集團總部費用報銷管理辦法第一條 為了加強集團財務管理，貫徹落實《集團總部管理費用標準化暫行規定》（深物發[2001]37號文），深入開展集團總部企務公開工作，結合集團實際情況，特制訂本辦法。第二條 工資和住房補貼，由財務部制表，人事部審核，財務部發放。第三條 浮動工資和社會保險，由人事部制表和審核，財務部發放。第四條 通訊費補貼、交通費補貼和飲料費由總辦制表，人事部和總辦審核，財務部發放。第五條 獎金、過節費由人事部制表，總經理審批，財務部發放。第六條 服裝、醫藥費由總辦制表，人事部審核，總經理審批，財務部發放。第七條 集團總部辦公樓管理費、水電費及空調電費由總辦負責制單，經辦人簽字，集團主管領導審批，財務部核實無誤后如實支付。第八條 總部通訊費用（辦公電話和傳真等），車隊發生的車輛保險、維修、油料以及停車費等費用，總部各部門交通費，辦公用具和報刊雜志費用，修理費和清潔衛生費，以及職工食堂的各項費用和體檢費用由總辦負責制表 （單），經辦人簽字，集團主管領導審批，財務部核實無誤后如實支付。第九條 差旅費用由經辦人負責制單（填寫差旅費報銷單）并簽字，部門領導審核，總經理或董事長審批，財務部核實無誤后支付。第十條 業務招待費用由經辦人負責制單（填寫費用報銷單）并簽字，部門領導審核，集團主管領導審批，財務部核實無誤后支付。第十一條 職工教育經費由經辦人員簽字，部門領導審核，集團主管領導審批，財務部支付。第十二條 房產稅、印花稅、車船使用費及土地使用費由經辦人員簽字，財務部經理審核，集團主管領導審批，財務部支付。第十三條 各項訴訟費用由經辦人員簽字，集團主管領導審核，總經理審批，財務部支付。股票事務費由董辦主任審核，董事長審批，財務部支付。第十四條 折舊費用由財務部負責按有關規定進行財務處理。董事會費由董事會辦公室主任審核， 董事長審批，財務部支付。第十五條 黨團事務費及黨委團委發生的其他費用由黨辦主任（或團委書記）簽字，黨委書記審批，財務部核實無誤后支付。第十六條 住房公積金由人事部經理負責，集團主管領導審批，財務部支付。第十七條 會議費、廣告宣傳費、各種協會會費等由經辦人簽字，部門領導審核，集團主管領導審批，財務部核實無誤后支付。第十八條 單項贊助費、捐贈費用、傭金幾項，金額在一萬元以內的（含一萬元），由經辦人員簽字，集團主管領導審核，總經理或董事長審批后，財務部支付。第十九條 差旅費，業務招待費，車隊發生的車輛保險、維修、油料及停車等費用，職工教育經費，訴訟費用，黨團事務費，會議費、廣告宣傳費、各種協會會費、單項贊助費、捐贈費用、傭金等項中，單筆金額超過一萬元的，先由經辦人員寫出書面報告并在原始單據上簽字，再經集團主管領導審查后由總經理、董事長聯簽，財務部支付。第二十條集團財務部每月10日之前在集團計算機網絡上公布上月管理費用明細表，集團領導可隨時查閱。每年度終了，集團財務部向職工代表大會公布年度管理費用使用情況。第二