1、泓域咨詢/農藥中間體項目選址規劃方案農藥中間體項目選址規劃方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113317389 一、 項目概況 PAGEREF _Toc113317389 h 2 HYPERLINK l _Toc113317390 二、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113317390 h 3 HYPERLINK l _Toc113317391 三、 行業面臨的機遇 PAGEREF _Toc113317391 h 3 HYPERLINK l _Toc113317392 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc113317392 h 5 HYPE

2、RLINK l _Toc113317393 五、 選址規劃及其重要性 PAGEREF _Toc113317393 h 6 HYPERLINK l _Toc113317394 六、 因素評分法 PAGEREF _Toc113317394 h 7 HYPERLINK l _Toc113317395 七、 重心法 PAGEREF _Toc113317395 h 8 HYPERLINK l _Toc113317396 八、 公司簡介 PAGEREF _Toc113317396 h 10 HYPERLINK l _Toc113317397 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc113317

3、397 h 11 HYPERLINK l _Toc113317398 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113317398 h 11 HYPERLINK l _Toc113317399 九、 項目規劃進度 PAGEREF _Toc113317399 h 11 HYPERLINK l _Toc113317400 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113317400 h 12 HYPERLINK l _Toc113317401 十、 投資方案 PAGEREF _Toc113317401 h 13 HYPERLINK l _Toc113317402 建設投資估算表 PAG

4、EREF _Toc113317402 h 15 HYPERLINK l _Toc113317403 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113317403 h 15 HYPERLINK l _Toc113317404 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113317404 h 17 HYPERLINK l _Toc113317405 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113317405 h 18 HYPERLINK l _Toc113317406 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113317406 h 19項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：x

5、x集團有限公司2、項目性質：新建3、項目建設地點：xx4、項目聯系人：龔xx（二）項目選址項目選址位于xx。（三）項目總投資及資金構成項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資32885.50萬元，其中：建設投資26298.55萬元，占項目總投資的79.97%；建設期利息376.52萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金6210.43萬元，占項目總投資的18.89%。（四）項目資本金籌措方案項目總投資32885.50萬元，根據資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）17517.47萬元。（五）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借

6、款總額15368.03萬元。（六）項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：58600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：44779.66萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：10122.34萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：24.79%。5、全部投資回收期（Pt）：5.18年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：19245.35萬元（產值）。產業環境分析面對新的發展機遇和挑戰，必須增強憂患意識和進取意識，強化戰略思維和底線思維，積極落實國家戰略，充分發揮本土優勢，妥善應對問題挑戰，加快推進改革創新，培育新動力和競爭新優勢，率先實現發展轉型，繼續走在全

7、國全省前列。行業面臨的機遇1、行業需求規模不斷擴大、產品應用領域不斷延伸醫藥工業是關系國計民生、經濟發展和國家安全的戰略性產業，是健康中國的重要基礎。我國醫藥工業正處于蓬勃發展階段，抗菌藥物是醫藥工業的重要組成部分。隨著全球人口總量的增長和人口老齡化進程的加快，對抗菌藥物的需求呈穩步上升趨勢，帶動行業需求規模不斷擴大。2、國家產業政策支持，行業規范化、有序化發展近年來，國家高度重視行業的持續穩定發展，并先后出臺了中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要“十四五”醫藥工業發展規劃“十四五”全國農藥產業發展規劃推動原料藥產業高質量發展實施方案等多項行業發展規劃與產業

8、政策指引，有效促進了行業產業結構調整和優化升級，扶持規范企業、淘汰落后產能、提高產業集中度、改善競爭環境，引導行業規范化、有序化發展，增強龍頭企業核心競爭力，實現行業科學可持續發展，為行業長期穩定發展營造了良好的政策環境。3、全球醫藥中間體產業轉移帶來的發展契機在發達國家市場經營成本高企、勞動力供給日趨飽和，而發展中國家和地區產業鏈日益成熟完善的大趨勢下，全球中間體產業正加快轉移到包括中國、印度在內的亞洲國家。中國市場快速發展，同時還具有專業技術人員充足、基礎資源豐富、石化產業鏈完善等優勢，在國際分工體系日益深化的大趨勢下，我國相關產業規模將進一步擴大，形成以亞洲為主導的產業格局，不僅滿足我國

