5.3基金認購份額的計算基金投資人認購份額=A1B1A1優先級份額的凈認購金額；B1進取級份額的凈認購金額。

/份額初始面值。§5.4基金份額的初始面值每份基金份額的初始面值為1.0000元。§5.5募集期利息的處理方式基金投資人的有效認購款項在募集期形成的銀行存款利息將在本基金成立后，由基金管理人向基金投資人一次性發放。基金投資人存放于基金管理人開立的指定資金賬戶中的存款利率適用中國人民銀行公布的活期存款利率（如募集期內遇法定利率調整基金投資人實際到款日時適用的利率為準式如下：--基金投資人的募集期利息=A1B1×人民銀行公布的活期存款利率／365×實際存放天數1優先級份額的凈認購金額；1進取級份額的凈認購金額。實際存放天數：是指自基金投資人的有效認購款項到達基金管理人的指定資金賬戶后一日起計算至本基金成立之日起前一日終止計算。示例：假設基金投資人的有效認購款項于11到達基金管理人的指定資金賬戶，基金于1月20成立。則實際存放天數為18天，自月2日開始計算至1月19日終止計算。§5.6初始銷售期間的認購程序基金投資人需到基金管理人的經營場所辦理認購。辦理認購時，基金投資人應出示身份證明文件及相關資料，并配合基金管理人完成風險承受能力測試、風險揭示及反洗錢教育等事項。認購申請一經受理，不得撤銷。§5.7認購申請的確認基金管理人受理基金投資人的認購申請并不表示該申請已經確認，而僅代表基金管理人確實收到了認購申請。基金投資人的認購申請是否有效及有效認購份額應以基金管理人在本基金成立時出具的確認函為準。在本基金初始銷售結束后，若募集金額或投資人總數超過上限的，則將按時間優先，金額優先的原則依次進行確認，其余基金投資人的認購資金予以返還。§5.8初始銷售期間基金投資人資金的管理基金管理人應當將本基金初始銷售期間基金投資人的資金存入專門銀行結算賬戶。在基金初始銷售行為結束前，任何機構和個人不得動用。§基金的備§6.1基金備案的條件本基金初始銷售期限屆滿，符合下列條件的，基金管理人應當按照基金業協會的相關規定進行備案：基金募集份額總額最低不少于1,800份，最高不超過份；基金募--集金額最低不少于萬元，最高不超過2,000萬元；基金投資人人數最低不少于5人，最高不超過10人（基金業協會另有規定的除外基金募集達到基金備案條件的，基金管理人應當自達到基金備案條件之日起的20日內向基金業協會提交資料辦理相關備案手續自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得基金業協會的書面確認之日起，本合同生效。否則，本合同不生效。基金管理人在收到基金業協會的書面確認文件的次日對本合同的生效事宜及基金投資人持有的基金份額予以公告。§6.2

基金銷售失敗的處理方式基金銷售期限屆滿，不能滿足本合同“§6.1基金備案的條件”中約定條件的，基金管理人應當在確認基金銷售失敗后3個工作日內返還客戶已繳納的款項（不含認購費用計銀行同期活期存款利息基投資人不得向基金管理人求取任何投資回報。§基金存續內的參、退出和轉§7.1基金存續期內的參與本基金因采用封閉式操作的運作模式，故存續期內不開放參與。但基金管理人接受進取級份額持有人以增加基金凈值而不增加其持有的進取級份額為目的的追加投資資金的行為。§7.2基金存續期內的退出本基金存續期內，除發生本合同約定的終止基金的情況外，原則上不允許退出。§7.3基金份額的轉讓本基金存續期內，基金份額持有人不得向任何第三方轉讓其持有的本基金份額。§基金的托本基金無第三方機構托管。--§基金合同事人及利義務§9.1基金份額持有人§9.1.1概要基金投資人持有本基金的基金份額的行為即視為對本合同的承認和接受，基金投資人自依據本合同取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和本合同的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為本合同當事人并不以其在本合同上書面簽字或蓋章為必要條件。