1、 21/21更多學習內容請訪問：/1711564716/main鼎信諾審計前端取數財務軟件介紹財務軟件本身不存儲任何財務數據；財務軟件數據據存取在后臺臺數據庫中；財務軟件只是是告訴用戶在在什么模塊做做什么操作。常見的財務軟軟件數據庫鼎信諾數據采集集在講解鼎信諾數數據采集之前前，我們首先先熟悉一下鼎鼎信諾的取數數流程圖，本本篇說明也會會按照這個流流程來講敘：企業配合，可以以在企業機器器上插U盤當企業配合審計計人員可以插插u盤時，將前端取數數文件夾 拷拷貝到U盤中中，然后將UU盤插在企業業財務電腦上上，在企業財務務電腦上打開開datagget.exxe文件，如如下圖：點擊dattaget.exe以

2、后后進入取數界界面之后，點擊確認，如下圖：在財務軟件件列表中選擇擇相應財務軟軟件接口，或者在右上上角的“模糊查詢”區域輸入財財務軟件拼音音首字母，例例如用友U8，我們就可以以輸入“YY”進行過濾選擇好財務務軟件后，我我們點擊右下下角的“下一步”，如下圖：選擇財務軟件類類型以后，我我們需要根據據數據庫類型型區分取數。單機版“acccess”數據庫取數數選擇數據庫類型型時，我們先選擇aaccesss，點擊下一一步，進入單單機版取數界界面，如下圖：點擊瀏覽選選取企業的備備份數據，如下圖：瀏覽找到企企業的數據庫庫備份，后綴綴為.mdbb，然后點擊擊“打開”按鈕，如下圖：點擊“連接接”按鈕后，左左下角區

3、域出出現賬套名稱稱和會計年，選選擇需要的賬賬套名稱和會會計年以后，點點擊“開始取數”按鈕進行取取數，如下圖：取數完畢以以后，會彈出出保存文件的的對話框選擇擇文件路徑、文文件名稱以后后，點擊“保存”按鈕，保存存為后綴為.sjc的文文件，如下圖：單機版“aaccesss”數據庫取數數完成。網絡版“SQLLSERVEER”數據庫取數數在選擇數據據庫類型界面面選擇“SQLSEERVER”，然后點“下一步”，如下圖：在服務器上上取數和在客客戶端上取數數，參數配置置不太一樣，詳詳見下面圖表表：服務器與客客戶端的概念念：企業多臺臺電腦做賬，只只有一臺電腦腦存儲財務數數據，存儲財財務數據的電電腦就是服務務器，

4、其他的的電腦就是客客戶端。小提示：區分服服務器與客戶戶端的方法，企業做賬之之前必須打開開的電腦就是是服務器。圖圖配置好參數數后，點擊“連接”按鈕在數據庫名名稱列表中選選擇需要的數數據庫名稱選完數據庫庫名稱后便會會出現賬套名名稱和會計年年選擇需要的的賬套名稱和和會計年，點點擊“開始取數”按鈕取數彈出保存文文件的對話框框時，選擇存存儲路徑和文文件名稱保存存網絡版“SSQLSERRVER”數據庫取數數完成網絡版“oraacle”數據庫取數數財務軟件接接口選擇界面面，選擇用友友NC3.XX/5.X財財務軟件，然后點擊“下一步”，如下圖：數據庫類型型界面選擇“oraclle”，然后點擊擊“下一步”，如下

5、圖：ORACLE數數據庫取數分分為在服務器器上取數和在在客戶端上取取數服務器上取數數在取數界面面右上方選擇擇“在服務器上上連接”找企業網管管詢問相關參參數，輸入參參數，點擊“連接”按鈕點完“連接接”所有者將列列示數據庫中中存在的所有有者名稱，選選擇需要的所所有者，賬套名稱和和會計年便會會顯示出來，選選擇需要的賬賬套名稱和會會計年，點擊擊“開始取數”，如下圖：客戶端上取數數在右上角選選擇“客戶端上配配置客戶端連連接”找企業網管管詢問各項參參數，點擊配配置客戶端，輸輸入用戶名和和密碼，點擊擊“連接”按鈕點完“連接接”所有者將列列示數據庫中中存在的所有有者名稱，選選擇需要的所所有者，賬套名稱和和會計

