1、文件名稱倉庫管理制度(一)文 件 號:版 本 號 : A/1編制日期:2021/6/30 頁數 : 1 / 51.0 目的特制定本制度。2.0本辦法適用于華東地區各關聯公司所有倉庫收、發、存、盤、退的管理。3.0 部門/崗位職責生產管理中心負責對各部門實施了本制度的相關內容進行檢查和監督；負責根據備貨單信息及產能分析制定主生產計劃，負責根據生產計劃制定物料需求計劃，并督促采購、生產，保證生產和發貨的正常運行；負責監督檢查各基地（事業部）的領、退料操作；負責組織制定原材料、半成品、周轉材料等的最高安全庫存和最低安全庫存，避免出現停工待料和物料積壓；負責主導完成生產區域在制品的定期、不定期的盤點工

2、作，根據權限對相應盤點差異進行處理。生產基地（含事業部）負責按照本制度及生產計劃進行領料，對不需用或多領的物料及時退庫；負責生產完畢的半成品、產成品應及時辦理入庫手續；負責本生產區域內的在制品盤點工作；負責產品退市、技術變更和撤單改單等原因而造成的自制物資匹配或改制等工作；物流中心倉儲部負責根據采購信息組織物料的收、發、存操作，保障生產經營的順利進行；確、完整；倉儲部負責主導月度盤點，上報盤點差異處理報告，根據權限對相應盤點差異進行處理；物流部負責銷售出庫審核工作。執行采購中心負責嚴格按照適時、適質、適量、適價、適地的原則和采購計劃進行采購；負責按照計劃通知到貨時間合理安排到貨，并向倉庫提前發

3、送送貨通知及預計到貨時間；負責供應商退貨或返修的協調；負責供應商發票業務的核算和辦理工作；負責供應商直發后后續業務的跟蹤、處理工作。質量控制中心負責對物料從采購送貨至成品出廠各環節的檢驗，并出具相應的檢驗報告；負責各種質量扣款、退貨物資的檢驗工作。財務中心負責參與生產、倉庫的盤點，并跟進盤點差異的處理及備案情況；負責主導半年度和年終庫存的盤點，并提交盤點差異處理報告；品保部（含事業部工藝）負責物料編碼的審核工作；負責協助銷售退貨物資整改方案的出具工作。定期更新鑄件驗收入庫標準；4.0 相關定義庫存物資的材料、物料等。主要包括：原材料、在制品、半成品、產成品。原材料指企業在生產過程中經加工改變其

4、形態或性質并構成產品主要實體的各種原料及主要材料、輔助材料、外購半成品（外購件）、修理用備件（備品備件）、包裝材料、燃料等。在制品文件名稱倉庫管理制度(一)文 件 號:版 本 號 : A/1編制日期:2021/6/30 頁數 : 2 / 5入庫手續的產品。半成品產成品產品。日常業務操作驗收入庫原材料入庫管理采購入庫流程需求部門根據生產計劃提出物料采購申請。采購部門提前將送貨計劃通知倉管員，倉管員根據計劃進行收貨。發現異常情況反饋相關部門。質檢員到貨質檢：出具不合格品處理單；倉庫人員驗收數量：在送貨單回單和留存聯上注明實收數量；如物、單一致，雙方在送貨單倉庫留存聯簽字確認，送貨單回 單不簽字（鄭

5、州公司貨物參照關聯公司交易辦法）。倉管員記賬：倉管員根據送貨單，在系統做采購入庫單錄入，并將送貨單傳遞給倉庫材料會計；倉庫材料會計審核并打印單據：倉庫材料會計審核采購入庫單，發現異常停止辦理入庫手續。產成品、自制半成品入庫管理生產車間半成品、產成品制作完畢，通知質檢員及倉管員對半成品、產成品質量及數量進行驗收；質檢員檢驗合格后在工資核算單上簽字；倉管員負責核對名稱、規格型號、數量與工資核算單一致后，簽字確認；倉管員記賬：倉管員在系統中錄入產成品入庫單委外加工入庫外協單位加工完畢后，開具送貨單并送貨至公司；雙方在送貨單倉庫留存聯簽字確認，送貨單回單不簽字。倉管員根據送貨單在系統中錄入產成品入庫單

6、。存儲倉管員將物料轉至倉庫相應的區域，并擺放整齊。倉管員填掛標識卡，標識卡填寫清晰、準確，保證物卡一致，面向通道。存儲管理的基本要求：倉庫各區域應分區分類，明確標識。確保倉儲運作安全運行。倉庫主管原則上根據物料的大小、物料特性等確定物料的存儲方式。物料擺放應遵循以庫存周轉率排序為依據、關聯性、唯一性、系列性、面向通道、目視化等原則，物料堆碼要求合理、牢固、定量、整齊、節約。物料保質期管理文件名稱倉庫管理制度(一)文 件 號:版 本 號 : A/1編制日期:2021/6/30 頁數 : 3 / 5各類物資保質期規定（詳見倉庫物資保養防護制度）序號物料類別安全期限備注1油漆類12 個月2橡膠類18

