1、北京久其政政務軟件件股份有有限公司司總機：0110-55856611999傳真：0100-58856111966郵箱： HYPERLINK mailto:jiiuqiijiiuqii.coom.ccn jiuuqin技術支持持：011055856611999-2公司網址：www.jiiuqii.coom.ccn目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc213662881 第 1 章章系統介介紹 PAGEREF _Toc213662881 h 1 HYPERLINK l _Toc213662882 第 2 章章軟件基基礎 PAGEREF _Toc213662882 h

2、3 HYPERLINK l _Toc213662883 2.1運運行環境境 PAGEREF _Toc213662883 h 3 HYPERLINK l _Toc213662884 2.2軟軟件安裝裝 PAGEREF _Toc213662884 h 3 HYPERLINK l _Toc213662885 2.3系系統啟動動 PAGEREF _Toc213662885 h 9 HYPERLINK l _Toc213662886 第 3 章章管理平平臺 PAGEREF _Toc213662886 h 10 HYPERLINK l _Toc213662887 3.1系系統 PAGEREF _Toc21

3、3662887 h 10 HYPERLINK l _Toc213662888 3.2管理實實例 PAGEREF _Toc213662888 h 14 HYPERLINK l _Toc213662889 3.3工工具 PAGEREF _Toc213662889 h 24 HYPERLINK l _Toc213662890 第 4 章章基礎服服務 PAGEREF _Toc213662890 h 29 HYPERLINK l _Toc213662891 4.1日日志管理理 PAGEREF _Toc213662891 h 29 HYPERLINK l _Toc213662892 4.2實實例備份份 P

4、AGEREF _Toc213662892 h 30 HYPERLINK l _Toc213662893 4.3年年末結轉轉 PAGEREF _Toc213662893 h 31 HYPERLINK l _Toc213662894 第 5 章章基礎數數據 PAGEREF _Toc213662894 h 33 HYPERLINK l _Toc213662895 5.1基基礎資料料設置 PAGEREF _Toc213662895 h 33 HYPERLINK l _Toc213662896 5.2基基礎數據據維護 PAGEREF _Toc213662896 h 39 HYPERLINK l _Toc

5、213662897 第 6 章章總賬 PAGEREF _Toc213662897 h 67 HYPERLINK l _Toc213662898 6.1總總賬初始始 PAGEREF _Toc213662898 h 67 HYPERLINK l _Toc213662899 6.2憑憑證 PAGEREF _Toc213662899 h 73 HYPERLINK l _Toc213662900 6.3出出納 PAGEREF _Toc213662900 h 1244 HYPERLINK l _Toc213662901 6.4往往來管理理 PAGEREF _Toc213662901 h 1377 HYPE

6、RLINK l _Toc213662902 6.5預預算管理理 PAGEREF _Toc213662902 h 1555 HYPERLINK l _Toc213662903 6.6賬賬簿查詢詢 PAGEREF _Toc213662903 h 1622 HYPERLINK l _Toc213662904 6.7輔輔助賬查查詢 PAGEREF _Toc213662904 h 1699 HYPERLINK l _Toc213662905 第 7 章章報表 PAGEREF _Toc213662905 h 2166 HYPERLINK l _Toc213662906 7.1會會計報表表概述 PAGERE

7、F _Toc213662906 h 2166 HYPERLINK l _Toc213662907 7.2報報表功能能按鈕介介紹 PAGEREF _Toc213662907 h 2166 HYPERLINK l _Toc213662908 77.3會計報報表制作作步驟 PAGEREF _Toc213662908 h 2233 HYPERLINK l _Toc213662909 7.4編編制報表表 PAGEREF _Toc213662909 h 2244 HYPERLINK l _Toc213662910 7.5報報表增強強功能 PAGEREF _Toc213662910 h 2333 HYPER

8、LINK l _Toc213662911 7.6設設置報表表打印格格式 PAGEREF _Toc213662911 h 2366系統介紹系統概述：久其行政事事業單位位賬務管管理系統統是久其其公司根根據多年年來在財財務領域域的服務務經驗和和行政事事業項目目實施經經驗，并并詳細分分析了行行政事業業單位財財務管理理需求及及特點，潛潛心研究究推出的的財務管管理軟件件。久其行政事事業單位位賬務管管理系統統是以大大型數據據庫（SSQL Serrverr 20005、OOraccle）為為基礎，具具有安全全穩定及及超強數數據處理理能力。可可適用于于行政事事業單位位的財務務管理和和財務核核算。本系統結合合實際

9、并并與時俱俱進，及及時針對對行政事事業單位位財務核核算特點點以及220077年政府府收支分分類改革革做了業業務需求求以及功功能調整整。功能特點：彈性核算體體系1、久其行行政事業業單位財財務管理理系統在在實現常常規核算算的同時時，還能能夠讓科科目關聯聯動態重重構的輔輔助核算算，并且且從憑證證錄入、賬賬簿查詢詢到報表表公式定定義都能能夠支持持重構的的輔助核核算，滿滿足了彈彈性核算算的需求求。2、科目系系統中能能夠設定定公司組組合關系系，進行行跨級次次信息組組合，通通過提供供靈活、標標準的接接口轉換換工具，便便捷地連連接單位位已有的的業務信信息資源源，并且且在憑證證分錄中中提供了了編制合合并報表表中

