呼和浩特市天虹公路建設有限責任公司票證室工作手冊PAGEPAGE30票證室工作手冊第一部分票證室崗位職責1.1票證主管崗位職責嚴格遵守票票證保管管工作規規范做好好通行票票據領取取、運輸輸、存放放、出庫庫、使用用等各環環節的管管理工作作及庫房房的安保保工作。按月、季、半半年合理理制作通通行票使使用計劃劃，并以以報表形形式上報報收費站站長審批批。按時填寫班班員考勤勤，每月月將本班班考勤表表報至收收費主管管。對票證存檔檔的原始始資料，定定期進行行檢查，保保證原始始資料的的完整性性、規范范性。每月月底做做好通行行票的盤盤點工作作。嚴格執行備備用金管管理制度度，每月月對庫存存備用金金進行清清點、核核實,杜絕私私拿私放放現象。每季度對票票證室安安全情況況進行檢檢查，并并將情況況匯報至至收費主管管。做好各類辦辦公用品品使用計計劃，并并填寫“辦公用用品申請請表”報至收收費站長長審批。檢查票證員員報表完完成情況況，配合合公司財財務部做做好帳目目核對工工作。注意了解票票證員思思想動態態，及時時召開工工作會。做好票證室室相關的的業務管管理工作作。完成領導交交辦的其其它工作作。也應與票證證員一樣樣熟悉票票證業務務。1.2票證員員崗位職職責隨時掌握票票證的庫庫存及領領用情況況，保證證收費員員上崗用用票需要要，做好好票證的的保管工工作，做做到防火火、防盜盜、防腐腐、防鼠鼠咬，確確保票證證安全。根根據收費費額適量量發放票票據，發發現殘、錯錯票，及及時上報報。根據《通行行費票證證領取單單》，登登記票明明細帳。配合稽查員員搞好稽稽查工作作，查找找隱患分分析問題題及時上上報。配合票證主主管做好好收費員員退票后后個人帳帳目的檢檢查工作作。負責每日收收費員下下班后的的結帳工工作，結結帳過程程出現錯錯帳情況況，遵守守錯帳處處理細則則，隨時時開取錯錯帳處理理單，雙雙方簽字字，一聯聯交給票票證員，二二聯返監監控員，三三聯交于于收費員員。監督督收費員員結帳程程序的執執行情況況，發現現問題及及時上報報主管領領導。負責備用金金的發放放、回收收、管理理及票據據、備用用金應急急補送。負責票證室室的保潔潔工作。負責基礎數數據的計計算機錄錄入工作作。認真做好票票根的回回收工作作，同時時做好結結帳用具具的發放放與回收收。認真履行并并遵守收收費部備備用金管管理制度度。完成領導交交辦的其其它工作作。第二部分票證證室管理理制度2.1票證證室安全全管理規規定票證庫房由由專人管管理，票票證員要要24小時時在票證證室值班班，保障障報警設設備正常常運轉。票據出入庫庫時，只只允許票票證負責責人員入入庫，其其他人員員在外面面等候，票票證員進進出庫房房要隨時時鎖好防防盜門。票證員加強強票證保保管，做做到防霉霉、防鼠鼠、防火火、防盜盜、防蛀蛀、防丟丟失。票證員除發發放、回回收備用用金外，備備用金必必須鎖入入保險柜柜。票證員應做做到“每日三三檢”，確保?！叭F一一器”及其他他安全防防范設施施的正常常運轉。票證員交接接班時應應認真對對保險柜柜內的備備用金及及其他款款項進行行檢查、核核對并做做好交接接記錄。票證室出現現人員調調整，由由主管將將密碼進進行調整整。票證室電腦腦禁止使使用外借借光盤、軟軟盤及移移動硬盤盤，須上上網的電電腦不能能存儲票票證原始始數據并并安裝殺殺毒軟件件和防火火墻，上上網時不不準瀏覽覽、發送送與工作作無關的的信息。票證室電腦腦禁止玩玩游戲，做做與業務務無關的的事情。收費員初領領收費箱箱時，由由票證人人員監督督重新設設置收費費箱密碼碼。收費員將收收費箱放放入裝箱箱柜前必必須打亂亂密碼，鎖鎖好裝箱箱柜，由由票證員員負責監監督是否否鎖好。收費員領取取票據要要及時放放進票款款箱，鎖鎖入裝箱箱柜，以以防丟失失。嚴禁禁帶回宿宿舍或隨隨身攜帶帶。