1、南方水泥有限公司資產集中治理（一期）項目資產治理員操作手冊用友軟件股份有限公司二一二年五月此文檔為保密文檔，未經用友軟件股份有限公司書面同意，不得向任何單位或個人提供、轉讓本文檔中的任何內容，用友軟件股份有限公司將保留對泄漏文檔內容的起訴權利。目錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc328637885 1.崗位職責概要 PAGEREF _Toc328637885 h 1 HYPERLINK l _Toc328637886 1.1要緊工作內容 PAGEREF _Toc328637886 h 1 HYPERLINK l _Toc328637887 1.2工作職責要求 P

2、AGEREF _Toc328637887 h 1 HYPERLINK l _Toc328637888 1.3關聯部門 PAGEREF _Toc328637888 h 1 HYPERLINK l _Toc328637889 2.要緊工作流程 PAGEREF _Toc328637889 h 2 HYPERLINK l _Toc328637890 2.1資產取得與驗收 PAGEREF _Toc328637890 h 2 HYPERLINK l _Toc328637891 2.1.1【內容定義】 PAGEREF _Toc328637891 h 2 HYPERLINK l _Toc328637892 2

3、.1.2【設備卡片錄入】 PAGEREF _Toc328637892 h 2 HYPERLINK l _Toc328637893 2.1.3【設備樹】 PAGEREF _Toc328637893 h 5 HYPERLINK l _Toc328637894 2.2資產變動治理 PAGEREF _Toc328637894 h 6 HYPERLINK l _Toc328637895 2.2.1【內容定義】 PAGEREF _Toc328637895 h 6 HYPERLINK l _Toc328637896 2.2.2【使用部門變動】 PAGEREF _Toc328637896 h 7 HYPERL

4、INK l _Toc328637897 2.3資產調出流程 PAGEREF _Toc328637897 h 10 HYPERLINK l _Toc328637898 2.3.1【內容定義】 PAGEREF _Toc328637898 h 10 HYPERLINK l _Toc328637899 2.3.2【資產所有權調出】 PAGEREF _Toc328637899 h 10 HYPERLINK l _Toc328637900 2.4資產調入流程 PAGEREF _Toc328637900 h 12 HYPERLINK l _Toc328637901 2.4.1【內容定義】 PAGEREF _

5、Toc328637901 h 12 HYPERLINK l _Toc328637902 2.4.2 【資產所有權調入】 PAGEREF _Toc328637902 h 12 HYPERLINK l _Toc328637903 2.5【對外出租】 PAGEREF _Toc328637903 h 14 HYPERLINK l _Toc328637904 2.6對外租出歸還流程 PAGEREF _Toc328637904 h 16 HYPERLINK l _Toc328637905 2.6.1【內容定義】 PAGEREF _Toc328637905 h 16 HYPERLINK l _Toc3286

6、37906 2.6.2【對外出租歸還】 PAGEREF _Toc328637906 h 16 HYPERLINK l _Toc328637907 2.7資產封存流程 PAGEREF _Toc328637907 h 18 HYPERLINK l _Toc328637908 2.7.1【內容定義】 PAGEREF _Toc328637908 h 18 HYPERLINK l _Toc328637909 2.7.2【資產封存】 PAGEREF _Toc328637909 h 19 HYPERLINK l _Toc328637910 2.8資產啟封流程 PAGEREF _Toc328637910 h

7、21 HYPERLINK l _Toc328637911 2.8.1【內容定義】 PAGEREF _Toc328637911 h 21 HYPERLINK l _Toc328637912 2.8.2【資產啟封】 PAGEREF _Toc328637912 h 21 HYPERLINK l _Toc328637913 2.9資產報廢流程 PAGEREF _Toc328637913 h 23 HYPERLINK l _Toc328637914 2.9.1【內容定義】 PAGEREF _Toc328637914 h 23 HYPERLINK l _Toc328637915 2.9.2【資產報廢】 P

8、AGEREF _Toc328637915 h 23 HYPERLINK l _Toc328637916 2.10資產出售流程 PAGEREF _Toc328637916 h 26 HYPERLINK l _Toc328637917 2.10.1【內容定義】 PAGEREF _Toc328637917 h 26 HYPERLINK l _Toc328637918 2.10.2【資產出售】 PAGEREF _Toc328637918 h 27 HYPERLINK l _Toc328637919 2.11資產保險流程 PAGEREF _Toc328637919 h 27 HYPERLINK l _T

9、oc328637920 2.11.1【內容定義】 PAGEREF _Toc328637920 h 27 HYPERLINK l _Toc328637921 2.11.2【資產保險】 PAGEREF _Toc328637921 h 27 HYPERLINK l _Toc328637922 2.12資產盤點 PAGEREF _Toc328637922 h 30 HYPERLINK l _Toc328637923 2.12.1【內容定義】 PAGEREF _Toc328637923 h 30 HYPERLINK l _Toc328637924 2.12.2【資產盤點】 PAGEREF _Toc328

10、637924 h 30 HYPERLINK l _Toc328637925 2.12.3【資產盤盈】 PAGEREF _Toc328637925 h 33 HYPERLINK l _Toc328637926 2.12.4【資產盤虧】 PAGEREF _Toc328637926 h 35 HYPERLINK l _Toc328637927 2.12.6【差異調整】 PAGEREF _Toc328637927 h 371.崗位職責概要1.1要緊工作內容1、對機電設備檔案的日常治理。2、制作設備的臺帳和報表。3、維護和更新設備狀態(tài)變動等。1.2工作職責要求1、建立固定資產實物臺帳，定期組織固定資產清

11、查工作，保證固定資產安全完整和賬實相符。2、負責辦理取得固定資產的驗收和登記工作。負責辦理調出、報廢固定資產的登記工作。負責監(jiān)督檢查和登記固定資產的使用、維護、保養(yǎng)、修理情況。負責辦理固定資產產權的登記和變更。負責整理和保管固定資產檔案。7、固定資產治理人職員作變動時，要認真做好實物、賬目的清點移交工作。固定資產使用部門同時也是固定資產的保管部門，負責固定資產的保管、安全保衛(wèi)及日常保養(yǎng)工作。使用人應做好資產的日常維護保養(yǎng)，及時報告固定資產的異常現象。1.3關聯部門 財務處、生產技術處、行政事務處2.要緊工作流程特不講明：審批流通過OA或紙質流程(附錄一,附錄二)在NC系統外完成。NC系統里只配

