1、初 級 電 算算 化第一章 賬務(wù)處處理1.1系統(tǒng)統(tǒng)初始化賬務(wù)處處理的系統(tǒng)初初始化主要包包括：建立賬賬套、設(shè)置操操作員、分配配權(quán)限、設(shè)置置外幣種類及及匯率、設(shè)置置輔助核算項項目、設(shè)置會會計科目、設(shè)設(shè)置憑證類別別、輸入初始始余額。1.1.1建立賬套只有系統(tǒng)管理員員用戶才有權(quán)權(quán)限創(chuàng)建一個個新賬套。操作步驟：1、運行會計信信息系統(tǒng)【系系統(tǒng)管理】，單單擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊”子菜單，出出現(xiàn)如下界面面：輸入用戶名：aadmin，單單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)：2、單擊“賬套套”菜單下的“建立”子菜單，進進入建立新單單位賬套的功功能，如下圖圖所示：3、輸入帳套號號、賬套名稱稱和啟用會計計期。4、輸入單位信信息

2、。5、輸入核算信信息。6、輸入基礎(chǔ)信信息選項。7、設(shè)置編碼方方案。8、啟用相應(yīng)子子系統(tǒng)。1.1.2設(shè)置操作員員為了保證系統(tǒng)及及數(shù)據(jù)的安全全與保密，本本系統(tǒng)提供操操作員設(shè)置功功能，以便在在計算機系統(tǒng)統(tǒng)上進行操作作分工及權(quán)限限控制。系統(tǒng)統(tǒng)管理員和賬賬套的會計主主管通過對系系統(tǒng)操作的分分工和權(quán)限的的管理，一方方面可避免與與業(yè)務(wù)無關(guān)人人員對系統(tǒng)的的操作，另一一方面可以對對系統(tǒng)所含的的各個子產(chǎn)品品的操作進行行協(xié)調(diào)，以保保證系統(tǒng)的安安全與保密。操作步驟：1、用戶以addmin進入入系統(tǒng)，單擊擊“權(quán)限”菜單下的“操作員”子菜單，出出現(xiàn)下圖所示示界面：2、單擊“增加加”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)下圖所示界界面：3、輸入操作

3、員員信息。4、再單擊“增增加”。1.1.3分配權(quán)限操作員權(quán)限設(shè)置置功能是用于于設(shè)置操作員員權(quán)限的。操作步驟：1、用戶以addmin進入入系統(tǒng)，單擊擊“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”子菜單，系系統(tǒng)將彈出操操作員權(quán)限設(shè)設(shè)置界面：2、設(shè)置賬套主主管權(quán)限：用用戶首先點取取欲設(shè)定或放放棄賬套主管管資格的操作作員用戶行，然然后用鼠標單單擊界面最上上一行的賬套套主管標記，如如想將該操作作員用戶設(shè)定定為賬套主管管，則標上標標記；如想放放棄該操作員員用戶的賬套套主管資格，則則去掉標記。3、設(shè)置功能權(quán)權(quán)限：用戶首首先點取界面面左側(cè)操作員員顯示區(qū)中的的非賬套主管管操作員行，然然后用鼠標單單擊功能菜單單中的增加加按鈕，系系統(tǒng)

4、彈出權(quán)限限增加界面：界面右側(cè)是明細細權(quán)限選擇區(qū)區(qū)，它所列示示的明細權(quán)限限都是該操作作員用戶目前前所不具備的的。系統(tǒng)管理理員或賬套主主管如果想給給他（或她）增增加些權(quán)限，可可用鼠標點擊擊所要增加的的權(quán)限，標上上選中標記。這這個過程中如如果出現(xiàn)了誤誤操作，增加加了一些不該該增加的權(quán)限限，系統(tǒng)管理理員或賬套主主管只要用鼠鼠標將選中標標記去掉即可可。1.1.4設(shè)置外幣種種類及匯率匯率管管理是專為外外幣核算服務(wù)務(wù)的。在此可可以對本賬套套所使用的外外幣進行定義義；在“填制憑證”中所用的匯匯率應(yīng)先在此此進行定義，以以便制單時調(diào)調(diào)用，減少錄錄入?yún)R率的次次數(shù)和差錯。當(dāng)當(dāng)匯率變化時時，應(yīng)預(yù)先在在此進行定義義，否則

5、，制制單時不能正正確錄入?yún)R率率。操作步步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)外幣種類”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”按鈕。3、輸入幣符和和幣名。4、單擊“確定定”按鈕。5、輸入記賬匯匯率。1.1.5設(shè)置輔助核核算項目一、設(shè)置部門檔檔案設(shè)置部門檔案是是按照已經(jīng)定定義好的部門門編碼級次原原則輸入部門門編號及其信信息。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置部門檔案”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”按鈕。3、輸入部門編編碼、部門名名稱和部門屬屬性等。4、單擊“保存存”按鈕。二、設(shè)置職員檔檔案職

6、員檔案主要用用于記錄本單單位使用系統(tǒng)統(tǒng)的職員列表表，包括職員員編號、職員員名稱、所屬屬部門及職員員屬性等。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置職員檔案”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、輸入職員編編號、職員名名稱，選擇所所屬部門。3、單擊“退出出”按鈕。三、設(shè)置客戶檔檔案本功能完成對銷銷售客戶檔案案的設(shè)置和管管理。在存貨貨管理等業(yè)務(wù)務(wù)中需要處理理的客戶的檔檔案資料，應(yīng)應(yīng)先行在本功功能中設(shè)定，平平時如有變動動應(yīng)及時在此此進行調(diào)整。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”按鈕。3、輸入客戶數(shù)數(shù)據(jù)。4、單擊“保存存”按鈕。四、設(shè)置供應(yīng)商商檔案建立