6、年便會會顯示出來，選選擇需要的賬賬套名稱和會會計年，點擊擊“開始取數”，如下圖：當企業比較配合合，給備份文文件時企業給的備份通通常有以下兩兩種第一種：SQLLSERVEER備份第二種：導出文文件（速達33000、浪浪潮P系列55.x/8.x、新中大大NGPOWWER、擁有有國家標準接接口的財務軟軟件）SQLSERVVER備份SQLSERVVER備份的的文件后綴名名為.bak或者.ba_。處理SQLSEERVER備備份需要在自自己電腦上安安裝SQLSSERVERR數據庫或者者MSDE，MMSDE是SQLSEERVER的的簡裝版。如果SQLSEERVER備備份是.ba_格式，需需要將后綴改改為.r

7、arr，然后解壓壓縮，解壓縮縮以后會生成成一個沒有后后綴的文件，然然后加.baak后綴。接下來我們來看看一下.baak備份，如如何導入鼎信信諾項目，以以下操作的前前提，是自己己的電腦安裝裝了SQLSSERVERRr數據庫或者者是msdee。創建好項目目，并且登錄錄該項目。點擊主界面面右側區域準準備階段中的的“前端數據導導入”瀏覽找到企企業發過來的的.bak文文件，然后點點擊下一步，接接著進入備份份還原界面，如如下圖：選擇財務軟軟件類型；輸輸入數據庫名名稱；選擇新新數據庫文件件存放目錄，然后點擊“下一步” ，如下圖：數據庫還原原完畢，如下圖：還原以后出出現數據轉換換界面，選擇擇需要的會計計年月，

8、然后點擊“下一步”，如下圖：數據轉換完完畢以后會顯顯示該數據里里面存在的數數據表然后點點擊“開始導數”，將數據導入入到項目中，如下圖：SQLSEERVER備備份處理完畢畢。導出文件以“浪潮P系列列5.X/88.X”為例。進入浪潮財務軟軟件中，通過過財務軟件的的備份功能，將將財務數據備備份到某個目目錄下，然后打開前前端取數工具具，選擇“浪潮P系列列5.X/88.X”接口進行取取數。進入選擇數數據庫類型的的界面，通過過查看賬套取取數說明，我我們得知浪潮潮P系列5.X/8.XX需要選擇該該目錄下的llstablle.txtt。其他導出文文件類型的財財務軟件，可可以通過查看看賬套取數說說明判斷選擇擇什

9、么文件。如如下圖：點擊“瀏覽覽”按鈕選擇浪浪潮備份文件件夾中的“lstabble.txxt”點擊“打開”按鈕，如下圖：點擊“連接接”按鈕，彈出提示，導導出文件取數數時，在前端端程序中不顯顯示會計年月月，直接點擊擊“開始取數”按鈕進行取取數，取出來的文文件是“.sjc”格式的如下下圖：完成導出文文件備份的取取數。企業不配合時，提提供exceel版的科目目余額表和序序時表如果企業只能提提供exceel版的科目目余額表和序序時賬，我們們有以下兩種種方法處理：第一種：將企業業提供的財務務數據粘貼到到鼎信諾手工工賬模板第二種：利用“手工賬取數數設置文件”直接在企業業提供的數據據上進行處理理 將企業提供的

10、財財務數據粘貼貼到鼎信諾手手工賬模板在前端取數文件件夾中，我們可以以找到以下33個模板：財務軟件(余額額分借貸兩列列)取數.xltt財務軟件(余額額以借貸列反反應方向)取數.xltt財務軟件(余額額以正負反應應借貸方向)取數.xltt小提示：手工賬賬模板的區別別主要是科目目余額表余額額列示，如下下圖：根據客戶提提供的科目余余額表余額列列示格式，選選擇其中一個個模板。將企業提供供的科目余額額表、序時賬賬、核算項目目賬的內容一一列一列粘貼貼到選擇好的的模板中，然然后保存，如如下圖：保存好的數數據是一個eexcel文文件。然后將該eexcel導導入項目中。利用“手工賬取取數設置文件件”將企業的科科目余額表和和序時賬移動動到同一個工工作簿中，如下圖：然后打開前前端取數文件件夾，找到“鼎信諾手工工賬取數設置置文件(5.0).xlla”，雙擊打開，如下圖：雙擊“鼎信信諾手工賬取取數設置文件件(5.0).xla”以后企業的的excell上會出現一一些鼎信諾的的菜單，如下圖：選中科目余余額表，點擊擊“（第一步必必做）設置當當前sheeet頁名稱”點擊以后，科科目余額表的的s