----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------煙臺凱實工業有限公司采購業務流程及管理制度（討論稿）為規范公司采購工作，提供公司采購工作的計劃性、科學性，保障公司生產和經營活動的正常進行，特制定本《采購業務流程和管理制度》。1.目的為保證公司日常辦公事務及各現場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規程。2.范圍各部門工作所需的生產資料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及工程所需的配件、材等.3.職責3.1供應部負責對各類物資的采購工作 .3.2財務部派專人負責需采購物資的復審工作 .4.程序----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1各部門每月5日前將所需常規或急購物料按照品名、數量、規格、型號等項填列于《月度采購申請表》內，報部門經理初審簽字后，轉報分管領導簽字核準，再經總經理簽署批示后，由供應部及時與相關的業務單位聯系,落實物料、質量和價格,并進行比較后，再及時組織物品的購入,物料到位后,及時發放有關部門或現場或通知有關部門領用，接收或領用人員必須簽字；需入庫的及時入庫，并辦理入庫手續。4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》，供應部要按使用部門《臨時采購申請表》要求的時間及時采購.(特殊情況可先購后批，并按采購流程補辦手續),確保公司及各現場的正常運轉.4.3對一些規格、型號、技術要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經理批準,委派工程、技術人員共同外出配合購買,以便確認規格、型號、鑒別質量.4.4嚴格選擇采購渠道,無論是否采用招標方式，均應選擇至少三家以上供應單位，進行生產資質、質量、價格及供貨期限等比較，不得擅自變更.4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供應意向,以保證長期穩定的關系.4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量 ,做到計劃購買,防止庫存積壓.----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.7對一些大宗物資要索取 “三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款.4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財務部安排一人參與，從詢價到落實,從質量到價格均由三人共同負責完成 .4.9供應部采購員要負責對物料使用隨時回訪,了解物料的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供方聯系退換,對確不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作.4.10為提高資金利用率 ,便于質量低劣物品的退換 ,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約 .4.11庫管員要對物資質量把關 ,對手續、證件不齊或不合格的產品，有權拒絕入庫或者在入庫單上注明質量不合格的情況， 確保對不合格物品的退換起到監督作用 .4.12供應部采購員要及時報帳 ,核銷物品采買的手續 ,不許拖拉壓票影響財務部結帳.4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心 ,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率 ,當日的工作當日完成 ,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理.----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.14采購員要刻苦鉆研有關業務知識 ,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等 ,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到心中有數、業務熟練，以保證最大限度的降低采購單價和成本 .4.15采購員要認真填報《物料結算統計表》 .4.16庫管員應認真填寫《物料入庫單》，并經采購員、庫管部門負責人三方簽字交由供應部，作為報銷依據。4.17樹立敬業愛崗精神,遵守財經紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責.4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤呵和經濟損失者,由當事人負責賠償,并處罰款,同時申報企管部立即與其解除勞動合同.5.實施5.1本流程和制度自公布后實施 .5.2公布實施后，由供應部和生產保障中心領導監督執行。庫房管理制度.目的為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核 ,特制定本管理規程.----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.范圍本規程對庫房物資管理作了具體規定 ,適用于物資庫管員 .3.職責3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作 .3.2.物資調撥員協助工作 .3.3.部門經理負責監督 .4.程序4.1物資的驗收入庫采購員購回所需的物資后 ,應及時地把《采購申請單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收 .4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.4.1.5庫管員在辦理完入庫手續后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.4.2在庫養護4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.4.2.3實行物卡管理制度,卡物相符對位.4.2.4每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.4.2.5對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經理酌情處理.4.2.6對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.4.3出庫核實4.3.1物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.4.3.2物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續.4.3.4庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.