12、置關鍵用戶，即“成員企業(yè)資產治理員-成員企業(yè)資產會計-區(qū)域公司資產治理員-區(qū)域公司資產會計-南方水泥資產治理員-南方水泥資產會計”的審批節(jié)點。完成審批后，資產治理員掃描審批文件，并在NC里面數據錄入，審批文件作為附件，資產會計依照審批文件處理節(jié)點。審批流上需到區(qū)域公司或南方水泥審批的節(jié)點，則區(qū)域公司或南方水泥的資產治理員和資產會計依照審批文件處理節(jié)點，完成審批流程。即兩個流程同時走，待以后再優(yōu)化。2.1資產取得與驗收2.1.1【內容定義】資產取得與驗收是企業(yè)對采購的設備進行驗收和確認，使企業(yè)的設備和資產的增加。2.1.2【設備卡片錄入】錄入設備資產信息，查看當前設備的子設備、備件、使用公司變動

13、、變動歷史、調撥、租賃、租金、其他業(yè)務、維修、工單等相關信息。操作路徑：【資產治理】-【資產信息治理】-【設備卡片】操作界面：圖2-8操作講明：設備卡片為公司級功能節(jié)點，需要以成員企業(yè)用戶登錄才能看到并操作此節(jié)點；點擊【查詢】按鈕，出現查詢條件選擇對話框，能夠依照任何條件組合進行查詢。圖2-9點擊【增加】按鈕，支持由多種方式創(chuàng)建設備卡片，如圖2-10所示。常用的有【自制】、【調撥入庫單】、【外部租入】、【盤盈】。圖2-10選擇【自制】，進入新增界面，如圖2-11所示。圖2-11狀態(tài)編碼狀態(tài)名稱狀態(tài)分類備注文本型 必錄文本型 必錄參照 必選文本 可空01在用在用資產正常使用的狀態(tài)02封存封存可能

14、不用閑置3個月以上，進行封存治理03閑置閑置短期不用（可能閑置3個月），能夠轉讓或調出04報廢報廢差不多報廢（報廢審批流程完成）05處置處置已處置完成（出售或轉讓）06在建在用財務不入固定資產（未轉固）08待修理在用具有修理價值的資產，修好后轉備用09其它閑置閑置生產線或其它狀態(tài)10備用閑置備用資產，企業(yè)自用，不用于轉讓或調出 設備關鍵程度編碼資產關鍵程度名稱備注文本型必錄文本型必錄文本型，必錄A關鍵設備回轉窯、磨機、篦冷機、礦山破裂機、輥壓機、大型離心式風機、大型斗式提升機、堆、取料機、氣輪發(fā)電機組、余熱鍋爐、總降主變壓器、高壓電動機、窯直流電機。B重點設備其他在線運行設備：各種配電變壓器、

15、電氣室各種盤柜、在線低壓電動機、DCS及可編程序操縱器（列出清單）C一般設備輔助設備其中藍色為必填項。通過參照選擇設備類不后，發(fā)覺技術參數一欄字段名稱變?yōu)橄鄳O備類不定義的技術參數。依照設備信息準確填寫設備卡片，完成后，點擊【保存】按鈕，系統自動生成設備編碼。假如選擇的是【盤盈】、【外部租入】等其他增加方式，系統則會彈出查詢窗口，選擇相應的單據，拉式生成設備卡片。通過點擊菜單欄中的【修改】、【刪除】、【文檔治理】、【聯查】、【打印】、【零部件導入】按鈕，可實現對設備卡片的修改、刪除、掛接附件、聯查固定資產卡片、打印、導入零部件信息等功能。2.1.3【設備樹】設備樹是反應設備和其子設備層次結構的

16、樹形結構圖。通過設備樹，能夠清晰明了的反應出設備的上下層次結構以及設備構成。 同時能夠通過設備類不樹，位置樹來方便的快速定位設備。操作路徑：【資產治理】【資產信息治理】【設備樹】操作界面：圖2-12操作講明：系統提供了兩種方式能夠快速的找到設備，即設備類不樹和位置樹，但設備樹和位置樹同時只能使用一個。通過點擊左側的設備類不或者位置欄目實現設備類不樹或者位置樹的切換，在設備類不樹或者位置樹中選中一條記錄，假如該設備類不或者位置存在與之關聯的設備，則會在中間的設備列表中顯示，在列表中選擇一設備，點擊【顯示隱藏設備樹】按鈕，右側則會顯示選中的設備的設備樹。需要注意的是，顯示設備樹時，系統會自動的向上

17、追溯查找當前設備的頂級設備，而可不能自動的向下追溯查找當前設備的下級設備。例如設備b是設備a的子設備，是設備c的父設備，當點擊查看設備設備b的設備樹時，設備樹會自動的查找并顯示設備b的父設備a,但可不能自動查找和顯示設備c，因此顯示的結果是設備a和設備b，假如要想查看設備b的子設備，請點擊設備樹中的設備b，如此就能夠查看下級設備。點擊【刷新】按鈕，系統將會重新刷新設備類不樹或者位置樹。在中間設備列表中選中一設備，點擊【聯查】按鈕，即可聯查選中的設備卡片。2.2資產變動治理2.2.1【內容定義】 資產變動是治理、記錄設備在其全生命周期使用中治理部門、治理人、位置發(fā)生了變化的業(yè)務功能，治理部門變動

18、可提供申請、審批流程，記錄某一時點上的變動信息，在設備的生命周期中展現；資產設備在治理過程中，存在使用部門、責任人、位置、狀態(tài)、價值等的變動情況。2.2.2【使用部門變動】治理、記錄設備在其全生命周期使用中使用部門、責任人、位置發(fā)生了變化的業(yè)務功能，使用部門變動可提供申請、審批流程，記錄某一時點上的變動信息，在設備的生命周期中展現。操作路徑：【資產治理】-【資產使用治理】-【資產變動】-【使用部門變動】操作界面：圖3-1操作講明：1、查詢使用部門變動單打開使用部門變動單據，點擊【查詢】按鈕，在查詢窗口中輸入查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統自動顯示查詢結果；常用的查詢條件能夠在查詢窗口中進行【保