7、供應(yīng)商檔案案主要是為企企業(yè)的存貨管管理、應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付賬管理服服務(wù)的。在進進行應(yīng)付款結(jié)結(jié)算和有關(guān)供供貨單位統(tǒng)計計時都會用到到供貨單位檔檔案，因此必必須應(yīng)先設(shè)立立供應(yīng)商檔案案，以便減少少工作差錯。在在輸入單據(jù)時時，如果單據(jù)據(jù)上的供貨單單位不在供應(yīng)應(yīng)商檔案中，則則必須在此建建立該供應(yīng)商商的檔案。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商檔案案”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”按鈕。3、輸入供應(yīng)商商數(shù)據(jù)。4、單擊“保存存”按鈕。1.1.6設(shè)置會計科科目本功能能完成對會計計科目的設(shè)立立和管理，用用戶可以根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)的需要要方便地增加加、插入、修修改、查詢會會計科目。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)礎(chǔ)

8、設(shè)置財務(wù)會計科目”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”。3、輸入科目信信息。4、單擊“確定定”按鈕。1.1.7設(shè)置憑證類類別許多單單位為了便于于管理或登賬賬方便，一般般對記賬憑證證進行分類編編制，但各單單位的分類方方法不盡相同同，所以本系系統(tǒng)提供了“憑證分類”功能，用戶戶完全可以按按照本單位的的需要對憑證證進行分類。如果是第一次進進行憑證類別別設(shè)置，可以以按以下幾種種常用分類方方式進行定義義。記賬憑證收款、付款款、轉(zhuǎn)賬憑證證現(xiàn)金、銀行行、轉(zhuǎn)賬憑證證現(xiàn)金收款、現(xiàn)現(xiàn)金付款、銀銀行收款、銀銀行付款、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證證類別操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)憑證類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界

9、界面：2、選擇“憑證證類別”。3、單擊“確定定”，出現(xiàn)如下下所示界面：如果有限制類型型和限制科目目，則繼續(xù)下下面操作：4、選擇限制類類型。5、設(shè)置限制科科目。6、單擊“退出出”按鈕。1.1.8輸入初始余余額在開始始使用總賬系系統(tǒng)時，應(yīng)先先將各賬戶的的此時的余額額和年初到此此時的借貸方方累計發(fā)生額額計算清楚，并并輸入到總賬賬系統(tǒng)中。若若有輔助核算算，還應(yīng)輸入入各輔助項目目的期初余額額，如：某科科目有部門核核算，應(yīng)錄入入各部門的期期初余額。操作步驟：1、單擊“總賬賬設(shè)置期初余額”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、直接輸入初初始余額3、單擊“退出出”按鈕。1.2日常常業(yè)務(wù)處理賬務(wù)處處理的日常業(yè)業(yè)務(wù)處理

10、主要要包括輸入記記賬憑證、修修改記賬憑證證、查詢記賬賬憑證、審核核憑證、記賬賬和查詢賬簿簿。1.2.1輸入記賬憑憑證記賬憑證是登記記賬簿的依據(jù)據(jù)，在實行計計算機處理賬賬務(wù)后，電子子賬簿的準確確與完整完全全依賴于記賬賬憑證，因而而使用者要確確保記賬憑證證輸入的準確確完整，在實實際工作中，您您可直接在計計算機上根據(jù)據(jù)審核無誤準準予報銷的原原始憑證填制制記賬憑證（即即前臺處理），也也可以先由人人工制單而后后集中輸入（即即后臺處理），您您采用哪種方方式應(yīng)根據(jù)本本單位實際情情況，一般來來說業(yè)務(wù)量不不多或基礎(chǔ)較較好或使用網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)版的用戶戶可采用前臺臺處理方式，而而在第一年使使用或人機并并行階段，則則比較適合

11、采采用后臺處理理方式。操作步驟：1、單擊“總賬賬憑證填制憑證”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”按鈕。3、輸入憑證信信息。4、單擊“保存存”按鈕。1.2.2修改記賬憑憑證操作步驟：1、單擊“總賬賬憑證填制憑證”菜單。2、查找相應(yīng)憑憑證。3、修改憑證信信息。4、單擊“保存存”按鈕。1.2.3查詢記賬憑憑證操作步驟：1、單擊“總賬賬憑證查詢憑證”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、輸入查詢條條件。3、顯示相應(yīng)憑憑證。1.2.4審核憑證審核憑證是審核核員按照財會會制度，對制制單員填制的的記賬憑證進進行檢查核對對，主要審核核記賬憑證是是否與原始憑憑證相符，會會計分錄是否否正確等、審審查認為錯誤

12、誤或有異議的的憑證，應(yīng)交交與填制人員員修改后，再再審核，只有有審核權(quán)的人人才能使用本本功能。審核人和制單人人不能是同一一個人。操作步驟：1、以“用戶名名：33；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“總賬憑證審核憑證”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、輸入查詢條條件。3、顯示相應(yīng)憑憑證。4、單擊“審核核”按鈕。1.2.5記賬記賬憑憑證經(jīng)審核簽簽字后，即可可用來登記總總賬和明細賬賬、日記賬、部部門賬、往來來賬、項目賬賬以及備查賬賬等。本系統(tǒng)統(tǒng)記賬采用向向?qū)Х绞剑故褂涃~過程更更加明確。操作步驟：1、單擊“總賬賬憑證記賬”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：1、選擇記賬條

13、條件。2、顯示記賬報報告。3、記賬。1.2.6查詢賬簿一、賬簿查詢操作步驟：1、單擊“總賬賬賬簿查詢總賬”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇相應(yīng)科科目。3、單擊“確認認”按鈕。查詢賬簿還包括括查詢明細賬賬和余額表。二、往來操作步驟：1、單擊“往來來賬簿客戶余額表表客戶科目余余額表”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇相應(yīng)科科目。3、單擊“確認認”按鈕。“往來”中的賬賬簿還包括客客戶科目明細細賬、客戶往往來賬齡分析析、供應(yīng)商科科目余額表、供供應(yīng)商科目明明細賬、供應(yīng)應(yīng)商往來賬齡齡分析等。三、輔助查詢操作步驟：1、單擊“總賬賬輔助查詢個人往來余余額表個人科目余余額表”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2

