公司規章制度PAGE４PAGE５０永興能源技術科技有限公司編制：ZKNY-GL-2012公司管理制度匯編（A/0）編制：管理制度匯編編寫組審核：批準：2012年12月1日實施日期：2012年12月1日文件發放號：受控狀態：受控目錄公司工作行為規范管理制度 2安全施工及現場、駐地防火、防盜制度 3考勤與休假管理制度 4公司獎懲制度 7薪資管理制度 9人力資源管理制度 12人力資源考核制度 工程項目管理細則 18值班管理制度 28公司員工宿舍管理制度 29公司公派出差報銷及補助制度 30ZKNY派車制度 31公章、合同章使用管理辦法 32安全施工教育制度 33ZKNY財務管理制度 35售后服務管理制度 40售后服務管理制度 40庫房管理制度 41北京ZKNY地源科技有限責任公司采購制度 43公司信用(合同)管理制度 45公司工作行為規范管理制度第一條遵守公司各項規章制度，維護公司榮譽。第二條堅持原則，保守業務秘密，不得收受與公司業務有關人士或單位的饋贈、賄賂或向其挪借款項，不做任何有損公司信譽的事情。第三條不得營私舞弊、玩忽職守，不得私自經營與公司業務有關的行業或兼任公司以外的職業。第四條聽從指揮，盡職盡責，不遲到、不早退、做到有事提前請假。對所負責的工作要積極爭取有效，有問題及時反饋，不拖延、不積壓，有不同意見應及時反饋，但一經公司領導決定，應立即遵照執行。第五條誠實守信、團結互助、積極向上、努力學習業務知識，不斷提高自身素質與業務水平。注意禮貌對人，公司內與同事相遇應點頭行禮表示致意，不得與客戶或相關人員發生爭執。第六條工作時間應避免大聲喧嘩、吵鬧、哼唱閑談，不準吃零食、看報紙、看雜志、玩游戲、上網聊天、聽音樂、睡覺等。第七條注意儀容儀表，應做到：端莊、得體、大方、整潔。不穿超短裙、低胸衫、拖鞋或其他有礙觀瞻的奇裝異服。第八條愛護公司的辦公環境和辦公設施，節約使用辦公用品，重視辦公設備的定期維護和保養。第九條保持工作場所的整潔、清潔，做到圖紙、文件用品等擺放有序；不在辦公室內亂掛、亂貼、亂畫。第十條保持工作場所的安全，注意防火、防盜及其他意外事故發生。下班時將門窗鎖好，并注意檢查電源是否關閉。第十一條公司檔案及個人資料包括個人工資的情況均應保密，員工在職期間或離職后均不得與他人談論或泄密。員工離職后，應將涉及公司業務的文稿、記錄、報告等交還公司，不得占為己有或做其他用途。安全施工及現場、駐地防火、防盜制度責任重于泰山、隱患險于猛虎！嚴格落實公司《安全施工教育制度》，并嚴格監督執行，確保安全施工；為了積極配合公司，做好現場、駐地防火、防盜工作，確保公司財產安全，我們牢記火警電話“119”、匪警電話“110”，并遵照相關防火、防盜管理制度要求，成立防火、防盜小組（施工現場由項目負責人設立）。防火、防盜小組每星期必須全面檢查一次，查是否存在損壞的電源線路及其它火、盜隱患，并做好記錄，發現問題及時解決.防火、防盜小組組長對發現、發生的各種問題應盡快做出反映，做出解決方案，并及時向相關領導匯報。樹立“以防為主，防消結合”的消防意識，防火、防盜小組定期組織員工學習防火知識，提高防火意識，以便員工可以切實配合好安全施工及防火、防盜工作。為杜絕施工期間因酒鬧事或因酒出事故等現象的發生，防火、防盜小組要監督檢查公司有關“施工期間禁酒令”。考勤與休假管理制度總則：為了建立良好的工作秩序，提高工作效率，保證工作的順利進行；同時，也為了使員工保持良好的健康狀態，以便以旺盛的工作精力，努力做好本職工作，根據國家勞動法有關規定，并結合公司的實際情況，特制定本制度。一、考勤考勤是公司管理的基礎性工作，是計發工資、獎金、勞動福利待遇的重要依據，各部門必須給予重視。公司的考勤管理由辦公室統一負責，做到逐日認真記錄考勤。工作時間：周一至周五上午8：3012：00下午1：005：30，但與項目管理相關人員在施工期間的周六、周日為工作時間。遲到、早退和曠工：1）、遲到：遲到1-15分鐘/次，扣款個人月基本工資1%；遲到16-30分鐘/次，扣款個人月基本工資2%；遲到31-45分鐘/次，扣款個人月基本工資3%；遲到超過45分鐘后按曠工一天計算；曠工一天扣款個人月基本工資10%2）、早退：早退1-15分鐘/次，扣款個人月基本工資1%；早退16-30分鐘/次，扣款個人月基本工資2%；早退31-45分鐘/次，扣款個人月基本工資3%；早退超過45分鐘后按曠工一天計算。本公司有關考勤要求相關說明：a)、未經請假或假滿未經續假而擅自不上班的視為曠工；b)、工作時間內外出辦公事時，應事先告知部門經理或公司辦公室，部門經理應對外出人員做好記錄。如因私事外出時（8小時內），得到部門經理的同意后，并由部門經理做好請假記錄，外出1-4小時按遲到15分鐘內一次計算，超出4小時按遲到30分鐘內一次計算；c)、因天災、人禍或其他人力不可抗拒的情況而遲到，應告知辦公室原因，經核實情況屬實的，不視為遲到；二、關于休假1、分類：假期分為有法定假期、婚假、產假、喪假、年假、病假、事假七類。2、細則：1）、法定假期：享有國家規定的法定假期，即元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節；2）、婚假：符合國家法定結婚年齡的員工享有3天婚假，需提前3天申請，并于申請時或婚假完畢時出具結婚證復印件；3）、產假：女性員工可享有90天的分娩假期，申請時需提供醫院證明。產假包括雙休日及法定假期；4）、喪假：員工直系親屬、公婆、岳父母不幸去世可給予3天假期；5）、年假：指在一個工作年度，工作年度從簽訂合同之日開始計算；a)年假申請：員工休假須提前7個工作日提出申請，經部門經理、總經理比準，并將工作交接清楚后方可休假。如未進行申請或確因工作關系當年無法休假可順延至次年第一季度，逾期不休假作自動放棄。b)年假天數：員工在本公司服務期滿1年但不足10年即可享受有年假5天；服務期滿10年但不足20年可享有年假10天；滿20年可享有年假15天。c)有下列情況之以的不在享有年假：eq\o\ac(○,1)、在本公司工作滿1年不滿10年的員工請病假20天以上的；eq\o\ac(○,2)、在本公司工作滿10年不滿20年的員工請病假25天以上的；d)年休假僅限員工本人使用。