19、存】，下次進入查詢條件窗口時能夠點擊【保存條件】標簽頁，將您保存的查詢條件加載到本次查詢中。2、增加使用部門變動單打開使用部門變動單據，點擊【增加】按鈕，表體在“設備編碼”字段中參照選擇要變動的設備卡片，能夠按Ctrl鍵或Shift鍵配合鼠標進行多選，點擊【保存】按鈕保存此張單據，點擊【取消】按鈕，取消本次操作。3、修改使用部門變動單通過查詢找到需要修改的單據，然后點擊【修改】按鈕，現在單據頁面處于可編輯狀態(tài)，能夠對單據上的內容進行修改，修改后點擊【保存】按鈕即可完成修改，送審后的單據不能進行修改。4、刪除使用部門變動單通過查詢找到需要刪除的單據，然后點擊【刪除】按鈕，即可刪除單據。只有單據狀

20、態(tài)為“未審核”時才能被刪除，已審核或送審的單據不能進行刪除。審核使用部門變動單 需要審核的人登錄系統后，在【消息中心】能夠看到需要自己審批的單據，雙擊打開。然后點擊【審核】按鈕，即可審核單據；審核通過后：單據狀態(tài)為“審核通過”狀態(tài)。審批流程結束后，有消息提示發(fā)起人。審核通過后，傳遞到固定資產模塊。 6、棄審使用部門變動單通過查詢找到需要棄審的單據，然后點擊【棄審】按鈕，即可審核單據，棄審后，單據狀態(tài)為“未審核”狀態(tài)。如流程總下各節(jié)點審批則不能棄審。 7、進行設備文檔治理保存后的單據就能夠進行文檔治理,，點擊【文檔治理】，彈出“文件治理”窗口，點擊【上傳】按鈕，即可在本地硬盤中選擇一個文件上傳到

21、服務器。選中一個文件，點擊【刪除】按鈕，即可刪除選中的文件，點擊【顯示】按鈕，即可查看選中的文件的內容。8、卡片顯示/列表顯示對單據的卡片、列表進行顯示切換的按鈕。9、使用翻頁功能在卡片顯示界面，可通過此功能對單據進行翻頁操作。【|】按鈕表示跳轉到第一張單據；【】按鈕表示跳轉到當前單據的后一張單據； 【|】按鈕表示跳轉到最后一張單據。10、聯查-聯查卡片/聯查審批狀態(tài)【聯查卡片】：聯查單據中表體的卡片，選擇某個表體行后，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查卡片】按鈕，即可聯查到該表體行設備卡片的詳細內容； 【聯查審批狀態(tài)】：假如定義的審批流能夠通過此功能聯查當前單據的審批流

22、程在何種狀態(tài)，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查審核狀態(tài)】按鈕，即可聯查當前單據的審批情況。 11、打印使用部門變動單點擊【打印】按鈕，會彈出“打印模板選擇”對話框，依照業(yè)務需求選擇合適的打印模板，點擊確定，進入到打印預覽頁面，在打印預覽頁面能夠進行頁面設置，臨時打印樣式設置等，然后點擊【打印】按鈕即可打印當前內容。12、刷新使用部門變動單單擊【刷新】按鈕，系統將從數據庫重新讀取單據數據并顯示在界面上。2.3資產調出流程2.3.1【內容定義】資產調出：指湖州南方區(qū)域公司內各成員企業(yè)之間、南方水泥內跨區(qū)域成員企業(yè)之間進行的資產所有權或使用權轉移的業(yè)務。2.3.2【資產所有權

23、調出】操作路徑：【資產治理】【資產使用治理】【資產調撥】【資產調出】-【所有權調出】操作界面：圖3-6操作講明：1、如何查詢資產調出單打開資產調出單據，點擊【查詢】按鈕，在查詢窗口中輸入查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統自動顯示查詢結果；常用的查詢條件能夠在查詢窗口中進行【保存】，下次進入查詢條件窗口時能夠點擊【保存條件】標簽頁，將您保存的查詢條件加載到本次查詢中。2、如何增加資產調出單打開資產調出單據，點擊【增加】按鈕，表頭輸入相關信息，表體在“設備編碼”字段中參照選擇要調撥的設備卡片，能夠按Ctrl鍵或Shift鍵配合鼠標進行多選，點擊【保存】按鈕保存此張單據，點擊【取消】按鈕，取消本次操作

24、。3、如何修改資產調出單通過查詢找到需要修改的單據，然后點擊【修改】按鈕，現在單據頁面處于可編輯狀態(tài)，能夠對單據上的內容進行修改，修改后點擊【保存】按鈕即可完成修改，送審后的單據不能修改。4、如何刪除資產調出單通過查詢找到需要刪除的單據，然后點擊【刪除】按鈕，即可刪除單據。只有單據狀態(tài)為“未送審”時才能被刪除。如何審核資產調出單需要審核的人登錄系統后，在【消息中心】能夠看到需要自己審批的單據，雙擊打開，點擊【審核】按鈕，即可審核單據；審核通過后：單據狀態(tài)為“審核通過”狀態(tài)，將記錄回寫設備卡片附卡“調撥”頁簽。審核通過后，傳遞到固定資產模塊。 6、如何棄審資產調出單通過查詢找到需要棄審的單據，然

25、后點擊【棄審】按鈕，即可審核單據，棄審后，單據狀態(tài)為“未審核”狀態(tài)，自動刪除設備卡片“調撥”頁簽中的調撥記錄；若調出的資產差不多有了后續(xù)的單據，或者差不多在調入方做了業(yè)務，則此張單據將不能棄審；需要手工刪除后續(xù)的所有單據才能夠棄審。7、如何進行設備文檔治理保存后的單據就能夠進行文檔治理,，點擊【文檔治理】，彈出“文件治理”窗口，點擊【上傳】按鈕，即可在本地硬盤中選擇一個文件上傳到服務器。選中一個文件，點擊【刪除】按鈕，即可刪除選中的文件，點擊【顯示】按鈕，即可查看選中的文件的內容。8、卡片顯示/列表顯示對單據的卡片、列表進行顯示切換的按鈕。9、如何使用翻頁功能在卡片顯示界面，可通過此功能對單據