2.2票證證管理制制度2.2.11票證使使用收費員應根根據需要要備有相相應面值值的票證證，并嚴嚴格按車車輛類型型撕售規規定面值值的票證證，保證證以最大大面額，最最少張數數為原則則售票。在在售票過過程中收收費人員員必須嚴嚴格按照照票證使使用范圍圍專票使使用，不不得相互互替代使使用。收費員應按按順序號號撕售票票證，不不準跳號號使用。在在使用前前應認真真清點，如如有跳號號、重號號、斷號號以及印印制不規規范等廢廢票時，應應全體停停止使用用并逐級級退回票票證室。各種票證使用前不清點，使用中發現差錯，由使用人按價賠償。收費員在崗期間嚴禁串票、借票使用，杜絕廢票重用，如遇有通過車輛不要票據的，需立即加蓋作廢章。結帳時上交票證員，票證員查驗、登記并回收。收費員使用用機打票票時應審審驗無誤誤后發放放給車戶戶，如出出現空白白票、報報廢票等等，作好好回收、統統計、留留存、核核銷。收費員每日日結帳時，填填寫《通通行費結結帳單》。其其中，售售出張數數＝止號號－起號號＋１，金金額＝售售出張數數＊面額額，結存存張數==上班結結存數++本班次次領入數數－本班班次售出出數。機機打發票票需填寫寫售出的的起止號號、張數數。由收費員填填寫的結結帳單，要要數字清清晰、整整潔、阿阿拉伯數數字要規規范。根根據存根根填寫起起號、止止號、張張數、金金額，上上交票證證員，結結帳單在收收費員和和票證員員簽字后后，一聯聯收費員員留存，一一聯記賬賬，一聯聯交票證證員。票根是收費費員計算算收費額額的依據據，要妥妥善保存存，結帳帳時，如如數上交交票證員員，嚴禁禁丟失和和丟號少少頁。票證員根據據結帳單、實實交現金金、審驗驗票、款款是否相相符。在在工作中中需嚴格格把關，發發現長、短短款現象象堅持原原則，令令其長款款上交，短短款補齊齊，雙方方簽字，蓋蓋章并妥妥善保存存售出單單。并將將長短款款情況上上報收費費部。每日登記票票據售出出單，做做到數字字準確，賬實相符，登記及時。嚴禁扣留票票根和撤撤換票根根行為。票票證員需需認真清清點，核核對收費費員上交交的票根根，需與與收費員員上交結結帳單相一一致，確確認無誤誤后，再再投入廢廢紙袋，集集中收存存。當收費員領領取的票票證因超超過使用用期限或或其它原原因無法法使用時時，應將將其結存存的票證證退回票票證員，由由票證員員用紅字字填寫《通通行費票票證領取取單》，用用以沖減減票證員員的發出出數和收收費員的的領取數數。2.2.22票證保保管2.1票證證室應設設有庫房房專門存存放各種種票證，并并碼放整整齊。庫庫房的保保管必需需作到“三專”、“六防”，即專專人、專專房、專專柜的管管理，防防盜、防防火、防防霉、防防鼠、防防蛀、防防丟失。2.2票證證的清查查收費主管對對通行費費票證的的使用情情況進行行檢查，并并將檢查查結果填填寫在票票據檢查查情況表表上。年終編報《通通行費票票據年報報》上報報收費主管管，收費主管管匯總并交交收費站站長審批批，之后后與財務務部門通通行費收收入情況況表相核核對。保保證賬實實相符。票證檔案包包括票證證記賬憑憑證、票票證存根根、及各各類票證證報表等等。票證證檔案須須按月及及編號順順序裝訂訂成冊，并并加具封封面，封封面上注注明日期期、編號號、種類類等。檔檔案交保保管人員員保管，做做到存放放有序，查查找方便便。票證證檔案的的保存期期限為110年，票票根保存存5年。2.2.33票證核核銷票證超過使使用期限限應作廢廢銷毀。票證銷毀，應應先由票票證員填填制《通通行票據據核銷清清單》及及核銷申申請，由由收費主管管、票證證主管、會會計組成成的監銷銷小組簽簽字確認認，并經經收費站站長簽字字認可后后，上報報公司審審批。票證使用期期截止日日起１００日內，將將《通行行票據核核銷清單單》及核核銷申請請上報公公司，經經審核批批準后銷銷毀，銷銷毀票證證時，由由公司派派人監銷銷。