注：婚假、產假、喪假、年假的休假資格，僅限在本公司工作已滿一年的正式員工。6）、病假：任何員工患病不能上班的，應于當天告知部門經理或辦公室主任，并于病愈上班后補交請假申請單及醫院病假證明（病假一天扣除本人當月工資的1/60），無醫院證明者按事假處理。a)員工因病或非因工負傷，經醫療單位證明確定不能堅持工作，可參考醫生建議，給予病假。b)醫療期：是員工患病或者非因工負傷停止工作治病休息，而公司不得因此解除勞動合同的期限。本公司依據《中華人民共和國勞動法》的相關規定，結合本公司工作崗位的實際要求，特規定并向員工明示本公司每年度的最長醫療期限為一個月，超出本期限者，公司將有權終止與其簽訂的勞動合同。7）、事假：因有事必須員工本人處理的，需提前1天向部門經理或辦公室主任申請。請假不超過一天的須經部門經理批準，請假超過1天但不超過3天，需部門經理確認后報總經理批準；請假超過3天的，需提前2天提出申請，并進行工作交接，待工作交接清楚經部門經理審核后報總經理審批同意方可休假。休假期間要保持手機開機。事假可以沖抵年休假或調休假（事假最長期限為14天，超出本期限者，公司將有權終止與其簽訂的勞動合同）。注：事假一天扣除本人當月工資的1/30補充說明：1、凡休假結束之日起，一個月內員工要求離職者，均按員工違反本公司相關規定處理（詳見：《解聘與辭職制度》的第十一條）。2、公司在休息日盡量不安排加班，但因公司業務需要必須加班的，員工應服從安排，公司給予員工調休。公司獎懲制度第一條為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作、奮發向上，特制定本制度。第二條本公司員工獎勵分為下述四種：1.嘉獎\2.記功\3.晉級\4.授予榮譽稱號。第三條本公司懲處分為下述五種：1.罰款\2.警告\3.記過\4.降級\5.除名。第四條有下列事跡之一的員工，經人力資源監察室調查核實后，應給予一次獎勵，其獎勵種類視績效程度而定：1.超額完成公司利潤計劃指標，經濟效益顯著者。2.積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者。3.堅持業余自學，不斷提高業務水平，在公司任職期內，獲取本科以上文憑或其他專業資格證書者。4.維護公司利益和榮譽，保護公共財產，防止事故發生或挽回經濟損失有功者。5.維護公司的規章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發者。6.敢于制止、揭發各種損害公司利益之行為者。7.對社會做出貢獻，使公司獲得社會榮譽者。8．公司員工年全勤者，按考勤制度給予獎勵。9.具有其他功績，人力資源評定應給予獎勵者。第五條員工的獎勵，由員工所在部門的主管領導向公司人力資源部推薦，并按人力資源管理責權劃分進行審核批準，由人力資源部落實執行。第六條事跡突出的員工除按第二條給予獎勵外，公司還將在住房、進修、休假、出國考察等方面給予優先考慮。第七條有下列事由之一的員工，經調查核實后，應根據情節輕重給予一次罰款或警告處分：1.泄露公司經營機密，未經公司同意，擅自將機密文件透露給外公司人員者。2.私自把本公司客戶介紹給外單位、向客戶索取回扣或中介費者。3.各下屬公司、部門負責人發現所屬人員違反公司規章制度造成經濟損失和不良影響行為，不及時向公司總部報告或有意隱瞞者。4.初次不服從工作安排或工作調動，影響生產或工作秩序者。5.工作時間喧嘩、打鬧，影響正常工作秩序者。6.工作時間吃零食、睡覺、干私事、閱讀與工作無關之書報者。7.工作時間擅離工作崗位、干私事者。8.無故曠工者按考勤制度相關條例處罰。9.公司統一定制工服、胸卡后，工作時間不按公司要求著裝及佩戴公司徽章者。10.犯有其他不良行為，公司其他管理制度中明確規定應予罰款或警告者。第八條有下列事由之一的員工，經人力資源監察室調查核實后，應給予一次記過處分。1.違反當地政府法律、法規、政策和公司規章制度，對公司造成經濟損失或不良影響者。2.貪污、盜竊、賭博、營私舞弊、無理取鬧、打架斗毆，尚未達到受刑事處分程度者。3.違反操作規程、損壞設備或工具、浪費原材料或能源，造成經濟損失者。4.工作不負責任，管理混亂，因過錯造成經濟損失者。5.代人打卡以及托人打卡者。6.撥弄是非，破壞團結，損害他人名譽和威信，影響正常工作秩序及公司信譽者。7.對公司董事會議、部門經理的決定拒不執行者。8.通過非正當途徑，開假發票報銷，牟取非分利益者。9.無故曠工者按考勤制度給予處罰。10.犯有其他不良行為，公司管理制度中明確規定應予記過者。第九條員工的獎勵和懲處由各部門、各主管領導提供材料，由人力資源監察室負責調查落實，其審核批準權限按人事管理責權劃分執行。第十條凡按本規定第九條處理的責任人，在賠償事項尚未了結之前，不得調離本公司。第十一條為使受到懲處的員工將功補過，同一年度中之功過可以相抵或轉換，方法如下：1.一次嘉獎可與一次警告相抵；2.一次記功可與一次記過相抵；3.三次警告相當于一次記過；4.三次嘉獎相當于一次記功；5.同年中三次記功，工資自動升一級；6.同年中三次記過，工資自動降一級；7.同年中功過抵消后，對年終評比、提薪、晉級等不發生影響。第十二條授予榮譽稱號的工作在每年年末進行，當年內受過警告處分以上的員工若功過未抵消，不得參與評選，每月考核平均等級未達到一般者也不能參與評選。第十三條本制度呈總經理核準簽發后，公布實施。薪資管理制度總則公司按照按勞取酬、按質取酬的分配原則，根據員工的崗位、職能、能力、貢獻、業務水平、個人素養等情況綜合考慮決定工資水平。以提高員工業務水平及個人素養，同時激發員工工作的積極性，增強員工工作的主動性，特制定本制度。第一條員工的薪資，由公司依照不同崗位薪資標準、值加班情況、工作完成數量、工作完成質量及對公司貢獻等綜合確定，按時給予發放。第二條薪資類別根據公司實際情況，薪資分為日薪及月薪制兩種。第三條日薪制的工資標準根據兼職人員完成的工作量確定。第四條月薪制的薪資組成月薪由基本工資、崗位工資、電話津貼、伙食津貼、住房補貼、生活困難補助、計劃生育補貼等部分組成，依據公司所需崗位并結合員工學識、能力、經歷、技能等確定。第五條扣除項目：

