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文檔簡介

1、*1 9 應付款管理財務軟件應用Financial software*2 通過本章的學習，了解應付款管理系統的基本功能和業務流程；掌握應付款業務的核算。學習目的與要求*3應付款管理系統初始化應付款管理系統日常處理應付款管理系統期末處理教學內容*49.1 概述一、主要功能（1）系統初始化。（2）日常業務處理主要包括應付單據處理、付款單據管理、核銷處理、憑證處理等。 （3）期末處理主要包括期末對賬、期末調匯、結賬等。 *59.2 應付款管理系統操作原理一、系統初始化模塊。1、核算參數設置（1）基本信息的設置（2）應付款核銷的設置（3）規則選項*69.2 應付款管理系統操作原理2、基本資料設置（1）

2、設置會計科目（2）設置對應科目的結算方式（3）設置賬齡區間（4）供應商檔案設置。*79.2 應付款管理系統操作原理3、期初余額通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應付業務數據錄入到系統中，作為期初建賬的數據，系統即可對其進行管理，這樣既保證了數據的連續性，又保證了數據的完整性。*89.2 應付款管理系統操作原理二、日常處理1、單據處理（1）應付單據處理。一般情況，單據的名稱和類型是不能進行修改的（只能刪除該張單據，然后再增加一張新的單據）；對于已審核或已生成憑證的單據是不能修改和刪除的；單據刪除后不能恢復。企業如果不使用采購管理模塊，則全部業務單據都必須在應付管理模塊中錄入。*99.2 應付款管理系統操作原理（2）付款單據處理（3）核銷處理手工核銷，用戶手工確定系統內付款與應付款的對應關系，選擇進行核銷。自動核銷，系統自動確定系統內付款與應付款的對應關系，選擇進行核銷。*109.2 應付款管理系統操作原理2、轉賬處理（1）應付沖應付應付沖應付是指將一家供應商的應付款轉到另一家供應商中。（2）預付沖應付預付沖應付用于處理供應商的預付款和對該供應商應付欠款的轉賬核銷業務。（3）應付沖應收應付沖應收是指用某供應商的應付款，沖抵某客戶的應收款項。*119.2 應付款管理系統操作原理3、票據管理4、憑證處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬

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