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文檔簡介

1、第 PAGE4 頁 共 NUMPAGES4 頁出納專員詳細崗位職責要求出納專員詳細崗位職責要求11、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協助會計準備每日、月單據及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業務;6、完成公司交辦的其他事務性工作。出納專員詳細崗位職責要求21、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券平安;4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;5、負責接收各項

2、銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;6、負責代理記賬單位出納工作;7、完成部門指導交辦的其他任務。出納專員詳細崗位職責要求3負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放并及時登記現金及銀行存款日記賬;每月抄稅清卡;財務做賬系統操作(ERP系統憑證錄入協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;日常合同整理編號歸檔;完成指導交辦的其他工作。出納專員詳細崗位職責要求41、 根據會計憑證，每日進展現金的收付業務;2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致3、 應負

3、責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金;4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;6、 銀行帳務和支票辦理：7、 會計憑證的匯總與管理：8、 完成指導交辦的其他工作。出納專員詳細崗位職責要求51、各類費用報銷及采購付款結算業務2、定期對賬戶進展維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題4、編制資金日報、周報5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和余額6、完成上級指導交辦的其他工作任務出納專員詳細崗位職責要求61、

4、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;5、完成指導交辦的其他工作。出納專員詳細崗位職責要求71、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;2、每日進展現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級指導;3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進展相關銷賬處理;4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;5、每月月初對上月會計憑證進展整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

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