26、進行翻頁操作。【|】按鈕表示跳轉到第一張單據；【】按鈕表示跳轉到當前單據的后一張單據； 【|】按鈕表示跳轉到最后一張單據。10、聯查-聯查卡片/聯查審批狀態(tài)【聯查卡片】：聯查單據中表體的卡片，選擇某個表體行后，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查卡片】按鈕，即可聯查到該表體行設備卡片的詳細內容； 【聯查審批狀態(tài)】：假如定義的審批流能夠通過此功能聯查當前單據的審批流程在何種狀態(tài)，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查審核狀態(tài)】按鈕，即可聯查當前單據的審批情況。 11、如何打印資產調出單點擊【打印】按鈕，會彈出“打印模板選擇”對話框，依照業(yè)務需求選擇合適的打印

27、模板，點擊確定，進入到打印預覽頁面，在打印預覽頁面能夠進行頁面設置，臨時打印樣式設置等，然后點擊【打印】按鈕即可打印當前內容。12、如何刷新資產調出單單擊【刷新】按鈕，系統將從數據庫重新讀取單據數據并顯示在界面上。13、如何取財務數據點擊【取財務數據】按鈕，系統能夠自動的從固定資產模塊中查詢待調撥資產的財務數據，包括原值、累計折舊、凈值、凈殘值率、減值預備、凈額、使用年限、已計提月份字段。 取數規(guī)則如下：1.取對應當月固定資產卡片減少時的財務數據； 2.若固定資產業(yè)務未處理到當月，則取不到數據，值為空；3.能夠手工修改財務數據。2.4資產調入流程2.4.1【內容定義】資產調入是由資產調出業(yè)務確

28、認后自動協同生成的單據。2.4.2 【資產所有權調入】操作路徑：【資產治理】【資產使用治理】【資產調撥】【資產調入】-【所有權調入】操作界面：圖3-6操作講明：1、如何查詢資產調入單打開資產調入單據，點擊【查詢】按鈕，在查詢窗口中輸入查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統自動顯示查詢結果；常用的查詢條件能夠在查詢窗口中進行【保存】，下次進入查詢條件窗口時能夠點擊【保存條件】標簽頁，將您保存的查詢條件加載到本次查詢中。2、如何進行設備文檔治理點擊【文檔治理】，彈出“文件治理”窗口，點擊【上傳】按鈕，即可在本地硬盤中選擇一個文件上傳到服務器。選中一個文件，點擊【刪除】按鈕，即可刪除選中的文件，點擊【顯示

29、】按鈕，即可查看選中的文件的內容。3、卡片顯示/列表顯示對單據的卡片、列表進行顯示切換的按鈕。4、如何使用翻頁功能在卡片顯示界面，可通過此功能對單據進行翻頁操作。【|】按鈕表示跳轉到第一張單據；【】按鈕表示跳轉到當前單據的后一張單據； 【|】按鈕表示跳轉到最后一張單據。5、聯查-聯查卡片【聯查卡片】：聯查單據中表體的卡片，選擇某個表體行后，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查卡片】按鈕，即可聯查到該表體行設備卡片的詳細內容。 6、如何打印資產調入單點擊【打印】按鈕，會彈出“打印模板選擇”對話框，依照業(yè)務需求選擇合適的打印模板，點擊確定，進入到打印預覽頁面，在打印預覽頁面能夠

30、進行頁面設置，臨時打印樣式設置等，然后點擊【打印】按鈕即可打印當前內容。7、如何刷新資產調入單單擊【刷新】按鈕，系統將從數據庫重新讀取單據數據并顯示在界面上。 2.5【對外出租】操作路徑：【資產治理】【資產租賃治理】【外部租賃】【對外租出】操作界面：圖4-1操作講明：1、如何查詢對外租出單打開對外租出單據，點擊【查詢】按鈕，在查詢窗口中輸入查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統自動顯示查詢結果；常用的查詢條件能夠在查詢窗口中進行【保存】，下次進入查詢條件窗口時能夠點擊【保存條件】標簽頁，將您保存的查詢條件加載到本次查詢中。2、如何增加對外租出單打開對外租出單據，點擊【增加】按鈕，表頭輸入相關信息，表

31、體在“設備編碼”字段中參照選擇要變動的設備卡片，能夠按Ctrl鍵或Shift鍵配合鼠標進行多選，點擊【保存】按鈕保存此張單據，點擊【取消】按鈕，取消本次操作。3、如何修改對外租出單通過查詢找到需要修改的單據，然后點擊【修改】按鈕，現在單據頁面處于可編輯狀態(tài)，能夠對單據上的內容進行修改，修改后點擊【保存】按鈕即可完成修改，送審后的單據不能進行修改。4、如何刪除對外租出單通過查詢找到需要刪除的單據，然后點擊【刪除】按鈕，即可刪除單據。只有單據狀態(tài)為“未送審”時才能被刪除。5、如何審核對外租出單需要審核的人登錄系統后，在【消息中心】能夠看到需要自己審批的單據，雙擊打開，點擊【審核】按鈕，即可審核單據

32、；審核通過后：單據狀態(tài)為“審核通過”狀態(tài)，將記錄回寫設備卡片附卡“租賃”頁簽。6、如何棄審對外租出單通過查詢找到需要棄審的單據，然后點擊【棄審】按鈕，即可審核單據，棄審后，單據狀態(tài)為“未審核”狀態(tài)，自動刪除設備卡片“租賃”頁簽中的租賃記錄；若此張對外租出單進行了租金計算，或租出的設備差不多歸還，或生成了的庫存模塊的單據，則此張單據將不能棄審；需要手工刪除后續(xù)的所有單據才能夠棄審。7、如何進行設備文檔治理保存后的單據就能夠進行文檔治理,，點擊【文檔治理】，彈出“文件治理”窗口，點擊【上傳】按鈕，即可在本地硬盤中選擇一個文件上傳到服務器。選中一個文件，點擊【刪除】按鈕，即可刪除選中的文件，點擊【顯