9、工業發展的需求，更能為全球市場提供關鍵中間體產品，為行業帶來進一步的發展契機。4、醫療改革“帶量采購”相關政策的出臺帶量采購，即通過國家組織、聯盟采購、平臺操作的總體思路，以“帶量采購，以量換價”的方式有效降低制劑的采購價格。2018年11月，中央全面深化改革委員會第五次會議審議通過國家組織藥品集中采購試點方案，明確了帶量采購“國家組織、聯盟采購、平臺操作”的總體思路。帶量采購政策旨在通過保證藥品質量一致性及采購量的前提下，探索臨床用藥的合理定價，淡化學術推廣的影響，從而在保證中標企業經濟利益的同時，有效降低臨床用藥價格。首先，抗菌藥物作為我國公立醫院的主要用藥之一，長久以來被廣泛使用，長期存

10、在于醫保目錄中，帶量采購政策不會對抗菌藥物使用數量產生重大不利影響；其次，終端藥品價格大幅降低主要減少制劑廠商的銷售費用支出；最后，為保證規模、質量達標的原料供應，下游制劑、原料藥廠商會選擇產能、質量穩定的中間體企業作為長期合作伙伴，使優質上游中間體企業在產業鏈中的地位有所提升，保有一定的議價能力。因此，醫療改革“帶量采購”相關政策的出臺，有助于促進經營規范的醫藥中間體生產企業與下游制劑、原料藥廠商緊密合作，為行業發展帶來機遇。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能

11、力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。選址規劃及其重要性（一）選址規劃的概念選址規劃就是確定工廠或服務設施的位置，涉及兩個層面：第一個層面是選位，即選擇一定的區域，如國家、地區、省市等；第二個層面是定址，即選擇工廠或服務設施的具體地址。不但采礦業、原木采伐業、漁業等必須把企業地址選在資源所在地，其他企業也經常面臨選址規劃的問題。例如，隨著經營規模的擴大，原來的地址缺乏足夠的擴展余地，就必須選擇新的地址。服務業市場的轉移帶來的必然是服務設施的遷移。有時，選址規劃是企業的一種戰略舉措，如銀行、快餐店、超市等常把爭

12、取區位優勢看作運營戰略的一個組成部分。時至今日，隨著全球運營的出現，選址問題已經跨越國家、地區界限，而要在全球范圍內予以考慮了。（二）選址規劃的重要性選址規劃的重要性表現在以下兩個方面。（1）直接影響運營成本并決定著運營管理的難度。地理布局決定著直接成本的高低，如原材料和產品的運輸成本、勞動力成本及其他輔助設施的成本等。（2）影響企業的競爭力。選址規劃影響著企業的產品或服務的成本、生產效率以及投資收益。選址規劃直接影響著供需關系，影響著員工的情緒，甚至影響著公共關系等。此外，選址規劃還影響著企業所在供應鏈的績效。因素評分法因素評分法就是對影響決策問題的主要因素進行評分，并根據其影響決策問題的重

13、要性，對備選方案進行綜合評分，在此基礎上選擇最佳決策方案。因素評分法的內涵在于，它不但綜合考慮了影響選址的主要因素，而且考慮了這些因素對選址影響的重要程度，從而使選址建立在科學的基礎之上。因素評分法應用于生活和工作的各個方面，如購房、職業規劃、旅游路線選擇、新產品評價等。這里介紹其在選址規劃中的應用。因素評分法一般有以下幾個步驟。（1）識別影響選址規劃的主要因素（為敘述方便，以下簡稱因素），如市場位置、原材料供應、基礎設施等。（2）根據所確定的影響因素對選址規劃的重要性，給每個因素賦予權重，并做歸一化處理，即讓所有因素權重之和等于1。確定權重的具體方法有專家評價法（如德爾菲法）、兩兩對比排序法