持有同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。§9.1.2基金投資人的信息以下為個人投資者填寫：姓名：身份證號碼：住所：聯系電話：銀行結算賬戶：以下為機構投資者填寫：機構名稱：營業執照號碼：住址：法定代表人：聯系電話：銀行結算賬號：§9.1.3基金份額持有人的權利§9.1.3.1分享基金財產收益；§9.1.3.2按照本合同的約定參與和退出本基金；§9.1.3.3監督基金管理人履行投資管理義務的情況；§9.1.3.4按照本合同約定的時間和方式獲得本基金的運作信息資料；--§9.1.3.5對基金管理人損害其合法權益的行為依法提起仲裁；§9.1.3.6國家有關法律、法規、監管機構及本合同規定的其他權利。§9.1.4基金份額持有人的義務§9.1.4.1遵守國家法律、法規及監管機構的各項規定，認真閱讀并遵守本合同及本合同的附件；§9.1.4.2了解所投資的基金產品，及時、全面、準確地向基金管理人告知其投資目的、投資偏好、投資限制和風險承受能力等基本情況；§9.1.4.3向基金管理人提供法律、法規、監管機構規定的信息資料及身份證明文件，配合基金管理人完成風險承受能力測試、風險揭示及反洗錢教育等事項；§9.1.4.4在本合同約定的時間內，支付購買本基金份額的認購款項；§9.1.4.5按照本合同的約定繳納資產管理費、業績報酬以及因本基金財產運作產生的其他費用；§9.1.4.6根據實際持有基金的份額，對基金的虧損或終止承擔有限責任；§9.1.4.7不得違反本合同的約定干涉基金管理人的投資行為；§9.1.4.8不得從事任何有損本基金及其他投資人、基金管理人管理的其他資產合法權益的活動；§9.1.4.9關注基金的信息披露；§9.1.4.10返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；§9.1.4.11國家有關法律、法規、監管機構及本合同規定的其他義務。§9.2基金管理人§9.2.1基金管理人的信息公司名稱：濱海天地（天津）投資管理有限公司住所：天津市和平區解放北路165號一層（原太古洋行舊址）法定代表人：常建良聯系人：傅茂異聯系電話-傳真9.2.2基金管理人的權利§9.2.2.1依法募集基金；§9.2.2.2自本合同生效之日起，按照法律、法規、監管機構及本合同的約定，獨立運作和管理基金財產；§9.2.2.3依照本合同的約定，收取基金管理費以及法律、法規、監管機構及本合同約定的其他費用或報酬；§9.2.2.4制定和調整本基金銷售的業務規則并獨立銷售基金份額；§9.2.2.5依照法律、法規、監管機構及本合同的約定決定基金收益的分配方案；§9.2.2.6行使因投資本基金財產所衍生的各項權利；§9.2.2.7以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；§9.2.2.8選擇、更換有關為基金提供服務的外部機構；§9.2.2.9在符合法律、法規、監管機構及本合同約定的前提下，制定和調整配合基金運作過程的相關業務規則；§9.2.2.10國家有關法律、法規、監管機構及本合同規定的其他權利。§9.2.3基金管理人的義務§9.2.3.1依法募集基金并及時辦理基金的備案手續；§9.2.3.2自本合同生效之日起，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用本基金的財產；§9.2.3.3配備足夠的具有專業能力的人員進行投資分析、決策，以專業化的經營方式管理和運作本基金的財產；§9.2.3.4建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證本基金的財產與基金管理人的其他財產相互獨立，對所管理的不同財產分別管理、分別記賬，分別投資；§9.2.3.5除依據法律、法規、監管機構規定及本合同的有關約定外，不得-11-為基金管理人自身及任何第三人謀取利益；§9.2.3.6依據法