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文檔簡介

公司付款管理制度公司付款管理制度公司付款管理制度公司付款管理制度編制僅供參考審核批準生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:1.目的為了加強公司資金管理和運作，從資產安全和服務兩方面考慮，根據公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，特制定本制度。2.范圍適用于浙江*藥業股份有限公司各部門、分公司、控股子公司，參股公司參照執行。適用于本公司內所有原輔材料、包裝材料、設備、零件、器材、辦公用品等采購。3.職責財務部對手續、票據、金額等嚴格把關，審核其是否符合要求；各部門負責人或分管高管對用途、開支渠道和原始單據嚴格把關審核。4.定義無。5.制度采購部部門主管應根據授權范圍，嚴格審查采購發票等票據的真實性、合法性和有效性，判斷采購款項是否確實應予支付。重視采購付款的過程控制和跟蹤管理，防范付款方式不當帶來的法律風險，根據生產經營實際情況，合理選擇符合國家法規確定的支付結算方式加強預付賬款和定金管理，涉及大額或長期的預付款項，應定期進行追蹤核查，綜合分析預付賬款的期限、占用款項的合理性等情況，如遇疑問或不可收回風險情況發生，應及時采取措施，盡快收回款項。財務部出納根據采購部提供的發票，入庫單及董事長簽字，認真核對發票內容是否準確、齊全，確認無誤后予以支付。并在每次支付完成后及時編制應付及預付帳款余額明細與采購部核對。6.關聯文件財務管理制度；財務審批管理制度；資金管理制度。7.

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