10、內部部往來抵抵銷關系系。面向流程的的多角色色體系1、充分考考慮財務務工作中中多重角角色的業業務關聯聯關系，靈靈活定義義這些角角色之間間的工作作流程，靈靈活轉換換單據的的操作角角色，以以適合不不同單位位會計信信息的審審批要求求。實現現了出納納、會計計、財務務主管業業務處理理流程自自動化。并并隨之自自動生成成相應的的會計憑憑證，賬賬簿、會會計報告告，嚴密密進行資資金支付付的審批批與監督督；2、領導WWEB查查詢功能能，實時時獲取所所需信息息。3、提供即即時、全全面的示示警系統統，對各各種違規規、超預預算、誤誤操作行行為提出出警示，幫幫助決策策者和財財務領導導進行監監督嚴密、安全全的權限限控制體體系

11、系統提供多多層次、多多角度的的四層二二級安全全機制控控制，四四層指：操作系系統層、數數據庫系系統層、集集團應用用層、最最終用戶戶層。二二級指：功能級級、數據據級，這這樣使VVA管理理系統在在嚴密的的權限控控制體系系下運行行。高自動化的的業務處處理對具有規律律性并定定期發生生的業務務（如攤攤、提、并并、轉業業務），由由不同級級別操作作者自定定義處理理內容，在在之后的的會計期期間內，系系統能按按自定義義要求進進行自動動運算和和處理，最最大程度度上提高高操作工工作效率率，減少少操作隨隨意性。支持多種形形式的集集團管理理需要久其行政事事業單位位財務管管理系統統既可以以滿足單單位對多多組織單單位的分分層

12、管理理，也滿滿足單位位對多業業務類型型、多層層次獨立立核算單單位進行行管理；支持異異地錄入入憑證，滿滿足各單單位的賬賬務處理理要求；國際化人機機界面設設計久其行政事事業單位位財務管管理系統統采用平平面化的的人機交交互界面面風格，將將客戶數數據與功功能最大大化的表表現出來來。單獨獨開發、統統一設計計的界面面元素保保證了功功能、風風格與美美觀的統統一。強大的智能能記憶性性功能1、久其行行政事業業單位財財務管理理系統在在數據輸輸入、數數據查詢詢、打印印輸出等等方面具具有充分分的記憶憶性，不不需要每每次都設設置相應應的參數數，做到到一次設設置，多多次使用用。2、同時系系統有更更多的智智能性，比比如可以

13、以自動幫幫助客戶戶調整打打印輸出出的最佳佳大小、位位置，自自動提示示用戶進進行催款款、還款款、催報報等，智智能實現現客戶回回款情況況的分析析等；本書經過精精心編排排，結合合財務實實際業務務由淺入入深圖文文并茂地地介紹了了久其行行政事業業單位財財務管理理系統的的總賬模模塊、報報表系統統，從軟軟件操作作到使用用技巧，力力求易懂懂實用和和可操作作性。軟件基礎運行環境單機環境項 目最低要求建議CPUPII 3350 P4內 存128M256M硬 盤4.3G軟 件 環環 境中文winndowws988/wiindoows 20000 專專業版/winndowws xxp數據庫 MMs ssql 2000

14、0 專專業版/msdde（ssql桌桌面版）網絡環境服務器端項 目最低要求建議機 型專用服務器器CPUPII 3350 P4內 存256M512M硬 盤20G 軟 件 環環 境中文winndowws 220000 sservver數據庫 MMs ssql 20000 專專業版/ms sqll20000 企企業版客戶端項 目最低要求建議CPU PPII 3500 P4內 存 1288M256M硬 盤 4.33G軟 件 環環 境中文winndowws988/wiindoows 20000 專專業版/winndowws xxp軟件安裝操作向導：1、久其行行政事業業單位財財務管理理系統是是是標準準的W

15、iindoows應應用程序序，用戶戶只需把把久其VVA系統統光盤放放入光驅驅，在“我的電電腦”中雙擊擊光驅圖圖標，會會自動顯顯示安裝裝界面。行 政 事 業 單 位 行 政 事 業 單 位 圖 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1安裝程程序2、首先需需要為機機器安裝裝一下數數據庫，點點擊安裝裝數據庫庫按鈕，如如果機器器已經安安裝了數數據庫，則則系統會會提示“系統已已經安裝裝了SQQL SServver數數據庫”的信息息。如果果沒有數數據庫安安裝，則則先按照照提示向向導進行行數據庫庫的安裝裝。3、雙擊“VASSetuup_CChinnesee (PPRC).

16、exxe”文件，啟啟動安裝裝程序，系系統顯示示畫面如如圖：圖 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 2安裝程程序界面面4、單擊下下一步按按鈕，系系統會出出現如圖圖顯示：圖 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 3許可證證協議5、單擊“我接受受該許可可證協議議”選項，進進行下一一步安裝裝，系統統顯示如如下畫面面。如果果不再安安裝，則則單擊“我不接接受該許許可證協協議”，點取消消按鈕退退出安裝裝界面。圖 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 4填寫安安裝信息息6、單擊下下一步按按鈕，系系統會

17、出出現如圖圖所示：圖 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 5設置安安裝路徑徑7、這時要要求用戶戶確定久久其VAA管理系系統軟件件安裝路路徑，默默認情況況，安裝裝路徑為為：“C:Proograam FFileesJJoinnCheeerVA”。如果果用戶不不想使用用默認路路徑可以以選擇瀏瀏覽按鈕鈕，在彈彈出的對對話框選選擇新的的安裝路路徑。8、單擊下下一步按按鈕，系系統會出出現如下下畫面：圖 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 6選擇服服務器界界面特別提示：由于久其行行政事業業單位財財務管理理系統為為典型的的三層應應用軟