14、、選擇相應(yīng)科科目。3、單擊“確認認”按鈕。“輔助查詢”中中的賬簿還包包括個人余額額表、部門科科目總賬等。1.3結(jié)賬賬在手工工會計處理中中，都有結(jié)賬賬的過程，在在計算機會計計處理中也應(yīng)應(yīng)有這一過程程，以符合會會計制度的要要求，因此本本系統(tǒng)特別提提供了“結(jié)賬”功能。結(jié)賬賬只能每月進進行一次。操作步驟：1、單擊“總賬賬期末結(jié)帳”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、按提示步驟驟結(jié)賬。1.4編制制會計報表編制會會計報表主要要包括新建報報表、定義報報表格式、定定義報表公式式和編制報表表。1.4.1新建報表財務(wù)報表與其他他電子表軟件件的最大區(qū)別別在于它是真真正的三維立立體表，在此此基礎(chǔ)上提供供了豐富的實實用功能

15、，完完全實現(xiàn)了三三維立體表的的四維處理能能力。一、新建一般報報表操作步驟：1、單擊“財務(wù)務(wù)報表”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“新建建”按鈕。3、單擊“保存存”按鈕。4、輸入表名。二、調(diào)用報表模模板新建報表表操作步驟：1、單擊“財務(wù)務(wù)報表”菜單。2、單擊“新建建”按鈕。3、單擊“格式式報表模板”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)下圖所示界界面，再選擇擇報表模板。4、單擊“保存存”按鈕。5、輸入表名。1.4.2定義報表格格式一、設(shè)置表尺寸寸操作步驟：1、單擊“格式式表尺寸”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、輸入行數(shù)和和列數(shù)，單擊擊“確認”按鈕。二、合并單元格格操作步驟：1、選擇要合并并的單元格。2、單擊“格式式組

16、合單元”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、單擊“按行行組合”或“整體組合”按鈕。三、區(qū)域畫線操作步驟：1、選擇單元格格區(qū)域。2、單擊“格式式區(qū)域畫線”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、選擇畫線類類型和樣式。4、單擊“確定定”按鈕。四、輸入報表項項目操作步驟：1、雙擊要輸入入數(shù)據(jù)的單元元格。2、輸入內(nèi)容。五、設(shè)置行高操作步驟：1、選擇某行。2、單擊“格式式行高”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、輸入行高。4、單擊“確定定”按鈕。六、設(shè)置列寬操作步驟：1、選擇某列。2、單擊“格式式列寬”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、輸入列寬。4、單擊“確定定”按鈕。七、設(shè)置單元屬屬性操作步驟：1、選擇單元格格區(qū)域。2

17、、單擊“格式式單元屬性”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、設(shè)置單元屬屬性（字體、字字號和對齊方方式等）。4、單擊“確定定”按鈕。八、設(shè)置關(guān)鍵字字關(guān)鍵字是游離于于單元之外的的特殊數(shù)據(jù)單單元，可以唯唯一標識一個個表頁，用于于在大量表頁頁中快速選擇擇表頁。財務(wù)報表共提供供了以下六種種關(guān)鍵字，關(guān)關(guān)鍵字的顯示示位置在格式式狀態(tài)下設(shè)置置，關(guān)鍵字的的值則在數(shù)據(jù)據(jù)狀態(tài)下錄入入，每個報表表可以定義多多個關(guān)鍵字。單位名稱：字符符（最大300個字符），為為該報表表頁頁編制單位的的名稱單位編號：字符符型（最大110個字符），為為該報表表頁頁編制單位的的編號年：數(shù)字型（119042100），該該報表表頁反反映的年度季：數(shù)

18、字型（114），該報表表表頁反映的的季度月：數(shù)字型（1112），該報報表表頁反映映的月份日：數(shù)字型（1131），該報報表表頁反映映的日期操作步驟：1、選擇單元格格。2、單擊“數(shù)據(jù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、設(shè)置關(guān)鍵字字。4、單擊“確定定”按鈕。九、調(diào)整偏移量量操作步驟：1、選擇單元格格。2、單擊“數(shù)據(jù)據(jù)關(guān)鍵字偏移”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、設(shè)置偏移量量。4、單擊“確定定”按鈕。1.4.3定義報表公公式操作步驟：1、打開報表。2、單擊“數(shù)據(jù)據(jù)編輯公式單元公式”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、設(shè)置計算公公式。4、保存報表。1.4.4編制報表一、追加表頁操作步驟：1、打開報表

19、，數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)。2、單擊“編輯輯追加表頁”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、輸入“追加加表頁數(shù)”。4、單擊“確認認”按鈕。二、輸入關(guān)鍵字字操作步驟：1、打開報表，數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)。2、單擊“數(shù)據(jù)據(jù)關(guān)鍵字錄入”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、輸入關(guān)鍵字字。4、單擊“確認認”按鈕。第二章應(yīng)收收/應(yīng)付2.1初始始設(shè)置應(yīng)收/應(yīng)付的初始始設(shè)置包括建建立往來單位位檔案、定義義付款條件和和錄入初始數(shù)數(shù)據(jù)。2.1.1建立往來單單位檔案一、設(shè)置客戶檔檔案 HYPERLINK /article/61.html#設(shè)置客戶檔案 l 設(shè)置客戶檔案 請參考：1.11.5設(shè)設(shè)置輔助核算算項目中的“設(shè)置客戶檔檔案”。二、設(shè)置供應(yīng)商商檔

20、案 HYPERLINK /article/61.html#設(shè)置供應(yīng)商檔案 l 設(shè)置供應(yīng)商檔案 請參考：1.11.5設(shè)設(shè)置輔助核算算項目中的“設(shè)置供應(yīng)商商檔案”。2.1.2定義付款條條件付款條件也叫現(xiàn)現(xiàn)金折扣，是是指企業(yè)為了了鼓勵客戶償償還貸款而允允諾在一定期期限內(nèi)給予的的規(guī)定的折扣扣優(yōu)待。這種種折扣條件通通常可表示為為5/10，2/20，n/30，它它的意思是客客戶在10天內(nèi)償還還貸款，可得得到5的折扣，只只付原價的995的貨款款；在20天內(nèi)償還還貸款，可得得到2的折扣，只只要付原價的的98的貨款款；在30天內(nèi)償還還貸款，則須須按照全額支支付貨款；在在30天以后償償還貸款，則則不僅要按全全額支