33、示】按鈕，即可查看選中的文件的內容。8、卡片顯示/列表顯示對單據的卡片、列表進行顯示切換的按鈕。9、如何使用翻頁功能在卡片顯示界面，可通過此功能對單據進行翻頁操作。【|】按鈕表示跳轉到第一張單據；【】按鈕表示跳轉到當前單據的后一張單據； 【|】按鈕表示跳轉到最后一張單據。10、聯查-聯查卡片/聯查審批狀態(tài)【聯查卡片】：聯查單據中表體的卡片，選擇某個表體行后，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查卡片】按鈕，即可聯查到該表體行設備卡片的詳細內容； 【聯查審批狀態(tài)】：假如定義的審批流能夠通過此功能聯查當前單據的審批流程在何種狀態(tài)，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊

34、【聯查審核狀態(tài)】按鈕，即可聯查當前單據的審批情況。 11、如何打印對外租出單點擊【打印】按鈕，會彈出“打印模板選擇”對話框，依照業(yè)務需求選擇合適的打印模板，點擊確定，進入到打印預覽頁面，在打印預覽頁面能夠進行頁面設置，臨時打印樣式設置等，然后點擊【打印】按鈕即可打印當前內容。12、如何刷新對外租出單單擊【刷新】按鈕，系統將從數據庫重新讀取單據數據并顯示在界面上。13、如何關閉對外租出單租賃單據的【關閉】按鈕是當租賃合同到期設備都差不多歸還，且費用和收入都結清時，可通過關閉按鈕，將合同終止。關閉后的對外租出單將可不能再被租金收款單參照到選擇單據表體行，單擊 【關閉】按鈕，表示此張單據的那個設備的

35、租賃業(yè)務差不多關閉。2.6對外租出歸還流程2.6.1【內容定義】對外租出歸依舊對租出的資產歸還時發(fā)生的業(yè)務。2.6.2【對外出租歸還】操作路徑：【資產治理】【資產租賃治理】【外部租賃】【對外租出歸還】操作界面：圖4-2操作講明：1、如何查詢對外租出歸還單打開對外租出歸還單據，點擊【查詢】按鈕，在查詢窗口中輸入查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統自動顯示查詢結果；常用的查詢條件能夠在查詢窗口中進行【保存】，下次進入查詢條件窗口時能夠點擊【保存條件】標簽頁，將您保存的查詢條件加載到本次查詢中。2、如何增加對外租出歸還單打開對外租出歸還單據，點擊【增加】按鈕，增加有兩種口徑，一是【自制】，二是【參照單據

36、】【自制】：手工對外租出歸還單據， 在表頭輸入相關業(yè)務信息，表體在“設備編碼”字段中參照出差不多租出未歸還的設備卡片，選擇需要歸還的設備卡片，能夠按Ctrl鍵或Shift鍵配合鼠標進行多選，點擊【保存】按鈕保存此張單據，點擊【取消】按鈕，取消此次操作；【參照單據】： 參照對外租出單據生成對外租出歸還單，參過條件過濾，找出某個客戶的租賃單據，可對單張租賃單表體行的某個設備進行歸還，也可對那個客戶的多張租賃單據中的設備進行全部歸還。3、如何修改對外租出歸還單通過查詢找到需要修改的單據，然后點擊【修改】按鈕，現在單據頁面處于可編輯狀態(tài)，能夠對單據上的內容進行修改，修改后點擊【保存】按鈕即可完成修改。

37、4、如何刪除對外租出歸還單通過查詢找到需要刪除的單據，然后點擊【刪除】按鈕，即可刪除單據。只有單據狀態(tài)為“未審核”時才能被刪除，已審核的單據需要棄審后再進行刪除；5、如何審核對外租出歸還單需要審核的人登錄系統后，在【消息中心】能夠看到需要自己審批的單據，雙擊打開，點擊【審核】按鈕，即可審核單據；審核通過后：單據狀態(tài)為“審核通過”狀態(tài)，將記錄回寫設備卡片附卡“租賃”頁簽。6、如何棄審對外租出歸還單通過查詢找到需要棄審的單據，然后點擊【棄審】按鈕，即可審核單據，棄審后，單據狀態(tài)為“未審核”狀態(tài)，自動刪除設備卡片“租賃”頁簽中的租賃記錄；若此單據中的卡片后續(xù)又進行了租賃業(yè)務，此張單據將不能棄審；若此

38、單據推式或拉式生成的庫存模塊的單據，則此張單據將不能棄審；需要手工刪除后續(xù)的所有單據才能夠棄審。7、如何進行設備文檔治理保存后的單據就能夠進行文檔治理,，點擊【文檔治理】，彈出“文件治理”窗口，點擊【上傳】按鈕，即可在本地硬盤中選擇一個文件上傳到服務器。選中一個文件，點擊【刪除】按鈕，即可刪除選中的文件，點擊【顯示】按鈕，即可查看選中的文件的內容。8、卡片顯示/列表顯示對單據的卡片、列表進行顯示切換的按鈕。9、如何使用翻頁功能在卡片顯示界面，可通過此功能對單據進行翻頁操作。【|】按鈕表示跳轉到第一張單據；【】按鈕表示跳轉到當前單據的后一張單據； 【|】按鈕表示跳轉到最后一張單據。10、聯查-聯

39、查卡片/聯查審批狀態(tài)【聯查卡片】：聯查單據中表體的卡片，選擇某個表體行后，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查卡片】按鈕，即可聯查到該表體行設備卡片的詳細內容； 【聯查審批狀態(tài)】：假如定義的審批流能夠通過此功能聯查當前單據的審批流程在何種狀態(tài)，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查審核狀態(tài)】按鈕，即可聯查當前單據的審批情況。 11、如何打印對外租出歸還單點擊【打印】按鈕，會彈出“打印模板選擇”對話框，依照業(yè)務需求選擇合適的打印模板，點擊確定，進入到打印預覽頁面，在打印預覽頁面能夠進行頁面設置，臨時打印樣式設置等，然后點擊【打印】按鈕即可打印當前內容。12、