18、件件，包括括：客戶戶端程序序、中間間層應用用程序、服服務器端端程序，因因此，在在安裝久久其行政政事業單單位財務務管理系系統分為為客戶端端安裝和和服務器器端安裝裝。如果用戶為為單機版版用戶，則則客戶端端和服務務器均要要安裝。如果用戶為為網絡版版，則客客戶端（工工作站）則則可進行行客戶端端程序安安裝，服服務器端端安裝服服務器安安裝程序序。系統默認服服務器端端程序“功能在在需要時時安裝”選項，因因此在安安裝服務務器端程程序時應應單擊服服務器安安裝，選選擇“將安裝裝在本地地硬盤驅驅動器上上”選項，進進行安裝裝。9、單擊下下一步根根據向導導繼續進進行程序序安裝，大大約需要要幾分鐘鐘的時間間，如果果取消安

19、安裝，可可單擊取消消按鈕，結結束安裝裝。如圖圖：圖 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 7安裝過過程界面面10、安裝裝拷貝結結束后，系系統出現現最后提提示畫面面，如下下圖：圖 STYLEREF 2 s 2.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 8安裝完完成界面面11、最后后點完成成按鈕，完完成安裝裝，久其其行政事事業單位位財務管管理系統統配置修修改生效效。系統啟動程序安裝后后，系統統會在“開始”的程序序菜單中中創建久久其行政政事業單單位財務務管理系系統快捷捷方式，如如圖所示示：圖 STYLEREF 2 s 2.33 SEQ 圖 * ARABIC s

20、2 1程序位位置單擊如上圖圖標可啟啟動久其其行政事事業單位位財務管管理系統統。管理平臺系統 用戶登錄功能概述：在安裝完成成久其行行政事業業單位財財務管理理系統后后，用戶戶可進行行久其行行政事業業單位財財務管理理系統的的登陸，在在正式登登陸之前前，應對對系統進行行簡單的的配置。操作向導：1、雙擊久久其VAA管理系系統管理理平臺或或行政事事業單位位財務管管理系統統，系統統會出現現登錄界界面：圖 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1登錄界界面2、單擊上上圖中的的服務器器按鈕，會會出現下下圖：圖 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 圖 * ARABIC

21、s 2 2登陸界界面3、輸入服服務器名名稱，系系統登錄錄名默認認為:aadmiin，在在密碼處處輸入ssysttem，單單擊確定定按鈕，即即可進入入久其行行政事業業單位財財務管理理系統。應用服務器器配置功能概述： 中間層應用用服務是是保障客客戶端與與服務器器端程序序正常運運行關鍵鍵服務，因因此用戶戶在正式式運行久久其行政政事業單單位財務務管理系系統必須須現對應應用服務務器配置置。操作向導：1、單擊“管理平平臺”-“系統”-“應用服服務器配配置”，如圖圖：圖 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 3管理平平臺2、單擊“應用服服務器配配置”，出現現如下畫畫面：圖

22、 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 4設置數數據庫服服務器3、單擊“添加數數據庫服服務器”，進行行數據服服務器配配置，如如圖：圖 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 5添加數數據庫服服務器4、用戶可可在“數據庫庫服務器器主機”填寫數數據庫服服務器名名稱，在在“默認用用戶名”處輸入入“sa”，在“默認密密碼”處輸入入“sa”的密碼碼。5、單擊測測試連接接按鈕，進進行與數數據服務務器的連連接，連連接成功功，系統統會提示示“連接成成功”。6、單擊保保存按鈕鈕，最后后確認配配置。7、保存后后，系統統會自動動顯示數數據服務務器

23、名稱稱，如圖圖：圖 STYLEREF 2 s 3.11 SEQ 圖 * ARABIC ss 2 6數據庫庫服務器器添加數據服服務器時時，測試試連接失失敗，請請檢查數數據服務務器名稱稱是否正正確。添加數據服服務器時時，測試試連接失失敗，請請檢查數數據服務務器mss sqql sservver是是否正常常啟動。管理實例新建管理實實例功能概述：建賬是財務務核算及及財務管管理工作作的第一一步，并并且建賬賬過程相相關設置置對合理理使用久久其行政政事業單單位財務務管理系系統起著著至關重重要的作作用。 操作向導：1、單擊“管理平平臺”-“管理賬套套”-“新建管管理賬套套”，系統統會出現現如下畫畫面：圖 ST

24、YLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABBIC s 2 1新建賬賬套2、輸入管管理實例例基本信信息：賬賬套名稱稱、賬套套標識、單單位名稱稱、組織織機構代代碼、單單位主管管、賬套套類型。特別提示：實例標識只只能是字字母或字字母與數數字組合合，不能能為純數數字，長長度最多多8個字字符，不不同實例例的標識識不能重重復，標標識一旦旦設置好好，建賬賬后不能能再修改改。組織機構代代碼為集集團應用用賬套所所必須，如如單一單單位可不不填。如果建立集集團應用用實例，用用戶應選選中實例例類型為為集團應應用選項項。3、在填寫寫實例基基本信息息后，單單擊下一一步按鈕鈕，設定定科目級級次、選選擇相應應行

