財務部的工作規劃精簡版5篇工作規劃只是給將來工作設定的一個大體框架，它只是為了督促、提示我們，這樣就可以促進我們的效率，提高個人工作力量。那么該如何寫呢?以下是我為大家收集的財務部的工作規劃精簡版，盼望你喜愛。

財務部的工作規劃精簡版篇1

新學年即將開頭，為了能更好地做好日常財務核算，加強財務管理工作。做到財務工作有方案性、科學性的開展。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂財務部門工作方案及詳細執行方法如下：

(一)財務工作

1、依據發改委的收費政策及上級有關指示精神，做好新一階段的收費工作。統計幼兒人數，每月制作幼兒收費明細表，打發票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內部職工伙食費，工會經費與黨費并準時存入銀行或上繳。

2、做好日常出納工作，根據財務規定領用并使用支票。不簽發空頭支票。根據流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現金，做到不超出財務制度規定的金額。每月按要求仔細檢查原始發票，粘貼整齊，錄憑證。

做好現金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現金日記賬與資金日報表，做到日清月結。準時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最終進行對賬，制作銀行余額調整表。準時核查支付令的使用狀況，財政零余額授權支票的使用進度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和準時性。

3、定期檢查廚房燃氣使用狀況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內部職工伙食費按每月規定時間結賬，由保健醫對賬完畢領導簽字方可結賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結賬等事宜。

4、連續加強財會業務學習，仔細學習上級下發的政策文件，對于不懂或不熟識的問題，準時向教委財務科、審計科和其他幼兒園的資深財務人員請教。樂觀參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理。

5、做好年度預算和決算的審核、檢查監督、上報工作。依據上學期在預算執行中消失的狀況，通過計算比例增加的方法，再結合新時期幼兒園的實際需求和項目支配等，編制新一年的年預算。嚴格根據年批復的預算，并結合實際支配使用項目資金支出等，確保項目根據方案進行相關審計驗收工作。

6、完善財務會計各項工作制度。隨著新狀況、新問題的消失，原有的財務制度已不符合當下新時期的要求，需要結合新政策、新狀況進行完善，以便于今后財務工作正常有序的開展。

7、根據上級有關規定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款方案的編報工作，以及每月的項目用款方案的編報工作和財政追加的其他資金的用款方案編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款方案執行進度得到落實。

8、嚴格根據財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的`每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統上，查詢支付令的使用狀況，準時更正錯誤，或對需要說明狀況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能準時進行交付。

(二)其他工作

1、每學期核對固定資產時都要進行認真清查，并做好記錄和備案。

2、根據教委的要求，認真審查核對編制政府選購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府選購季度報表的申報工作。

3、做好檔案材料保管等工作，準時對檔案進行整理、裝訂和存放。留意保險箱的隨時關閉，保管好重要票據、帳簿要上鎖保管，離開財務室要隨時關好門窗，平常嚴禁一切人員隨便進出財務室和使用財務電腦。

4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作;以及老職工的保險、公積金調入調出工作，保障每一名教職工的切身利益。

5、準時精確?????的完成新調入臨時工的社保繳費工作和工資的發放工作。

6、仔細完成上級部門、園領導布置的其他臨時性工作。

財務部的工作規劃精簡版篇2

一、突出重點，做好預算管理和統計工作

1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平

一是加大民政事業經費爭取力度?？茖W編制部門預算，挖掘政策依據，爭取資金超額到位，確保傳統項目經費的遞增和新增項目經費的落實，重點爭取解決民政工作經費，確保單位人員經費和正常運轉。同時，專心協作相關科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、安排和撥付工作。二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執行進度。按部門預算執行進度嚴格資金劃撥、發放程序，增加預算執行的時效性和均衡性。預算執行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執行分析，專心開展支出績效評價工作，促進支出結構優化，提高預算管理和決策水平，透過加大治理“三公”經費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執行率和資金使用效益。

2、高標準起步，全面提升民政統計質量

加強對基層民政統計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統計工作評價方法》，將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制，加強民政統計分析，不斷提高統計數據質量。

二、把握要點，做好民政經費管理工作

仔細貫徹落實省廳今年10月下發的《關于進一步加強全省民政專項資金管理的看法》，進一步細化措施，從建立健全監督機制、落實專項資金安排管理制度、加大審計監管和職責追究的力度等方面入手加強監督檢查力度，為迎接__年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好預備。

1、抓建章立制，規范各項民政資金管理。從制度上、程序上規范各項民政資金的管理、使用和發放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執行力度，以制度管人管事。

2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。實行以會代訓，現場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業務培訓和指導。