1、個人所得稅。

2、社會保險等相關福利個人支付項目。

3、其它必要扣款。第六條下列情況工資不予扣除：

1、按公司規定履行請假手續的婚假，喪假，公休假等；

2、因公出差者；

3、奉調參加培訓；

4、奉派外出考查；

5、其它不必扣款情況；第七條如下情況不參加年終獎金的分配：1、對于臨時性、特定性或計件工作等享受日薪制的工作人員，不享受年終獎金。2、試用期內員工不參加公司年終獎金的分配。3、合同未滿員工提出離職的，不參與年終獎金的分配。4、在業務處理過程中，由于業務水平、業務能力等因素，給公司或相關方造成損失的，不參與年終獎金的分配。5、對于違反公司管理制度的，雖公司提醒但未予改正的，不參與年終獎分配。6、對于已處于警告處分、開除等員工不享受年終獎。7、因業務水平、業務能力、職業素養等存在失誤或過錯且給業主方或公司造成損失的，不享受年終獎分配。8、年度事假超過10天以上者；9、年度曠工超過2天以上者；10、年度通報批評3次以上者；11、年度內工作時間不足6個月的；12、年度內11月30日前離職的。13、有其它不利于公司發展之行為者；第八條薪資保密規定：公司為鼓勵各級員工恪盡職守，且能為公司盈利與發展積極作貢獻，實施以按勞分配兼顧公平的薪資制度。為培養以貢獻為爭取高薪的風度與避免優秀人員免遭嫉妒起見，特推行薪資保密管理辦法。各級人員要有不探詢他人薪資的禮貌，不評論他人薪資，以工作表現爭取高薪的精神。各級人員的薪資除公司財務外，一律保密，如有違反，處罰如下：1、核薪及發薪人員，非經批準外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，處以200元——500元罰款并另調他職。探詢他人的薪資者，通報批評；吐露本人薪資者，通報批評；評論他人薪資者，予以辭退；若因以上行為造成其它影響者除以上處理外，將視具體情況予以辭退處理并追究相關責任。第九條薪資發放：1、享有月薪制員工的薪資與次月18日（遇節假日提前）發放。2、享有日薪制員工的工資于項目完成并經檢驗合格后10日內發放。3、中途離職員工如于離職次月18日發放工資時，未將應交接事項交接清楚，則于交接清楚后10日內發放。第十條薪資計算如有不明之處，報財務有關人員查明處理。第十一條作業流程：1、職工的聘用、解聘、離職、起薪及工資變動等事項，應有人力資源部及時通知財務部，作為核算工資的依據。2.工資的計算和支付，要嚴格按照工資標準、考勤制度、獎金考核辦法及有關規定，進行計算和發放。3、對員工的責任賠款，應由有關業務部門和辦公室根據公司管理制度、勞動法規，并經員工本人或員工所在部門經理及主管領導簽字同意后，方可有財務部扣款。領取工資均應由本人簽章。如本人不在，可由其指定人員或其同組人員代領，并由代領人簽章。在規定期限內未領取的工資，應退回財務部的待領工資，計入“其他應付款”賬戶。辦公室及各項目部，每月5號前將考勤表報人力資源部，經人力資源部審核后交給財務部按照本制度標準進行核算；核算結果提交總經理，經核準、確認后由財務部發放；財務部將過程中的文件存檔；人力資源管理制度公司本著公開、公正、競爭的原則，堅持以人為本，以德為先，尊重人，造就人的用人理念，依據《勞動法》及有關政策法規，制定本制度。一、招聘：1、各部門因工作需要增加人員時，應先提出用人申請以及崗位要求和用人標準，報總經理審批后由人力資源部負責辦理。2、招聘程序⑴求職人員按要求填寫求職登記表交人力資源部。⑵由人力資源部組織專業人員進行面試考核，提出考核意見后報總經理。⑶總經理對面試合格者進行復試并簽署復試意見。⑷人力資源部根據復試意見，通知求職人員面試結果。⑸由公司指定醫院和檢查項目對擬聘用人員進行體檢。⑹向考核、體檢合格者簽發錄用通知單，并按規定辦理有關人事調動手續。3、具有以下情況之一者不予聘用：⑴被本公司開除或未經批準擅自離職者；⑵患有精神病、傳染病和其他重病者；⑶經醫院體檢不合格者；⑷吸食毒品或其它代用品者；⑸通緝在案或有嚴重前科者；⑹本公司認為不宜聘用者。二、試用與轉正:1、新員工進入公司后要進行入職教育，由總經理或主管領導介紹公司基本情況、工作目標和工作要求；學習公司各項規章制度；了解本人崗位職責和工作內容以及公司內部機構設置等基本情況。2、在入職教育后簽訂勞動合同并注明試用期，在試用期內出現違約情況，雙方均可提出終止解除勞動合同。3、員工在試用期內請各類假，試用期順延，請假累計超過15天者，作自動離職處理。4、試用期滿由試用人員填寫轉正審批表，對試用期工作進行小結，用人部門對試用人員進行綜合考察評定，并提出意見后報總經理審批。5、人力資源部根據總經理審批意見辦理轉正或解聘手續。6、人力資源部根據轉正人員具體情況核定轉正定級工資，并報主管領導和總經理審批。三、員工訓練與發展㈠為造就一批企業經營管理人才，公司以提高企業全體員工的品質為目的，以企業的戰略目標為基礎，組織員工參加各類學習訓練，人力資源部負責員工訓練的組織和管理工作。㈡學習訓練的內容1、經營管理課程訓練。2、行業發展及政策、法規學習。3、歐美等發達國家先進經驗考察、學習。4、普通員工必備能力和高級管理人員領導能力的訓練。5、專項業務技能訓練。㈢學習訓練的方式2、聘請業內專家講座、研討。3、組織外出參觀、學習、考察。4、經驗、信息交流等。5、其它訓練方式。㈣學習訓練的管理1、人力資源部根據員工職能考核結果和員工培養發展需要，按年度（或階段）制定訓練計劃并負責計劃的具體實施。2、參加上級業務主管部門舉辦的各類短期業務學習，需持主辦單位的通知報部門經理和主管領導審批后，到人力資源部備案。需到境外參加的，需報總經理批準。3、公司鼓勵員工利用業余時間參加原所學專業以外的其它學習。㈤學習訓練的時間及費用1、公司組織員工訓練的時間和費用，由人力資源部統籌安排。員工教育經費按工資總額的1.5%計提，專款專用。2、上級業務主管部門舉辦的業務學習，所需費用從教育經費中支付。3、學歷學習的費用原則上由個人承擔。四、獎懲按公司獎懲辦法執行。五、薪資1、公司員工薪金發放時間為下發薪。2、人力資源部每月20日將編制的薪金發放表，報部門經理、主管領導審核并報總經理簽發后轉財務部制單發放。3、財務部于每月25日發放薪金補貼。六、保險福利1、依據北京市有關規定為員工繳納養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險等社會保險金和住房公積金。2、為員工提供公務交通、業務通訊費和其它補貼。3、為員工提供工作午餐。七、異動㈠人員調配1、公司根據工作需要，經與員工協商，可變動員工職務或工作崗位，一旦商定，被調員工需服從調動和安排。2、員工接到崗位變動通知后，應盡快辦理工作移交手續，前往新職崗位報到。3、調任員工在接任者未到職前，其崗位工作由上一級領導指定人員暫行代理。