40、如何刷新對外租出歸還單單擊【刷新】按鈕，系統將從數據庫重新讀取單據數據并顯示在界面上。2.7資產封存流程 2.7.1【內容定義】資產封存是解決企業(yè)完成資產停用封存的申請及審批流程，處理封存業(yè)務的流程，記錄資產封存的信息，封存后自動改變設備卡片狀態(tài)為封存狀態(tài)，為企業(yè)提供查詢封存資產所口徑。2.7.2【資產封存】封存的設備或資產不能進行其他的變動和租賃等。操作路徑：【資產治理】【資產使用治理】【資產變動】【資產封存】操作界面：圖3-7操作講明：1、如何查詢資產封存單打開資產封存單據，點擊【查詢】按鈕，在查詢窗口中輸入查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統自動顯示查詢結果；常用的查詢條件能夠在查詢窗口中進

41、行【保存】，下次進入查詢條件窗口時能夠點擊【保存條件】標簽頁，將您保存的查詢條件加載到本次查詢中。2、如何增加資產封存單打開資產封存單據，點擊【增加】按鈕，在表頭輸入相關業(yè)務信息，表體在“設備編碼”字段中參照選擇要封存的設備卡片，能夠按Ctrl鍵或Shift鍵配合鼠標進行多選，點擊【保存】按鈕保存此張封存單，點擊【取消】按鈕，取消此次操作。保存完畢無誤后，點擊【送審】。3、如何修改資產封存單通過查詢找到需要修改的單據，然后點擊【修改】按鈕，現在單據頁面處于可編輯狀態(tài)，能夠對頁面上的內容進行修改，修改后點擊【保存】按鈕即可完成修改。送審后的單據不能進行修改。 4、如何刪除資產封存單通過查詢找到需

42、要刪除的單據，然后點擊【刪除】按鈕，即可刪除單據。只有單據狀態(tài)為“未送審”時才能被刪除。5、如何審核資產封存單需要審核的人登錄系統后，在【消息中心】能夠看到需要自己審批的單據，雙擊打開，點擊【審核】按鈕，即可審核單據；審核通過后：單據狀態(tài)為“審核通過”狀態(tài)，將記錄回寫設備卡片附卡“其他業(yè)務”頁簽。審核通過后，傳遞到固定資產模塊。6、如何棄審資產封存單通過查詢找到需要審核的單據，然后點擊【棄審】按鈕，即可審核單據，棄審后，單據狀態(tài)為“未審核”狀態(tài)，若此單據中的卡片后續(xù)又進行了審批，此張單據將不能棄審。7、如何進行設備文檔治理保存后的單據就能夠進行文檔治理,，點擊【文檔治理】，彈出“文件治理”窗口

43、，點擊【上傳】按鈕，即可在本地硬盤中選擇一個文件上傳到服務器。選中一個文件，點擊【刪除】按鈕，即可刪除選中的文件，點擊【顯示】按鈕，即可查看選中的文件的內容。8、卡片顯示/列表顯示對單據的卡片、列表進行顯示切換的按鈕。9、如何使用翻頁功能在卡片顯示界面，可通過此功能對單據進行翻頁操作。【|】按鈕表示跳轉到第一張單據；【】按鈕表示跳轉到當前單據的后一張單據； 【|】按鈕表示跳轉到最后一張單據。10、聯查-聯查卡片/聯查審批狀態(tài)【聯查卡片】：聯查單據中表體的卡片，選擇某個表體行后，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出下拉菜單，點擊【聯查卡片】按鈕，即可聯查到該表體行設備卡片的詳細內容； 【聯查審批狀態(tài)

44、】：假如定義的審批流能夠通過此功能聯查當前單據的審批流程在何種狀態(tài)，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查審核狀態(tài)】按鈕，即可聯查當前單據的審批情況。 11、如何打印資產封存單點擊【打印】按鈕，會彈出“打印模板選擇”對話框，依照業(yè)務需求選擇合適的打印模板，點擊確定，進入到打印預覽頁面，在打印預覽頁面能夠進行頁面設置，臨時打印樣式設置等，然后點擊【打印】按鈕即可打印當前內容。12、如何刷新資產封存單單擊【刷新】按鈕，系統將從數據庫重新讀取單據數據并顯示在界面上。2.8資產啟封流程 2.8.1【內容定義】資產啟封是解決企業(yè)在資產封存后，申請資產啟封的審批的業(yè)務流程，記錄資產啟封過

45、程，設備啟封后改變備卡片相應狀態(tài)，為企業(yè)時實掌控資產情況提拱依據。2.8.2【資產啟封】啟封后的設備為何種狀態(tài)能夠表體行指定“啟封后狀態(tài)”，也可通過集團參數“交易規(guī)則”設定啟封后設備為何種狀態(tài)。操作路徑：【資產治理】【資產使用治理】【資產變動】【資產啟封】操作界面：圖3-8操作講明：1、如何查詢資產啟封單打開資產啟封單據，點擊【查詢】按鈕，在查詢窗口中輸入查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統自動顯示查詢結果；常用的查詢條件能夠通在查詢窗口中進行【保存】，以后再查詢時點【加截條件】就能夠直接查詢出結果。2、如何增加資產啟封單打開資產啟封單據，點擊【增加】按鈕，增加有兩種口徑，一是【自制】，二是【參照

46、單據】【自制】：手工輸入啟封單據， 在表頭輸入相關業(yè)務信息，表體在“設備編碼”字段中參照出差不多封存的設備卡片，選擇需要啟封的設備卡片，能夠按Ctrl鍵或Shift鍵配合鼠標進行多選，點擊【保存】按鈕保存此張啟封單，點擊【取消】按鈕，取消此次操作。【參照單據】： 參照資產封存單據生成啟封單，參過條件過濾，找封存單據，可對其表體行中的某個設備進行啟封，也可對多張單據中的設備進行全部啟封。 3、如何修改資產啟封單通過查詢找到需要修改的單據，然后點擊【修改】按鈕，現在單據頁面處于可編輯狀態(tài)，能夠對頁面上的內容進行修改，修改后點擊【保存】按鈕即可完成修改，送審后單據不能進行修改。4、如何刪除資產啟封單