25、業模模版，如如下圖：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 2 選定定模板特別提示：系統支持最最大100級科目目級次，科科目長度度最長為為50位位。用戶可根據據自己所所屬行業業選擇相相應的賬賬套模版版，則系系統會自自動預置置相應的的會計科科目模版版。4、單擊下下一步，進進入會計計要素設設置窗口口，在此此確定本本位幣代代碼和名名稱（系系統默認認RMBB，人民民幣）、會會計期間間，如下下圖：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 3 設定定會計期期特別提示：啟用會計期期間：指指用戶開開始使用用久其VVA管理理系統處處理業務

26、務的那一一期間。會計期間：可以自自由設置置每個會會計期間間的具體體起止日日期，但但最后一一期的結結束日為為12月月31日日。系統統默認的的為自然然月份。5、單擊下下一步，確確認管理理實例信信息，如如下圖：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 46、如果確確認無誤誤，可單單擊完成成按鈕，系系統提示示：“你確定定要按所所填內容容生成管管理實例例？單擊擊確定，系系統將會會自動進進行相關關處理。管理實例維維護管理實例備備份功能概述：基于對系統統數據安安全考慮慮，為防防止意外外情況發發生，造造成數據據破壞，系系統提供供了管理理實例備備份功能能，它是是對實例例數據的

27、的完整備備份。操作向導：1、單擊“管理平平臺”-“管理實實例”-“管理實實例維護護”，系統統出現如如下界面面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 5 管理理實例維維護界面面2、選中要要備份的的實例，單單擊上圖圖中的備備份按鈕鈕，系統統出現如如下界面面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 6 恢復復賬套3、系統自自動默認認一備份份文件名名（賬套套名當當前備份份時間）及及存放位位置，操操作者可可以自行行修改存存放文件件的文件件名及存存放位置置，并且且可以在在描述欄欄對備份份加以說說明。4、操作者者對備份份文件存存放

28、的位位置及文文件名確確認無誤誤時，可可單擊上上圖備份份按鈕，這這時系統統自動進進行備份份。特別提示：對于網絡版版用戶來來說，備備份文件件存放路路徑請輸輸相對數數據庫服服務器可可見的位位置。如如果備份份文件已已經存在在時，再再次備份份將覆蓋蓋原有的的同名備備份文件件。管理賬套恢恢復功能概述：如有病毒感感染、硬硬盤損壞壞等意外外情況發發生，造造成系統統數據破破壞或丟丟失，系系統提供供了賬套套恢復功功能，它它是對賬賬套數據據的完整整性恢復復。操作向導：1、單擊“管理平平臺”-“管理賬套套”-“管理賬套套維護”，系統統出現如如下界面面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABI

29、C s 2 7 管理理賬套維護護界面2、選中要要恢復的的實例，單單擊上圖圖中的恢恢復按鈕鈕，系統統出現如如下界面面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 8選擇賬賬套路徑徑3、這時，輸輸入指定定備份文文件名（賬賬套名當前備備份時間間）及存存放位置置，系統統會自動動在上圖圖備份集集列表顯顯示要恢恢復的備備份文件件的備份份時間、大大小、類類型、原原數據庫庫名、備備份描述述等信息息，操作作者還可可指定恢恢復的備備份數據據還原路路徑（對對于在系系統中沒沒有恢復復的賬套套標識及及賬套信信息的，一一定要指指定還原原路徑,否則不不能順利利恢復）。4、操作者者對恢復復的

30、數據據文件的的位置及及文件名名確認無無誤時，可可單擊上上圖還原原按鈕，這這時系統統自動進進行恢復復。特別提示：對于網絡版版用戶來來說，恢恢復的備備份文件件指定存存放路徑徑時請輸輸相對數數據庫服服務器可可見的位位置。恢復數據工工作對于于系統來來說是非非常慎重重的，一一旦恢復復，將覆覆蓋原有有數據。管理實例刪刪除功能概述：系統提供了了賬套刪刪除功能能，它是是指對不不需要的的賬套進進行刪除除。操作向導：1、單擊“管理平平臺”-“管理賬套套”-“管理賬套套維護”，系統統出現如如下界面面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 9管理賬套套維護界界面2、選中要要刪除

31、的的賬套，單單擊上圖圖中的刪刪除按鈕鈕，系統統出現如如下界面面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 10刪除除賬套3、操作者者對要刪刪除的賬賬套確認認無誤，可可單擊上圖圖確定按鈕鈕，否則則點取消消。單擊確定定按鈕后后，系統統將對該該賬套進進行刪除除。特別提示：賬套刪除要要慎重，它它是對數數據徹底底刪除，刪刪除后不不可恢復復（除非非有備份份文件）。賬套自動備備份功能概述：基于對系統統數據安安全考慮慮，為防防止意外外情況發發生，造造成數據據破壞，系系統提供供了管理理實例自自動備份份功能。操作向導：1、單擊“管理平平臺”-“管理賬套套”-“賬套自動動備份”，

32、系統統出現如如下界面面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 11 自自動備份份界面2、單擊新新建 按按鈕，系系統出現現如下界界面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 12 備備份參數數設置界界面3、輸入任任務名稱稱、任務務描述、備備份路徑徑、抄送送路徑，并并選擇執執行周期期和執行行時間等等信息。4、點確定定， 即可完完成自動動備份任任務設置置。5、單擊編編輯 按按鈕，可可以對自自動備份份任務進進行修改改。6、單擊刪刪除 按按鈕，可可以對自自動備份份任務進進行刪除除。管理賬套高高級配置置功能概述：連接其他的的數據