21、付貸款款，還可能要要支付延期付付款利息或違違約金。付款條件將主要要在采購訂單單、銷售訂單單、采購結(jié)算算、銷售結(jié)算算、客戶目錄錄、供應(yīng)商目目錄中引用。系系統(tǒng)最多同時時支持4個時間段的的折扣。操作步驟：1、單擊“基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、輸入“付款款條件編碼”。3、輸入“信用用天數(shù)”。4、輸入“優(yōu)惠惠天數(shù)1”、“優(yōu)惠率1”、“優(yōu)惠天數(shù)2”、“優(yōu)惠率2”等。5、單擊“增加加”按鈕。6、單擊“退出出”按鈕。2.1.3錄入初始數(shù)數(shù)據(jù)一、輸入期初采采購專用發(fā)票票采購發(fā)票是從供供貨單位取得得的進項發(fā)票票及發(fā)票清單單。在收到供供貨單位的發(fā)發(fā)票后，如果果沒有收到供供貨單位的貨貨

22、物，可以對對發(fā)票壓單處處理，待貨物物到達后，再再輸入計算機機做報賬結(jié)算算處理。也可可以先將發(fā)票票輸入計算機機，以便實時時統(tǒng)計在途貨貨物。操作步驟：1、單擊“采購購采購發(fā)票”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”按鈕。3、選擇專用發(fā)發(fā)票。4、輸入發(fā)票信信息。5、單擊“保存存”按鈕。2.2日常常使用應(yīng)收/應(yīng)付的日常常使用包括錄錄入收款單據(jù)據(jù)、錄入付款款單據(jù)、往來來業(yè)務(wù)核銷和和賬表查詢分分析。2.2.1錄入收款單單據(jù)一、輸入銷售專專用發(fā)票銷售發(fā)票是指您您給客戶開具具的增值稅專專用發(fā)票、普普通發(fā)票及其其所附清單等等原始銷售票票據(jù)。操作步驟：1、單擊“銷售售銷售發(fā)票”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：

23、2、單擊“增加加”按鈕。3、選擇專用發(fā)發(fā)票。4、輸入發(fā)票信信息。5、單擊“保存存”按鈕。二、輸入收款單單操作步驟：1、單擊“銷售售客戶往來收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇客戶。3、單擊“增加加”按鈕。4、輸入收款單單數(shù)據(jù)。5、單擊“保存存”按鈕。2.2.2錄入付款單單據(jù)一、輸入采購專專用發(fā)票 HYPERLINK /article/61.html#輸入期初采購專用發(fā)票 l 輸入期初采購專用發(fā)票 請參考：2.11.3錄錄入初始數(shù)據(jù)據(jù)中的“輸入期初采采購專用發(fā)票票”。二、輸入付款單單操作步驟：1、單擊“采購購供應(yīng)商往來來付款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇供應(yīng)商商。3、單擊“

24、增加加”按鈕。4、輸入付款單單數(shù)據(jù)。5、單擊“保存存”按鈕。2.2.3往來業(yè)務(wù)核核銷核銷就就是指確定收收/付款單與原原始的發(fā)票、應(yīng)應(yīng)收單之間的的對應(yīng)關(guān)系的的操作。即您您需要指明每每一次收款是是收的哪幾筆筆銷售業(yè)務(wù)的的款項，而且且可以進行異異幣種之間的的核銷處理。明明確核銷關(guān)系系后，您可以以進行精確的的賬齡分析，更更好得管理您您的應(yīng)收賬款款。一、核銷銷售發(fā)發(fā)票操作步驟：1、單擊“銷售售客戶往來收款結(jié)算”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇客戶。3、選擇收款單單。4、單擊“核銷銷”按鈕。5、輸入核銷金金額。6、單擊“保存存”按鈕。二、核銷采購發(fā)發(fā)票操作步驟：1、單擊“采購購供應(yīng)商往來來付款結(jié)算”菜

25、單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇供應(yīng)商商。3、選擇付款單單。4、單擊“核銷銷”按鈕。5、輸入核銷金金額6、單擊“保存存”按鈕。2.2.4賬表查詢分分析一、客戶往來賬賬表操作步驟：1、單擊“銷售售客戶往來賬賬表客戶往來余余額表”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇查詢對對象。3、單擊“確認認”按鈕。客戶往來賬表還還包括客戶對對賬單和業(yè)務(wù)務(wù)賬齡分析。二、供應(yīng)商往來來賬表操作步驟：1、單擊“采購購供應(yīng)商往來來賬表供應(yīng)商往來來余額表”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇查詢對對象。3、單擊“確認認”按鈕。客戶往來賬表還還包括供應(yīng)商商往來對賬單單。第三章工資資核算3.1初始始設(shè)置3.1.1建立部門檔檔

26、案部門檔案設(shè)置按按照已經(jīng)定義義好的部門編編碼級次原則則輸入部門編編號及其信息息。部門檔案案包含部門編編碼、名稱、負負責(zé)人、部門門屬性等信息息。部門編碼碼必須錄入，必必須唯一。部部門檔案設(shè)置置可進行多層層次的部門管管理，以實現(xiàn)現(xiàn)工資的多級級化管理。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“工資設(shè)置部門選擇設(shè)設(shè)置”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”按鈕。3、輸入“部門門編碼”和“部門名稱”。4、單擊“保存存”按鈕。3.1.2設(shè)置工資類類別系統(tǒng)提供處理多多個工資類別別，可為按周周或一月多次次發(fā)放工資，或或者是有多種種不同

27、類別的的人員，工資資發(fā)放項目不不盡相同，計計算公式亦不不相同，但需需進行統(tǒng)一工工資核算管理理的單位提供供解決方案。工資類別：指一一套工資賬中中，根據(jù)不同同情況而設(shè)置置的工資數(shù)據(jù)據(jù)管理類別。如如某企業(yè)中將將正式職工和和臨時職工分分設(shè)為兩個工工資類別，兩兩個類別同時時對應(yīng)一套賬賬務(wù)。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“工資工資類別新建工資類類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、輸入工資類類別名稱，單單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、展開“工資資類別”，出現(xiàn)如下下所示界面：4、選擇所包含含部門，單擊擊“完成”按鈕。

