部門決算填報說明一、決算匯編根本情況〔一〕機構情況說明2023年度，納入本地區部門決算匯編范圍的獨立核算單位共215個，比上年增加2個，分類說明如下：工程數量比上年增減變動原因說明合計2152——一、按單位根本性質——行政單位591衛生局和人口方案生育局合并事業單位1563新成立單位有新聞中心、高速公路委員會、走馬綜合執法大隊、公共資源交易效勞中心；走馬社區效勞中心撤并其他二、按執行會計制度——行政單位651人口方案生育局與衛生局合并事業單位〔含行業〕1503新成立單位有新聞中心、高速公路委員會、走馬綜合執法大隊、公共資源交易效勞中心；走馬社區效勞中心撤并民間非營利組織企業三、按單位預算級次——地〔市〕級單位縣級單位1472人口方案生育局與衛生局合并，新成立單位有新聞中心、高速公路委員會、走馬綜合執法大隊、公共資源交易效勞中心鄉鎮級單位68走馬社區效勞中心撤銷、成立走馬執法綜合大隊〔二〕錄入戶數說明2023年度，本地區部門決算匯編戶數共個，比上年增減個，分類說明如下：工程數量比上年增減變動原因說明合計——一、單戶表2152新成立單位有新聞中心、高速公路委員會、走馬綜合執法大隊、公共資源交易效勞中心；衛生局與計生局合并，走馬社區效勞中心撤并，致使本年凈增加兩戶單戶表二、行政單位匯總錄入表————三、事業單位匯總錄入表————四、經費自理事業單位匯總錄入表————五、鄉鎮匯總錄入表————六、其他單位匯總錄入表————七、經費差額表8無變化八、調整表————九、疊加匯總表38無變化注：主管部門使用經費差額表代編收支的情況需另作說明，包括代編〔或調整〕的依據、涉及的單位和金額。二、根底數據核對情況〔一〕與財政總決算核對情況〔附表〕1．部門決算公共預算財政撥款收入186726萬元，財政總決算公共財政支出186726萬元，無差額。2.部門決算政府性基金預算財政撥款收入14141.81萬元，財政總決算政府性基金支出14145萬元，差額3.19萬元。根據2023年恩施州農田水利建設資金清算表，退還我縣農田水利建設資金4萬元，形成差額。3．部門決算財政專戶管理核撥資金4943萬元，財政總決算財政專戶管理資金支出4943萬元，無差額4.部門決算報表中根本數字表與總決算核對無差異。5．部門決算與總決算非稅收入繳款核對無差異。〔二〕與上年指標核對情況1．結轉和結余資金上年年末數與本年年初數不一致的情況說明〔附表〕。2023年年末社會保障和就業結轉結余資金為8922.94元，醫療衛生結轉資金為3029.88元，與2023年年初數核對一致。2.行政單位資產負債表上年年末數與本年年初數一致，無差異；2023年年末全縣事業單位資產合計為507,032,843.85元，2023年年初全縣事業單位資產合計為507,024,568.85元，相差8,275.00元，其中其他應收款3865.00元,固定資產4410.00元;2023年年末全縣事業單位負債總計為183,898,868.99元，2023年年初總計183,895,003.99元，相差3865.00元，主要涉及到其他應付款；凈資產2023年年末數為323,133,974.86元，2023年年初數為323,129,564.86元，相差4410.00元，主要差異在于非流動資產資金。差異的主要原因在于走馬社區效勞中心的撤銷，本年未填報報表，資產未統計。3．資產情況表上年年末數與本年年初數相差8275.00元，其中流動資產2865.00元，固定資產4410.00元，主要原因在于走馬社區效勞中心的撤銷，本年未填報報表，資產未統計。長期投資1000.00元，主要涉及單位為鶴峰縣人力資源和社會保障局，有價證券上年錯誤填報。〔三〕主要指標上下年變動情況說明2023年度鶴峰縣部門決算收入為113976.24萬元，2023年度收入為145,987.80萬元，較上年度增加32,011.56萬元，增長28.9%，增加較大的單位主要有交通局：6356.3萬元；縣中心醫院：1551.16萬元；水利水產局：3571.17萬元；第一高級中學：1091.7萬元；實驗中學：773.74萬元；文體局：839.79萬元；公路段：688.45萬元。減少較多的是公安局：1118.62萬元，三、報表審核情況〔一〕審核情況審核工程數量提示內容單位說明一、審核公式XX條1.表間公式XX條A0-XXXXX條A0-XXXXX條……2.表內公式XX條AXXXXX條AXXXXX條……二、審核模板—01XX個單位02XX個單位……〔二〕對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議1.對部門決算報表指標設置的建議。2．如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。3．單位自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設置依據。四、決算數據其他需要說明的情況要求：逐項填列，沒有該事項說明的那么填列“本條無〞。1.年末結轉和結余為負數的原因說明，包括單位根本支出結轉和結余、工程支出結轉和結余、事業基金結余和專用基金結余為負數的情況。2.“支出明細表〞中“其他工資福利支出〞的具體構成，如開支編制外長期聘用人員支出，需說明開支人數及相應的支出