律、法規、監管機構規定及本合同的約定，接受基金份額持有人的監督；§9.2.3.7采取適當合理的措施使計算基金份額的價格符合法律、法規、監管機構的規定及本合同的約定；§9.2.3.8按照本合同的約定向基金投資人報告基金份額凈值；§9.2.3.9根據本合同的約定，編制并向基金份額持有人報送本基金財產的投資報告，對報告期內本基金財產的投資運作等情況做出說明；§9.2.3.10對本基金進行會計核算；§9.2.3.11按照本合同的約定確定基金收益分配方案及時向基金份額持有人分配基金收益；§9.2.3.12保守商業秘密，不得泄露本基金的投資計劃、投資意向等，國家法律、法規、監管機構另有規定的情況除外；§9.2.3.13保存本基金業務活動產生的全部會計資料并妥善保存有關的合同、合同、交易記錄及其他相關資料，保存期限不少于年；§9.2.3.14確保需要向基金份額持有人提供的各項文件或資料在規定時間內發出，并且保證基金份額持有人能夠按照本合同約定的時間和方式，查閱到與本基金有關的信息資料；§9.2.3.15及時、準確地完成基金財產的清算工作；§9.2.3.16面臨解散、依法被撤銷或者依法宣告破產時，及時通知基金份額持有人；§9.2.3.17公平對待所管理的不同財產不得從事任何有損本基金財產及其他當事人利益的活動；§9.2.3.18國家有關法律、法規、監管機構及本合同規定的其他義務。§基金的投§10.1投資目標精選國內各期貨交易所上市交易的，且具有投資價值的期貨交易合約，通過--運用投機交易策略或套利交易策略，力求實現基金財產的持續穩定增值。§10.2投資范圍本基金的投資范圍僅包括現金銀行存款貨幣市場基金上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所以及中國金融交易所上市交易的商品期貨、股指期貨期權合約及未來國家法律法規或監管機構新增許可的其他金融衍生品。§10.3投資策略本計劃采用完全量化的方式投資于前述投資范圍內的投資品種過多策略、多品種投資有效降低下跌風險，追求風險收益比的最優回報。從投資標的持有期限的長短看來，本計劃的期貨投資策略分為日內策略、短期策略。日內策略日清日結，目標在于捕捉不同市場不同品種間的日內波動性機會，該策略風險較小，收益穩定；短期策略的持有期限在一周以內，由于這類策略要承擔較短時期的日間持倉風險，因此風險水平較高。但是由于持有期限增加后能夠跟蹤更長的短期趨勢，因此潛在收益也較高。不同策略間的動態調用和資金分配由本計劃使用的量化投資管理系統根據不同市場環境下的風險收益狀況自動選擇實施，目的在于配置最優的策略組合，為投資人實現最合理的風險收益比。§10.4投資限制§10.4.1投資比例的限制本基金投資于現金、銀行存款、貨幣市場基金占基金財產凈值的比例為0-100%；投資于期貨交易的保證金占基金財產凈值的比例為0-65%。資產管理人將具體投資比例分為日內策略投資比例與短期策略投資比例兩類，兩類策略的投資限制如下：基金份額凈值M

交易時段投資比例限額

非交易時段投資比例限額M>1.10001.0800<M≤1.10001.0800<M≤1.10001.0600<M≤1.08001.0300<M≤1.06001.0000<M≤1.0300

65%45%60%40%55%35%50%30%45%25%40%20%--0.9900<M≤1.00000.9800<M≤0.9900

35%30%