㈡勞動合同的管理執行《北京市勞動合同規定》（市政府令[2001]91號）1、員工在有下列情況之一時，公司可解除勞動合同：⑴試用期證明不符合錄用條件的；⑵嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的；⑶嚴重失職、營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的；⑷被依法追究刑事責任的。2、⑴、員工患病或非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作的；⑵、員工不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；3、有下列情況之一的為員工調離：⑴因員工個人原因而要求提前解除勞動合同。⑵在勞動合同期滿后公司與員工雙方不再續簽勞動合同的。㈢經濟補償與賠償1、公司根據員工在公司工作年限，對有下列情形之一，給予每滿一年發給相當于員工解除勞動合同前十二個月平均工資一個月的經濟補償金，最多不超過十二個月。⑴經協商一致雙方解除勞動合同的；⑵員工不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作，由公司解除勞動合同的。2、公司根據員工在公司工作年限，對下列情形之一，每滿一年發給相當于公司上年月平均工資一個月的經濟補償金：⑴員工患病或者非因工負傷，經勞動鑒定委員會確認不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排的工作而解除勞動合同的；⑵勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經當事人協商不能就變更勞動合同達成協議，由公司解除勞動合同的；⑶公司瀕臨破產進行法定整頓期間或者生產經營狀況發生嚴重困難，必須裁減人員的。以上三種情況，如果員工被解除合同前十二個月的月平均工資高于公司上年月平均工資的，按本人月平均工資計發。3、員工違反勞動合同的約定解除勞動合同或違反勞動合同中約定的保守商業秘密事項，給公司造成損失的，員工應按有關規定賠償公司的損失。㈣調動辦理程序1、勞動合同期未滿而要求調離的人員，應提前30天遞交書面申請，報主管領導和總經理審批并交納違約金。2、人力資源部根據公司決定填寫調離通知單交調離人員。3、調離人員在調離前需辦理移交手續，開列工作移交清單一式兩份，在交接人點收并簽名后，交部門和人力資源部留存。移交和清理手續包括：（1）公司所屬各種印章及文件；（2）業務關系單位和客戶名單及聯系方式；（3）已簽訂和將要簽訂的合同清單、報表帳務及文書資料；（4）應交的辦公文具或工具、交通設備；（5）欠款債務。4、部門經理應督促調離人員移交工作，在未交接清楚的情況下不予辦理調動手續。5、調動人員藏匿不交屬公司所有的各類資產或泄露公司商務機密時，公司有權提出法律訴訟。人力資源考核制度為全面落實目標責任制，通過評估人與被評估人之間所作的持續有效的雙向溝通，幫助員工達成工作目標，促進企業與員工共同發展，特制訂本辦法。一、原則客觀、公正、實事求是；誰授權誰考核；考核與指導、雙向溝通相結合。二、適用范圍本辦法適用公司機關各部門；具備以下情形之一的員工不參加考核：考核期內，因病假、事假、休假等原因出勤率不足50%的員工；試用期內的員工；考核期內在職，但考核實施之日已離開公司的員工。三、考核層次總經理對副總經理、三總師進行評估考核；副總經理對分管部門部門經理進行評估考核；部門經理對本部門員工進行評估考核。黨群系統的考核層次也是由直接上級對下屬進行評估考核。本辦法著重實施上述2、3、4條，由行政部負責組織實施，第1條由總經理辦公會負責實施落實。四、考核內容1.季度工作計劃完成情況：根據員工制訂的季度工作計劃，評估人對被評估人的實際完成情況、完成質量進行評價，滿分80分；2.綜合素質表現：評估人對被評估人的道德品行、業務水平、主動性、責任心、勞動紀律、團隊協作、執行力、理解力、工作效率等方面進行評價，滿分20分。五、考核周期考核頻率為季度考核，每年四個考核周期，具體為：第一季度：從上一年度的12月21日至本年度的3月20日；第二季度：從3月21日至6月20日；第三季度：從6月21日至9月20日；第四季度：從9月21日至12月20日。六、考核成績等級評定標準考核成績=員工季度工作計劃完成情況成績+員工綜合表現成績考核成績等級詳見下表考核成績等級績效表現考核成績判斷基準優秀級（A）該類員工的工作業績長期對公司有突出的貢獻，他們被公認為榜樣;一貫制定并完成挑戰性的工作目標;按時、保質保量的完成各項工作。100－90超過考核標準一般級（B）該類員工的工作業績能夠達到對其的期望值;具備完成所交辦的全部職責的能力;工作質、量兼顧。89－70達到考核標準較差級（C）該類員工的工作業績和價值觀方面相對較差;在完成制定的工作目標時需要嚴格的指導;工作能力和效率需要提高。69－60達不到考核標準差級（D）該類員工的業績遠遠不及他人，需要過多監督和不斷指正;雖然經反復的解釋和指導，仍未達到最低的工作要求。他們必須在近期內顯著提高績效。59分以下遠達不到考核標準2.員工評定為A、C、D級時，其評估人應同時向人力資源部提供書面報告，闡述評定理由。七、考核流程1.每個考核周期前被評估人制訂下個考核周期工作計劃，工作計劃須與評估人溝通并經其認可后交人力資源部備案，被評估人應自存一份。2.每個考核周期后3個工作日內，被評估人與評估人共同完成《績效考核評價表》，交人力資源部備案。3.人力資源部在2個工作日內根據整體績效考核情況出具績效考核報告，呈報主管副總和總經理。4.人力資源部根據核定后的績效考核情況制作工資單，呈報主管副總和總經理批準后交財務部。5.財務部負責發放考核工資。八、考核工資計算1.員工考績工資＝考核工資基數×考核工資系數。2.考核工資系數見下表：等級績效工資系數等級績效工資系數A1.3C0.8B1.0D0九、考核調整1.考核內容變更：在考核期內，由于無法預測的事件導致工作計劃無法執行，經評估人與被評估人溝通達成一致，可以對工作計劃進行變更，交人力資源部備案。2.崗位變動：如果員工工作崗位在考核期內發生變動，其工作計劃將根據需要隨之進行變化。在對員工進行績效考核時，應主要依據工作時間超過考核期1/2的工作計劃，并由相應評估人為其評定考核成績。十、考核成績申訴1.員工在評估人與其溝通后仍然對考核成績存有異議，可向人力資源部提出申訴，人力資源組織評估人與被評估人填寫《績效考核申訴表》。2.人力資源部將《績效考核申訴表》報評估人的上級，由其上級對申訴情況作出裁決，該裁決為終局裁決。3.部門員工的申訴由主管副總作出裁決，部門經理的申訴由總經理作出裁決。4.申訴須于每個考核周期結束后5個工作日內提出，5個工作日內落實裁決結果。