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文檔簡介

1、Word - 3 -出納人員崗位職責（大全五篇） 出納人員崗位職責 一、嚴格根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。仔細執行現金管理制度及財務報銷制度。 二、仔細審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付； 三、嚴格執行庫存現金限額，超限額的現金按規定準時送存銀行；本公司現金限額為RMB5000元，庫存現金不得超過定額，超過部分必需準時送存銀行。不準坐支現金，不準挪用現金，不準白條抵庫，保正現金實存與現金帳面全都。 四、嚴格審核現金收付憑證，準時登記現金日記賬、銀行存款日記賬等，書

2、寫干凈、數字精確、現金必需做到日清月結，編制每日資金流量表，銀行存款必需每月編制銀行存款余額調整表。 五、負責與銀行的各項支付、結算和對賬工作，銀行存款的帳面金額要準時與銀行對帳單核對，收到支票應準時送存銀行，對未達帳款要準時查清，如有退票要準時追回。 六、嚴格支票管理制度及支票領用手續，建立支票收、領登記簿，責任落實到詳細經辦人員，使用支票必需按規定填寫“支票領取單”，經總經理簽字后，方可到財務部門辦理手續，不得簽發空頭支票，因特別狀況，確須簽發不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期。 七、負責對開出支票和取得發票的管理，對沒有準時取得發票的付款，應準時向對方催要發

3、票，月末仍未取得發票的，應做有關往來賬款處理。 八、隨時把握開動身票的回款狀況，對 此處隱蔽1841個字面金額要準時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要準時查清，如有退票要準時追回。 4、嚴格掌握簽發空白支票，因特別狀況，確須簽發不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。 5、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，準時支付購貨款。 6、加強現金管理，保證現金平安。現金付款必需當場點清，現 金庫存必需按規定限額存放，保險箱鑰匙必需隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。 7、借用公款必需按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。 8、離開辦公場所

4、，順手關閉抽屜、門窗等，確保平安。 9、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司隱秘。 10、妥當保管各類票據，精確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務核算原則負責。 11、每月月末編制銀行存款余額調整表，對企業結算帳戶與企 業開戶銀行余額全都負責。準時、精確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。 12、準時完成公司領導、部門布置的臨時任務。 二、行政人員績效考核制內容 1、月度薪資結構 =底薪 + 績效工資。 2、底薪部分為員工辭退補償計算依據。 3、崗位津貼已完成本職崗位職責為標準，沒完成按1%2%扣罰。 4、辦公室文員：底薪（基本工資）為1400元，績效

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