15%10%交易時段在本合同中特指上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所以及中國金融交易所開盤交易的時間段。具體交易時間以各交易所公告為準。非交易時段在本合同中特指除前述“交易時段”之外的任何時間段。基金管理人應在每個交易時段終止交易前的分鐘內以本合同約定非交易時段投資比例限額”標準，對投資比例進行調整。§10.4.2預警線、止損線§10.4.2.1預警線在本基金運作期間內，當某一自然日（T日）基金份額凈值的估值結果等于或低于0.9800元時則本基觸及預警線估值結果以基金管理人的計算結果為準。當本基金觸及預警線時，基金管理人向進取級份額持有人發出提示指令。進取級份額持有人可在收到基金管理人提示指令后的T日及T+1日內按基金管理人的要求追加投資資金，進取級份額持有人追加的投資資金不計入其持有份額，直接歸入基金財產凈值。如進取級份額持有人未在T日及T+1日內追加或未按基金管理人要求追加投資資金的，基金管理人將對本基金持有的全部非現金資產進行不可逆變現，直至基金財產全部變現為止。基金管理人在實施不可逆變現后操作后，本基金財產將全部轉投資于貨幣市場基金，直至本合同期限屆滿為止。§10.4.2.2止損線在本基金運作期間內，當某一日然日（T日）基金份額凈值的估值結果等于或低于0.9700元時則本基觸及止損線估值結果以基金管理人的計算結果為準。當本基金觸及止損線時，基金管理人向進取級份額持有人發出提示指令。進取級份額持有人可在收到基金管理人提示指令后的T日內按基金管理人的要求追加投資資金，進取級份額持有人追加的投資資金不計入其持有份額，直接歸入基--金財產凈值。如進取級份額持有人未在T日內追加或未按基金管理人要求追加投資資金的，基金管理人將對本基金持有的全部非現金資產進行不可逆變現，直至基金財產全部變現為止。基金管理人在實施不可逆變現后操作后，本基金財產將全部轉投資于貨幣市場基金，直至本合同期限屆滿為止。§10.4.2.3預警指令及止損指令的發出及送達基金管理人將同時通過電話及短信的方式向進取級份額持有人發出預警指令或止損指令。電話送達：基金管理人通過撥打進取級份額持有人在本合同中預留的聯絡電話，向其告知相應的提示指令。電話接通即視為送達完成。短信送達：基金管理人通過向進取級份額持有人發送短信息告知其相應的提示指令。短消息的送達端以進取級份額持有人在本合同中預留的聯絡電話為準。短信息的發出即視為送達完成。前述兩種送達方式滿足其中一種即視為資產管理人履行了送達義務。§10.4.2.4進取級追加資金的提取條件§基金的財§11.1基金財產總值基金財產總值是指基金擁有的各類期貨合約、銀行存款本息和基金應收款項以及其他資產所形成的價值總和。§11.2基金財產凈值基金財產凈值是指基金財產總值減去基金負債后的價值。§11.3基金財產的賬戶基金財產的賬戶包括：基金管理人根據法律、法規及監管機構規定和本合同約定，為本基金開立的資金賬戶以及投資所需的其他賬戶。本基金的各類專用賬戶與基金管理人的其他財產賬戶相互獨立。§11.4基金財產的保管和處分本基金財產獨立于基金管理人的其他財產，由基金管理人保管。基金管理人--以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結扣押或其他權利除法律法規及監管機構規定和本合同約定的處分情況外，基金財產不得被處分。基金管理人因依法解散、被依法撤銷或者依法宣告破產等原因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其自有資產產生的債務相互抵消；基金管理人管理運作的不同基金的基金財產所產生的債券債務不得相互抵消。§基金財產估值和計政§12.1基金財產的估值§12.1.1估值目的基金財產估值目的是客觀、準確地反映基金財產的價值。§12.1.2估值時間基金管理人將在每個會計期末對基金財產進行估值。§12.1.3估值依據估值應符合本合同企業會計準則》及其他法律、法規及監管機構的規定，如法律、法規及監管機構未做明確規定的，參照行業內通行做法處理。§12.1.4估值對象基金所擁有的銀行存款、期貨合約等資產及負債。§12.1.5估值方法§12.1.5.1銀行存款根據銀行存款余額對賬單確定銀行存款實際價值。§12.1.5.2期貨合約以估值日的結算價估值，若估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。法律、法規及監管機構另有規定的，從其規定。§12.1.6基金份額凈值的確認用于向基金份額持有人報告的基金份額凈值及基金財產凈值由基金管理人負責計--算。