十一、考核結果運用1.考核結果將作為計算員工考核工資的依據。考核結果將作為員工薪酬調整的主要依據。考核成績將作為員工晉升、評選先進以及淘汰的主要依據。十二、其它本辦法自發布之日起開始執行。本辦法的解釋權歸行政部。工程項目管理細則概述1.1 關于管理細則我公司的業務主要以推廣和應用地源熱泵空調技術、工程設計、施工、安裝調試為主要內容。根據我公司的業務范圍和技術特點，為規范化管理工程項目，特制定本管理細則。本細則旨在指導工程項目管理中所涉及的一般內容。項目負責人應根據各工程項目的特點，在工程項目實施中具體執行或調整其相關內容。1.2 執行標準及規范《地源熱泵系統工程技術規范》GB50366-2005；《給水用聚乙烯（PE）管材國家標準》GB/T13663-2000；《埋地聚乙烯給水管道工程技術規程》CJJ101-2004；《城鎮直埋供熱管工程技術規程》CJJ-T81-98《通風空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002；2．工程項目準備工程項目準備包括：現場調研、初步設計、方案論證、設備材料準備等項內容。2.1 現場調研在工程現場落實工程施工的具體內容。包括建筑結構類型、地質情況、適宜安裝的換熱器形式。進一步落實用戶的需求等原始信息。2.2 初步設計初步設計包括完成用戶需求和系統總體目標的確定，提出《可行性分析報告》或“系統總體設計報告”。內容包括工程中所涉及的技術、工藝、設備、經濟核算等方面的分析和工程計劃。2.3 設備材料準備按照工程的需要，列出所需的設備材料清單。包括設備名稱、技術指標、數量、單價、總價、供貨方等內容。根據設備材料清單進行工程的成本核算和經濟分析。3. 工程施工準備工程外協/外購合同工程上需要外協加工/外購的設備、材料必須具備外協加工/外購的合同。外協加工/外購合同中要明確規定加工/供貨的內容、技術及工藝質量要求、完成周期、加工費用及付款方式、技術服務要求等項內容。外協加工/外購服務方的選擇應本著生產、技術專業對應、質量高、價格合理、服務好、工程交付準時等原則。對外協加工/外購所完成的內容，要由工程項目的負責人員進行技術指標和質量的檢驗，并向公司的主管領導遞交檢驗報告或記錄。3.2 特殊材料落實工程中所需要的特殊材料或設備如果在外協加工/外購中不能夠解決，則需要與用戶共同協商解決落實。可以通過現場調研或遠程聯系的方式與用戶落實貨源、價格、質量、供貨周期等內容，并應得到用戶的認可。3.3 現場條件確認在工程施工前的現場條件，包括場地、機房、道路、電力、水源、排污等項內容需要得到用戶主管人員的確認。3.4 現場設備材料交接現場施工用的設備、材料在正式施工前應由現場人員妥善管理，避免丟失。在現場施工前應將準備在現場安裝的設備、材料等列出清單，并與用戶方的主管人員進行設備、材料的現場交接，需要接收方的簽字驗收資料。全部設備、材料在現場施工完成后，項目負責人員應列出全部設備、材料清單，與項目承包方或直接與用戶方負責人員交接驗收并出具簽字驗收資料。該資料應交公司備案。4. 工程技術管理4.1 技術指標和功能確認項目主管及工程技術人員應根據項目的內容和用戶的需求編制該項目的《系統技術指標和系統功能》的技術設計文檔。該文檔應包括用戶負荷計算、換熱器類型及規模、機組及輔助設備、施工布線、檢查井、機房設備布局與安裝等方面的詳細設計內容。該文檔應經過公司主管領導的審閱和確認。4.2 系統安全工程要點《系統安全工程要點》文件規定了施工現場安全性設置的內容，包括電力設施、水源保護、道路交通及排放等。該文件作為工程項目安全性設置的指導性文件適用于公司承接的所有工程項目。4.3 技術分工負責為協調工程項目的各部分工作的內容，應按照專業技術的分工實行技術分工負責制。專業分工主要包括以下方面：室外換熱器；該專業技術人員應能夠完成室外換熱器負荷計算、施工圖設計、施工組織方案編制等項工作。室內機房；該專業技術人員應能夠完成空調機組、輔助設備的選型、技術原理分析、設備安裝調試等項技術工作。空調末端；該專業技術人員應能夠設備選型、管路的布線連接、機械結構的設計等項技術工作。項目負責人應根據工作的實際需要，合理組織各部分人員的工作，作到人員分工合理、工作協調有序。5. 工程資料管理工程資料包括：工程設計及施工組織、工程施工、工程交接、工程總結等文檔資料。上述資料文檔均應經公司主管領導審閱并在公司存檔。5.1 工程設計文件、工程設計文件包括：可行性分析報告和系統設計報告、施工組織設計。施工組織設計包括用于招投標的施工組織設計綜合文件、指導施工的各分部工程施工組織設計。5.1.1 可行性分析報告《可行性分析報告》是2.2節中敘述的項目準備階段的初步設計報告。5.1.2 系統設計報告《系統設計報告》是4.1節中敘述的《系統技術指標和系統功能》的技術設計文檔。該文檔應包括以下內容：系統方案設計根據項目需求編制系統方案；基本原理設計按照系統方案涉及系統基本原理圖；工程施工設計方案、原理審核確定后進行施工圖設計；系統設備清單全部設備詳細清單列表；5.2 系統集成文件系統集成文件包括：項目施工委托協議、設備/材料采購清單、系統參數文件等項內容。5.2.1 項目施工委托協議當現場工程需要委托某施工單位負責施工時，負責現場施工的工程人員應與施工方簽訂《項目施工委托協議》。委托協議中應明確規定現場施工的具體內容、所需的設備材料、工程周期、工程質量要求及保質期、工程驗收方式、工程價格及付款方式等項內容。《項目施工委托協議》應在雙方主管領導和部門簽章后生效執行。5.2.2 設備、材料采購清單《設備、材料采購清單》是2.3節中所敘述的內容。該清單由項目各分工負責人員按照不同的類別分別列出并由項目主管人員負責匯總。《設備、材料采購清單》由公司主管領導審閱簽字后交付公司財務部門執行采購計劃。5.2.3 系統參數文件系統參數文件包括以下內容：《主設備配置參數表》；《輔助設備參數文件》；《室外換熱器清單》；《各專業質量控制清單；》上述文件為技術性文件，由項目主管人員負責匯總并執行技術保密的制度。5.3 工程施工文件工程施工文件包括：施工中與用戶、監理往來的文件、會議紀要、委托施工驗收報告、工程設計變更及洽商、工程調試記錄、工程現場協調備忘錄等內容。5.3.1 工程往來文件工程往來文件是記錄與用戶、監理往來發布的工程建設通知、傳真及電子郵件，是重要的施工過程文件，項目負責人要負責管理、歸檔。原則上所有紙質的文字文件應有發送及接收人員的簽字確認。電子郵件要保存在電腦專用目錄并記錄發件人的電子郵箱及發送日期。5.3.2 工程會議紀要工程會議紀要包括會議組織方發布的文字文件、會議錄音、錄像、照片等內容。應由項目負責人負責整理后交公司歸檔。5.3.3 委托施工驗收報告按照5.2.1節的委托施工協議的內容，委托施工的項目竣工并驗收后，應由負責該項事宜的工程人員出具《委托施工驗收報告》。