1、YCF正版可修改PPT（本科）財務業務一體化實用教程（第2版）4第四章 財務子系統初始設置電子教案教學課件 第四章 財務會計子系統初始設置財務業務一化實驗教程目 錄第一節 應收款管理系統初始設置 第二節 應付款管理系統初始設置 第三節 總賬管理系統初始設置第四節 固定資產管理系統初始設置第一節 應收款管理系統初始設置1應收款管理系統-概述1應收款系統的兩種應用模式在應收款管理系統核算客戶往來根據輸入的單據或由銷售系統傳遞過來的單據，記錄應收款項的形成。處理應收項目的收款及轉賬業務對應收票據進行記錄和管理在應收項目的處理過程中生成憑證，傳遞給總賬。對外幣業務及匯兌損益進行處理，并向賬務子系統進行

2、傳遞。根據所提供的條件，提供各種查詢及統計分析。應收款管理系統-概述1應收款系統的兩種應用模式在總賬管理系統核算客戶往來若同時使用銷售管理系統，可接收銷售系統的發票，并對其進行制單處理。客戶往來業務在總賬系統生成憑證后，可以在應收款系統進行查詢。應收款管理系統-概述1應收款管理系統的操作流程應收款管理系統-概述1應收款系統與其他系統的主要關系應付款子系統應收款子系統財務分析賬務子系統銷售子系統數據發票轉賬憑證應收款管理系統-選項設置1在運行應收款管理系統前，應在此設置運行所需要的賬套參數，對系統參數做出選擇，以適應企業自身核算和控制的特點及要求。應收款管理系統的控制參數分為4個選項卡，分別為常

3、規、憑證、權限與預警、核銷設置，單擊“編輯”按鈕可修改其設置。應收款管理系統-基礎科目設置1在“企業應用平臺”中，執行“業務工作”“財務會計”“應收款管理”“設置”“初始設置”，進入“初始設置”對話框。1.基本科目設置選擇“基本科目設置”，單擊“增加”按鈕，雙擊“基礎科目種類”下面的空白行，按模擬案例資料進行設置應收款管理系統-控制科目設置12.控制科目設置單擊“控制科目設置”，進入控制科目設置對話框，按模擬案例資料設置控制科目應收款管理系統-產品科目設置13.產品科目設置單擊“產品科目設置”，進入產品科目設置對話框，按模擬案例資料設置產品科目應收款管理系統-結算方式科目設置14.結算方式科目

4、設置單擊“結算方式科目設置”，進入結算方式科目設置對話框，按模擬案例設置結算方式科目應收款管理系統-期初余額設置1（1）在“企業應用平臺”中，執行“業務工作”“財務會計”“應收款管理”“設置”“期初余額”命令，系統彈出“期初余額-查詢”對話框，單擊“確定”按鈕，進入 “期初余額明細表”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開“單據類別”對話框，按模擬案例資料選擇對應的“單據名稱”“單據類型”“方向”，單擊“確定”,錄入相關信息后保存。 （3）錄入所有數據后，在“期初余額明細表”對話框單擊“刷新”按鈕，顯示出所有的單據信息應收款管理系統-期初余額設置1第二節 應付款管理系統初始設置2應付款管理系統-

5、概述2應付款管理系統主要用于核算和管理供應商往來款項，管理企業日常經營過程中所產生的各種應付款信息。應付款管理系統初始化設置是將應付款管理系統啟用期間、供應商及其他相關信息、系統參數、系統初始數據等重要信息進行設置的過程。應付款管理系統初始設置與應收款管理系統初始設置類似，在此不再詳述。應付款管理系統-選項設置2（1）單擊桌面上的“企業應用平臺”圖標或執行“開始”“程序”“用友U8V10.1”“企業應用平臺”命令，彈出“登錄”對話框。在“操作員”文本框中錄入“1”或“李成功”，在“密碼”文本框中錄入“1”，在“賬套”下拉列表框中選擇“001（default）太原艾麗有限責任公司賬套”，在“操作