公司對票證證核銷工工作進行行不定期期抽查。對對于回收收的票根根，票證證室統一一封存，統統一保管管，杜絕絕私拿、丟丟、毀現現象。2.3備備用金管管理制度度收費站向財財務部以以長期借借用的方方式支取取一定數數量的現現金（視視實際工工作需要要調整備備用金總總額）做做為收費費運轉備備用金。2.3.11管理方方式備用金由收收費站統一管管理，并并將備用用金等分分為三部部分，以以便于收收費班次次間的周周轉。即即：收費費班上崗崗前，由由票證員員向上崗崗收費員員發放備備用金；；下崗收收費員結結帳時，先先將備用用金退還還給票證證員，從從而完成成一個循循環。而而備用金金第三部部分用于于與銀行行兌換零零錢。2.3.22具體規規定由收費站與與開戶行行聯系（或或采用其其他方式式），當當銀行來來收款時時，攜帶帶全部為為面值伍伍元的現現金，與與收回的的備用金金進行交交換，從從而確保保收費運運轉備用用金全部部為面值值伍元的的現金。票證員在銀銀行工作作人員到到來前，需需將收回回的部分分備用金金及用于于與銀行行換零錢錢的第三三部分備備用金合合二為一一，與銀銀行工作作人員帶帶來的現現金進行行交換，錢錢款必須須當面點點清。每個收費班班次上班班前155分鐘，票票證員需需攜帶備備用金在在結帳室室等候收收費員領領取。收費員在上上班前110分鐘鐘，可進進入結帳帳室，領領取當班班備用金金，并在在《備用用金領取取記錄單單》上簽簽字后，才才可取票票款箱，把把備用金金裝入箱箱中，再再進行其其他上崗崗前的準準備工作作。所有上崗收收費員都都領取備備用金后后，票證證員需妥妥善保管管《備用用金領取取記錄單單》。每每個收費費班次下下崗前115分鐘鐘，票證證員攜《備備用金領領取記錄錄單》進進入結帳帳室，等等待收費費員下崗崗結帳。下崗收費員員進入票票證室結結帳時，先先清點備備用金，將將備用金金交票證證員后，在在《備用用金領取取記錄單單》上簽簽字。除發放、回回收備用用金時外外，備用用金必須須鎖入保保險柜，并并打亂密密碼。備用金的管管理還需需遵守公公司現金金管理方方面的規規定。2.4票證證員日常常行為規規范公共場所不不得大聲聲喧嘩、嘻嘻笑打鬧鬧，在宿宿舍內不不影響其其他同事事休息。嚴禁臥床吸吸煙，嚴嚴禁酗酒酒和帶有有賭博色色彩的娛娛樂活動動，保持持宿舍清清潔。嚴禁在禁止止吸煙場場所吸煙煙，禁止止隨地吐吐痰，亂亂扔廢棄棄物。休息時間著著制服需需要符合合上崗的的著裝規規定，不不能制便便混穿或或私自改改型，不不能混季季節著裝裝。女同志在辦辦公區、生生活區不不能穿露露背裝、超超短裙，不不能內衣衣外穿。辦公區、生生活區等等公共場場所不能能穿拖鞋鞋走動，不不能趿拉拉鞋走路路。男同志不能能留長發發、怪異異發型和和燙發，保保持自然然色，不不蓄須。女同志不化化濃妝、涂涂指甲油油、頭發發保持自自然色。員工不得在在其他宿宿舍就寢寢。需要要到異性性宿舍時時，必須須在宿舍舍人員全全部起床床的前提提下方可可入內，如如果晚上上必須在在21：00前離離開。當當損壞公公物時需需主動向向領導匯匯報并說說明情況況，照價價賠償。員工之間要要團結友友愛、相相互謙讓讓，出現現矛盾時時要以正正確渠道道解決，禁禁止吵架架、打架架。2.5票票證員考考核辦法法指標分值滿分扣5分扣10分扣15分扣20分扣30分扣50分扣100分分工作程序各項工作均均符合工工作程序序運營記錄空空項、漏漏項，有有涂改報表報送不不及時數據錄入錯錯誤通行費結帳帳單審核核錯誤運營記錄核核查不到到位，造造成空項項，前后后不相符符報表填寫錯錯誤，崗崗中情況況未即時時上報不能保證備備用金正正常發放放，造成成影響票根未回收收不能及時發發現帳目目不符的的現象。