7、 個月3電器類6 個月4標準件類無/有表面處理 9/12 個月5整機類12 個月1進行報檢；質檢員在兩個工作日內出具檢驗報告單；根據檢驗報告將物料移入廢品倉，后期根據廢舊物資處理流程執行。出庫管理材料出庫要求的，倉管員拒絕發料。庫單的錄入。銷售出庫交予倉管員；倉管員審核備貨單、提貨單和領料單無誤后發貨，并在上面簽字確認；倉管員根據領料單在系統錄入銷售出庫單，發貨專員根據實際發貨記錄進行審核。調撥出庫調撥申請發出： 根據備貨單、提貨單信息制作紙質調撥申請單，傳送至調出方倉庫；需求方（生產部門含事業部）經查詢物資庫存信息并征得調出方責任生產部門主管同意后開具調撥申請單；調出方倉管員核對調撥申請單，

8、開具生產中心內部物資調撥單，將物料轉至調入方倉庫；方倉管員根據生產中心內部物資調撥單在系統中做調撥單錄入。調撥單據審核：調入方倉管員收到物料后，審核調撥單錄入是否正確，無誤后在系統中進行審核。委外加工出庫生產部門（含事業部）提出委外申請，開具外協單，同需要加工物料一起交至倉庫；共同在外協單上簽字確認，并開具出門證；退貨生產退貨處理單，開具退貨單；在生產過程中，事業部員工發現不合格品，及時向質檢員匯報。質檢員開具不合格品處理單。文件名稱倉庫管理制度(一)文 件 號:版 本 號 : A/1編制日期:2021/6/30 頁數 : 4 / 5若需退貨，生產領料部門根據不合格品處理單，開具紅字領料單，到

9、倉庫辦理退庫手續。 貨物資供應商已開發票，采購根據倉庫的紅字采購入庫單負責通知供應商；銷售退貨錄入紅字銷售出庫單或其他出庫單，將產品移入原倉庫，后將物資調撥至待判定倉。質檢員（含事業部）判定后，在工藝（含事業部）根據質檢結果進行處理。逾期不按規定出具檢驗報告單的，報生產管理中心處理。判定為合格或直接讓步接收的，倉管員將產品移至原來的倉庫，等待訂單匹配；30修的，報生產管理中心協調處理；判定為報廢的，倉管員根據檢驗報告單將產品移至廢品倉，按公司廢舊物資處理流程處理。盤點盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點由倉儲部主導；半年度盤點和年度盤點由財務中心主導；盤點主導部門提前三天書面或電郵方式發出盤點

10、通知,發送至所有盤點參與人員；盤點主導部門在盤點完畢后三個工作日內匯總盤點表并編制盤盈盤虧表上報公司相關部門；盤盈盤虧審批原則：心、審計中心備案。倉庫主管負責根據經審批的盤盈盤虧表更新庫存。單據管理單據種類單據是證明存貨存在、轉移的重要憑據。單據管理要求所有紙質單據需按規定填寫完整、字跡工整；各種單據要及時整理歸檔，嚴格按倉庫檔案管理操作規程進行管理。倉庫系統單據種類及聯次劃分一覽表見附件 1倉庫系統單據種類及聯次劃分一覽表其他業務管理供應商扣款在和供應商結算中嚴禁補、換貨操作；適用范圍供應商送貨檢驗不合格但生產部門同意讓步接收使用的，需要價格折扣的；供應商送貨入庫后，加工過程中發現材質不良須

11、扣除供應商加工費的；流程 當日傳給倉庫；對供應商的扣款手續辦理：倉庫材料會計收到不合格品處理單，立即（最遲不晚于次日九點前）在系 開具發票折扣的依據，一聯交采購作財務扣款憑據； 扣”的形式開具負金額進行扣減。客戶免費退換貨處理免費退換貨物資為整機或整機中拆分的某一配件，財務不做紅沖收入處理，無對應紅字發票。倉管員先做紅字其他出庫單，將物資入至原倉庫。后將該物資調撥至待判定倉；重新發貨時做銷售出庫單。資調撥至待判定倉，重新發貨時做銷售出庫單。免費配件業務文件名稱倉庫管理制度(一)文 件 號:版 本 號 : A/1編制日期:2021/6/30 頁數 : 5 / 5的，即配件從供應商處免費取得又免費發給客戶，此種情況由物流中心倉管員建立手工臺帳，不在系統內進行處理；免費發給客戶，由物流中心倉管員正常在系統內作采購入庫和銷售出庫操作；但銷售出庫單上要備注免費發送。異地發貨業務字并提供相應的提貨單或備貨單，材料會計以此辦理出入庫手續；購合同，材料會計以此辦理出入庫手續。鄭州公司異地發貨業務參照關聯公司交易辦法，三個工作日內提供相關手續。附則本制度自 2021 年 07 月 01 日起執行，解釋權歸生產管理中心。相關文件支撐文件倉庫物資保養防護制度倉