1、流程文件XX乳業有有限公司司公司級合同同管理制制度文 件 號號HK-C-0033版 次1編 制審 核批 準共 2 頁頁第 1 頁頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標記處數更 改 單單 號更 改 人人更改日期更改記錄標 記處 數更 改 單單 號更 改 人人更改日期目的及適用用范圍為了規范XXX乳業業有限公公司公司司級合同同管理，降降低公司司級合同同風險，特特制定本本程序；本程序的適適用范圍圍為XXX乳業有有限公司司存貸款款及結算算合同、外外部合作作和合資資/購并并等方面面的合同同。本程序由XXX乳業業有限公公司總經經理辦公公室擬定定，其解解釋權及及修改權權歸XXX乳業有有限公司司總經理理辦公室

2、室；本程序自220011年 月 日起執執行。職責公司級合同同管理的的總責任任人是總總經理辦辦公室主主任，負負責：制制定和修修改合同同管理制制度；檢檢查公司司級合同同工作是是否遵守守合同管管理制度度；保管管公司合合同章；在合同同上蓋合合同章并并編定合合同號碼碼；建立立XX乳業業有限公公司的合合同臺帳帳并記錄錄公司合合同審批批和執行行進程；保存一一份合同同副本歸歸檔管理理，并向向集團文文秘中心心傳遞合合同原件件和匯報報合同管管理狀況況。財務部負責責根據預預算審核核該合同同并保存存一份合合同正本本；在合合同執行行中負責責根據合合同規定定核付/核收合合同帳款款；根據據合同執執行情況況更新合合同管理理臺

3、帳并并及時向向文秘中中心和總總經辦發發送；法律顧問負負責從法法律角度度審核合合同是否否保護公公司利益益；公司部門經經理以上上（含部部門經理理）的人人員負責責在工作作中按實實際需要要提出公公司級合合同申請請，接洽洽合作者者，談判判和擬訂訂相關合合同，合合同簽定定后保障障合同的的順利履履行；總經理和董董事會負負責全面面審核合合同并最最后決定定是否批批準合同同；文秘中心負負責接收收并保存存合同正正本和合合同管理理臺帳。流程概要提出申請及及擬訂合合同合同相關經經理根據據年度工工作計劃劃向上級級主管（總總經理或或董事會會）提出出申請；總經理或董董事長責責成合同同相關經經理根據據需要尋尋找并確確定合作作伙

4、伴；相關人員組組成項目目談判小小組與外外部合作作伙伴接接觸、談談判，最最后共同同擬訂合合同草樣樣。合同審批項目團隊出出具談判判意見，交交財務總總監審核核。交財務總監監根據預預算計劃劃審核該該合同，出出具審核核意見。交法律顧問問審核該該合同的的法律效效力，出出具審核核意見。報總經理，總總經理在在其權限限范圍內內審批合合同，審審批通過過的合同同可以直直接正式式簽定。總經理未通通過的合合同應發發還合同同執行部部門，同同時注明明不予通通過的原原因。總經理權限限外的合合同上報報董事會會審批。合同簽定總經理或董董事長正正式簽定定終審通通過的合合同；總經辦主任任加蓋公公司合同同章。合同檔案管管理合同執行部部

5、門制作作合同正正本一式式四份，公公司保留留兩份。總經辦主任任為合同同編號并并加蓋合合同章后后，交公公司法人人代表或或經過正正式授權權的簽約約代表簽簽署。公司法人代代表或簽簽約代表表簽署合合同?？偨涋k把生生效的正正式合同同文本制制作合同同副本兩兩份，并并復制33份合同同審批表表；總經經辦保管管一份合合同副本本和一份份合同審審批表原原件；一一份合同同副本和和合同審審批表副副本交合合同執行行部門保保管。正正式合同同文本和和合同審審批表副副本各一一份分別別交公司司文秘中中心保管管和財務務部保管管?？偨涋k、 財務部部和合同同執行部部門分別別建立各各自的合合同臺帳帳。財務部根據據合同進進展填寫寫臺帳，每每月底發發送至總總經辦一一次?？偨涋k更新新合同管管理臺帳帳，每月月底向集集團文秘秘中心發發送一次次。合同臺帳以以電子版版形式建建立和發發送。合同執行公司級合同同項目團團隊定期期向總經經理或董董事會書書面匯報報合同進進展；公司財務和和法律顧顧問從專專業角度度實時關關注合同同進展，定定期向項項目團隊隊負責人人提供書書面專業業意見；付款和發貨貨程序進進入部部門級合合同管理理制度33.5關于合同簽簽署的授授權委托托合同必須由由公司法法人代表表或由法法人代表表正式授授權的簽簽約代表表簽署才才具備法法律效力力；來自自 中國國最大的的資料庫庫下載簽約代表