47、通過查詢找到需要刪除的單據，然后點擊【刪除】按鈕，即可刪除單據。只有單據狀態(tài)為“未送審”時才能被刪除。5、如何審核資產啟封單需要審核的人登錄系統后，在【消息中心】能夠看到需要自己審批的單據，雙擊打開，點擊【審核】按鈕，即可審核單據；審核通過后：單據狀態(tài)為“審核通過”狀態(tài)，將記錄回寫設備卡片附卡“其他業(yè)務”頁簽。審核通過后，傳遞到固定資產模塊。6、如何棄審資產啟封單通過查詢找到需要審核的單據，然后點擊【棄審】按鈕，即可審核單據，棄審后，單據狀態(tài)為“未審核”狀態(tài)。 7、如何進行設備文檔治理保存后的單據就能夠進行文檔治理,，點擊【文檔治理】，彈出“文件治理”窗口，點擊【上傳】按鈕，即可在本地硬盤中選

48、擇一個文件上傳到服務器。選中一個文件，點擊【刪除】按鈕，即可刪除選中的文件，點擊【顯示】按鈕，即可查看選中的文件的內容。8、卡片顯示/列表顯示對單據的卡片、列表進行顯示切換的按鈕。9、如何使用翻頁功能在卡片顯示界面，可通過此功能對單據進行翻頁操作。【|】按鈕表示跳轉到第一張單據；【】按鈕表示跳轉到當前單據的后一張單據； 【|】按鈕表示跳轉到最后一張單據。10、聯查-聯查卡片/聯查審批狀態(tài)【聯查卡片】：聯查單據中表體的卡片，選擇某個表體行后，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查卡片】按鈕，即可聯查到該表體行設備卡片的詳細內容。【聯查審批狀態(tài)】：假如定義的審批流能夠通過此功能聯

49、查當前單據的審批流程在何種狀態(tài)，鼠標移動到【聯查】按鈕上，會彈出一個下拉菜單，點擊【聯查審核狀態(tài)】按鈕，即可聯查當前單據的審批情況。11、如何打印資產啟封單點擊【打印】按鈕，會彈出“打印模板選擇”對話框，依照業(yè)務需求選擇合適的打印模板，點擊確定，進入到打印預覽頁面，在打印預覽頁面能夠進行頁面設置，臨時打印樣式設置等，然后點擊【打印】按鈕即可打印當前內容。12、如何刷新資產啟封單單擊【刷新】按鈕，系統將從數據庫重新讀取單據數據并顯示在界面上。2.9資產報廢流程 2.9.1【內容定義】資產報廢用于解決企業(yè)在資產運營中發(fā)生的資產報廢的業(yè)務。制單人填寫一張資產報廢單并進行審核，審核通過后完成資產報廢業(yè)

50、務。2.9.2【資產報廢】操作路徑：【資產治理】【資產使用治理】【資產處理】【資產處置】操作界面：圖3-8操作講明：1、如何查詢資產處置單打開資產處置節(jié)點，點擊【查詢】按鈕，在查詢窗口中輸入查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統自動顯示查詢結果；常用的查詢條件能夠在查詢窗口中進行【保存】，下次進入查詢條件窗口時能夠點擊【保存條件】標簽頁，將您保存的查詢條件加載到本次查詢中。2、如何增加資產處置單打開資產處置節(jié)點，點擊【增加】按鈕，直接進入資產處置單的增加頁面，輸入表頭差不多業(yè)務信息，在表體行的設備編碼字段中參照能夠處置的設備，能夠按Ctrl鍵或Shift鍵配合鼠標進行多選，然后確定將設備編碼返回到表

51、體行，同時系統自動的帶出設備名稱、設備類不、位置、存貨編碼、序列號等設備信息，并補充填寫表體行其他業(yè)務信息， 填寫結束后，點擊【保存】按鈕，保存該資產處置單。假如點擊【取消】按鈕，將取消此次增加的操作，保存無誤后點擊【送審】。3、如何修改資產處置單通過查詢找到需要修改的資產處置單，然后點擊【修改】按鈕，現在單據頁面處于可編輯狀態(tài)，能夠對頁面上的內容進行修改，修改后點擊【保存】按鈕即可完成修改。 假如點擊【取消】按鈕，將取消此次修改的操作。假如單據差不多送審通過則不能修改。如何刪除資產處置單通過查詢找到需要刪除的資產處置單，然后點擊【刪除】按鈕，即可刪除單據。只有單據狀態(tài)為“未送審”時才能被刪除

52、。 5、如何審核資產處置單假如資產處置單定義了審批流，制單人保存單據后，單據會自動進入審批流等待審批人的審核。當審批人登錄系統時，將會在“待辦事務”欄目中顯示需要審核的單據，打開單據后點擊審核按鈕，選擇審批意見，并輸入批示內容即完成審批過程。當按照定義好的審批流審批結束后，單據變更為“審核通過”狀態(tài)。審核通過后，傳遞到固定資產模塊。6、如何棄審資產處置單通過查詢找到需要棄審的單據，然后點擊【棄審】按鈕，即可棄審單據。棄審后，單據狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕睜顟B(tài) ，設備卡片的狀態(tài)字段恢復到審核前狀態(tài)。假如單據差不多發(fā)生后續(xù)業(yè)務，則不同意棄審。7、如何批量變動在增加或者修改資產處置單的狀態(tài)下，假如表體行中某

53、一字段具有相同的內容，為減少工作量，能夠使用批量變動的功能。使用方法為先在表體行中某一行填寫內容，然后點擊【批量變動】按鈕，系統會給表體所有行自動填寫該字段內容。 8、如何進行文檔治理通過查詢找到需要上傳文檔的資產處置單,點擊【文檔治理】，系統彈出“文檔治理”窗口，點擊【上傳】按鈕，即可在本地硬盤中選擇一個文件上傳到服務器。選中一個文件，點擊【刪除】按鈕，即可刪除選中的文件，點擊【顯示】按鈕，即可查看選中的文件的內容。文件處理結束后，點擊【退出】按鈕或者直接關閉該窗口。9、如何切換列表顯示/卡片顯示當進入到資產處置單節(jié)點時，默認是列表顯示，點擊【卡片顯示】就能夠切換到卡片顯示狀態(tài)下，現在工具欄