28、3.1.3建立人員檔檔案人員檔案的設(shè)置置用于登記工工資發(fā)放人員員的姓名、職職工編號、所所在部門、人人員類別等信信息,員工的增減減變動都必須須先在本功能能中處理。員員工個人工資資檔案的設(shè)置置，有助于人人事及財務(wù)部部門對員工個個人工資檔案案的有效管理理。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“工資工資類別打開工資類類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇工資類類別，單擊“確認”按鈕，即打打開了工資類類別。3、單擊“工資資設(shè)置人員檔案”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：4、單擊“”按按鈕，出現(xiàn)如如下所示界面面：5、輸入“人員員編碼”和

29、“人員姓名”等信息。6、單擊“確定定”按鈕。3.1.4設(shè)置工資項項目工資項目設(shè)置即即定義工資項項目的名稱、類類型、寬度，可可根據(jù)需要自自由設(shè)置工資資項目。如：基本工資、崗崗位工資、副副食補貼、扣扣款合計等。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“工資設(shè)置工資項目設(shè)設(shè)置”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”按鈕。3、在最后一行行，輸入“工資項目名名稱”，并選擇“類型”、“長度”、“小數(shù)位數(shù)”及“增減項”。4、單擊“確認認”按鈕。3.1.5定義工資計計算公式工資公式定義功功能是定義不不同工資項目目的計算方法法。操作步驟

30、：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“工資工資類別打開工資類類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇工資類類別，單擊“確認”按鈕，即打打開了工資類類別。3、單擊“工資資設(shè)置工資項目設(shè)設(shè)置”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：4、選中工資項項目，在公式式定義中輸入入公式。5、單擊“公式式確認”按鈕。6、單擊“確認認”按鈕。3.1.6錄入工資原原始數(shù)據(jù)首次進入本功能能前，需先設(shè)設(shè)置工資項目目及其計算公公式，然后再再進行數(shù)據(jù)錄錄入。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“工

31、資工資類別打開工資類類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇工資類類別，單擊“確認”按鈕，即打打開了工資類類別。3、單擊“工資資業(yè)務(wù)處理工資變動”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：4、根據(jù)題面要要求，輸入對對應(yīng)的“基本工資”和“崗位工資”。5、單擊“退出出“按鈕。3.1.7定義工資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬關(guān)系操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“工資工資類別打開工資類類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇工資類類別，單擊“確認”按鈕，即打打開了工資類類別。3、單擊“工資資業(yè)務(wù)處理工資分攤”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：4、單擊“工資資分攤設(shè)置

32、”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：5、單擊“增加加”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：6、輸入“計提提類型名稱”和“計提比例”，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：7、輸入“部門門”、“人員類別”、“項目”等信息。8、單擊“完成成”按鈕。3.2日常常使用3.2.1錄入工資變變動數(shù)據(jù)工資變動用于日日常工資數(shù)據(jù)據(jù)的調(diào)整變動動以及工資項項目增減等。比比如：平常水水電費扣發(fā)、事事病假扣發(fā)、獎獎金錄入等，都都在此進行。首首次進入本功功能前，需先先設(shè)置工資項項目及其計算算公式，然后后再進行數(shù)據(jù)據(jù)錄入。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“

33、工資工資類別打開工資類類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇工資類類別，單擊“確認”按鈕，即打打開了工資類類別。3、單擊“工資資業(yè)務(wù)處理工資變動”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、根據(jù)題面要要求，輸入對對應(yīng)的“事假天數(shù)”或其他信息息。3、單擊“退出出“按鈕。3.2.2工資計算操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“工資工資類別打開工資類類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇工資類類別，單擊“確認”按鈕，即打打開了工資類類別。3、單擊“工資資業(yè)務(wù)處理工資變動”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：4、單擊“計算算”按鈕。3.2.3

34、工資費用分分配財會部門根據(jù)工工資費用分配配表，將工資資費用根據(jù)用用途進行分配配，并編制轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬會計憑證證，供登賬處處理之用。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“工資工資類別打開工資類類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇工資類類別，單擊“確認”按鈕，即打打開了工資類類別。3、單擊“工資資業(yè)務(wù)處理工資分攤”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：4、選擇“計提提費用類型”。5、選擇“核算算部門”。6、單擊選擇明明細到工資項項目7、單擊“確定定”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：8、單擊“制單單”按鈕，即可可生成憑證。3.2.4賬表查詢賬表

35、查詢可以查查詢部門工資資匯總表、工工資發(fā)放簽名名表、部門工工資項目構(gòu)成成分析表、和和工資發(fā)放條條等。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“工資工資類別打開工資類類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇工資類類別，單擊“確認”按鈕，即打打開了工資類類別。3、單擊“工資資統(tǒng)計分析賬表我的賬表”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：4、根據(jù)題面要要求，雙擊需需要查看的賬賬表，出現(xiàn)如如下所示界面面：5、單擊“確認認”按鈕。第四章固定定資產(chǎn)核算4.1初始始設(shè)置4.1.1設(shè)置固定資資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)的種類類繁多，規(guī)格格不一，要強強化固定資產(chǎn)產(chǎn)管

36、理，及時時準確作好固固定資產(chǎn)核算算，必須科學(xué)學(xué)地搞好固定定資產(chǎn)的分類類，為核算和和統(tǒng)計管理提提供依據(jù)。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“固定資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)類別”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面。3、輸入“類別別編號”、“類別名稱”、“凈殘值率”和“折舊方法”。4、單擊“保存存”按鈕。4.1.2設(shè)置部門檔檔案操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“固定資產(chǎn)設(shè)置部門檔案”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“增加加”

37、按鈕。3、輸入“部門門編碼”和“部門名稱”。4、單擊“保存存”按鈕。4.1.3錄入固定資資產(chǎn)原始卡片片在使用固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)進行核核算前，必須須將原始卡片片資料錄入系系統(tǒng)，保持歷歷史資料的連連續(xù)性。原始始卡片的錄入入不限制必須須在第一個期期間結(jié)賬前，任任何時候都可可以錄入原始始卡片。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“固定資產(chǎn)卡片錄入原始卡卡片”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“確認認”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、輸入“固定定資產(chǎn)編號”、“資產(chǎn)類別”和“資產(chǎn)名稱”等。4、單擊“保存存”按鈕。日常使用4.2.1資產(chǎn)增