基金份額凈值計算保留到小數點后4，小數點后第位四舍五入。基金財產凈值保留到小數點后2位，小數點后第3四舍五入。§12.2基金的會計政策基金管理人為本基金的基金會計責任方。基金的會計年度為公歷年度的1月1至月31日，如本合同生效日至1231日少于2個月，可以并入下一會計年度。基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。會計制度執行國家有關會計制度。本基金獨立建賬，獨立核算。§基金的費和稅收§13.1基金費用的種類，包括但不限于下列內容：§13.1.1基金管理人的管理費；§13.1.2銷售服務費，即基金投資人繳納的認購費用；§13.1.3基金財產賬戶的開戶及交易費用；§13.1.4本合同生效后與基金相關的信息披露費用；§13.1.5本合同生效后與基金相關的會計師費、律師費和仲裁費等費用；§13.1.6按照法律法規及監管機構的規定和本合同的約定可以在基金財產中列支的其他費用。§13.2費用的計提方法、計提標準和支付方式§13.2.1基金管理人的管理費§13.2.1.1優先級份額的管理費本基金，基金管理人不向優先級份額收取基金管理費。§13.2.1.2進取級份額的管理費本基金基金管理人向進取級份額持有人收取的資產管理費的年費率為XX%，計算方法如下：H＝∑A×費率H為進取級份額需繳納的管理費；∑A為本基金成立時，認購優先級份額的全部資金總額進取級份額需繳納的管理費自本基金成立之日起由基金管理人進行計提，具--體計提方法如下：計提次數

計提時間本基金成立日的當日本基金成立的第180日

計提公式H×0.5H×0.5H為進取級份額需繳納的管理費。§13.2.2銷售服務費（參見本合同§5.2.2基金份額的認購費用的相關約定）§13.2.3前述13.1.3-§13.1.6所列示的其他費用，根據法律、法規及監管機構的規定和本合同的約定，按費用實際支出金額列入當期費用。§13.2.4不列入基金業務費用的項目§13.2.4.1基金管理人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；§13.2.4.2基金管理人處理與基金運作無關的事項發生的費用；§13.2.4.3本合同生效前的相關費用；§13.2.4.4其他根據法律、法規及監管機構的有關規定不得列入基金費用的其他費用。§13.2.5費用調整基金管理人可根據市場發展情況且與基金投資人協商一致的情況下，適當調整基金管理費和銷售服務費。§13.2.6相關稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行基金投資人必須自行繳納相關稅款基金管理人不承擔代扣代繳的納稅義務。§基金的收和分配§14.1優先級份額的收益分配規則優先級份額僅享有基準收益。本基金優先級份額的基準收益率為年化收益率XX%，優先級份額的基準收益不做復利計算。優先級份額持有人的本金與基準收益率之積，即為優先級份額持有人的基準收益，計算公式如下：QQ/微信441635298--優先級份額持有人的基準收益=優先級份額持有人持有的基金財產×基準收益率×持有天數／365優先級份額持有人持有的基金財產=本基金終止時優先級份額的單位凈值×優先級份額持有人持有的份額原則上，本基金優先級份額的面值始終為人民幣元。優先級份額持有人的基準收益由進取級份額持有人支付。基金管理人將在本基金成立后按月從基金財產中計提，按季度向優先級份額持有人支付。§14.2進取級份額的收益分配規則本基金終止時，本基金的凈資產扣除優先級份額持有人的本金、基準收益、基金管理人的資產管理費、及本基金其他可列支的費用后的余額，為進取級份額的收益。§14.3優先級份額的保護機制本基金終止時，優先級份額持有人的本金及基準收益享有優先分配權。如本基金終止后，剩余資產不足以支付優先級份額持有人的本金及基準收益，進取級份額持有人必須另行追加資金以補足優先級份額持有人的本金和基準收益。