33、庫庫服務器器，追加加賬套實實例。添加數據服服務器操作向導：1、單擊“管理平平臺”-“管理賬套套”-“管理賬套套高級配配置”，系統統出現如如下畫面面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 13管理理賬套高級級配置2、單擊上上圖中的的“添加數數據庫服服務器”，進行行添加數數據庫服服務器，如如下圖：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 14 添添加數據據庫服務務器3、在上圖圖的右側側中數據據庫服務務器主機機處正確確輸入數數據服務務器主機機名稱，在在默認用用戶名處處輸入數數據庫用用戶名（一一般輸入入SA），在在默認用用戶密

34、碼碼，單擊擊測試連連接，如如果連接接成功，系系統會提提示：“連接成成功”，這時時單擊保存存按鈕即即可。特別提示：添加數據服服務器時時，測試試連接失失敗，請請檢查數數據服務務器名稱稱是否正正確。添加數據服服務器時時，測試試連接失失敗，請請檢查數數據服務務器mss sqql sservver是是否正常常啟動。追加實例操作向導：1、單擊“管理平平臺”-“管理賬套套”-“管理賬套套高級配配置”，系統統出現如如下畫面面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 15管理理賬套高級級配置2、先單擊擊已存在在的數據據庫名，然然后在單單擊“追加賬套套（數據據庫）”按鈕，系系

35、統出現現如下畫畫面：圖 STYLEREF 2 s 3.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 16 追追加賬套套3、在上圖圖中數據據庫處輸輸入要追追加賬套套的數據據庫名，然然后單擊擊測試連連接按鈕鈕，連接接成功后后，單擊擊保存按鈕鈕即可。工具組織機構功能概述：可以通過此此功能，增增加組織織結構，形形成樹形形結構，為為后續數數據的匯匯總上報報提供基基礎。用戶管理功能概述：在財務核算算及財務務管理中中，權限限管理是是非常嚴嚴謹的，系系統引用用了小組組管理的的形式來來加強人人員權限限的管理理。在增增加操作作員的時時候，要要首先確確認其組組歸屬，在在組中增加加相應的的操作員員，在授授權的時時候可以

36、以直接給給每一個個組授權，那那么這個個組下面面的所有有成員都都有這些些權限。新建組功能概述：可以根據財財務核算算及財務務管理的的崗位不不同設置置角色及及角色的的權限。操作向導：1、單擊“管理平平臺”-“工具”-“用戶管管理”，系統統出現如如下界面面：圖 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1用戶管管理界面面2、單擊上上圖的新新建組，出出現如下下界面：圖 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 圖 * ARABIC s 2 2新建用用戶3、輸入小小組“名稱”、“描述”信息。4、單擊上上圖的添添加按鈕鈕，對新新增小組組的成員員用戶進進行添加加，也可可以雙擊

37、擊待選用用戶，則則系統會會自動添添加到小小組中。5、單擊上上圖的刪刪除按鈕鈕，可對對新增小小組的成成員用戶戶進行刪刪除。6、單擊上上圖的創創建按鈕鈕，則可可以新建建一個小小組。特別提示：小組可以理理解為工工作崗位位，小組組不同，其其工作權權限范圍圍也不同同。新建用戶操作向導：1、單擊“管理平平臺”-“工具”-“用戶管管理”，出現現如下畫畫面：圖 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 圖 * ARABIC s 2 3用戶管管理2、單擊上上圖的新新建用戶戶，出現現如下界界面：圖 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 圖 * ARABIC s 2 4新建用用戶信息息3、輸入新新用戶的的“

38、標識”、“名稱”，同時時可在“描述”處對新新增用戶戶進行說說明。4、單擊上上圖的創創建”按鈕，這這樣新增增用戶自自動添加加到用戶戶列表中中。用戶權限設設置功能概述：可以對用戶戶進行權權限設置置，用戶戶權限分分為賬套套權限和和功能權權限。如如果新增增用戶已已加入到到某一組組中，則則該用戶戶也享有有相應組組的權限限。操作向導：1、選擇用用戶后，單單擊工具具欄的“賬套設設置”按鈕，系系統顯示示如下界界面：圖 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 圖 * ARABIC s 2 5 賦賬賬套權限限2、鼠標單單擊在上上圖的對對應賬套套進行選選擇。這這樣該用用戶則可可對相應應賬套進進行操作作，沒有有授

39、權的的賬套，則則在久其其VA系系統不顯顯示。特別提示：在設置時應應先選中中相應用用戶，再再單擊工工具欄的的“賬套設設置”或單擊擊鼠標右右鍵選擇擇權限設設置。3、根據用用戶的權權限要求求，可在在上圖中中選中賬賬套進行行相應的的功能權權限設置置， 系系統默認認所有功功能權限限為“拒絕”，如圖圖：圖 STYLEREF 2 s 3.33 SEQ 圖 * ARABIC s 2 6 功能能賦權特別提示：在對用戶授授權，可可先對某某一節點點授權，這這樣對應應的節點點下級功功能點也也繼承“允許”權限。另另外，操操作者可可在授權權界面點點鼠標右右鍵進行行授權。基礎服務日志管理功能概述：此功能主要要對用戶戶一些重