14、等。（3）確定一個統一的分值，如100分。（4）對每一個備選地址的每一個因素給出評價分值。（5）將每一個因素的評價分值與其權重相乘，計算出每一個備選地址的每一個因素的加權評分值。（6）把每一個備選地址的所有因素的加權評分值相加，得到各個備選方案的綜合評價分值。（7）綜合評價分值最高的地址就是最佳選址方案。實際中，為了使決策更加客觀，也可以設置最低綜合評價分值，對超過最低評價分值的少數幾個備選方案再結合經濟技術分析進行優選。重心法重心在物理上的意義是物體各部分所受重力的合力的作用點。選址規劃的重心法就是根據重心在物理上的這種含義，借助重心來輔助選擇經濟中心（如物流配送中心、倉儲中心、銷售中心、社

15、區醫院等）的地理位置，使從該經濟中心到各個配送目的地的總的配送成本最低。采用重心法的前提條件是：已知目的地的地理位置和配送到各個目的地的經濟量。這一經濟量可以是重量，也可以是數量。重心法一般有以下幾個步驟：（1）繪制表示配送目的地相對位置的地圖。（2）添加坐標系，并標明各個配送目的地的坐標。（3）計算重心位置的坐標（4）根據重心位置周邊的具體情況，綜合考慮其他因素確定經濟中心的位置。（5）根據重心位置周邊的具體情況，綜合考慮其他因素確定經濟中心的位置。有趣的是，重心位置的總負荷并不是最小的。接下來的問題是，既然重心位置的總負荷不是最小的，為什么還要用重心法去進行選址規劃？答案是：雖然重心位置的

16、總負荷不是最小的，但總負荷最小的位置一定在重心附近。實際中，總負荷最小的位置往往不具備建廠條件，所以求出總負荷最小的位置不但煩瑣，而且沒有必要。采用重心法，可以快速地計算出重心位置，在重心位置附近選擇幾個具備建設工廠或服務設施的城市或位置，再結合經濟技術分析選擇理想的地址。公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：龔xx3、注冊資本：680萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2016-3-187、營業期限：2016-3-18至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎

17、、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。（三）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13595.3810876.3010196.53負債總額4283.403426.723212.55股東權益合計9311.987449.586

18、983.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入40924.9932739.9930693.74營業利潤6141.664913.334606.24利潤總額5035.994028.793776.99凈利潤3776.992946.052719.43歸屬于母公司所有者的凈利潤3776.992946.052719.43項目規劃進度（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容12

19、34567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。投資方案（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）

20、2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資26298.55萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計

21、22343.77萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為12279.34萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為9408.89萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為655.54萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3353.70萬元。（五）預備費本期項目預備費為601.08萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12279.349408.8

22、9655.5422343.771.1建筑工程費12279.3412279.341.2設備購置費9408.899408.891.3安裝工程費655.54655.542其他費用3353.703353.702.1土地出讓金1732.851732.853預備費601.08601.083.1基本預備費336.18336.183.2漲價預備費264.90264.904投資合計26298.55（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款15368.03萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息376.52萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期

23、利息376.52376.520.001.1.1期初借款余額15368.031.1.2當期借款15368.0315368.030.001.1.3當期應計利息376.52376.520.001.1.4期末借款余額15368.0315368.031.2其他融資費用1.3小計376.52376.520.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計376.52376.520.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。

24、流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為6210.43萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產22763.4926557.4032248.2837939.151.1應收賬款10243.5711950.8314511.7317072.621.2存貨7967.229295.0911286.9013278.701.2.1原輔材料2390.172788.533386.073983.

25、611.2.2燃料動力119.51139.43169.30199.181.2.3在產品3664.924275.745191.976108.201.2.4產成品1792.632091.402539.552987.711.3現金1821.082124.592579.863035.131.4預付賬款2731.623186.893869.794552.702流動負債19037.2322210.1026969.4131728.722.1應付賬款6853.407995.649708.9911422.342.2預收賬款12183.8314214.4717260.4220306.383流動資金3726.264347.305278.876210.434流動資金增加3726.26621.04931.56931.565鋪底流動資金6829.057967.229674.4911381.75（八）項目總投