備用金丟失失文明服務文明服務均均符合規規范工作時間未未按規定定佩帶胸胸卡工作時間未未按規定定著制服服工作時間女女同志佩佩帶首飾飾化濃妝妝染頭發發頭簾過過眼不帶帶發套留留長指甲甲染指甲甲。男同同志留長長發、蓄蓄胡子、大大鬢角、頭頭簾過眉眉對收費人員員態度惡惡劣勞動紀律各方面都符符合公司司勞動紀紀律規定定工作期間做做與工作作無關的的事情允許無關人人員進入入票證室室脫崗脫崗造成嚴嚴重影響響倒賣票協助收費員員平帳出勤勤全勤未及時請假假，出現現遲到、早早退病假按日扣扣減病假3日以以上，遲遲到早退退2次以上上（含22次）、事事假按日日扣減事假累計33日以上上，曠工工一次。礦工2日以以上衛生管理衛生達到相相關標準準票證室區域域的地面面、桌面面、門窗窗、墻壁壁有灰塵塵、污垢垢、異味味票證室各項項運營記錄錄未按規規定擺放放。各項衛生出出現嚴重重不合格格行為規范各項均達到到標準穿拖鞋、跨跨欄背心心睡衣出出入辦公公區、食食堂。隨隨地吐痰痰，亂扔扔垃圾。在在宿舍區區、辦公公區、站站區大聲聲喧嘩打打鬧不服從工作作安排，有有抵觸情情緒不服服從工作作調動、指指揮辱罵同事精神文明精神飽滿個人素質達達到要求求未按要求規規定參加加部門組組織的各各項活動動浪費公司的的各種資資源損壞公司財財務因個人行為為嚴重影影響班組組團結安全工作各方面無安安全隱患患備用金不及及時放入入保險柜柜當班票證室室內存在在安全隱隱患未做好數據據的保密密工作出入票證室室防盜門門不鎖當班期間票票證室有有嚴重安安全隱患患2.6運營營記錄清清單及保保存年限限序號運營記錄保存期1收費站票證證管理制制度《通行費票票證領取取單》2年2《通行費結結帳單》2年3備用金管理理制度《備用金領領取記錄錄單》1年4收費站錯帳帳處理辦辦法《錯帳處理理單》2年5收款員工作作規范《收款員交交接記錄錄》1年6《拖欠登記記表》2年7《溢收款登登記表》1年8《留置證件件（物品品）證明明》2年第三部分票證證室工作作流程3.1發放放票據工工作流程程3.1.11手撕票票發放流流程1、核查收收費員庫庫存。2、按收費費員實際際用量配配發票據據，原則則庫存不不超過44個班次次。3、填寫通通行費票票證領取取單，一一式兩份份，確認認無誤后后，請收收費員簽簽字，一一聯票證證留存，二二聯交給給收費員員。4、進行微微機錄入入，將收收費員領領取的手手撕票錄錄入收費費員庫存存。核查收費員庫存核查收費員庫存適量配發票據開始填寫通行費票證領取單收費員簽字一聯票證留存一聯交收費員錄入微機，手撕票錄入庫存結束3.1.22機打票票發放流流程監控通知下下一班次次、道次次的收費費員帶機機打票，取取出相應應的機打打票。請本道次的的收費員員在機打打通行票票證領取取記錄單單上簽字字，并確確認票號號。進行微機錄錄入，將將收費員員領取的的機打票票錄入收收費員庫庫存。監控通知監控通知取出相應機打票發放給收費員收費員確認票號并簽字輸入微機錄入收費員庫存結束開始3.2退票票工作流流程開始開始檢查收費員手撕票庫存清點手撕票張數用紅筆填寫通行費票證領取單錄入微機將手撕票退回庫存結束1、核查收收費員手手撕票庫庫存。2、清點手手撕票張張數。3、用紅筆筆填寫通通行費票票證領取取單。4、進行微微機錄入入，將手手撕票退退回庫存存。3.3交交接班工工作流程程1.6：：00接接班2．檢查票票證室的的設備、設設施是否否完好。3.清點備備用金金金額是否否相符。4.交接特特殊情況況。5.查看交交接班記記錄并簽簽字。開始開始檢查票證室設備清點備用金交接特殊情況查看交接記錄并簽字結束3.4備備用金發發放、回回收工作作流程1.發放備備用金（1）數出出相應份份數的備備用金。（2）監督督收費員員領取備備用金并并簽字。2.回收備備用金（1）清點點備用金金。