40、重要的操操作進行行記錄，以以方便用用戶以后后查看。日日志管理理中主要要記錄每每次操作作的用戶戶名稱；被操作作的計算算機名稱稱；操作作內容（比比如：保保存單據據還是增增加單據據等）；操作的的開始時時間；結結束時間間，備注注。操作向導：1、單擊“基礎服服務”-“基礎服服務”-“日志管管理”，進入入日志管管理操作界面面：圖 STYLEREF 2 s 4.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1日志管管理2、可以用用鼠標左左鍵拉動動界面滾滾動條來來查看日日志管理理的信息息。3、單擊工工具欄的的屬性出現現如圖的的界面，在在此單擊擊下一條條或上一條條查看日日志管理理的信息息。圖 STYLEREF 2

41、 s 4.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 2日志詳詳細信息息4、選定的的具體一一條記錄錄，單擊擊刪除按鈕鈕，系統統提示：要刪除除所選記記錄嗎？單擊是是選中的的記錄就就會被刪刪除掉。5、單擊清清空按鈕鈕，系統統提示：在日志志清空之之前，是是否要進進行保存存，單擊擊是，就會會把日志志管理中中的內容容保存為為一個.txtt文件，否否則直接接刪除。6、單擊導導出按鈕鈕，對日日志管理理中的內內容導出出存放，以以.txxt的形形式存放放。7、單擊列列選按鈕鈕，日志志管理中中顯示哪哪些列，不不顯示哪哪些列，在在此進行行選擇。特別提示：日志管理備備注中主主要記錄錄用戶的的詳細的的操作內內容，比比如

42、：用用戶的操操作內容容是增加加單據，但但具體的的內容是是增加單單據的職職員信息息錄入。清空是對日日志管理理中的內內容全部部刪除，所所以要謹謹慎操作作，在進進行清空空操作前前，最好好備份。實例備份功能概述：對目前操作作的實例例進行備備份。操作向導：1、單擊“基礎服服務”-“基礎服服務”-“賬套備份份”，進入入實例備備份界面面：圖 STYLEREF 2 s 4.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1賬套備備份2、在實例例備份界界面輸入入要備份份賬套的存存放位置置，若需需要的話話，還可可對備份份賬套進行行有關描描述，輸輸入完之之后，單單擊保存存。3、系統提提示備份份完成。特別提示：這里的實例

43、例備份是是對整個個系統賬賬套的備備份。年末結轉功能概述：對此年度所所有模塊塊的數據據進行年年終結轉轉。操作向導：1、單擊“基礎服服務”-“基礎服服務”-“年末結結轉”，進入入年末結結轉界面面：圖 STYLEREF 2 s 4.33 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1年末結結轉2、單擊下下一步，出出現如下下界面：圖 STYLEREF 2 s 4.33 SEQ 圖 * ARABIC s 2 2年末結結轉3、在以上上界面中中會顯示示服務IID、模模塊名稱稱、能否否年結和和業務狀狀態，且且界面的的最后一一行還會會顯示最最終的檢檢測結果果，即該該年度整整個財務務系統是是否能結結轉。若若不能結結轉，

44、單單擊取消消退出；若能年年結，繼繼續單擊擊下一步步即可。特別提示：此處年結是是此年度度所有模模塊以及及模塊間間的數據據進行結結轉，所所以在年年結前所所有的業業務都必必須完成成。如果果沒有完完成，則則不能進進行年結結。基礎數據基礎資料設設置功能概述：基礎資料設設置是使使用軟件件時的最最關鍵的的一步，主主要工作作是設置置一些基基礎信息息，如公公共資源源設置（如如憑證類類別、系系統選項項）、輔輔助核算算設置（如如項目、人人員、部部門、客客戶、供供應商等等）、會會計科目目定義等等。特別提示：基礎資料設設置是使使用軟件件的初始始步驟，必必須認真真謹慎。基礎資料設設置前需需要作好好前期準準備工作作。科目級

45、次采采用什么么樣的結結構？憑證分哪些些類別、輔輔助核算算有哪些些？往來單位怎怎么分類類？例如如按供應應商食品供供應商來來分 。是否有外幣幣核算？有則需需要準備備外幣信信息。有無其他特特殊業務務需要，有有則需要要描述清清楚。憑證類別功能概述：定義憑證類類別，便便于公司司分類管管理，如如現、銀銀、轉等等。操作向導：1、單擊“基礎資資料設置置”-“憑證類類別”，出現現如下圖圖所示界界面：圖 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1憑證類類別2、單擊增增加，光光標在“憑證字字”中閃動動，直接接輸入憑憑證字，在在下面“憑證字字顯示標標題”中輸入入顯示的的標題。約約束條

46、件件是可選選擇項，雙雙擊第一一行約束束條件，會會彈出“借方必必有”、“貸方必必有”等選擇擇，可以以根據憑憑證類別別來選擇擇。然后后雙擊后后面的科科目列，彈彈出選擇擇科目的的列表，選選擇一個個科目，表表示該類類憑證設設置了約約束。特別提示：約束條件是是對一個個憑證類類別約束束借方必必有什么么科目，常常用到“現收”“現付付”“銀收收”“銀付付”這種憑憑證類別別中，每每個科目目可以設設置約束束，如現現收類的的憑證，要要求借方方必有現現金科目目。3、將光標標移到要要修改的的憑證類類別上，用用鼠標雙雙擊該記記錄，或單擊擊修改按鈕鈕，可進進入修改改狀態。4、將光標標移到要要刪除的的憑證類類別上，用用鼠標單