§信息披露§15.1概要本基金的信息披露應符合《中華人民共和國證券投資基金法投資基金信息披露管理辦法》的相關規定及本合同的約定，相關法律、法規及監管機構關于信息披露的規定發生變更時，本基金從其最新規定。§15.2信息披露義務人本基金信息披露的義務人為基金管理人。信息披露義務人應采用中文文本，以非公開的形式對相關信息進行披露息披露義務人保證所披露信息的真實性、準確性和完整性，并保證投資人能夠按照本合同約定的時間和方式查閱到披露的信息資料。§15.3信息披露的禁止性行為§15.3.1虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；--§15.3.2對本基金的未來運作業績進行預測；§15.3.3違規承諾收益或者承擔損失；§15.3.4詆毀其他基金管理人或基金銷售結構；§15.3.5登載任何自然人或其他組織的祝賀性維性或推薦性文字；§15.3.6法律、法規及監管機構規定和本合同約定的其他禁止性行為。§15.4信息披露的內容§15.4.1基金合同的文本及其附件；§15.4.2基金合同的生效公告；§15.4.3基金財產凈值及基金份額凈值（分級）；§15.4.4基金運作的定期報告或不定期報告；§15.4.5法律、法規及監管機構規定和本合同約定的其他需要披露的信息。§15.5信息披露的對象信息披露義務人僅對本基金的投資人進行信息披露。§15.6信息披露的方式和送達基金管理人通過向基金份額持有人發送短信息的方式進行信息披露。短消息的送達端以基金份額持有人在本合同中預留的聯絡電話為準。短信息的發出即視為基金管理人履行了信息披露義務。§基金合同變更和止§16.1基金合同的變更除因法律、法規及監管機構的規定發生變更而導致本合同需要配合變更的情形發生外，本合同不得變更。--§16.2基金合同的終止§16.2.1基金合同的提前終止§16.2.1.1經全體基金投資人與基金管理人協商一致時，本基金可提前終止；§16.2.1.2基金管理人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產的；§16.2.1.3法律、法規及監管機構的規定和本合同約定的其他情形。§16.2.2基金合同的存續期間屆滿，基金合同自動終止。§清算程序本合同終止事由發生之日起5個工作日內，由基金管理人負責對本基金的財產進行清理、確認、評估和變現等事宜。基金管理人清算完畢后，需向全體基金投資人發布清算報告和剩余財產分配方案。基金管理人將在全體基金投資人確認清算報告和剩余財產分配方案后3個工作日內，向基金投資人支付清算財產。§違約責任合同當事人違反法律、法規及監管機構規定或本合同約定的（不可抗力影響除外約方應當承擔違約責任因違約方違反法律法規及監管機構的規定或本合同約定（不可抗力影響除外合同其他當事人造成損失的違約方應當承擔賠償責任；如屬本合同當事人雙方或多方當事人的違約，根據實際情況，由違約方分別承擔各自應負的違約責任；因共同行為給其他當事人造成損害的，應當承擔連帶賠償責任。但是發生下列情況，當事人應當免責：基金管理人由于按照法律、法規及監管機構的規定和本合同約定的投資原則而行使或不行使其投資權而造成的損失等。§法律適用爭議解有關本合同的簽署和履行而產生的任何爭議及對本合同項下條款的解釋，均適用中華人民共和國現行法律、法規及司法解釋的相關規定。各方當事人同意，因本合同而產生的或與本合同有關的一切爭議，各方當事人應盡量通過協商、調解途徑解決。經友好協商未能解決的，本合同各方當事人一致同意提交天津仲裁委員會仲裁解決。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具--有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。爭議處理期間，本合同各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行本合同規定的義務，維護各方當事人的合法權