6、日期”下拉列表框把日期選擇為“2020-12-01”，單擊“登錄”按鈕，進入“UFIDA U8”窗口。（2）單擊“業務工作”選項卡，選擇“財務會計”選項，執行“應付款管理”“設置”“選項”命令，系統彈出“賬套參數設置”對話框。（3）單擊“編輯”按鈕，系統彈出“選項修改需要重新登錄才能生效”對話框，單擊“確定”按鈕，進入“賬套參數設置”對話框。 （4）單擊“常規”選項卡，按模擬案例資料進行設置。應付款管理系統-選項設置 （5）單擊“憑證”選項卡，按模擬案例資料進行設置2應付款管理系統-基礎科目設置2在“企業應用平臺”中，執行“業務工作”“財務會計”“應付款管理”“設置”“初始設置”，進入“初始設

7、置”對話框。1.基本科目設置（1）選擇“基本科目設置”，單擊“增加”按鈕，雙擊“基礎科目種類”下面空白行，按模擬案例資料進行設置應付款管理系統-控制科目設置22.控制科目設置單擊“控制科目設置”，進入控制科目設置對話框，按模擬案例資料設置控制科目應付款管理系統-結算方式設置23.結算方式科目設置單擊“結算方式科目設置”，進入結算方式科目設置對話框，按模擬案例資料設置結算方式科目應付款管理系統-期初余額設置2（1）在“企業應用平臺”中，執行“業務工作”“財務會計”“應收付管理”“設置”“期初余額”命令，系統彈出“期初余額-查詢”對話框，單擊“確定”按鈕，進入 “期初余額明細表”對話框。（2）單擊

8、“增加”按鈕，打開“單據類別”對話框，按模擬案例資料選擇對應的“單據名稱”“單據類型”“方向”，單擊“確定”按鈕，錄入相關信息后保存。 （3）錄入完所有數據后，在“期初余額明細表”對話框單擊“刷新”按鈕，顯示出所有的單據信息應付款管理系統-期初余額設置2第三節 總賬管理系統初始設置3總賬管理系統-概述3地位會計信息系統的核心子系統功能初始設置憑證管理出納管理賬簿管理輔助核算管理月末處理總賬管理系統-數據關系3總賬管理系統與其他系統的數據關系總賬管理系統-初始化流程3總賬管理系統-初始設置3控制參數設置必要性為了最大范圍地滿足不同企業用戶的信息化應用需求，總賬作為通用商品化軟件的核心子系統，是通

9、過內置大量的選項參數提供面向不同企業應用的解決方案。企業可以根據自身的實際情況進行選擇，以確定符合個性特點的應用模式。 軟件越通用，意味著系統內置的參數越多，系統參數的設置決定了企業的應用模式和應用流程。 參數分類憑證、賬簿、憑證打印、預算控制、權限、會計日歷、其他總賬管理系統-憑證3選項設置-憑證總賬管理系統-憑證3選項設置-憑證制單控制制單序時控制：該類憑證最后一張憑證日期=憑證日期=系統日期支票控制兩個前提：使用銀行科目制單；選用的結算方式設置了票據管理達成目的：對錄入的支票號提供登記或報銷的功能赤字控制控制對象：資金及往來科目或全部科目達成目的：填制憑證時，相關科目的最新余額出現負數時

10、，系統給予提示可以使用應收受控科目即在總賬中也可以使用設置了客戶往來的科目制單總賬管理系統-憑證3選項設置-憑證憑證控制現金流量科目必錄現金流量項目填制憑證時使用了“在指定科目中被指定為現金流量的科目”系統要求指定現金流量項目及金額自動填補憑證斷號新增憑證時，系統自動查找本月的第一個斷號作為該憑證的憑證號憑證錄入時結算方式及票據號必錄在填制憑證時如果使用了銀行科目，則必須錄入結算方式及票據號。 總賬管理系統-憑證打印3選項設置-憑證打印合并憑證顯示、打印選擇此項，在填制憑證、查詢憑證、出納簽字和憑證審核時，憑證按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合并顯示，在明細賬顯示界面提