47、單擊刪除除按鈕，即即可刪除除當前憑憑證類別別。特別提示：已經使用的的憑證類類別不能能刪除。系統信息功能概述：可以查看、修修改管理理實例的的相關信信息。操作向導：1、單擊“基礎資資料設置置”-“系統信信息”，進入入如下圖圖所示界界面：圖 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 2 會計計期間2、用鼠標標可以在在“實例信信息”和“模塊會會計期間間”界面進進行切換換。圖 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 3賬套信信息系統選項功能概述：各個系統使使用時的的控制選選項。操作向導：1、單擊“基礎資資料設置置”-“系統選選項”。進入入

48、如下圖圖所示界界面：圖 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 4系統設設置2、用鼠標標選中“總賬”，可以以定義總總賬系統統相關控控制信息息，如圖圖：圖 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 5系統選選項3、單擊界界面下方方的憑證證按鈕，可可以定義義憑證的的控制項項目，如如圖：圖 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 6系統選選項4、單擊界界面下方方的“預算控控制”按鈕，可可以定義義預算的的控制項項目，如如圖：圖 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 7

49、系統選選項5、定義完完畢后， 點保存存 按按鈕，再再次進入入系統后后，設置置生效。6、點退出出按鈕，退退出該界界面。級次管理功能概述：用于定義本本系統相相關代碼碼的結構構，一旦旦定義后后，需要要按此設設置進行行編碼，否否則不能能保存，并并給出提提示信息息。操作向導：1、單擊“基礎資資料設置置”-“級次管管理”，進入入 如下下圖所示示界面：雙擊鼠標修改級次結構雙擊鼠標修改級次結構圖 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 圖 * ARABIC s 2 8級次管管理2、雙擊“編碼結結構”這一列列，光標標在右邊邊的“編碼結結構”中閃動動，這時時就可以以修改供供應商類類別、客客戶類別別、物品品類別

50、、項項目、部部門、科科目的級級次結構構，修改改后單擊擊保存。特別提示：級次結構定定義好，引引用過的的名稱，該該名稱的的級次不不能修改改，只能能向后增增設。設置級次結結構時需需要考慮慮最多的的明細項項。基礎數據維維護科目功能概述：會計科目是是填制會會計憑證證、登記記會計賬賬簿、編編制會計計報表的的基礎。會會計科目目設置的的完整性性影響著著會計過過程的順順利實施施，會計計科目設設置的層層次深度度直接影影響會計計核算的的詳細、準準確程度度。除此此之外，對對于電算算化系統統會計科科目的設設置是用用戶應用用系統的的基礎，它它是實施施各個會會計手段段的前提提。因此此，科目目設置的的完整性性、詳細細程度對對

51、于整個個財務電電算化系系統尤其其重要。操作向導：1、單擊“基礎數數據維護護”-“科目”，進入入增加、修修改科目目的界面面 。2、單擊增增加后，在在右邊的的編輯區區，下方方是增加加會計科科目的窗窗口（如如下圖），根據欄目說明輸入完成后單擊保存即可。特別提示：增加科目時時的編碼碼規則必必須按建建賬時選選擇的科科目結構構來設置置。增加科目時時必須先先增加上上級科目目再增加加下級科科目，系系統不允允許直接接增加最最明級科科目。科目可以選選擇多種種輔助核核算，如如一個科科目可以以同時啟啟用部門門核算、項項目核算算。科目設置時時要對每每個科目目定義現現金流量量屬性，便便于自動動生成現現金流量量主表和和附表

52、。某個科目如如果在賬賬簿查詢詢時需要要生成特特殊的格格式，需需要在科科目定義義時選擇擇“賬薄類類型”。為科目添加加往來輔輔助核算算時，可可以設置置輔助核核算項的的大類。以以后在錄錄入憑證證時，系系統會檢檢測當前前錄入的的輔助核核算項是是否屬于于相應設設置的大大類中，如如果不符符合則彈彈出提示示信息。科目顯示區科目分類區域科目定義區輔助核算選擇區往來核算選擇區科目顯示區科目分類區域科目定義區輔助核算選擇區往來核算選擇區圖 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1科目設設置3、選擇要要修改的的科目，單單擊修改改按鈕或或雙擊該該科目，即即可進入入會計科科目修改改界

53、面，用用戶可以以在此對對需要修修改的會會計科目目進行調調整。4、選擇要要刪除的科科目，單單擊刪除除按鈕，即即可刪除除選中的的科目。特別提示：已使用的科科目不能能刪除。6、在網絡絡操作中中，可能能同時有有多個操操作員在在操作相相同的目目錄。您您可以單單擊刷新新按鈕，查查看到當當前最新新目錄情情況，即即您可以以查看其其他有權權限的操操作員新新增或修修改的目目錄信息息。7、在檔案案列表界界面，單單擊過濾濾按鈕可可以使用用過濾條條件查詢詢用戶需需要的信信息記錄錄。過濾濾條件分分過濾濾條件和高高級過濾濾條件。8、單擊排排序按鈕鈕，按照照不同的的字段進進行升序序或降序序的排列列。9、單擊列列選按鈕鈕，可以