38、減增減方式包括增增加方式和減減少方式兩類類。資產(chǎn)增加加或減少方式式用以確定資資產(chǎn)計價和處處理原則，同同時明確資產(chǎn)產(chǎn)的增加或減減少方式可作作到對固定資資產(chǎn)增減的匯匯總管理心中中有數(shù)。增加加的方式主要要有：直接購購買、投資者者投入、捐贈贈、盤盈、在在建工程轉(zhuǎn)入入、融資租入入。減少的方方式主要有：出售、盤虧虧、投資轉(zhuǎn)出出、捐贈轉(zhuǎn)出出、報廢、毀毀損、融資租租出等。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)增加”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、單擊“確認認”按鈕，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：3、輸入卡片信信息。4、單擊“保存存

39、”按鈕。4.2.2資產(chǎn)變動資產(chǎn)在使用過程程中，可能會會調(diào)整卡片上上的一些項目目，本系統(tǒng)把把與計算和報報表匯總有關(guān)關(guān)的項目的調(diào)調(diào)整稱為資產(chǎn)產(chǎn)變動操作，此此類操作必須須留下原始憑憑證，制作的的原始憑證稱稱為變動單。資資產(chǎn)變動操作作包括：原值值變動、部門門轉(zhuǎn)移等。有有些項目的修修改，如名稱稱、編號、自自定義項目等等的變動等可可直接在卡片片上進行。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“固定資產(chǎn)卡片變動單原值增加”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、選擇固定資資產(chǎn)編號。3、輸入“增加加金額”和“變動原因”。4、單擊“保存存”按鈕。4.2

40、.3計提折舊自動計提折舊是是固定資產(chǎn)系系統(tǒng)的主要功功能之一。系系統(tǒng)每期計提提折舊一次，根根據(jù)您錄入系系統(tǒng)的資料自自動計算每項項資產(chǎn)的折舊舊，并自動生生成折舊分配配表，然后制制作記賬憑證證。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“固定資產(chǎn)處理計提本月折折舊”菜單，根據(jù)據(jù)提示自動計計提。如果查查看折舊清單單，則出現(xiàn)如如下所示界面面：如果不不查看折舊清清單或者查看看后關(guān)閉折舊舊清單，則出出現(xiàn)如下所示示界面：2、如果題面要要求生成憑證證，則單擊“憑證”按鈕即可。4.2.4賬表查詢賬表查詢可以查查詢固定資產(chǎn)產(chǎn)使用狀況分分析表、折舊舊計

41、提匯總表表和固定資產(chǎn)產(chǎn)總賬等。操作步驟：1、以“用戶名名：22；賬套：999；操作作日期：20011年8月1日”登錄會計信信息系統(tǒng)，單單擊“固定資產(chǎn)賬表我的賬表”菜單，出現(xiàn)現(xiàn)如下所示界界面：2、根據(jù)題面要要求，選擇需需要查詢的賬賬表即可。用友T3標準版版具體模擬操操作步驟：一一、 初始建建帳與系統(tǒng)登登陸1、 添加操操作員并設(shè)置置權(quán)限步驟：a、系統(tǒng)管管理系統(tǒng)注冊用戶名“adminn”權(quán)限操作員添加b、帳套套建立帳套名稱稱單位名稱稱行業(yè)性質(zhì)質(zhì)（新會計制制度）全選完成c、權(quán)限限權(quán)限（設(shè)設(shè)置管理員與與會計權(quán)限。可可以利用增加加修改、選擇擇權(quán)限）2、 啟用帳帳套步驟：aa、系統(tǒng)管理理系統(tǒng)注銷“admin

42、n”b、系統(tǒng)管管理系統(tǒng)注冊用戶名錄入待啟啟用帳套管理理員的“操作員IDD”c、帳套啟用3、 系統(tǒng)登登陸步驟：aa、用友通用戶名錄入待啟啟用帳套管理理員的“操作員IDD”b、帳套選擇待錄入入帳套名稱cc、會計年度度20055 d、處理理日期20055-06-001二、帳套的的期初設(shè)置11、 基本信信息錄入，應(yīng)應(yīng)收賬款、預(yù)預(yù)收賬款科目目設(shè)置為客戶戶往來的；應(yīng)應(yīng)付賬款、預(yù)預(yù)付賬款科目目設(shè)置為供應(yīng)應(yīng)商往來的：2、 總帳帳期初錄入：試算并對賬賬3、 固定定資產(chǎn)原始卡卡片建立：與與總賬對賬44、 購銷存存和核算模塊塊的業(yè)務(wù)范圍圍設(shè)置：針對對公司的具體體情況，進行行不同的設(shè)置置：5、 采采購模塊供應(yīng)應(yīng)商往來

43、期初初錄入：點擊擊“對賬”按鈕，與總總賬對賬6、 銷售模塊客客戶往來期初初錄入：點擊擊“對賬”按鈕，與總總賬對賬7、 庫存(核算算)期初錄入入：點擊“記賬”后，與總賬賬數(shù)據(jù)人為對對賬三、題目目操作流程11、 利用總總帳模塊進行行操作。步驟驟：直接錄入入憑證。借：現(xiàn)金 貸：銀行存款22、 利用固固定資產(chǎn)模塊塊進行操作。步驟：a、設(shè)置資產(chǎn)類別添加增加固定資產(chǎn)類別打印機（注意“使用年限”）b、卡片資產(chǎn)增加選擇“打印機”確定錄入“編號” “類別編號” “固定資產(chǎn)名稱” “類別名稱” “部門名稱”“增加方式” “使用狀況” “使用年限” “開始使用日期” “原值”保存c、處理計提本月折舊（注意：因為當(dāng)月

44、新增的固定資產(chǎn)是不計提折舊的，所以這里的折舊額僅是原始卡片10000元本期的折舊額）d、預(yù)設(shè)科目，這樣的話，在制單中自動帶出科目。1） 設(shè)置選項與賬務(wù)系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設(shè)置為1501（固定資產(chǎn)）；累計折舊缺省入賬科目設(shè)置為1502（累計折舊）2） 設(shè)置增減方式制結(jié)購入對應(yīng)入賬科目，設(shè)置為1002（銀行存款）3） 設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目，選擇某個部門（如管理部門），對應(yīng)折舊科目為5502（管理費用）e、處理批量制單制單選擇“制單”點擊為“Y” e、制單設(shè)置下檢查“科目名稱”設(shè)置購打印機借：固定資產(chǎn) 貸：現(xiàn)金（或者銀行存款） 計提折舊費 借：累計折舊 貸：管理費用(錯誤) 借：管理費用