該報告應由公司主管領導審閱簽字后，執行《項目施工委托協議》中所規定的有關工程結算的條款。5.3.4 工程、設計變更及洽商項目負責人需要整理匯總在工程中發生的所有工程變更，包括設計圖紙變更、由于變更而引起的工程進度計劃、施工條件、工程數量、技術規范、合同條件、工程預算的變更等。在發生的變更中引起的預算變化需要及時進行變更的預算洽商，并按照申報程序進行申報，在得到預算審批后匯入到工程結算資料中。工程變更文件一般應包括以下內容：工程變更指令；工程量清單；設計變更后的圖紙或標注；其他有關文件；5.3.5 工程調試記錄工程技術人員在現場調試的各個階段完成后，應負責作好《工程調試記錄》。記錄該階段現場調試的工作內容、工程完成情況、工程周期、存在的問題、下階段調試計劃及建議等項內容。應執行《工程調試記錄》的存檔和移交制度，便于后續人員承接以后的調試工作。5.3.6 工程現場協調備忘錄對于現場施工中的各個階段所召開的工程協調會議，現場施工主管人員應負責與甲方聯合出具《工程現場協調備忘錄》，并應有甲方單位簽章和負責人員的簽字。5.4 工程交接文件工程交接文件包括：設備資料、系統用戶手冊、操作員手冊、現場工程手冊等項內容。工程交接文件應在工程完成后向用戶主管人員進行交接。5.4.1 設備資料設備資料包括主機、輔助設備、末端設備、儀表說明書的相應資料等。5.4.2 系統用戶手冊《系統用戶手冊》用于指導系統維護人員對系統的安裝和恢復操作。5.4.3 操作員手冊《操作員手冊》用于指導現場操作員對系統的操作。5.4.4 現場工程手冊《現場工程手冊》包括現場施工圖、機組及輔助設備、現場儀表的安裝圖、管路工藝、配電機柜及端子連接圖。5.5 項目總結文件項目總結文件包括：項目總結報告、項目驗收報告，工程竣工報告。5.5.1 項目總結報告《項目總結報告》由項目施工人員按照技術分工的內容分別總結，并由項目主管負責人員匯總，形成完整的《項目總結報告》。《項目總結報告》應由公司主要領導審閱并存檔。5.5.2 項目驗收報告《項目驗收報告》由項目主管人員在項目驗收后，與用戶方負責人員共同協商擬訂，并由用戶方簽字和簽章。《項目驗收報告》應由公司主要領導審閱并存檔。5.5.3 工程竣工報告《工程竣工報告》由項目主管人員在工程竣工后，與用戶方負責人員共同協商擬訂，并由用戶方簽字和簽章。《工程竣工報告》應由公司主要領導審閱并存檔。5.5.4 技術文件匯總歸檔所有的工程資料文檔由項目主管人員負責匯總歸檔，形成印刷和電子文檔，交付公司存檔。6. 技術支持和培訓6.1 系統維護人員技術培訓系統維護人員的培訓是針對用戶方負責維護該項目的工程技術人員的高級培訓。應根據具體項目編制《用戶技術培訓大綱》。培訓的主要內容有：系統原理培訓；系統操作培訓；系統安裝維護培訓；系統安全培訓；故障排除技術培訓；6.2 操作工崗位操作培訓操作工崗位培訓是針對使用該系統的操作人員進行的崗位培訓。應根據具體操作內容編制《操作工崗位培訓大綱》。培訓的主要內容有：系統設備的操作培訓；現場設備、儀表使用維護培訓；系統安全培訓；6.3 技術支持和系統維護工程項目完成并通過驗收后，系統全部設備將交付用戶使用。在系統的保質服務期內，公司應對系統履行技術支持和系統維護的責任。技術支持的方式包括現場支持和遠程支持（電話、信函、電子郵件等）。在系統出現故障后，盡可能以遠程方式為主要方式進行系統維護的工作。如需要赴現場服務時，與服務內容有關的工程技術人員應以高度負責的態度和高效率的工作方式完成服務工作，以保證公司的信譽。在系統保質服務期以外的技術支持和服務，如涉及到需要增加服務費用的，應做出預算，報公司主管領導批準，并以服務合同的方式與用戶交涉簽訂協議。執行技術支持和服務的記錄制度。所有的支持/服務的內容和結果均應作好記錄，并在公司存檔。附錄：工程項目管理文件目錄《可行性分析報告》或“系統總體設計報告”；《系統技術指標和系統功能》；《系統安全工程要點》；《系統設計報告》；《項目施工委托協議》；《委托施工驗收報告》；《設備、材料采購清單》；《主設備配置參數表》；《輔助設備參數文件》；《室外換熱器清單》；《各專業質量控制清單》；《工程調試記錄》；《工程現場協調備忘錄》；《系統用戶手冊》；《操作員手冊》；《現場工程手冊》；《項目總結報告》；《項目驗收報告》；《工程竣工報告》；《用戶技術培訓大綱》；《操作工崗位培訓大綱》；注：工程項目管理文件根據具體項目增減。值班管理制度值班人員必須認真完成值班職責（即：1、注意防火、防盜確保公司財物的安全；2、發生緊急事件，及時上報；3、保持環境整潔、干凈）；值班人員必須保證按時交接工作，杜絕缺崗、漏崗現象；值班人員在值班期間，必須保證衣著得體、工作用語規范；值班人員在值班期間，不得吸煙、酗酒、打架等有礙學校形象及安全的行為；值班人員在值班期間，不得有吸毒、賭博、觀看色情出版物等違法亂紀行為，一經發現均移交相關部門懲處；值班人員不得以任何理由私自留宿他人，一經發現嚴肅查處；值班人員請假須至少提前12小時與相關領導請示，在獲得批準后方可休假，否則按曠工處理；值班人員要嚴格執行材料\設備進出工地制度;本規定自頒布之日起執行，違反以上規定，將視情節輕重，給予50元以上的處罰。公司員工宿舍管理制度為了擁有良好的休息環境,讓我們共同來遵守!每個宿舍區由項目負責人設立管理員一人,并公布于眾;首次入住員工,必須在管理員處登記,并交齊身份證復印件等相關資料，由管理員備案;住宿員工必須服從公司管理人員的安排，按管理員安排的值日表輪流打掃衛生,保持宿舍內清潔干凈。宿舍內不準大吵大鬧，影響其他員工休息，晚上必須按規定時間(暫定11:00)鎖門、熄燈、休息。非公司員工，不準在宿舍住宿(包括已離職并辦完離職手續的人員)；員工不要在宿舍內存放現金及貴重物品，否則丟失與公司無關；嚴禁員工在宿舍內有吸煙、酗酒、賭博等不良行為。住宿人員不得攜帶或在宿舍內不準存放管制刀具等任何有礙安全的物品。住宿員工不準在宿舍內生火做飯，嚴禁私拉亂接電源線。住宿員工要講究衛生，勤換衣被勤洗澡，防止寢室內有異味，床鋪要干凈整潔（起床后要將被褥疊放整齊，要做到人出床整），宿舍內所有物品要碼放整齊。以上規定，如有違反者，根據不同的情節，給予不同程度的經濟處罰，情節嚴重者，清離本公司宿舍。公司公派出差報銷及補助制度——本辦法僅適用于時間在一個月內的短期外出為規范公司公派出差的報銷及補助的標準及流程，由人力部起草，經總經理審查批準，特制定并公布本辦法，適用于公司內部所有員工公派出差。