1、企業財務出納崗位職責出納工作職責一、依法按章辦公。仔細學習和貫徹履行國家有關財經的法律法例、目標政策，恪守會計法的規定，嚴格履行國家公布的會計基礎工作規范、內部會計控制規范、會計檔案管理方法和本企業擬訂的有關財務會計工作的各項制度。二、現金管理工作。仔細履行國家財經法例、現金管理制度，負責對企業錢幣資本進出和管理工作，保證錢幣資本的安全性，按期盤點現金余額，對欠缺付補償責任，盈利也不得私下取走。三、單據管理工作。按規定做好銀行結算單據的登記、領購、填制、保存、回收、繳銷工作。負責對銀行承兌匯票的收取、轉出、托收等工作，做好記錄工作，保證其完好性和安全性。四、印章管理工作。負責對企業財務印鑒章，

2、銀行賬號章，發票章等印章以及銀箱密碼和鑰匙的管理，未經同意，不得轉交給別人，不得任意見告別人銀箱密碼。五、發票管理工作。負責開具發票，購置發票，發票的考證等工作，同時妥當保存發票和防偽稅控系統等。依據所開具的發票制作銷售憑據。六、基本財務數據記錄工作。負責登記企業存貨的進銷存手工帳；現金、銀行存款的流水賬；以及其余記錄工作。七、憑據、賬冊的打印及裝訂工作。八、達成領導交辦的其余工作。財務崗位職責、搞好財務核算，嚴格履行各項經費開銷標準。依據規定的成本、花費開銷范圍和標準，審查原始憑據的合法性、合理性和真切性，審查花費發生的審批手續能否切合企業規定。、負責各項會計事務辦理，正確設置會計科目，數字

3、真切憑據完好，裝訂齊整，筆跡清楚，報賬實時。負責企業稅金的計算、申報和解繳工作，輔助有關部門展開財務審計和年檢。、正確計算收入、花費、成本，正確計算和辦理財務成就，詳細負責編制企業內部月度、年度報表，做到帳表符合，仔細剖析，有狀況要說明，準時上報。并做好會計檔案管理工作，做到安全、保密、常常檢查進出狀況，實時清理貨款到賬狀況，并依據收款狀況進行登記；剖析花費起落原由，提合理化建議，實時向經理反應本單位經濟活動狀況。、負責企業各樣證件、公章及各銀行卡、U盾的保存，不得交予別人，出納借出后需敦促其實時送還。、在企業群通告每天到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業務員姓名，方便后續查問，其實不按

4、期的查察銀行的到賬款。、按期購置發票，并依據客戶需要開具發票或收條。、每個月10日、20日、月尾圓通代收的對賬單，并交托給出納，每個月月尾清理其余快遞的運費總金額。每個月月尾月結客戶的賬單、交由有關人員結款。每周朝收賬單算出總金額并交托有關人員去結款。、每個月月尾送花費清單和發票記賬聯給會計。、負責和供貨商查對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。、輔助領導做好部門內務工作，達成領導暫時交辦的其余任務。出納崗位職責企業的出納員的崗位職責，負責企業各項款項的收付及職工的薪資發放，負責銀行賬戶的平時結算等工作。1、嚴格履行現金管理制度和結算制度，依據企業規定的花費報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算

5、業務。、負責銀行賬戶的平時結算，包含銀行結算單據的填發、獲得、查對。、保存現金、存單并按期盤點查對，如發現漲短，實時上報辦理。并實時企業資本使用和結存狀況。、嚴格控制現金庫存限額，以保證企業三日內正常經營需要為限。、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。、負責各項收付款業務及薪資發放，做到實時正確，不得無故延誤。、登記現金進出賬、銀行存款日志帳，并做到日清月結。盤點結算貨款，查察單據，表格和貨款，能否一致。并配合對應貨款收款的清理工作,依據收款狀況做好結款時間和金額記錄。、依據帳務辦理需要，實時將在手單據移交會計編制記賬憑據。、做好企業公私帳密碼的保密工作，不得轉告別人。銀行卡和

6、U盾使用后實時送還會計。、編制銀行日志賬，依據審批無誤的進出憑據，逐筆次序登記銀行流水進出帳目，并每工作日結束后結出余額；月底與銀行查對存款余額，不符時編制銀行存款余額調理表。、準時清理帳目，敦促因公借錢人員實時報帳，根絕個人長久欠款。、負責在手稅務發票、收條、支票等單據的保存和安全。、達成領導交辦的其余事項會計崗位職責、貫徹履行國家公布的有關財務制度、嚴格依據會計法進行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經紀律，做得手續齊備、內容真切、數據正確、賬目清楚。、會計人員應當恪守的職業道德是：（1）愛崗敬業，（2）熟習法例，（3）依法做事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6)守舊奧密。、負責編制月、年度會

7、計報表及有關說明，每個月初向企業領導實時、真切、正確地報送會計報表，完好地反應財務狀況，、負責會計核算，特別對應收、對付等來往賬要實時清理；共同辦公室按期對固定財產、低值易耗物件進行盤點，做到賬賬符合，賬實符合，發現不符，一定查明狀況實時報告。、妥當保存會計憑據、會計賬本、會計報表等檔案資料。、達成企業領導交辦的其余工作任務。出納崗位職責、出納的平時工作主要包含錢幣資本核算、來往結算、薪資核算等三個方面的內容、嚴格恪守現金管理制度，庫存現金按規定限額履行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。、開具支票，辦理匯款時要按企業的財務管理制度辦好有關手續，不切合規定者予以退回。、登記銀行存款、現金出納日志賬，支票及已簽發的支票存根聯。做到隨時發生隨時登記