45、 貸：累計折舊f、點擊“制單”選擇憑證類別保存3、 利用總帳模塊進行操作。步驟：直接錄入憑證。借：應(yīng)付工資 貸：現(xiàn)金4、 利用采購和庫存模塊核算進行操作。步驟：a、采購入庫單增加錄入相關(guān)信息（單價可以不錄入）保存admin 發(fā)表于2009-4-26 21:37b、采購發(fā)票增加“專用發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵選擇并填入對應(yīng)單價）保存復(fù)核c、采購發(fā)票增加“運費發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵打開“存貨檔案”添加“運輸費用”。注意“存貨屬性”選擇“勞務(wù)費用”）保存復(fù)核d、采購結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇“入庫明細單”確定 結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”確定e、“選擇費用分攤方式”中的“按

46、數(shù)量”“分攤”“結(jié)算”f、庫存中采購入庫單審核g、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。H、科目設(shè)置：1） 核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，1原材料倉庫 存貨科目為1211（原材料）2） 核算模塊科目設(shè)置存貨對方科目設(shè)置，采購入庫收發(fā)類別 存貨對方科目為1201（物資采購），暫估科目為1201（物資采購）3） 核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來科目設(shè)置，基本科目設(shè)置中（如果對于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置）I、制單：1） 核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報銷記賬）確認未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點擊“確定”自動生成憑證 借：原材料 貸：物資采購2）

47、核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單發(fā)票制單確認采購發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后點擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額貸：應(yīng)付賬款海淀木材城 應(yīng)付賬款長江運輸公司引申：從這個業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對于一個完整的采購業(yè)務(wù)，是要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購”這個中間科目。但在實際業(yè)務(wù)中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即 借：原材料 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 對于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報銷記賬），點擊“確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結(jié)算單制單，打上

48、這個選項后，自動生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應(yīng)商往來制單中的發(fā)票制單了。b、采購發(fā)票增加“專用發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵選擇并填入對應(yīng)單價）保存復(fù)核c、采購發(fā)票增加“運費發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵打開“存貨檔案”添加“運輸費用”。注意“存貨屬性”選擇“勞務(wù)費用”）保存復(fù)核d、采購結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇“入庫明細單”確定 結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”確定e、“選擇費用分攤方式”中的“按數(shù)量”“分攤”“結(jié)算”f、庫存中采購入庫單審核g、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。H、科目設(shè)置：1） 核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，1原材料倉庫 存貨科目為1211（

49、原材料）2） 核算模塊科目設(shè)置存貨對方科目設(shè)置，采購入庫收發(fā)類別 存貨對方科目為1201（物資采購），暫估科目為1201（物資采購）3） 核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來科目設(shè)置，基本科目設(shè)置中（如果對于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置）I、制單：1） 核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報銷記賬）確認未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點擊“確定”自動生成憑證 借：原材料 貸：物資采購2） 核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單發(fā)票制單確認采購發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后點擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額貸：

50、應(yīng)付賬款海淀木材城 應(yīng)付賬款長江運輸公司引申：從這個業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對于一個完整的采購業(yè)務(wù)，是要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購”這個中間科目。但在實際業(yè)務(wù)中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即 借：原材料 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 對于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報銷記賬），點擊“確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結(jié)算單制單，打上這個選項后，自動生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應(yīng)商往來制單中的發(fā)票制單了。5、 利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、采購訂單增加錄入相關(guān)信息保存審核b、采購入庫

51、單增加“選單”“采購訂單”錄入日期“過濾”選擇并確認保存復(fù)核（沒有復(fù)核）c、采購發(fā)票增加“普通發(fā)票”“選單”“采購訂單”錄入日期“過濾”選擇并確認（注意發(fā)票號碼錄入）保存結(jié)算現(xiàn)付（一定還要點一下復(fù)核按鈕）錄入相關(guān)內(nèi)容完成d、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。e、科目設(shè)置：1） 核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，2庫存商品倉庫 存貨科目為1243（庫存商品）2） 核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置中設(shè)置現(xiàn)金結(jié)算方式科目為1001（現(xiàn)金）（結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算中設(shè)置的）f、制單：1）核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報銷記賬）確認未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點擊

52、“確定”自動生成憑證借：庫存商品 貸：物資采購3） 核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單現(xiàn)結(jié)制單確認采購發(fā)票制單中選擇這張付款單點擊“制單” 借：物資采購 貸：現(xiàn)金 當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過那個選項的的選擇，生成憑證為借：庫存商品 貸：現(xiàn)金注銷后，選擇“操作日期”為“20050605”，再進入系統(tǒng)。6、 利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、供應(yīng)商往來付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”）保存核銷選擇填寫“本次結(jié)算數(shù)”保存b、查詢核銷情況 利用供應(yīng)商往來帳表中的表單進行查詢c、采購發(fā)票選擇“采購運費發(fā)票”“棄復(fù)”“現(xiàn)付”錄入相

53、關(guān)內(nèi)容“復(fù)核”c、不用修改原來的發(fā)票的付款方式，在供應(yīng)商往來中付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結(jié)算方式選擇“現(xiàn)金結(jié)算”）保存核銷選擇填寫“本次結(jié)算數(shù)”保存d、和算模塊憑證供應(yīng)商往來制單核銷制單確定，選擇兩條記錄，制單，自動生成憑證 借：應(yīng)付賬款海淀木材城 借：應(yīng)付賬款長江運輸公司 貸：銀行存款 貸：現(xiàn)金生成憑證界面都要點擊“保存”按鈕。7、利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件錄入（信用天數(shù)30，優(yōu)惠天數(shù)中錄入10 20 ，優(yōu)惠率中錄入21。利用回車換行后保存）b、采購業(yè)務(wù)范圍設(shè)置應(yīng)付參數(shù)點選“現(xiàn)金折扣是否顯示”確定c、采購發(fā)票增

