1、廣告公司財務管理制度范文 3 篇為了有效運作資產，積極增收節支，提高廣告公司的經濟效益， 需要制定并實施相應的管理制度。店鋪為你帶來了廣告公司財務管理制度范文，一起來看看吧。廣告公司財務管理制度范文篇一一、業務發生時,必須由承接業務的負責人開具業務流程單,并收取 簽單協議),特殊情況需要協調的報總經理或副總經理簽字批準。定金和業務流程單及時交給財務部。二、每天分類整理存放好當日業務流程單，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業績查詢;三、次日十點以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類必須在規定時限內及時入賬。四、未簽定簽單客戶申請表的零散客戶謝絕簽單;五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經

2、理在對方的業務明細單據上簽字確認后提交總經理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業務往來賬目需要抵扣，收回對方的業務單據。不付現款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章;好簽單客戶的業務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理 審核并簽字后再發給客戶方相關負責人，并整理好其大它相關的結算 六、每月22 日前由執行部做好上月工資表,副總審核后上報總經理簽字確認后 28 日發放。七、對報銷原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術性要求： 報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始 憑證，除經辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員 八、財務部每月 18 日前整理好詳細準確的

3、財務報表提請所有股東審核簽字存檔。九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字;十、當月無違反以上規定者獎 B 分 20 分，違規者每次扣 B 分 20 分。廣告公司財務管理制度范文篇二一、為規范我公司財務行為和財務管理制度，有效運作資產，積極增收節支，提高公司的經濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業財務通則、會計準則等有關法律、法規、結合本公司的實際業務，特制定本制度。二、根據公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部，內設財務會計，出納員，責任明確，分工協作，共同搞好企業財務工作。三、公司內部建立必要的內部稽核制度，出納人員不得兼管稽核， 對會計檔案保管和收入費

4、用、債權、債務帳目進行登記。四、公司財會人員應忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監督。五、本公司遵守國家有關現金管理的規定和銀行結算辦法，建立現金管理辦法。六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額， 確定回收時間，確保企業管理循環和周轉及時清算和催收。七、嚴格流動資金管理，確定最佳現金余額，避免現金閑置，保證現金安全。不準將公司收入的現金直接支付，坐支現金，職工的工資、福利、津貼用現金結算，其他結算必須用轉帳結算。八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據，并且及時還清借款，否則下次不予借支。九、公司對出差人員給予一

5、定的借款，借款的金額由經理核定批準。在返回公司 3 天內報銷差旅費。十、參與制定本公司經營管理財務計劃，資金管理，收支計劃， 分析考核預測經濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必須有經理簽字。十一、公司應定期對會計人員進行崗位培訓，財務人員必須每二 年培訓一次，跟上新形式下財務核算的要求。市場推廣人員薪資標準 公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動。廣告公司財務管理制度范文篇三(一)付款規定1、付款前，由該筆業務的業務員認真填寫用款申批單，清楚寫明收款單位、收款單位帳號、單價、總金額、及相對應的收款單位 無誤后報總經理、執行董事簽字同意再到財務部付款。凡未按流程審 批的財務部不得付

6、款。2審查，最后交給收款單位時請其自己再次核查，避免發生不必要的失對責任人處以 500 元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。(二)工資發放公司員工工資發放時間，原則上定在每月中旬 (15 日)。根據實際， 可采取現金發放或打卡方式。(三)單據及票據的管理所有單據和票據等的交接，如交單、聯系單、押匯申請等，無論 是銀行對我們的交接還是公司內部的交接，都必須請對方簽收。財務 部以外的其他人員拿回任何單據都必須先交給財務部指定的專人進行 處理。若無故拖延或遺忘，處以 200失的須照實賠償。每筆業務由該筆業務員負責按照臺帳上的要求詳細、及時、逐項 (五)業務匯總與核對帳目、報表財務部在每月 5經理，內容包括當月的盈利或虧損，以便從當年一月到該月的累計。 會計必須每月進行帳目的核對。財務部要做好財會基礎工作，帳簿、憑證、報表需一致。每月底 (六)發(票)管理1、公司發(票)由財務部專人管理。由該筆業務的業務員認真填寫同編號等，交部門負責人、總經理簽字同意后再到財務部開具。未按 500 元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。2、公司報賬的發(票)必須有經手人簽字并注明使用途徑，然后由總經理簽字后交財務部按照規定入賬。(七)固定資產管理