（2）監督督收費員員簽字。（3）清點點份數。（4）放入入金庫。發放備用金發放備用金數出相應份數的備用金監督收費員領取并簽字回收備用金清點備用金監督收費員簽字清點份數放入金庫3.5結結帳工作作流程結帳工作流程結帳工作流程清點備用金及份數核對通行費結帳單打印投包記錄核實收費員的微機錄入信息錄入微機結束1.清點備備用金及及份數。2.核對通通行費結結帳單，核核對手撕撕票的起起止號，做做好回收收票根的的工作。3.打印投投包記錄錄并核實實收費員員的微機機錄入信信息。4.將收費費額、手手撕票、錯錯帳錄入入微機。3.6錯錯帳處理理程序3.6.11手工收收費（1）當通通行票售售出金額額大于現現金時，以以票為準準，收費費員補齊齊短款。（2）當通通行票售售出金額額小于現現金時，則則以現金金為準，撕撕通行票票加蓋作作廢，并并上交票票證。3.6.22機打票票式收費費以監控室反反饋的“收費員員對帳單單”為準，具具體處理理辦法如如下：（1）當記記錄交通通量等于于現金交交通量時時：實收金額小小于應收收金額時時，則視視為短款款，收費費員補齊齊短款。實收金額大大于應收收金額時時，則視視為長款款，將長長款計入入通行費費收入。（2）機器器交通量量大于實實際現金金交通量量且應收收金額大大于實收收金額為為準補款款計入通通行費收收入。（3）當實實收現金金流量大大于或小小于機器器現金流流量而實實收金額額等于應應收金額額時視同同操作性性失誤。（4）手工工售票與與機打票票混用的的收費員員依機打打票式收收費處理理細則執執行。3.6.33處理程程序3.1微機機收費員員發生帳帳務不符符情況，由由票證員員在收費費員下一一班次前前依據《對對帳單》，協協同收費費員及監監控員對對錯帳作作出相應應處理。3.2手工工收費員員結帳過過程中發發生帳務務不符情情況，由由票證員員當場對對其作出出相應處處理。結結果確認認以后，在在《錯帳帳處理單單》上簽簽字后，各各留一聯聯，以視視憑證。3.3依據據處理結結果，在在票證員員監督下下，收費費員重新新填寫相相應結帳帳單據作作廢原單單據，并并上交作作廢票據據，票證證員核實實簽字后后，入帳帳存檔。3.7現現金傳輸輸系統操操作流程程（由系系統安裝裝單位負負責培訓訓）3.8特殊殊情況處處理程序序3.8.11還拖欠欠款處理理程序遇司機還拖拖欠款時時，確認認其身份份請司機出示示留置證證明，并并將其抵抵押的物物品交與與當班班班長。由班長帶領領司機到到收費亭亭交納拖拖欠通行行費將抵押物品品還給司司機拖欠補款拖欠補款確認司機身份請司機出示留置證明將其抵押的物品交與當班班長班長帶領司機交費將抵押物品還給司機3.8.22溢收處處理程序序與監控核對對收費員員上班金金額填寫溢收登登記表將溢收款鎖鎖入保險險柜溢收處理程序溢收處理程序與監控核對收費員上報金額填寫溢收登記表將溢收款鎖入保險柜3.8.33假幣處處理程序序接到銀行通通知，記記錄收取取假幣的的收費員員信息通知收費員員將假幣幣款補齊齊填寫收款員員交接記記錄待銀行取款款時，將將補款交交與財務務人員，由由財務人人員填寫寫銀行單單據財務人員填填寫銀行行單據3.8.44發生火火情處理理程序上報監控室室及主管管領導合理進行自自救，將將人身及及財產損損失降到到最低做好相關記記錄3.8.55發生盜盜搶處理理程序上報監控室室及主管管領導做好相關記記錄3.8.66停電處處理程序序上報監控室室通知崗崗上停止止投筒關掉所有耗耗電設備備節省UUPS電電量待來電后首首先啟動動現金傳傳輸終端端電腦，檢檢查運轉轉是否良良好，通通知監控控可以投投筒打開其它設設備并檢檢查運轉轉情況做好相關記記錄3.8.77現金傳傳輸故障障處理程程序上報監控通通知機電電維修人人員并上上報主管管領導通知收費員員在下班班時，將將本班次次所有收收入裝進進現金筒筒帶回票票證使用緊急投投放口進進行緊急急投放如緊急投放放也無法法使用，可可使用投投包機進進行人工工投放根據現金傳傳輸記錄錄錄入系系統生成成報表第四部分運營營記錄填填寫規定定運營記錄規規范化填填報要求求填寫運營記記錄時要要求不準準許有空空項、漏漏洞。