54、加“專用發(fā)票”錄入相關(guān)信息（注意付款條件）保存d、采購入庫單增加“選單”“采購發(fā)票”錄入日期“過濾”選擇并確認修改“數(shù)量”e、采購結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇確定結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇確定f、填寫“非合理損耗”錄入非合理損耗數(shù)量2個，非合理損耗金額30，非合理損耗類型（在基礎(chǔ)設(shè)置購銷存中定義。錄入類型便于核算模塊預(yù)置科目），進項稅額轉(zhuǎn)出金額5.1（2*15*0.17）“結(jié)算”g、采購發(fā)票選擇“專用發(fā)票”復(fù)核h、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。i、在核算模塊，科目設(shè)置中設(shè)置“非合理損耗科目為191101（待處理財產(chǎn)損益待處理流動資產(chǎn)損益）j、核算模塊憑證購銷單據(jù)制單采購入

55、庫單（核銷記賬），確認后，一定要把4題中我們提到的那個選項打上k、注銷選擇“操作日期”“20050615”進入系統(tǒng)l、供應(yīng)商往來付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息(金額為351*0.98=343.98)，選擇結(jié)算方式，保存核銷選擇系統(tǒng)自動計算“可享受折扣”為7.02，在“本次折扣”手工錄入7.02，系統(tǒng)自動計算出“本次結(jié)算數(shù)”保存m、在核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單核銷制單確認，選擇該記錄，制單引申：由于“財務(wù)費用”科目為非用類科目，其發(fā)生一般都在借方，并且咱們的損益表取數(shù)公式是fs(5503,月,借,年)取該科目的借方發(fā)生數(shù)，像這樣憑證上的貸方數(shù)7.02，如果按照系統(tǒng)默認的報表公式是去不出來的。

56、解決：在這張憑證保存之前，在財務(wù)費用這條分錄上借方錄入-7.02后，再保存。8、利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、注銷選擇“操作日期”“20050605”進入系統(tǒng)b、采購入庫單增加錄入相關(guān)信息保存生成選擇錄入“起始發(fā)票號”“發(fā)票類型（普通發(fā)票）”“稅率”（廢舊物資稅率10）c、采購發(fā)票選擇“采購普通發(fā)票”現(xiàn)付復(fù)核結(jié)算d、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。E、制單：1）核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報銷記賬）確認未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點擊“確定”自動生成憑證借：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)繳增值稅進行稅額貸：物資采購1）核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單現(xiàn)結(jié)制單確認采購發(fā)票制單中

57、選擇這張付款單點擊“制單”借：物資采購貸：現(xiàn)金當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過那個選項的的選擇，生成憑證為借：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額貸：現(xiàn)金說明：出這道題的目的一是說明收購廢舊物資可抵扣10%的稅額，二是要說明咱們軟件雖然沒有專門的收購廢舊物資的單據(jù)，但可以通過普通發(fā)票，把其發(fā)票的稅率修改為10%來實現(xiàn)。更主要的目的是希望通過這道題與第4題的對比，理解采購普通發(fā)票和采購專用發(fā)票的區(qū)別：區(qū)別：取的發(fā)票：按照稅法規(guī)定，只有取的增值稅專用發(fā)票時，才能確認進項稅額。所以對于一般納稅人而言，如果取得了一張普通發(fā)票，是不能確認進項稅額的，只能全部作為成本。而對于小規(guī)模納稅人，它本身就沒

58、有確認進項稅額之分，所以他取得專用發(fā)票還是普通發(fā)票沒有區(qū)別。在采購時，如果收到的是專用發(fā)票，則單價（金額）肯定是不含稅的（該不含稅價為成本），由不含稅價*稅率計算出進項稅額，成本加上進項稅額為應(yīng)付賬款；如果收到普通發(fā)票，由于不確認進項稅額，全部的金額都確認為成本，不存在計算進項稅額的問題。但對于運費發(fā)票、收購廢舊物資和農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票的計算方法稍有不同，是支付的全部金額*稅率確認為稅金，剩余的金額確認為成本。9、利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、采購入庫單增加“采購入庫單（紅字）”錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負）保存生成選擇錄入“起始發(fā)票號”“發(fā)票類型”“稅率”（專用發(fā)票17）b、采購發(fā)票選擇“采

59、購專用發(fā)票（紅字）”復(fù)核c、供應(yīng)商往來紅票對沖過濾手工錄入“對沖金額”（金額為正，為紅字發(fā)票的金額）d、采購結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇確定結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇確定e、完成結(jié)算f、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。G、購銷單據(jù)制單采購入庫單（核銷制單），自動生成憑證h、供應(yīng)商往來制單中發(fā)票制單，自動生成憑證引申：1）紅票對沖是不用生成憑證的，比如一張藍字發(fā)票1000元，總賬中記錄貸方1000元，一張紅字發(fā)票-400元，總賬中記錄貸方-400元，總賬系統(tǒng)會自動算出余額為貸方600元。2）紅票對沖的作用：如上例，采購模塊中兩張發(fā)票，一張是1000元，一張是-400元。我們知

60、道應(yīng)付供應(yīng)商600元，當(dāng)我們填制一張600元的付款單時，卻不知和哪張發(fā)票核銷。經(jīng)過紅票對沖后，再點核銷時，系統(tǒng)自動只顯示一賬發(fā)票，并且核銷金額為600元。1）紅票對沖可以和本供應(yīng)商的任何一賬沒有付款的藍字發(fā)票對沖，不一定非的是該退貨業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購發(fā)票。這里的紅沖更多是金額上的沖銷。第1題 【系統(tǒng)統(tǒng)管理】增加操作員 編號：32； 姓名：喬峰峰； 口令令：2; 所屬部門：財務(wù)部步驟：點“打開開系統(tǒng)管理應(yīng)應(yīng)用程序”系統(tǒng)注冊用戶名“adminn”密碼為空確定權(quán)限操作員增加按題目要求求填寫點增加退出第2題 【系統(tǒng)統(tǒng)管理】建立帳套帳套信息 帳帳套號：6110 帳套名名稱：廣義科科技有限公司司 啟用會計計期