本辦法所適用的“出差”必須為因公司工作需要，由公司相關領導指派出差；簡要出差流程：1、接到公司出差任務后，到財務部領取并填寫《出差申請表》，２、找指派出差領導簽字后，到財務部交還《出差申請表》，并領取相應借支款項；３、出差任務完成后，在返回工作崗位的當日（一般為到達北京的次日），到財務部領回《出差申請表》并按要求完成“出差費用結算批示”部分，并由相關領導簽字后，回財務部遞交《出差申請表》及相關票據進行結算；報銷范圍：往返車票（一般為火車票，必須乘坐長途汽車的要說明）；當地住宿費（適用當地無人接待情況，當地有我公司辦事處或由客戶安排，并負擔住宿費用時，無此項報銷）；報銷標準：往返車票：以出差目的地的距離在600公里之內或之外為限，600公里之內按當次列車的硬座車票票價進行報銷，600公里之外按當次列車的硬臥車票票價進行報銷；當地住宿費：以出差地的行政級別設立上限，市級城市按120元/天為上限，縣、鎮等市級以下城市按80元/天為上限；補助標準：出差期間按80元/天進行補助（含當地的公共交通費、電話通話費、伙食補助等）；注：A、若當地有我公司辦事處或由客戶安排時，對方負責食、住、行時，按300元/天進行補助；B、若當地有我公司辦事處或由客戶安排時，對方只負責吃飯或出行一項時，按50元/天進行補助；時間核算標準：按出發列車車票所標發車日期的次日為起算日，按返程列車到達北京的日期為止算日，列車到達時間在午間12時前不含當日，列車到達時間在午間12時后含當日；在公司本部的相應補助，與工資同時發放的不做扣除，由公司統一安排，并由公司統一支付的，也不再另行核算。報銷及補助領取辦法：報銷票據必須為實用車票及正規商用發票；按上述標準結合《出差申請表》，于返回工作崗位的當日到財務部辦理；ZKNY派車制度為加強公司汽車管理，本著降低使用費用，又滿足用車需求的原則，制定如下本派車制度：車輛駕駛員必須聽從指揮，服從辦公室的統一調度和安排。駕駛員應愛護車輛，經常保持車況良好，車容整潔。一般情況下應該自己清洗車輛，切實注意行車安全；車輛小修一般應自行修理；如需大修，應報告主管領導批準，到指定維修點修理。一般情況下，一律不到外面租車(到外租車必須通過總經理批準，并采用調車單手續程序)，本公司一臺車輛由辦公室專人統一有序調度。下班時間和節假日，車輛必須停在公司指定的停車位，未經批準車輛不許在外過夜，發現違規，扣工資100元每次（根據情節輕重）。派車原則優先突發事件、優先重要公務。工作人員用車必須提前1天通知辦公室，由辦公室根據工作輕重緩急派車，嚴格登記管理。車輛外出必須經辦公室派車，未經安排出車，一切費用和交通事故責任由駕駛員自負。辦公室逐日登記每臺車輛的去向和用車人員，并公示。節假日公司負責人、干職工因私事用車按公里收取標準油費。車輛實行定點加油制度。每月如發現有交通違規罰款等情況的，由司機自負。用車情況每月由辦公室公布一次。駕駛員崗位職責在績效考核崗位目標中詳定。公章、合同章使用管理辦法為了加強公章、合同章管理，避免因公章、合同章使用不當，而為公司造成損失，甚至帶來法律責任，經校辦公室研究決定，制定《公章使用管理辦法》，具體內容如下：公章、合同章由專人保管，但保管人員不得私自使用公章（不允許在任何未經審批人同意的內容上加蓋公章）；公章、合同章使用由專人審批，經審批人簽字后，由公章保管人員執行；注：審批人由總經理擔任或由總經理親自指派（審批人要遵守《公章、合同章審批規定》，審批人對公章、合同章使用后的責任負責）設立公章、合同章使用記錄（由公章、合同章保管人員管理），詳實記錄公章、合同章使用情況（日期、使用部門、使用理由或合同全稱、審批人、執行人）；審批辦法：審批人在遵守《公章、合同章審批規定》的基礎上審批通過后，在需加蓋公章、合同章并經審批人同意的內容上簽字，或現場在公章、合同章使用記錄上簽字，或以書面形式通知公章、合同章保管人員。附：《公章、合同章審批規定》審批人員由總經理擔任或直接指派；審批人員必須認真檢查需要加蓋公章、合同章的內容，確保其內容的合法性、合理性，不會給公司帶來損失甚至法律責任；審批人員必須了解相關法律知識，并能正確分析需加蓋公章、合同章內容的合理性，而且要有能力承擔因審批失誤而造成的責任；審批人員在審批通過后必須按相關規定簽字；審批人員不得以任何理由使公章、合同章私用（如：為個人擔保等）。此規定自公布之日起執行！安全施工教育制度為了搞好安全生產宣傳教育，增強職工安全生產意識。普及職工安全技術知識，增強職工自我防護能力，現根據建筑企業安全生產安全教育的有關規定，制訂安全教育制度如下：一、新工人入場安全三級教育制度：（一）、凡公司新招收的合同制工人，及分配來的實習和代培人員，分別由公司進行一級安全教育。項目經理部進行二級安全教育。現場施工員進行三級安全教育。教育內容為：1、公司教育：①、講黨和國家的勞動保護安全生產的方針，政策。②、講公司安全管理規章制度、勞動、安全紀律。③、講“三不傷害”即：遵守操作規程不傷害自己，講究職業道德不傷害他人，居安思危不被他人傷害。④、講遵章守紀，反對違章指揮，反對違章操作。⑤、講公司內、外工傷事故血的教訓。2、項目經理部教育：①、講安全生產，勞動保護、安全防火等規章制度與獎懲制度。②、講施工生產特點，危險地段，應注意的事項，防范措施方法。③、講安全技術操作規程、安全、勞動紀律。3、班組教育：①、講各工程的安全技術操作規程、安全、勞動紀律。②、講施工現場應注意的事項，預防事故發生的措施。③、講使用生產工具（設備的性能，用途和構造，使用的基本方法）。④、講勞保用品的使用與保管，愛護和保管生產工具（設備）和施工現場各種防護設施，安全標志。公司及項目經理部兩級教育，對教育內容要進行考核，造冊登記。教育人和接受教育人要簽字備查。（二）、配合施工的外包隊工人進場，由項目經理、安全員進行入場安全教育，保衛人員進行治保消防教育，并填好安全教育登記卡（冊），教育者與接受安全教育的包工隊長或大班長，必須簽名備查。二、變更工種工人的安全教育制度：凡有變更工種工作的工人項目部必須及時通知安全部門和現場安全員進行變更工種工作的安全技術教育，責任劃分：由公司變更的，由公司質安科進行教育。由工地變更的，要通知安全員進行安全教育。變更工種安全教育，由教育人員填寫安全教育卡（冊），教育者與受教育者都要簽字備查。三、特殊工種工人的安全教育制度：1、國家規定的電工、焊工、架工等，由器材部、安全科配合辦公室申報市勞動保護教育中心進行培訓取證。2、凡經勞動保護教育中心培訓發證的電工、焊工、小機動翻斗車司機操工、及其它特殊工種，人員在本單位的，器材部必須造冊證件號碼，取證日期都必須登記清楚備查。3、凡特殊工種人員在工地的，安全員將本工地的特殊人員名單登記造冊。四、公司生產管理人員的上崗培訓教育：凡是與施工生產有關的管理人員必須接受市一級安全監督部門組織的安全培訓教育（包括證件復審培訓）。由公司工程部安全科配合辦公室組織實施，每年度持證率應達80%以上。ZKNY財務管理制度為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第一條