54、按鈕變更為列表顯示，點擊【列表顯示】就切換到了列表顯示下，同時工具欄按鈕變更為卡片顯示。10、如何使用翻頁功能通過查詢找到多個單據后,切換到卡片顯示，現在翻頁功能可用。【|】按鈕表示跳轉到第一個單據；【】按鈕表示跳轉到當前單據的前一個單據；【|】按鈕表示跳轉到最后一個單據。11、如何使用聯查功能資產處置單支持三種種聯查，即聯查卡片、聯查審批流狀態(tài)和聯查憑證。 【聯查卡片】：聯查當前選中表體行設備的設備卡片。 【聯查審批狀態(tài)】：假如資產處置單定義了審批流，聯查單據當前的審批狀況，包括審批流程圖以及審批歷史。 【聯查憑證】：聯查當前資產處置單產生的費用信息在會計平臺生成的憑證。 12、如何打印資產

55、處置單通過查詢找到需要打印的資產處置單,切換到卡片顯示，點擊【打印】按鈕，假如系統治理員給您分配了多個打印模板，會彈出“打印模板選擇”對話框，依照業(yè)務需求選擇合適的打印模板，點擊確定，進入到打印預覽頁面，在打印預覽頁面能夠進行頁面設置，臨時打印樣式設置等，然后點擊【打印】按鈕即可打印出資產處置單據。13、如何刷新資產處置單點擊【刷新】按鈕，系統將從數據庫重新讀取單據數據并顯示在界面上。 14、如何取財務數據點擊【取財務數據】按鈕，系統能夠自動的從固定資產模塊中查詢待處置資產的財務數據，包括原值、累計折舊、凈值、凈殘值率、減值預備、凈額、使用年限、已計提月份字段。 取數規(guī)則如下：1）取對應當月固

56、定資產卡片減少時的財務數據。 2）若固定資產業(yè)務未處理到當月，則取不到數據，值為空。 3）能夠手工修改財務數據。14、資產報廢單和固定資產減少單的數據對應關系: 設備卡片 固定資產 固定資產編碼 資產編碼 報廢緣故 減少緣故 報廢方式 減少方式講明：傳遞固定資產編碼到固定資產模塊后，固定資產減少單以資產編碼為準帶入其他諸如產名稱等固定資產信息，這是因為固定資產的某些信息可能和設備不一致。 2.10資產出售流程 2.10.1【內容定義】 資產出售是企業(yè)資產減少的一種方式。2.10.2【資產出售】 同【資產報廢】2.11資產保險流程 2.11.1【內容定義】資產投保及理賠流程參見南泥發(fā)【2011】

57、119號 南方水泥有限公司財產保險操作指引。成員企業(yè)實物資產治理員依照投保結果，填制【資產保險單】，錄入對應投保信息（保險公司、保單號、保險金額、起始日期、保險費率等）。2.11.2【資產保險】資產保險用于記錄企業(yè)發(fā)生的資產保險行為，能夠完成資產保險的申請和審批流程，并可作為日后統計查詢的口徑。操作路徑：【資產治理】【資產使用治理】【資產處理】【資產保險】操作界面：圖3-9操作講明：1、如何查詢資產保險單打開資產保險節(jié)點，點擊【查詢】按鈕，在查詢窗口中輸入查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統自動顯示查詢結果；常用的查詢條件能夠在查詢窗口中進行【保存】，下次進入查詢條件窗口時能夠點擊【保存條件】標簽

58、頁，將您保存的查詢條件加載到本次查詢中。2、如何增加資產保險單打開資產保險節(jié)點，點擊【增加】按鈕，直接進入資產保險單的增加頁面，輸入表頭差不多業(yè)務信息，在表體行的設備編碼字段中參照需要保險的設備，能夠按Ctrl鍵或Shift鍵配合鼠標進行多選，然后確定將設備編碼返回到表體行，同時系統自動的帶出設備名稱、規(guī)格和型號，補充填寫表體行其他業(yè)務信息，假如表體行中字段多行具有相同的內容，能夠使用“批量變動”的功能。 填寫結束后，點擊【保存】按鈕，保存該資產保險單。假如點擊【取消】按鈕，將取消此次增加的操作。保存無誤后點擊【送審】。3、如何修改資產保險單通過查詢找到需要修改的資產保險單，然后點擊【修改】按

59、鈕，現在單據頁面處于可編輯狀態(tài)，能夠對頁面上的內容進行修改，修改后點擊【保存】按鈕即可完成修改。 假如點擊【取消】按鈕，將取消此次修改的操作。假如單據差不多送審則不能修改。4、如何刪除資產保險單通過查詢找到需要刪除的資產保險單，然后點擊【刪除】按鈕，即可刪除單據。只有單據狀態(tài)為“未送審”時才能被刪除。 5、如何審核資產保險單制單人送審單據后，單據會自動進入審批流等待審批人的審核。當審批人登錄系統時，將會在“待辦事務”欄目中顯示需要審核的單據，打開單據后點擊審核按鈕，選擇審批意見，并輸入批示內容即完成審批過程。當按照定義好的審批流審批結束后，單據變更為“審核通過”狀態(tài)，現在單據不可修改。 審核通

60、過后，傳遞到固定資產模塊。 6、如何棄審資產保險單通過查詢找到需要棄審的資產保險單，然后點擊【棄審】按鈕，即可棄審單據。棄審后，單據狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕睜顟B(tài)。假如單據差不多發(fā)生后續(xù)業(yè)務，例如差不多索賠，則不同意棄審。7、如何批量變動在增加或者修改資產保險單的狀態(tài)下，假如表體行中某一字段具有相同的內容，為減少工作量，能夠使用批量變動的功能。使用方法為先在表體行中某一行填寫內容，然后點擊【批量變動】按鈕，系統會給表體所有行自動填寫該字段內容。 8、如何進行文檔治理通過查詢找到需要上傳文檔的資產保險單,點擊【文檔治理】，系統彈出“文檔治理”窗口，點擊【上傳】按鈕，即可在本地硬盤中選擇一個文件上傳到服務