54、以選擇列列表中需需要顯示示的字段段。項目功能概述：項目具有十十分獨特特和靈活活的作用用，它可可以類似似于明細細科目進進行管理理，同時時它可以以在多個個科目中中存在，與多科目對對應；每每個核算算項目類類別下可可以設若若干個和和若干級級次（本本系統提提供6級級）的核核算項目目，用戶戶可以增增加、刪刪除核算算項目；可對某某一科目目進行延延伸核算算，以處處理從屬屬于該科科目某一一方面獨獨立的財財務資料料，每一一獨立的的核算可可以歸納納成一個個核算類類別，每每一核算算類別之之下可以以設置許許多核算算項目。如如：在建建工程科科目下有有多個項項目，每每個項目目又需要要按不同同的施工工隊來核核算等，就就可以使

55、使用項目目核算。為為了加強強管理，提提高對項項目的利利用程度度，系統統提供了了核算項項目賬務務輸出處處理。操作向導：1、單擊“基礎數數據維護護”-“項目”，進入入項目設設置界面面，如下下圖：圖 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 圖 * ARABIC s 22 2項目維維護界面面2、單擊增增加按鈕鈕，在最最下面的的編輯框框中輸入入項目代代碼、項項目名稱稱，助記記碼根據據項目名名稱自動動生成，生生成的規規則是項項目名稱稱的漢語語拼音縮縮寫，如如果需要要修改成成其他的的也可以以直接修修改，輸輸入完成成后單擊擊保存即可可。3、在列表表中選擇擇需要修修改的項項目，單單擊修改改按鈕，對對已有項項

56、目的信信息進行行修改，更更改完畢畢后單擊擊保存即可可。4、在列表表中選擇擇需要刪刪除的項項目，點點刪除按鈕鈕，可以以刪除已已有的項項目信息息， 系系統會彈彈出提示示窗口，點點是即可。特別提示：已使用的項項目不能能刪除。5、點排序序按鈕，可可以按照照不同的的字段進進行升序序或降序序的排列列，如圖圖：圖 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 3 排序序設置在上表中選選擇需要要排序的的字段后后，在右右側選擇擇排序的的方式，單單擊確定定按鈕即即可。6、點列選選按鈕，可可以選擇擇需要顯顯示的字字段，如如圖：圖 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 圖 * ARA

57、BIC s 2 4 列選選設置如上圖所示示，左側側為隱藏藏列，右右側為顯顯示列，將將需要顯顯示的字字段轉移移到右側側即可，轉轉移的方方法可以以雙擊需需要轉移移的字段段，也可可以單擊擊字段后后，通過過中間的的轉移按按鈕實現現。7、在網絡絡操作中中，可能能同時有有多個操操作員在在操作相相同的目目錄。您您可以單單擊刷新新按鈕，查查看到當當前最新新目錄情情況，即即您可以以查看其其他有權權限的操操作員新新增或修修改的目目錄信息息。8、在檔案案列表界界面，單單擊過濾濾按鈕可可以使用用過濾條條件查詢詢用戶需需要的信信息記錄錄。過濾濾條件分分過濾濾條件和高高級過濾濾條件。部門功能概述：維護輔助核核算用到到的部

58、門門信息。操作向導：1、單擊“基礎數數據”-“基礎數數據維護護”-“部門”，進入入如圖所所示界面面：2、單擊增增加按鈕鈕，錄入入部門代代碼、部部門名稱稱等信息息，輸入入完成后后單擊保保存即可可增加一一個新的的部門。3、在部門門檔案界界面左邊邊，將光光標定位位到要修修改的部部門編號號上，用用鼠標單單擊修改改按鈕，對對已有部部門的信信息進行行修改，更更改完畢畢后單擊擊保存即可可。4、在列表表中選擇擇需要刪刪除的部部門，點點刪除按鈕鈕，可以以刪除已已有的部部門信息息， 系系統會彈彈出提示示窗口，點點是即可。圖 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 5部門維維護界面

59、面特別提示：已使用的部部門不能能刪除。5、單擊排排序按鈕鈕，按照照不同的的字段進進行升序序或降序序的排列列，如下下圖：圖 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 圖 * ARABIC s 22 6 排序序設置在上表中選選擇需要要排序的的字段后后，在右右側選擇擇排序的的方式，單單擊確定定按鈕按按鈕即可可。6、單擊列列選按鈕鈕，選擇擇需要顯顯示的字字段，如如圖：圖 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 圖 * ARABIC s 2 7列選設設置如上圖所示示，左側側為隱藏藏列，右右側為顯顯示列，將將需要顯顯示的字字段轉移移到右側側即可，轉轉移的方方法可以以雙擊需需要轉移移的字段段，也可可以

60、單擊擊字段后后，通過過中間的的轉移按按鈕實現現。7、在網絡絡操作中中，可能能同時有有多個操操作員在在操作相相同的目目錄。您您可以單單擊刷新新按鈕，查查看到當當前最新新目錄情情況，即即您可以以查看其其他有權權限的操操作員新新增或修修改的目目錄信息息。8、在檔案案列表界界面，單單擊過濾濾按鈕可可以使用用過濾條條件查詢詢用戶需需要的信信息記錄錄。過濾濾條件分分過濾濾條件和高高級過濾濾條件。職員功能概述：維護進行輔輔助核算算用到的的職員信信息。操作向導：1、單擊“基礎數數據”-“基礎數數據維護護”-“職員”，進入入如圖界界面：2、選擇增增加職員員所屬部部門的類類別后，單單擊增加加按鈕，錄錄入職員員編碼