填寫運營記記錄要求求書寫規規范、字字跡工整整。保持運營記記錄紙張張的整潔潔、干凈凈，無臟臟痕。運營記錄填填寫數字字時如出出現差錯錯多時應應更換運運營記錄錄單重新新填寫。填寫時杜絕絕涂改，如如一旦出出現差錯錯，應在在差錯處處用筆劃劃掉在旁旁邊重新新填寫，并并加蓋人人名章。填寫運營記記錄嚴禁禁用膠條條粘改。票證各種運運營記錄錄的填寫寫由票證證員負責責審核，如如出現差差錯由票票證員負負責更正正，并在在改動處處加蓋自自己的人人名章。4.1《通通行費結結帳單》本表一式三三聯，一一聯留票票證，一一聯收費費員留存存，一聯聯交稽查查。具體填寫說說明“站名”欄欄詳細填填寫站名名?！鞍嘟M”欄欄用阿拉拉伯數字字填寫所所在班組組?！鞍啻巍睓跈谔顚憽霸纭薄爸小薄靶∫挂埂薄按笠挂埂毕鄳喟啻巍！败嚨捞枴睓谧⒚髅鞅景啻未嗡谲囓嚨?。如如“01”合計欄起號號、止號號劃“上對角角線”。券別合計欄欄劃“對角線線”。各種面值人人民幣張張數用阿阿拉伯數數字在括括號內填填寫，如如：1000（1100）。售出張數==止號—起號號+1，結結存張數數=本班班次領入入數+上上班次結結存數——本班次次售出數數。無券別時括括號內寫寫0（00）金額額空白。機打票同一一欄備注注表格內內注明報報費票張張數。4.2《通通行費票票證領取取單》該表一式兩兩聯，一一聯交票票證存檔檔，一聯聯收費員員留存。站名欄填寫寫收費站站名稱。班組欄填寫寫阿拉伯伯數字，如如1。班次欄劃“———”空空白。車道號欄填填寫阿拉拉伯數字字，如001。合計起號、止止號欄劃劃“上對角角線”。票證人員依依編號使使用領取取單，并并定期依依編號順順序整理理歸檔。4.3《機機打通行行票證領領取單》該領取單用用阿拉伯伯數字填填寫。4.4《備備用金領領取記錄錄單》此表分班組組填報。收費員將實實際領取取備用金金使用阿阿拉伯數數字填報報，同時時簽字（或或蓋章）確確認。“備用金回回收”欄內收收費員清清點備用用金無誤誤后簽字字，并交交收款員員。班長經確認認后協同同收款員員在最下下方簽字字。由票證室負負責領用用、歸檔檔。4.5《票票證員交交接記錄錄單》“當班情況況簡述”欄即填填寫當班班總收費費額?！般y行差錯錯記錄”欄即銀銀行反饋饋的假幣幣情況，如如：XXX假幣1100元元，已處處理或未未處理，如如無差錯錯填寫“無”?！坝嬎銠C輸輸入錯誤誤記錄”欄即記記錄微機機錄入差差錯情況況，如無無差錯填填寫“無”?！耙平皇马楉棥睓谔顚憣憘溆媒鸾鸱輸导凹翱偨痤~額?！捌渌睓跈谔顚懫逼弊C室鑰鑰匙完好好，需要要移交的的事項。當班收款員員填寫各各項內容容，接班班收款員員核實內內容后雙雙方簽字字確認。由票證室負負責領用用、歸檔檔。4.6《錯錯帳處理理單》姓名填寫錯錯帳收費費員人名名。班組填寫收收費員所所在班組組，使用用阿拉伯伯數字填填寫。（例例4）車道填寫收收費員所所在車道道，車道道號統一一填寫兩兩位。（例例04）錯帳時間填填寫日期期、班次次。（例例：XXX年XXX月XXX日，小小夜、大大夜、早早、中）應收金額及及實收金金額按收收費員的的實際情情況填寫寫，差額額欄填寫寫最大額額及最小小額之間間的差額額。填寫要求按按監控反反應數據據填寫。收款員填寫寫當班票票證員的的姓名，收收費員由由錯帳收收費員本本人填寫寫，監控控員由當當班監控控員簽字字。4.7《留留置證明明》遇有司機未未帶錢無無法繳納納通行費費或司機機