11、供是否“合并顯示”的選項。憑證錄入時結算方式及票據號必錄打印憑證頁腳姓名決定在打印憑證時，是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名。總賬管理系統-權限3選項設置-權限制單權限控制到科目單位有多個制單人，張三負責費用報銷，限制張三可以使用的科目為費用類科目和現金科目制單權限控制到憑證類別 限制某個操作員只能填制某個類別的憑證操作員進行金額權限控制 系統可以對不同級別的人員進行制單金額大小的控制，例如財務主管可以對10萬元以上的經濟業務制單，一般財務人員只能對5萬元以下的經濟業務制單，這樣可以減少由于不必要的責任事故帶來的經濟損失。總賬管理系統-權限3選項設置-權限憑證審核控制到操作員 如果

12、需要指定某具有憑證審核權限的操作員只能審核某些制單人填制的憑證，則應選擇該選項。出納憑證必須經由出納簽字 出納憑證是指憑證上包含現金或銀行科目的憑證。涉及現金收付的業務是企業需要重點關注的業務，如果選擇該項，憑證處理流程為：填制憑證-出納簽字-審核憑證-記賬。憑證必須經由主管會計簽字 如果企業中規定所有憑證都必須由主管會計簽字才能作為記賬依據，則應選中該項。允許修改、作廢他人填制的憑證 如果制單人填制的憑證有誤，該選項決定其他人員如審核人員發現憑證有誤時是否允許修改或作廢。總賬管理系統-財務信息3基礎設置-財務信息總賬管理系統-外幣設置3基礎檔案錄入-財務-外幣2。選擇固定匯率，輸入匯率1。輸

13、入外幣基本信息，確認總賬管理系統-期初數據3準備期初數據為什么？很多企業多年一直采用手工核算方式，采用計算機信息管理后，為了保證手工業務與計算機系統的銜接，繼承歷史數據，保證業務處理的連續性，要將截止到目前為止手工核算的余額過入到計算機信息處理系統中作為期初數據，才能保持業務的完整性。總賬管理系統-期初數據準備3總賬期初余額準備準備輔助賬各科目的期初數據如果科目設置了某種輔助核算，那么還需要準備輔助項目的期初余額。如何準備？應收賬款按客戶整理應付賬款按供應商整理個人往來按職員整理總賬管理系統-期初余額錄入3總賬期初余額錄入末級科目的余額可以直接輸入。非末級科目的余額數據由系統根據末級科目數據逐

14、級向上匯總而得。科目有數量外幣核算時，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應的數量和外幣信息。科目有輔助核算時，不能直接輸入該賬戶的期初余額，而是必須輸入輔助賬的期初余額。輔助賬余額輸入完畢后，自動帶回總賬。累計發生額可以直接輸入。總賬管理系統-期初余額錄入3（1）在“業務工作”選項卡中，執行“財務會計”“總賬”“設置”“期初余額”命令，系統彈出“期初余額”窗口。（2）如果是往來科目，還需要通過“期初往來明細” 窗口錄入期初余額。由于在應收款管理系統和應付款管理系統都已經對往來科目設置了期初余額，在此可以通過“引入”功能將期初余額引入到總賬管理系統。所有期初余額錄入完畢點擊“試算平衡”按鈕，期初余

15、額試算平衡總賬管理系統-期初余額試算平衡3 期初數據輸入完畢后應進行試算平衡。如果期初余額試算不平衡，可以填制、審核憑證，但不能進行記賬處理。因為企業信息化時，初始設置工作量大，占用時間比較長，為了不影響日常業務的正常進行，故允許在初始化工作未完成的情況下進行憑證的填制。 憑證一經記賬，期初數據便不能再修改。第四節 固定資產管理系統初始設置4固定資產管理系統-概述4固定資產管理系統的主要功能初始化設置日常業務處理憑證處理期末處理固定資產系統與其他系統的關系固定資產日常變動數據、計提折舊憑證傳遞給總賬報表系統可以從工資系統取數固定資產管理系統-操作流程4初始設置期末處理日常處理設置基礎信息輸入期初固定資產卡片設置控制參數資產增減資產變動 資產評估賬表查詢生成憑證減值計提計提折舊對賬結賬固定資產管理系統-初始化4（1）編碼方式固定資產管理系統-初始化4（1）賬務接口固定資產管理系統-初始化4（1）選項設置固定資產管理系統-基礎數據4設置基礎數據設置資產類別設置部門對應折舊科目設置增減方式對應折舊科目使用狀況設置折舊方法設置卡片項目和卡片樣式設置固定資產管