公司財務部門的職能公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。財務部門職能規定如下：1.認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。2.建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。3.積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。4.厲行節約，合理使用資金。5.合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。6.對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。7.完成公司交給的其他工作。第二條財務工作崗位職責財務部在總會計師領導下，負責組織本公司的下列工作：1.編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；2.進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；3.建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：4.承辦公司領導交辦的其他工作。第三條

會計的主要工作職責1.按照國家會計制度的規定、記賬、復帳、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。2.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。3.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。4.完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。第四條

出納的主要工作職責1.認真執行現金管理制度。2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

5.積極配合銀行做好對帳、報賬工作。6.配合會計做好各種帳務處理。7.完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。第五條

審計的主要工作職責1.認真貫徹執行有關審計管理制度。2.監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。3.詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。4.審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。5.糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。6.針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。7.完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。第六條財務工作管理1.會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2.會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。3.財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。4.財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。5.財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。

會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。6.財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。7.財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。8.財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

9.財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。10.財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。第七條支票管理1.支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。2.支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。3.財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。4.對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。5.凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。6.公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。第八條現金管理1.公司可以在下列范圍內使用現金：職員工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出；總經理批準的其他開支。2.

除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。3.公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。4.日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。5.財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。6.財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。7.公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。8.符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。9.發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。10.工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行帳務處理。11.差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。12.無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。13.出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。第九條會計檔案管理1.凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。2.會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。3.會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。4.會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。處罰辦法

5.出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：

超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；利用賬戶替其他單位和個人套取現金的；未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；違反本規定條款認定應予處罰的。

6.出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；

利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。附

則1.本規定由總經理辦公會負責解釋。2.本規定自發布之日起生效。售后服務管理制度1、售后服務人員應始終堅持：“用戶第一，滿意為至”的思想。2、對我公司安裝的地源熱泵產品，如果在使用期內出現故障，按《售后服務部工作行為規范》進行工作，如有違反按200元/次扣發工資。3、對于超過保修期的產品，如果出現質量問題，也應該認真對待，做到及時上門服務：A、發現產品潛在的質量問題，應及時向公司反映。B、按原則收取費用。5、對外進行售后服務工作時，應該熱情周到，積極回答客戶提出的問題，并及時進行處理。6、對反饋信息，必須積極處理：A、按照故障實際情況與客戶要求，詳細的進行記錄分析故障出現的原因、采取維修的措施及客戶的反饋意見報告。對于能立即處理的故障必須及時進行處理，對于不能立即處理的故障，應該向客戶講明情況，同時也必須將情況向公司匯報。B、根據公司與客戶的要求對售后服務開展工作。C、積極響應客戶的要求，同時必須嚴格按照公司售后服務的工作程序開展工作。D、不得有推諉、怠工與欺騙客戶的情況，按200元/次扣發工資。7、公司每季度將不定期向客戶了解我公司產品售后服務情況，對于客戶提出表揚并覺得非常優秀的售后服務人員，公司除大會表揚外并給予一定的獎勵（100—200元）；對于客戶舉報投訴售后服務態度不好、惡劣的售后服務人員，公司除大會批評教育外并給予一定的處罰（100—200元）。8、認真執行會議決定事項，并形成記錄，完成總經理及公司領導交辦的其他合理工作安排并形成記錄。庫房管理制度為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資供應、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。一、庫房日常管理1、庫房保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片。財務部門與庫房所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、退回產品應分別建賬反映。2、必須嚴格按庫房管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與電腦系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，庫房保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。4、庫房必須根椐工程計劃及庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，在有條件的情況下逐步實行零庫存；庫房保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，二、入庫管理1、物料進庫時，庫房管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。2、入庫時，庫房管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須通知采購經辦人員及時處理。3、一切原材料的購入都必須用專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應發票前，庫管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有倉管員及經辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。6、因質量等原因而發生的退回產品，必須由技術質量部相關人員填寫退回產品處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。三、出庫管理各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、輔助材料）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領用（按消耗定額），工程期間領用物料必須憑由項目負責人（或其指定人員）統一領取，領料人員憑項目負責人開具的流程單或相關憑證向庫房領料，后勤各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和庫管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入賬。四、報表及其他管理1、庫管員每周必須做一次盤點。2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、貨到票未到材料明細表，每周一前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。

公司采購制度第一章總則第一條

為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。第二條

公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。第三條

費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條

公司固定資產的購置適用本制度。第二章

物資采購規定第五條

物資采購實行歸口管理制。原則上由采購供應部負責采購。公用品辦公室負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。第六條

所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。第七條

推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。第八條

實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。工程中的大型物資采購實行招投標制度。第九條

實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。第三章

發票入賬及付款程序第十條

采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經辦人填制發票入賬單--保管員根據收貨情況簽字確認--部門經理審核會計審核發票合法性--總經理簽字準予入賬--財務掛賬作為日后付款的依據。第十一條

物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。第十二條

采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。經辦人填寫轉賬付款申請單--部門經理簽字--財務會計根據發票入賬情況審核

--總經理根據資金情況簽字--出納辦理匯款。3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

第四章

附則第十三條

本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。公司信用(合同)管理制度法律法規學習制度1、制定“學法”的內容、時間安排計劃表，組織人員定期進行合同法律法規的系統學習，并做好每次學習記錄。2、公司經理、各部門負責人必須帶頭參加合同法律法規的學習。信用（合同）管理人員、銷售、供應、財務等部門業務人員必須經過合同法規的系統培訓和考核方可從事該項工作，取得合格證書（專