3、抓監督檢查，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在安排、使用和發放環節的管理與監督，加強對二級單位財務管理的指導、監督和年度審計。結合省廳__年的審計檢查的要求和支配，加大對基層民政專項資金監督檢查力度。主要是對__年省廳支配的__萬元民政專項工作經費使用狀況進行檢查;對優撫資金及大病醫療救助資金審計整改狀況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發覺問題準時整改。

三、突破難點，做好規劃及項目的管理和服務工作

規劃工作是計財的一項新的工作任務，隨著國家對項目的投入日益加大，規劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重，從編制規劃到項目的上報和詳細實施，財務部門都要全程參加，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“__”民政事業進展規劃項目為契機，以項目建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯動，親密協作，充分發揮規劃財務部門的主導作用。

1、推動規劃項目落實。根據“__”規劃關于民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩步推動項目建設。加強與發改委在項目立項、審批方面的聯系與溝通，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作。

2、加強在建項目監督管理。加強項目管理的政策和業務學問的學習，組織開展組織項目實施、進行項目監管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式，推動項目管理規范化、制度化。

3、健全完善項目儲備庫。項目數據庫的建設和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數據的錄入工作，準時申報民政公共服務設施建設儲備項目，并于省廳規劃項目儲備庫實現了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。

財務部的工作規劃精簡版篇3

一、進一步加強員工的成本掌握意識

嚴格掌握借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和掌握的宣揚，老職工帶新職工，嚴格借支，節省費用，7天沖賬的優良作風連續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格根據借支明細審批，超出借支范圍的請款除特殊批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監極力協作財務的此項工作，對各個項目的正常回款，根據公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節省人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責根據公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口

至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必需具備一個條件，全部收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。

這樣就均衡了平常的日常工作量，不會消失平常出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌支配和臨時資金調配。

五、日常工作

仔細完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金支配，保證公司資金正常運作。

六、協作其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統計事業的進展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長方案、短支配，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

財務部的工作規劃精簡版篇4

一、了解部門工作目標、范圍、職責

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注意點。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責

1)采納單個約談方式，了解每一個下屬的詳細分工和工作內容和流程。并要求其在近期內供應一份書面的崗位分工操作流程。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3)通過約談和觀看了解下屬的工作狀態和思想心情問題。

三、了解公司和本部門相關業務

1)了解公司的組織架構。

2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4)了解公司的產品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作支配

1)在了解公司和部門基本狀況的的同時，還需要快速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展。

2)穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。

3)依據公司高層要求或協作其它部門處理相關工作。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的溝通和溝通，增加部門的分散力，提高團隊合作力量。

6)定期將近期工作狀況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部掌握、業務流程、組織架構、人員等狀況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續工作方案開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作方案如下：

1)依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。

2)依據需求制定和完善《內部掌握制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、選購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3)依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的幫助報表)，制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。

5)依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，關心職員建立職業生涯規劃。

6)依據需求制定和完善人才培育機制，制定培訓方案并按期開展培訓課程。

7)依據需求制定和完善部門月度、年度工作方案。

六、財務主管工作職責

1、在總經理的領導下，全面主持財務工作，對總經理負責。

2、幫助搞好公司財務人員系統業務培訓工作，提高財務人員素養。

3、定期檢查固定資產和流淌資金，幫助搞好物資盤點工作，負責經濟核算，對帳目做到日清月潔。

4、負責編制公司財務報表，審查各種費用開支，各種收入準時入帳，定期清查各種支出狀況。

5、杜絕鋪張鋪張，堅持勤儉辦企業。

6、組織編制公司年、季、月度財務方案，并負責落實完成方案的措施，對執行中發生的問題準時提出改進看法。

7、負責資金籌集，管好用好各項資金，提高資金利用率，準時督促交納利稅和其它上交款項。

8、完成公司領導交辦的其它工作。

財務部的工作規劃精簡版篇5

一、財務基礎工作

(一)制定財務制度及相關流程執行標準。

1、從公司實際動身依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

4、完善內部掌握，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發覺的問題準時上報總經理，并對應完善相關制度。

(二)擬定財務人員配置及崗位職責

1、依據公司進展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、根據規范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素養和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實

2023年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，估計在x月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員熟悉到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

(三)會計核算管理

1、進一步規范會計科目

根據公司業務的詳細需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、全都性。

2、理順現金收支、貨款結算流程

為保證現金收支的安全性、合理性，避開在支付現金環節消失漏洞，規定經辦人員必需填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必需經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避開收付風險。

貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

②2023年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

③對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質量的財務分析為企業將來經營進展和戰略決策供應重要依據。

4、落實會計檔案管理制度

至2023年我公司成立已x年，所涉